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2020年02月21日 星期五

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青岛双星股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;登载公司年度报告的互联网网址为:http://www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人 汪海、主管会计工作负责人宋新及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  ■

  3.2 主要财务指标

  单位:元

  ■

  3.3 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  §4 股东持股情况和控制框图

  4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  公司报告期内总体经营情况

  ①2011年公司面临的形势更复杂、更艰难、更严峻。国际金融危机的影响还未消除,以天然橡胶为代表的轮胎主要原材料价格暴涨并巨幅波动,能源、劳动力等成本又大幅上升,特别是中国经济增速放缓,国家宏观经济调控的影响显现,汽车行业产销增速回落,轮胎配套等市场需求下降,轮胎产品供过于求矛盾更加突出。市场竞争更为激烈,给公司经营带来前所未有的挑战。

  面对严重的不利因素影响和“比危机还危机”的困难形势,公司积极主动应对,通过加大技术升级力度,调整产品结构、面对逐步个性化、差异化、专业化的市场需求,不断开发新产品,特别是研发出彩色子午线轮胎,进军高端市场;强化管理和体制、机制创新等措施,将其对公司经营造成的负面影响降到最低限度,确保了公司健康稳定发展。

  报告期内,公司完成营业收入631,549.45万元,比上年同期增长9.31%。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成2,024.14万元和 3,610.69万元,比上年同期分别增长47.05%、降低0.89%。

  现在,公司的主要产品是橡胶轮胎。报告期内,通过产品结构调整,子午线轮胎生产能力和产品的专业化、系列化、高档化水平有较大提高。报告期内,虽然轮胎产品销量比去年同期有所下降,但营业收入和毛利率却比去年同期有所提高。轮胎的主营业务收入实现569,521.85万元,比去年同期增长9.69%。 轮胎产品的毛利率是6.26%,比上年同期增加0.43个百分点。主要原因是,国家宏观调控,汽车行业增幅下降,对轮胎配套市场等的负面影响和公司不断调整产品结构和加强技术、管理等方面创新的结果。

  在机械产品方面,报告期内,公司继续努力实现向“高、精、尖、细”高档产品为主的转变,同时,拓展了新的产业范围。2011年,公司机械产业共实现销售收入56,310.36万元,比上年同期增长 8.87%。其中,橡塑机械产品完成营业收入26,320.50万元,比上年同期降低3.10%,毛利率为 17.32%,铸造机械产品完成营业收入完成 28,595.00万元,比上年同期增长25.19 %,毛利率为 20.13%。报告期内,公司还积极进行机械产品结构调整,大力开拓新的产品市场。大型的、技术含量高、高附加值的机械设备产品显著增加。产品远销十几个国家和地区。

  目前,机械公司已成为集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体的综合性机械装备制造企业,双星铸造机械有限公司的综合实力及双星橡塑机械有限公司的综合实力都在国内同行业名列前茅。

  ② 公司不断加强研发投入和自主创新工作。

  报告期内,公司继续坚持技术升级和创新工作。轮胎公司,进一步细分细化和调整轮胎结构与性能,完成了矿山专业轮胎的系列化推广,完成了无内胎专用花纹的设计开发;加大差异化和专业化轮胎的开发,完成了多种小规格全钢胎的设计与投产;加快超宽扁平轮胎的研发进度,为公司产品进高端抢占国际市场提供了产品保证。同时,加快新型骨架材料的应用,试验应用新骨架材料4项。全年共设计、开发新规格、新花纹产品39项,调整改进新结构15项。2011年,被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”荣誉称号。根据美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织公布的2011年度全球轮胎75强排行榜,双星轮胎目前跃居世界轮胎行业第21位。

  2011年,公司机械行业共获得发明专利一项,实用新型专利11项。在橡塑机械方面,研发新产品17种,创造专有技术29项,实施新材料、新工艺、新技术13项。铸造机械方面,参与了“铸造机械术语”、“铸造机械噪声声压级测量方法”、“台车抛喷丸清理机技术条件”、“多工位转台抛丸机技术条件”等四项国家标准的制定,并通过国家审核。双星铸造机械和双星橡机公司顺利通过山东省质量技术监督局审核验收,获得AAA级标准化良好行为企业认证。

  ③公司不断加强环保工作:

  报告期内,轮胎公司在环保方面持续加大投入,青岛轮胎公司先后实施了绿色照明、除氧站外排乏汽回收、双模硫化机使用高压疏水阀、密炼上顶栓由气控改为液压及热电厂浓水回收等多个项目,年可节约用电783万度,节约蒸汽48960吨,回收水近33万吨,很好地降低了能源消耗。近几年,公司先后被评为青岛市节能先进企业、山东省清洁先进单位、青岛市清洁生产先进单位,并通过国家AAA级测量管理体系认证。

  报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元

  ■

  ■

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §6 财务报告

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  主要会计估计变更说明

  ①本期财务报告所采用的主要会计估计变更的日期为2011年1月1日。

  ②本期财务报告所采用的主要会计估计变更的审批程序:

  本公司2011-009号公告,2011年4月14日董事会五届十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为,该公司会计估计变更符合公司的实际财务状况,依据是真实、可靠的,该变更是合理的,没有损害公司和全体股东的合法权益。

  ③本期财务报告所采用的主要会计估计变更的原因和内容:

  2007年公司将鞋类业务生产资产转让给青岛双星名人实业股份有限公司后,公司的营业范围发生改变,原以制鞋业为主,变为目前以轮胎、机械等制造业为主。由于营业范围的不同,销售模式和客户信用风险存在差异,使原先应收款项发生减值的估计基础发生了变化。为了能更加公允地反映公司的财务状况,根据近期可以得到的信息为基础作出判断,结合公司目前应收款项减值的实际情况,参照同行业做法,公司将应收款项账龄分析法中计提比例进行变更。

  变更前的计提比例如下:

  账龄_应收账款计提比例(%)_其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)_55

  1至2年_1010

  2至3年_1515

  3至4年_4040

  4至5年_4040

  5年以上_4040

  变更后的计提比例如下:

  账龄_应收账款计提比例(%)_其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)_0.5_0.5

  1至2年_5_5

  2至3年_10_10

  3至4年_30_30

  4至5年_50_50

  5年以上_100_100

  ④本期财务报告所采用的主要会计估计变更受影响的报表项目及说明

  根据《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,对上述会计估计变更采用未来适用法处理:在会计估计变更当期及以后期间,对应收款项账龄分析法采用新的计提比例,不改变以前期间的计提比例,也不调整以前期间的计提数。通过测算,本次会计估计变更对公司所有者权益以及净利润影响较小。

  6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000599证券简称:青岛双星公告编号:2012—006

  青岛双星股份有限公司

  董事会六届八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届八次会议于2012年4月11日上午9时30分,在公司会议室召开。公司已于2011年3月30日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名,实到董事九名,会议由汪海董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。

  一、以 九 票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司二0一一年度报告及报告摘要》。

  二、以九票同意,0票反对,0票弃权通过了《董事会二0一一年度工作报告》。

  三、以 九 票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司二0一一年度财务工作报告》。

  四、以 九 票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司二0一一年度利润分配的议案》。

  经大信会计师事务有限公司审计,本公司在2011年度共实现净利润3610.69万元,加上2010年度未分配利润44594.61万元,可供股东分配的利润48205.30万元。鉴于公司加快技术改造步伐,扩大全钢、半钢子午胎规模,资金需求量较大;以及由于市场和原材料价格大幅波动等因素影响了经营业绩;为确保公司的发展,并着眼于公司股东的长远利益,决定对公司2011年度可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。

  五、以 九 票同意,0票反对,0票弃权通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》(报告全文披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网)。

  公司独立董事发表独立意见认为,公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则,符合公司内部控制的实际,对其无异议。

  六、以 九 票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。

  公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二0一二年度会计审计机构,聘期为一年,审计报酬每年度80万元,公司不承担其差旅费等其他费用。

  该事项已获公司独立董事的事前认可。

  七、以 九 票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开二0一一年度股东大会的通知》。

  以上二、三、四、六项议案需提交2011年度股东大会审议通过。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2012年4月11日

  证券代码:000599证券简称:青岛双星公告编号:2012-007

  青岛双星股份有限公司

  监事会六届四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司监事会六届四次会议于2012年4月11日在公司会议室举行。公司已于2012年3月30日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名,实到七名,会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杜常功先生主持,审议通过了如下议项:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《监事会二0一一年度工作报告》;

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司二0一一年度报告及摘要》;

  公司监事会经对公司董事会编制的2011年年度报告进行审核认为,董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实地反映了公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司二0一一年度财务工作报告》;

  四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司二0一一年度利润分配的议案》;

  五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

  公司监事会审阅了公司董事会出具的2011年度内部控制自我评价报告认为,公司董事会内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况,公司监事会对该报告无异议。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司监事会

  2012年4月11日

  证券代码:000599证券简称:青岛双星公告编号:2012—009

  青岛双星股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经青岛双星股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会六届八次会议决议,定于2012年5月5日(星期六)召开2011年度股东大会,现将会议情况通知如下:

  1、召开会议基本情况:

  (1)会议召集人:公司董事会;

  (2)会议召开时间:2012年5月5日(星期六)上午10时30分;

  (3)会议地点:青岛双星轮胎工业有限公司(青岛胶南市青岛路95号)

  (4)召开方式:现场表决;

  (5)出席对象:

  ①截止2012年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人(该委托代理人可以不是公司股东);

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  (6)公司2011年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  2、会议审议和听取事项:

  (1)审议《董事会二0一一年度工作报告》;

  (2)审议《监事会二0一一年度工作报告》;

  (3)审议《公司二0一一年度财务工作报告》;

  (4)审议《公司二0一一年度利润分配的议案》;

  (5)审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》;

  (6)听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。

  上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《青岛双星股份有限公司董事会六届八次会议决议公告》(公告编号:2012-006)、《青岛双星股份有限公司监事会六届四次会议决议公告》(公告编号:2012-007)、《青岛双星股份有限公司2011年度报告摘要》(公告编号:2011-008)和《青岛双星股份有限公司2011年度报告》。

  3、股东大会会议登记方法

  (1)法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

  (3)委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

  (4)异地股东可用信函或传真方式登记。

  4、现场登记时间

  2011年5月3日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00

  5、登记及联系地址:

  青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼董秘办公室

  邮编:266002

  联系人:王幸友、戚兴

  联系电话(传真):0532—82657986

  6、其他事项

  会议预定半天,费用自理。

  附:授权委托书样式

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2012年4月11日

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)(身份证号)代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司2011年度股东大会,并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

  ■

  委托人姓名(名称):受托人姓名:

  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

  委托人持股数量:受托人签字(盖章):

  委托人股东帐户:有效期限:

  委托人签字(盖章):

  委托日期:

  (本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章)。

  股票简称

  青岛双星

  股票代码

  000599

  上市交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  王幸友

  戚兴

  联系地址

  青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼

  青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼

  电话

  0532—82657986

  0532—82657986

  传真

  0532—82657986

  0532—82657986

  电子信箱

  gqb @ doublestar.com.cn

  gqb @ doublestar.com.cn

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  营业总收入(元)

  6,315,494,517.31

  5,777,805,224.77

  9.31

  4,201,440,740.63

  营业利润(元)

  20,241,446.68

  13,764,947.99

  47.05

  249,373,958.78

  利润总额(元)

  40,011,193.19

  41,490,031.24

  -3.56

  270,338,109.84

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  36,106,902.79

  36,432,235.02

  -0.89

  267,391,369.67

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  20,822,761.44

  15,451,957.78

  34.76

  248,485,274.74

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  193,735,949.41

  91,364,739.25

  112.05

  374,034,794.20

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  资产总额(元)

  4,915,766,791.22

  4,709,100,744.85

  4.39

  4,315,799,684.96

  负债总额(元)

  3,400,894,809.11

  3,230,304,102.26

  5.28

  2,872,247,892.80

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,510,881,179.05

  1,474,774,276.26

  2.45

  1,438,342,041.24

  总股本(股)

  524,828,478.00

  524,828,478.00

  0.00

  524,828,478.00

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  基本每股收益(元/股)

  0.07

  0.07

  0.00

  0.51

  稀释每股收益(元/股)

  0.07

  0.07

  0.00

  0.51

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.04

  0.03

  33.33

  0.47

  加权平均净资产收益率(%)

  2.42

  2.50

  -0.08

  20.50

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.39

  1.06

  0.33

  19.05

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.37

  0.17

  117.65

  0.71

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.88

  2.81

  2.49

  2.74

  资产负债率(%)

  69.18

  68.60

  0.58

  66.55

  非经常性损益项目

  2011年金额

  附注(如适用)

  2010年金额

  2009年金额

  非流动资产处置损益

  911,703.88

  921,208.14

  -740,922.38

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  16,844,609.15

  25,507,265.02

  20,922,258.29

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  2,013,433.48

  1,296,610.09

  782,815.15

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  0.00

  0.00

  0.00

  少数股东权益影响额

  1.69

  388.79

  -20,675.74

  所得税影响额

  -4,485,606.85

  -6,745,194.80

  -2,037,380.39

  合计

  15,284,141.35

  -

  20,980,277.24

  18,906,094.93

  2011年末股东总数

  89,117

  本年度报告公布日前一个月末股东总数

  88,150

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  双星集团有限责任公司

  国有法人

  20.31

  106,581,644

  0

  0

  林军

  境内自然人

  1.97

  10,347,859

  0

  0

  申银万国-浦发-申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划

  其他

  1.13

  5,920,746

  0

  0

  戴文

  境内自然人

  0.97

  5,112,475

  0

  0

  中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金

  其他

  0.62

  3,258,557

  0

  0

  上海顺泰创业投资有限公司

  境内非国有法人

  0.61

  3,200,000

  0

  0

  交通银行-普天收益证券投资基金

  其他

  0.57

  3,000,000

  0

  0

  黄武忠

  境内自然人

  0.38

  1,990,000

  0

  0

  申银万国-光大-申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划

  其他

  0.28

  1,453,105

  0

  0

  上海益民创新投资管理有限公司

  境内非国有法人

  0.28

  1,451,350

  0

  0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  双星集团有限责任公司

  106,581,644

  人民币普通股

  林军

  10,347,859

  人民币普通股

  申银万国-浦发-申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划

  5,920,746

  人民币普通股

  戴文

  5,112,475

  人民币普通股

  中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金

  3,258,557

  人民币普通股

  上海顺泰创业投资有限公司

  3,200,000

  人民币普通股

  交通银行-普天收益证券投资基金

  3,000,000

  人民币普通股

  黄武忠

  1,990,000

  人民币普通股

  申银万国-光大-申银万国宝鼎二期限额特定集合资管理计划

  1,453,105

  人民币普通股

  上海益民创新投资管理有限公司

  1,451,350

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  公司未知前十名股东,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  轮胎制造业

  569,521.85

  533,896.57

  6.26

  9.69

  9.20

  0.43

  机械制造业

  56,310.36

  45,746.99

  18.76

  8.87

  9.79

  -0.68

  其他行业

  539.52

  565.57

  -4.83

  -76.07

  -70.56

  -19.64

  主营业务分产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  轮胎

  569,521.85

  533,896.57

  6.26

  9.69

  9.20

  0.42

  铸造机械

  28,595.00

  22,839.25

  20.13

  25.19

  31.42

  -3.79

  橡塑机械

  26,320.50

  21,762.15

  17.32

  -3.10

  -5.22

  1.85

  锻压机械

  1,394.86

  1,145.59

  17.87

  -18.91

  -13.81

  -4.86

  其他收入

  539.52

  565.57

  -4.83

  -76.07

  -70.56

  -19.64

  本期新纳入青岛双星名海商贸有限公司,是由本公司之子公司青岛双星轮胎工业有限公司和青岛双星橡塑机械有限公司分别出资人民币30万元和20万元共同设立的子公司,注册资本50万元,法定代表人为赵军赤,注册地址为青岛市四方区郑州路43号A栋416号,经营范围为研发、销售轮胎、橡胶制品;批发、零售铸造机械、橡塑机械等。

  议题

  表决意见

  同意

  弃权

  反对

  1、董事会2011年度工作报告

  2、监事会2011年度工作报告

  3、2011年度财务工作报告

  4、2011年度利润分配议案

  5、关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案

  证券代码:000599证券简称:青岛双星公告编号:2012-008

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