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深圳市飞马国际供应链股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-006

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2012年3月5日以电子邮件形式发出,会议于2012年3月22日在公司26楼会议室现场召开。应参加会议董事9人,实际参加现场的董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

  1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  2011年度董事会工作报告见公司2011年年度报告第八节“董事会报告”。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  全年完成营业总收入59.60亿元,实现营业利润1.23亿元,利润总额1.13亿元,净利润为7,657.85万元,归属于母公司所有者的净利润为7,675.80万元。

  经营活动产生的现金流净额为8.32亿元,现金及现金等价物增加净额1.28亿元。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2012]第310065号标准无保留意见的审计报告确认,公司母公司2011年度实现的净利润为9,338.53万元,减去派发2010年度现金分红918万元,以及根据《公司法》和《公司章程》等规定,提取法定盈余公积金933.85万元后,加上年初7,632.75万元的未分配利润,截至2011年12月31日未分配利润为15,119.43万元。

  公司利润分配预案如下:以公司股本总数30,600万股为基数,按照股权比例每10股送3股并派送现金股息1.00元(含税),派发现金红利总额为3,060万元,尚余2,879.43万元,结转下一年。

  本议案提请2011年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  5、审议通过了《2011年度财务审计报告》

  经过审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量,并为本公司出具了信会师报字[2012]第310065号的标准无保留意见的审计报告。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  6、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  7、审议通过了《2011年度募集资金专项报告》

  《2011年度募集资金专项报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  8、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

  《2011年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  9、审议通过了《关于公司2012年度银行综合授信的议案》

  公司提请授权董事会决定公司申请不超过人民币壹佰亿元(含)(或等值外币)综合授信额度,有效期限自公司2011年年度股东大会审议通过起至2013年5月31日止。

  本议案提请2011年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  10、审议通过了《关于董事会授权黄固喜先生、张健江先生、徐志军先生共同决定并签署相关授信申请的议案》

  根据公司业务的经营特性,为提高效率,董事会授权黄固喜先生、张健江先生、徐志军先生共同决定公司向银行申请不超过人民币壹佰亿元(含)(或等值外币)的综合授信额度,有效期限自公司2011年年度股东大会审议通过起至2013年5月31日止。具体授权内容包括:各银行的授信申请金额、融资币种、期限、担保方式(仅限于对上市公司授信的担保)、授信形式及用途等并签署相关授信申请决议,并在每季度向董事会汇报上季度银行授信情况。

  如《关于公司2012年度银行综合授信的议案》获得股东大会批准,则可实施本议案。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  11、审议通过了《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》

  依据《金融衍生工具交易内部控制制度》,金融衍生产品发生合计超过1亿美元或者单笔超过500万美元,则上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。考虑到金融衍生产品业务呈高速发展态势以及办理相关金融衍生产品的便捷性,董事会决定授权,如金融衍生产品发生合计不超过2亿美元或者单笔不超过2000万美元,则由总经理审批决定。

  考虑到公司申请办理相关金融衍生产品的时效性,总经理黄壮勉先生授权张健江先生独立签署或在张健江先生知晓同意的情况下由张爱华先生、王丽梅女士独立签署相关金融衍生产品申请。

  随着业务规模的扩大,公司将及时对《金融衍生工具交易内部控制制度》进行相应的修订。

  2011年度相关金融衍生产品的具体情况另行公告。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  12、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构,聘用期为壹年。

  公司独立董事发表了独立意见:经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度财务报告的审计机构。

  本议案提请2011年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  13、审议通过了《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》

  根据业务发展的需要,公司拟继续大力扩展资源、能源供应链领域相关业务,为保障公司业务的稳定增长,可能会进行相关对的外投资。为提高效率,根据公司相关的对外投资管理制度,董事会拟授权管理层对与公司主营业务相关的配套建设、网络建设等进行投资且投资运用资金在连续十二个月内累计不超过公司上年度经审计的净资产的10%,单项投资不超过2000万元的对外投资作出决定,并由公司总经理签署相关决议。公司管理层需及时向董事会汇报并及时披露相关事项及办理进展。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  14、审议通过了《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  为支持子公司上海合冠供应链有限公司经营发展,公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任担保,单笔担保金额不超过人民币壹亿肆仟万元(或等值外币)且连续十二个月内担保金额累计不超过人民币伍亿元(或等值外币),有效期限一年(自股东大会审议通过之日起)。

  公司为此提供连带责任担保事项,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此,同意公司为下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”的授信申请提供担保。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  15、审议通过了《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  为提高全资子公司上海合冠供应链有限公司办理银行授信时效,提高业务拓展效率。现拟决定公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供连带责任担保中,在单笔担保金额不超过人民币壹亿肆仟万元(或等值外币)且连续十二个月内对上海合冠供应链有限公司实际担保金额累计不超过人民币伍亿元(或等值外币)的连带责任担保额度内,公司提请股东大会授权董事会决定,有效期限一年(自股东大会审议通过之日起)。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  16、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为进一步优化公司经营管理,加强风险管理,同意聘任郑海波先生(简介见附件)为公司副总经理,任期至2013年1月11日止。

  公司独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》已经出具独立意见,同意上述聘任管理人员的议案。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  17、审议通过了《关于改聘公司内部审计负责人的议案》

  根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和要求,为保证公司内审工作的独立性,同意聘任费益昭先生(简历见附件)为公司内部审计负责人,任期至第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事就《关于改聘公司内部审计负责人的议案》已经出具独立意见,同意上述聘任管理人员的议案。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  18、审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  根据公司的整体经营情况,结合行业薪酬水平及社会生活水平等因素,同意调整公司董事、高级管理人员薪酬,调整比例为在原薪酬标准增长20%。

  公司独立董事对此发表了独立意见:公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定和绩效评价标准,对公司董事、高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核,考核的过程和薪酬的确定与公司经营相结合,并参照同行业企业董事、高级管理人员薪酬水平,也兼顾对董事、高级管理人员诚信责任、勤勉尽责等方面的道德评价,有利于公司的长远发展。

  公司本次调整薪酬是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化董事、高级管理人员的勤勉尽责,有利于提升工作效率及经营效益,有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。

  本议案提请2011年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  19、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  公司独立董事对此发表了独立意见:鉴于独立董事对上市公司规范健康发展的重要性,本着按劳取酬原则,同时结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况,调整独立董事津贴为每年7.2万元(含税)符合公司的现实状况和长远发展。

  本议案提请2011年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  20、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网. (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  21、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》

  公司目前主营业务为综合供应链服务、塑化供应链服务、煤炭供应链服务、有色金属供应链服务,公司第二届董事会第十四次会议已审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,因公司业务性质要求,根据客户的需求,现拟增加在境外期货交易所(场内市场)开展商品期货套期保值业务,保值品种仍然为有色金属产品、塑化产品。保值目的、拟投入资金、风险分析和控制等相关情况详见公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2011-042,公告时间:2011年11月10日)。

  本议案提请公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  22、审议通过了《关于参加发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》

  为节约财务费用,开拓多元化融资渠道,改善公司负债结构,公司拟在全国银行间债券市场参与发行不超过1.4亿元的深莞2012年第一期中小企业集合票据,并授权管理层办理相关的具体事项。

  该集合票据发行期限三年,主要用于偿还公司到期银行借款和补充公司日常经营需要。发行集合票据到期后,公司将以自有资金或银行授信贷款等方式予以偿还。

  本议案提请公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  23、审议通过了《关于召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司2011年年度股东大会的议案》

  提请公司董事会于2012年4月20日召开公司2011年年度股东大会,会议审议事项及会议通知详见公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。

  表决结果:9 票同意,0票弃权,0票反对

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十四日

  附:

  郑海波先生简介:

  男,1969年出生,大学本科学历。曾任职于深圳市福田区人大办公室、深圳市五洲经济律师事务所、广东景祥律师事务所、广东中圳律师事务所等单位。2010年1月起任职本公司总裁办、内审部。

  郑海波先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  费益昭先生简介:

  男,1979年11月出生,大学本科学历。曾任职于广东美涂建材股份有限公司,Giant Fortune Invesrment Management Ltd,三一重工股份有限公司等公司。2011年6月起任职本公司。

  证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-008

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议决议,公司决定于2012年4月20日上午10:00在公司26楼会议室召开公司2011年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  2、会议时间:2012年4月20日(星期五)上午10:00 起

  3、会议地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

  4、会议方式:现场投票表决的方式

  5、会议期限:半天

  6、股权登记日:2012年4月16日(星期一 )

  二、会议审议事项

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年监事会工作报告》

  3、审议《2011年度财务决算报告》

  4、审议《2011年度利润分配预案》

  5、审议《2011年度财务审计报告》

  6、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》

  7、审议《2011年度募集资金专项报告》

  8、审议《2011年度内部控制自我评价》

  9、审议《关于公司2012年度银行综合授信的预案的议案》

  10、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》

  11、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

  12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》

  13、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  14、审议《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  15、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

  17、审议《关于计提资产减值准备的议案》

  18、审议《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》

  19、审议《关于参与发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》

  独立董事将在本次股东大会上进行2011年度工作述职报告。

  上述审议事项的详细情况,请见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公司公告:

  议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19见第二届董事会第十七次会议决议公告;

  议案2见第二届监事会第十一次会议决议公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2012年4月16日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件一)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

  4、公司聘请的见证律师;

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、会议登记办法

  1、登记地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室(邮编:518040);

  2、登记时间:2012年4月18日(星期三)上午10:00-12:00,下午14:00-16:00;

  3、登记办法:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2012年4月18日(星期三)16:00前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  五、其他事项

  1、会议联系人:张健江、张余金

  联系电话:0755-33356399、0755-33356388-8873

  传真:0755-33356399

  通讯地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

  邮编:518040

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议

  2、公司第二届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十四日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2011年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  

序号议案内容表决意见
同意反对弃权
《2011年度董事会工作报告》???
《2011年度监事会工作报告》???
《2011年度财务决算报告》???
《2011年度利润分配预案》???
《2011年度财务审计报告》???
《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》???
《2011年度募集资金专项报告》???
《2011年度内部控制自我评价》???
《关于公司2012年度银行综合授信的预案的议案》???
10《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》???
11《关于续聘公司审计机构的议案》???
12《关于授权公司经营管理层对外投资的议案 》???
13《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》???
14《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》???
15《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》???
16《关于调整独立董事津贴的议案》???
17《关于计提资产减值准备的议案》???
18《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》???
19《关于参与发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》???

  说明:1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股 股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-007

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2012年3月22日在公司26楼会议室现场召开。公司应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

  1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  本报告提请 2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

  2、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  监事会审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市飞马国际供应链股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告提请 2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营状况。

  本报告提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对

  5、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

  本议案提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

  6、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为:公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

  本报告提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0票弃权,0票反对

  7、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

  本报告提请2011年年度股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0票弃权,0票反对

  8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  监事会认为,按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备共计4,952.38万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  表决结果:3 票同意,0票弃权,0票反对

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十四日

  证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-010

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司2011年12月31日公司状况,拟对部分资产计提资产减值准备,现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司自[1999]138 号)、《企业会计准则》的规定,2011年末公司对各类资产进行清查,根据公司管理层的提议,拟对部分资产计提减值准备。

  本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  经过公司及下属子公司对2011年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2011年度各项资产减值准备共计4,952.38万元,明细如下:

  单位:元

  

项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
转回转销
一、坏账准备17,185,383.7229,119,487.86??46,304,871.58
二、存货跌价准备1,288,888.9020,404,296.40?1,288,888.9020,404,296.40
合计18,474,272.6249,523,784.26?1,288,888.9066,709,167.98

  3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项,已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。本事项需提交股东大会审议。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司计提坏账准备、存货跌价准备,影响减少公司2011年度利润4,952.38 万元,相应影响减少公司2011年末所有者权益4,952.38 万元。本次计提资产减值准备事项业经会计师事务所审计。

  三、资产减值准备计提情况说明

  本次计提的资产减值准备4,952.38万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%,依规定说明计提减值准备的情况如下:

  1、坏账准备计提情况说明

  本报告期,公司计提坏账准备2,911.95 万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%,依规定说明计提减值准备的情况如下:

  本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项为坏账损失。

  公司应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试,经测试有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备;对单项测试未发生减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。

  2、存货跌价准备计提情况说明

  本报告期,公司计提存货跌价准备2,040.43万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%,依规定说明计提减值准备的情况如下:

  公司存货跌价准备的计提方法:资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,提取存货跌价准备。

  四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2011年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为:公司2011年度计提减值准备共计4,952.38万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性。

  六、监事会意见

  监事会认为,按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备共计4,952.38万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  七、独立董事意见

  公司独立董事发表如下独立意见:根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司2011年度计提资产减值准备共计人民币4,952.38万元。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第十七次会议决议

  2、第二届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事的独立意见;

  4、董事会审计委员会2012年第二次会议决议。

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十四日

  证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-011

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于为全资子公司上海合冠供应链有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司上海合冠供应链有限公司因经营发展需要,公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任担保,单笔担保金额不超过人民币壹亿肆仟万元(或等值外币)且连续十二个月内担保金额累计不超过人民币伍亿元(或等值外币),有效期限一年(自股东大会审议通过之日起)。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:上海合冠供应链有限公司

  注册地点:浦东牡丹路60号514-515室

  法定代表人:黄壮勉

  成立时间:二〇〇七年四月三日

  经营范围:从事货物和技术的进出口业务,计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品(除专项审批)、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品(危险化学品见许可证)、百货、橡塑制品、医疗器械(具体见许可证)纺织原料及产品(除棉花收购)、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售,普通货运,仓储(除危险品),物流服务及以上相关业务的咨询服务,食品销售管理(非实物方式),珠宝首饰的销售,国际货运代理(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  上海合冠供应链有限公司目前注册资本人民币5,000万元,为本公司下属全资子公司,公司拥有100%的控股权。

  经审计,截至2011年12月31日,该公司总资产为145,841.63万元,净资产为10,346.55万元,2011年度实现主营业务收入19,863.69万元,净利润为3,481.64万元。

  三、董事会意见

  公司下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”向银行申请综合授信,有助于其业务的经营发展。公司为此提供连带责任担保事项,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此,同意公司为下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”的授信申请提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截止本公告日,本公司累计生效的担保数量为18,500万元,占公司2011年经审计净资产54,191万元的34.14%,其中逾期担保数量为0元,全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  《公司第二届董事会第十七次会议决议》

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十四日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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