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2019年11月13日 星期三

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诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同生效公告

  1.公告基本信息

  

基金名称诺德周期策略股票型证券投资基金
基金简称诺德周期策略股票
基金主代码570008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年3月21日
基金管理人名称诺德基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》、《诺德周期策略股票型证券投资基金招募说明书》

  注:自本基金基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  2.基金募集情况

  

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监基金字【2011】1597号
基金募集期间自2012年2月13日

至2012年3月16日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2012-03-20
募集有效认购总户数(单位:户 )2496
募集期间净认购金额(单位:元 )567,721,306.99
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)195,101.99

  

募集份额(单位:份 )有效认购份额567,721,306.99
利息结转的份额195,101.99
合计567,916,408.98
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份 )
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份 )496,031.75
占基金总份额比例0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年3月21日

  注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中列支。

  3.其他需要提示的事项

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  诺德基金管理有限公司

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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