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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司公告(系列)

  证券时报网络版郑重声明

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  2012-03-17 来源:证券时报网 作者:

  (上接B34版)

  附:李志勇先生简历

  李志勇,男,1977年12月11日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于本溪冶金高等专科学校机械工程机械专业,大专学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理,区域经理,副总经理。

  李志勇先生现持有公司股份0.098%,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2012-013

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年3月15日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年3月5日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

  一、审议并通过《2011年度监事会工作报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  《2011年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》全文相关章节。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  二、审议并通过《2011年度财务决算报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2012年度财务预算报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会拟定2012年合并口径财务预算为:2012年计划营业收入22.80亿元,预计同比增长56.2%;归属于母公司所有者的净利润6.08亿元,同比增长43.3%,主要为油田专用设备制造业务板块收入持续高增长所致。

  特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司2012 年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。

  议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2011年合并归属于母公司股东的净利润为424,356,645.25 元,加年初未分配利润437,871,121.27元,减去2011年度提取法定盈余公积20,467,800.90元,减去2010年度利润分配现金股利91,854,400.00元后,2011年末合并未分配利润为749,905,565.62元。2011年末母公司未分配利润为242,857,795.35 元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2011年度可供股东分配的利润确定为不超过242,857,795.35元。公司2011年度权益分派预案如下:

  以公司总股本229,636,000股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发现金6889.08万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,通过本次转增股本后,公司总股本由229,636,000股,增至459,272,000股。

  本预案涉及的增加注册资本及修改公司章程事项已单独安排议案。本议案提请2011年度股东大会以特别决议审议通过。

  五、审议并通过《2011年度内控自我评价报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司董事会2011年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议并通过《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:2011年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。除公司存在将募集资金8000万元定期存单为全资子公司保函作质押外,公司不存在募集资金管理违规情形,公司已决定限期整改。

  中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金2011年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2012】第0106号鉴证报告。

  报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、审议并通过《2011年年度报告及摘要》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年年度报告摘要刊登在2012年3月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2011年年度报告请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  八、审议并通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会同意公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  九、审议并通过《关于2012年度预计日常关联交易的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  根据日常生产经营的需要,公司及公司合并报表范围内子公司将在2012年度继续向烟台德美动力有限公司采购油田专用设备制造所需的部分MTU-DDC发动机及发动机配件,关联采购预计发生金额在8000——10,000万元。

  监事会认为:上述关联交易是公司的正常经营行为,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益。

  议案内容请见《关于2012年度预计日常关联交易的公告》,刊登在2012年3月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、审议并通过《关于2012年度监事薪酬的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会拟定2012年度监事基本薪酬合计29.20万元,其中监事周映14.60万元、刘世杰8.61万元、刘志军5.99万元。监事如果任职不足一年,按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。

  上述数额为基本工资部分,绩效工资部分根据绩效考核结果确定,两部分汇总得到2012年度监事薪酬的具体发放数额。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  十一、审议并通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司IPO募集资金原计划项目全部实施完毕,按照战略规划公司又安排了超募资金投资计划,这些计划充分考虑了公司的产业发展战略和油田服务市场发展变化,能够比较好平衡募集资金的投资效率和效益。为充分发挥节余资金和尚未列入投资计划资金的使用效率,解决公司订单快速增长和业务延伸较快急需补充流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将项目节余募集资金8338.36万元及尚余超募资金(含利息收入3,592.33万元)共计37,053.74万元永久性补充公司流动资金。其中海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目的节余资金5781.21万元补充给项目的实施主体杰瑞能源服务有限公司;压裂橇组、压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目、液氮泵车扩产项目节余资金24.05万元补充给项目的实施主体烟台杰瑞石油装备技术有限公司;剩余资金31,248.48万元用于补充公司流动资金,主要用于补充公司设备类业务大部件采购、扩大油田工程技术服务队伍和区域、进一步延展油田工程技术服务业务和井下工具业务、油田开发业务和公司合作、并购业务等生产经营活动所需资金。

  监事会意见:公司拟将项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营需要,有助于提高公司募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。公司使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司将募集资金37,053.74万元永久补充流动资金。

  议案内容请见《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,刊登在2012年3月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请2011年度股东大会审议。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

  2012年3月15日

  证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2012-014

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于募集资金2011年度存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号:上市公司募集金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,本公司董事会对本公司2011年度的募集资金存放与使用情况报告如下:

  1、募集资金基本情况

  (1)实际募集资金金额及资金到账时间

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司募集资金净额为169,246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日,已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证,并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。

  (2)以前年度已使用金额及本年度使用金额及当前余额

  单位:人民币 万元

  

实际募集资金2010年度投入2011年募集资金投入累计利息收入期末余额
2011年度暂时补充流动资金
169,246.7026,797.0058,583.6015,000.003,592.3372,458.43

  2、募集资金存放和管理情况

  (1)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》,与相关单位签订了募集资金三方监管协议,将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

  2010年2月26日,公司、广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国农业银行股份有限公司烟台分行、华夏银行股份有限公司烟台支行营业部、恒丰银行莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行烟台莱山支行、交通银行股份有限公司烟台出口加工区支行签署《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司(以下简称:能源服务公司,原烟台杰瑞石油开发有限公司,简称石油开发公司)、广发证券与招商银行股份有限公司烟台幸福路支行签署《募集资金三方监管协议》,协议约定了各方的权利和义务。2010年4月15日,公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就“使用募集资金进行压裂橇组、压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目和液氮泵车扩产项目中的橇装设备制造”(新增“油田关键部件扩产建设项目”)与广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金三方监管协议》,协议约定了三方的权利和义务。2010年9月17日,公司就“使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目”与广发证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司烟台支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司能源服务公司就“使用超募资金实施油气田井下作业服务项目”与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《募集资金三方监管协议》,协议约定了三方的权利和义务。

  截至2011年 12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (2)募集资金专户存储情况

  截止2011年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

  单位:元

  

截止2011年12月31日公司募集资金专户存储明细情况表
中国农业银行股份有限公司烟台分行(专户账号:15-397001040027715)
?1项目名称存放方式金额(元)期限
液氮泵车扩产项目活期3,145,255.17
合计3,145,255.17
恒丰银行莱山支行(专户账号:853532010122801799)
项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金一年定期250,000,000.002011.02.25-2012.02.25
7天通知存款3,500,000.002011.12.02起
活期1,114,801.91?-
合计254,614,801.91?-
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部(专户账号:4672200001810200058232)
项目名称存放方式金额(元)期限
油田维修服务基地网络建设项目;研发中心大楼、职工食堂及后勤中心项目一年定期100,000,000.002011.02.28-2012.02.28
7天通知存款2,000,000.002011.05.05起
7天通知存款40,000,000.002011.08.30起
7天通知存款19,000,000.002011.12.30起
活期2,342,408.93?-
总计163,342,408.93?-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行(专户账号: 219507280586)?
?4项目名称存放方式金额(元)期限
压裂撬组、压裂车组扩产项目?活期1,116,503.05?-
合计1,116,503.05?-
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(专户账号:37001666660050158515)
?5项目名称存放方式金额(元)期限
固井水泥车扩产项目活期89,039.34?-
合计89,039.34?-
交通银行股份有限公司烟台出口加工区支行(专户账号:376001072018010021927)
?6项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金一年定期30,000,000.002011.02.26-2012.02.26
活期483.73?-
合计30,000,483.73?-
中国光大银行烟台莱山支行(专户账号:3811-01-88-0000093-88)
?7项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金活期4.63?-
合计4.63?-
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行(专户账号:1606022129200112068)
?8项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金活期3.15?-
合计3.15?-

  

招商银行股份有限公司烟台幸福路支行(专户账号:535902093110302)
?项目名称存放方式金额(元)期限
?9超募资金活期22,409.34?-
合计22,409.34?-
招商银行股份有限公司烟台幸福路支行(能服公司专户,账号:535902361910106)
10项目名称存放方式金额(元)期限
海上平台岩屑回注及泵送作业服务6个月定期26,000,000.002011.07.21-2012.01.21
3个月定期20,000,000.002011.10.24-2012.01.24
3个月定期2,029,860.442011.12.27-2012.03.27
3个月定期5,038,750.002011.12.28-2012.03.28
7天通知存款4,000,000.002011.02.23起
活期2,706,090.91?-
合计59,774,701.35?-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行(装备公司专户,账号:416302208578095001)
?11项目名称存放方式金额(元)期限
压裂撬组压裂车组扩产项目、固井水泥车、液氮泵车、关键部件及超募资金7天通知存款2,500,000.002011.08.29起
7天通知存款12,800,000.002011.12.08起
活期86,776.23?-
合计15,386,776.23?-
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(能服公司专户,账号:37001666660050161717)
?12项目名称存放方式金额(元)期限
油气田井下作业服务项目一年定期190,000,000.002011.02.28-2012.02.28
活期7,091,868.51?-
合计197,091,868.51?-
总计(元)724,584,255.34?-

  3、本年度募集资金的实际使用情况:见2011年度募集资金的实际使用情况表。

  4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (1)2011年公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

  (2)2011年公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

  5、募集资金使用及披露中存在的问题

  2011年10月12日,公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《出具保函协议书》(编号:保函002-A),约定由中国建设银行股份有限公司纽约分行为公司子公司美国杰瑞国际有限公司融资出具1000万美元融资性保函;同日,杰瑞能源服务有限公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《权利质押合同》(编号:2011质字第001号),为上述编号为保函002-A的保函协议书提供存单(面值8000万元)权利质押,质押权利到期日为2012年11月22日。该存单系杰瑞能源服务有限公司在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行存放的募集资金。虽然上述存单质押事项属于公司全资子公司之间的担保,对公司不存在风险,但公司发现上述存单质押事项违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金存单不得质押的规定,公司决定限期进行整改:整改负责人公司董事、财务总监吕燕玲;整改措施:公司用其他担保置换该存单质押,对该存单进行解押;整改期限:4月30日前完成整改。由公司持续督导保荐人广发证券股份有限公司督导公司整改落实情况。

  2011年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。除上述情况,公司不存在募集资金管理违规情形。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2012年3月15日

  附件:本年度募集资金的实际使用情况

  单位:万元

  

募集资金总额169,246.70本年度投入募集资金总额58,583.60
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额85,380.60
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目?
压裂橇组、压裂车组扩产项目7,000.007,000.004,549.646,984.6199.78%2011年06月30日5963.68
固井水泥车扩产项目4,500.004,500.002,872.544,493.2199.85%2011年06月30日5957.73
液氮泵车扩产项目4,500.004,500.001,531.124,498.1399.96%2011年06月30日2081.43
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目8,000.008,000.00217.992,218.7927.73%2011年06月30日4,172.13
油田维修服务基地网络建设项目4,000.004,000.00966.911,466.9036.67%2011年06月30日不适用
补充维修改造和配件销售专项流动资金3,000.003,000.000.003,000.00100.00%2010年03月09日
承诺投资项目小计31,000.0031,000.0010,138.2022,661.6418,174.97
超募资金投向?
研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目11,853.9711,853.972,732.942,799.8623.62%2012年07月26日不适用
油气田井下作业服务项目28,207.0028,207.005,666.386,107.4221.65%2011年07月26日不适用
购买主营业务发展用地山海路项目10,000.0010,000.006134.408100.0081.00%2012年05月20日不适用
购买主营业务发展用地高新区项目2,700.002,700.001219.001219.0045.15%2012年09月16日不适用
增资入股德州联合石油机械有限公司13,830.6113,830.6113,830.6113,830.61100.00%2011年05月30日?
收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权2,179.682,179.682,179.682,179.68100.00%2011年11月30日?
增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司5868.005868.005,852.395,852.3999.73%2011年05月30日不适用
实施油田设备关键部件扩产建设项目16,000.0016,000.00480.00480.003.00%2012年08月31日不适用
增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司350.00350.00350.00350.00100.00%2011年11月30日?
归还银行贷款(如有)2,000.002,000.002,000.00100.00%
补充流动资金(如有)19,800.0019800.0010,000.0019,800.00100.00%
超募资金投向小计112,789.26112,789.2648,445.4062,718.96
合计143,789.26143,789.2658583.6085380.6018,174.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)3、油田维修服务基地网络建设项目为公司设备维修改造与配件销售板块投资项目,本年该板块实现主营业务收入4.6亿元,增长率34%以上。由于公司目前设备维修改造与配件销售板块协同程度高,维修业务中含有配件销售,因此不便于分拆两者收入和效益,所以油田维修服务基地网络建设项目实现的效益不适用。

4、油气田井下作业服务项目未达到预定可使用状态日期原因系受国际某些市场政治因素影响,延迟了项目进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2011年11月4日,公司第二届董事会第八次会议:1、审议并通过《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股权的议案》,公司决定使用超募资金21,796,790.04元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股权(占德州联合总股本的5.9359%)。2、审议并通过《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的议案》,公司决定使用超募资金350万元向杰瑞电力增资,投入的资金计入注册资本。本次增资完成后杰瑞电力注册资本增至1000万元。该事项已经刊登在2011年11月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。

2012年1月16日,公司第二届董事会第九次审议并通过《关于使用超募资金实施油田设备关键部件扩产建设项目的议案》,公司决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目(页岩气及煤层气开发专用全系列压裂泵开发项目)。该事项已经刊登在2012年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目正在实施当中。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2010年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》:公司及石油开发公司以募集资金18,237,205.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中:公司以5,795,869.01元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金5,795,869.01元,石油开发公司以12,441,336.43元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金12,441,336.43元)。该事项已刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》:石油装备公司以募集资金5,662,061.51元置换预先已投入募集资金投资项目 “压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金5,662,061.51元。该事项已刊登在2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用

  

?2011年4月19日,公司第二届董事会第三次会议决定使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司已于2011年10月20日将用于暂时补充流动资金的10,000 万元归还至募集资金专项存储账户。上述事项已分别刊登在2011年4月20日及2011年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2011年10月21日,公司第二届董事会第七次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。该事项已刊登在2011年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用。
?项目计划情况:本项目拟投入募集资金3000万元.项目实际投入情况:截止2011年12月31日,项目投入3000万元。

项目差异说明:本项目没有变更投资项目和投资地点;投资进度符合项目计划;实际投入金额与计划不存在差异;项目的实施优惠公司财务结构,实现了预期目的。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2011年10月12日,公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《出具保函协议书》(编号:保函002-A),约定由中国建设银行股份有限公司纽约分行为公司子公司美国杰瑞国际有限公司融资出具1000万美元融资性保函;同日,杰瑞能源服务有限公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《权利质押合同》(编号:2011质字第001号),为上述编号为保函002-A的保函协议书提供存单(面值8000万元)权利质押,质押权利到期日为2012年11月22日。该存单系杰瑞能源服务有限公司在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行存放的募集资金。虽然上述存单质押事项属于公司全资子公司之间的担保,对公司不存在风险,但公司发现上述存单质押事项违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金存单不得质押的规定,公司决定限期进行整改:整改负责人公司董事、财务总监吕燕玲;整改措施:公司用其他担保置换该存单质押,对该存单进行解押;整改期限:4月30日前完成整改。由公司持续督导保荐人广发证券股份有限公司督导公司整改落实情况。

2011年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。除上述情况,公司不存在募集资金管理违规情形。

  证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2012-016

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于2012年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、关联交易概述

  根据日常生产经营的需要,公司及公司合并报表范围内子公司将在2012年度继续向烟台德美动力有限公司(以下简称“烟台德美动力”)采购油田专用设备制造所需的部分MTU-DDC发动机及发动机配件,关联采购预计发生金额在8000——10,000万元。

  2011年度关联采购实际发生金额4839.03万元,该事项已经2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过,关联股东回避表决,且公司监事会、独立董事和保荐人发表了同意意见,关联交易的审议程序符合规定,决策合法有效。

  2、关联交易审议情况

  本关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过。关联董事孙伟杰先生回避表决。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5之规定,本关联交易无需公司股东大会批准,公司董事会审议批准即可。

  (二)预计关联交易类别和金额

  单位:万元

  

关联交易类别按产品细分关联方2012合同签订金额或预计金额2011年度
购买商品采购MTU-DDC发动机及发动机配件德美动力8,000-10,000发生金额占同类业务比例%
4839.0335.51%

  说明:①公司及合并报表范围内的子公司从烟台德美动力购买油田专用设备制造所需的部分发动机及发动机配件,具体包括其代理的S60、S4000以及S40E等型号的MTU-DDC发动机以及轴、泵、喷油管等发动机配件。

  ②根据公司2012年财务预算,预计2012年度公司与烟台德美动力发动机产品的关联采购金额约为8,000-10,000万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  烟台德美动力有限公司成立于2004年9月7日,法定代表人孙伟杰,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街7号,注册资本1000万元。主营业务范围:开发、设计、生产发动机及传动设备、发电机组设备及相关配套部件,并销售公司自产产品;发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。

  2、与上市公司的关联关系

  烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港公司) 共同出资设立,公司投资比例为50%;公司董事长孙伟杰先生任德美动力董事。基于上述情况,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定,烟台德美动力属于公司关联法人。公司董事长孙伟杰先生需回避表决。

  3、履约能力分析

  烟台德美动力属于公司直接投资的企业,是世界上最著名的发动机厂商MTU-DDC公司在国内的代理商,其人员、业务及管理由公司直接参与,具备履约能力。经审计的2011年末德美动力财务数据:

  

项目单位:元项目单位:元
资产总额21,563,920.06营业收入53,134,470.07
负债总额9,791,922.96营业利润7,610,567.72
应收款项总额160,161.84净利润5,700,329.81
净资产11,771,997.10经营活动产生的现金流量净额338,386.65

  三、关联交易主要内容

  1、定价政策和定价依据

  公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则,上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据。

  2、关联交易协议签署情况

  公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与烟台德美动力签署《买卖合同》,一次一签。

  四、关联交易的目的及交易对公司的影响

  MTU-DDC公司是世界上最著名的发动机厂商之一,其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高,在油田矿山领域应用广泛。烟台德美动力是MTU-DDC公司发动机产品在中国大陆的两家代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价,这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系以及向烟台德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司采购比重较小,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,且公司享有其50%的收益权利,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事及中介机构意见

  1、独立董事对公司2012年度预计日常重要关联交易的意见

  独立董事对上述持续关联交易协议事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:上述关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

  2、监事会对公司2012年度预计日常关联交易的意见

  监事会认为:上述关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益。

  3、保荐机构对公司2012年度预计日常关联交易的核查意见

  广发证券经核查后认为:上述关联交易符合公司发展正常经营活动需要,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖;关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定,本保荐机构对公司2012年度预计日常关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第十二次会议决议;

  2、第二届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事对第二届董事会第十二会议相关事项的独立董事意见;

  4、广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见。

  特此公告。

  公司石油服务集团股份有限公司董事会

  2012年3月15日

  证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2012-017

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于将节余募集资金永久性补充流动

  资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概况

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司募集资金净额为169,246.70万元,其中计划募集资金31,000万元,超募资金13,8246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日,已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证,并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。

  根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资金运用”披露:如本次发行实际募集资金超过预计投资总额,多余资金将用于补充流动资金。

  二、募集资金使用与存储情况

  1、截至2011年12月31日公司累计使用募集及余额情况

  单位:人民币 万元

  

实际募集资金2010年度投入2011年募集资金投入累计利息收入期末余额
2011年度暂时补充流动资金
169,246.7026,797.0058,583.6015,000.003,592.3372,458.43

  2、截止2011年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况

  单位:元

  

截止2011年12月31日公司募集资金专户存储明细情况表
中国农业银行股份有限公司烟台分行(专户账号:15-397001040027715)
?1项目名称存放方式金额(元)期限
液氮泵车扩产项目活期3,145,255.17
合计3,145,255.17
恒丰银行莱山支行(专户账号:853532010122801799)
项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金一年定期250,000,000.002011.02.25-2012.02.25
7天通知存款3,500,000.002011.12.02起
活期1,114,801.91?-
合计254,614,801.91?-
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部(专户账号:4672200001810200058232)
项目名称存放方式金额(元)期限
油田维修服务基地网络建设项目;研发中心大楼、职工食堂及后勤中心项目一年定期100,000,000.002011.02.28-2012.02.28
7天通知存款2,000,000.002011.05.05起
7天通知存款40,000,000.002011.08.30起
7天通知存款19,000,000.002011.12.30起
活期2,342,408.93?-
总计163,342,408.93?-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行(专户账号: 219507280586)?
?4项目名称存放方式金额(元)期限
压裂撬组、压裂车组扩产项目?活期1,116,503.05?-
合计1,116,503.05?-

  

中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(专户账号:37001666660050158515)
?5项目名称存放方式金额(元)期限
固井水泥车扩产项目活期89,039.34?-
合计89,039.34?-
交通银行股份有限公司烟台出口加工区支行(专户账号:376001072018010021927)
?6项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金一年定期30,000,000.002011.02.26-2012.02.26
活期483.73?-
合计30,000,483.73?-
中国光大银行烟台莱山支行(专户账号:3811-01-88-0000093-88)
?7项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金活期4.63?-
合计4.63?-
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行(专户账号:1606022129200112068)
?8项目名称存放方式金额(元)期限
超募资金活期3.15?-
合计3.15?-
招商银行股份有限公司烟台幸福路支行(专户账号:535902093110302)
?项目名称存放方式金额(元)期限
?9超募资金活期22,409.34?-
合计22,409.34?-
招商银行股份有限公司烟台幸福路支行(能服公司专户,账号:535902361910106)
10项目名称存放方式金额(元)期限
海上平台岩屑回注及泵送作业服务6个月定期26,000,000.002011.07.21-2012.01.21
3个月定期20,000,000.002011.10.24-2012.01.24
3个月定期2,029,860.442011.12.27-2012.03.27
3个月定期5,038,750.002011.12.28-2012.03.28
7天通知存款4,000,000.002011.02.23起
活期2,706,090.91?-
合计59,774,701.35?-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行(装备公司专户,账号:416302208578095001)
?11项目名称存放方式金额(元)期限
压裂撬组压裂车组扩产项目、固井水泥车、液氮泵车、关键部件及超募资金7天通知存款2,500,000.002011.08.29起
7天通知存款12,800,000.002011.12.08起
活期86,776.23?-
合计15,386,776.23?-
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(能服公司专户,账号:37001666660050161717)
?12项目名称存放方式金额(元)期限
油气田井下作业服务项目一年定期190,000,000.002011.02.28-2012.02.28
活期7,091,868.51?-
合计197,091,868.51?-
总计(元)724,584,255.34?-

  三、公司承诺募集资金投入项目资金节余情况

  截至2011年12月31日,公司IPO承诺的6个募集资金投入项目已经全部完成,公司累计投入22,661.64万元,较承诺募集资金投入31,000万元节余募集资金8338.36万元。

  单位:万元

  

序号承诺投资项目项目变更情况承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与承诺投资金额的差额项目完成情况
压裂橇组、压裂车组扩产项目7,000.006,984.6115.39完成
固井水泥车扩产项目4,500.004,493.216.79完成
液氮泵车扩产项目4,500.004,498.131.87完成
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目8,000.002,218.795781.21完成
油田维修服务基地网络建设项目4,000.001,466.902533.10完成
补充维修改造和配件销售专项流动资金3,000.003,000.00完成
合计31,00022,661.648338.36

  四、补充流动资金的必要性及计划

  1、补充流动资金的必要性

  2011年,全球油气市场继续保持景气状态,公司设备及服务新增订单量增长迅速,产品线和服务线的不断延伸和丰富,以及服务板块的全面布局,公司的生产经营规模持续扩大,营运资金需求量持续增加。一方面公司设备销售收入大幅增加的情况下,国内赊销规模随之增加,2011年公司应收账款5.25亿元;另一方面,公司设备及服务新增订单量增长迅速,公司为快速提高产能和规模而大量储备到货周期较长的部件和预付采购款项。以上因素导致公司2011年经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元;同时考虑到存量订单增加、延伸油气产业链的需求,资金缺口较大,公司急需补充流动资金,以满足公司业务发展的需求。

  2、计划

  鉴于公司IPO募集资金原计划项目全部实施完毕,按照战略规划公司又安排了超募资金投资计划,这些计划充分考虑了公司的产业发展战略和油田服务市场发展变化,能够比较好平衡募集资金的投资效率和效益。为充分发挥节余资金和尚未列入投资计划资金的使用效率,解决公司订单快速增长和业务延伸较快急需补充流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将项目节余募集资金8338.36万元及尚余超募资金(含利息收入3,592.33万元)共计37,053.74万元永久性补充公司流动资金。其中海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目的节余资金5781.21万元补充给项目的实施主体杰瑞能源服务有限公司;压裂橇组、压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目、液氮泵车扩产项目节余资金24.05万元补充给项目的实施主体烟台杰瑞石油装备技术有限公司;剩余资金31,248.48万元用于补充公司流动资金,主要用于补充公司设备类业务大部件采购、扩大油田工程技术服务队伍和区域、进一步延展油田工程技术服务业务和井下工具业务、油田开发业务和公司合作、并购业务等生产经营活动所需资金。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将项目节余募集资金和超募资金永久性补充流动资金的条件。

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  四、审批程序

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.10 和《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》之规定,全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)在募集资金净额10%以上的,上市公司使用节余募集资金应当经公司董事会、股东大会审议通过;独立董事、监事会发表意见;保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

  公司拟将项目节余募集资金8338.36万元及超募资金(含利息收入3592.33万元)共计37,053.74万元,占募集资金净额21.89%。公司拟将上述募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、公司独立董事、监事会及保荐机构发表的明确同意意见。

  独立董事意见:公司拟将项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营需要,有助于提高公司募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。公司使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司将募集资金37,053.74万元永久补充流动资金。

  监事会意见:公司拟将项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营需要,有助于提高公司募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。公司使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司将募集资金37,053.74万元永久补充流动资金。

  广发证券股份有限公司意见:杰瑞股份拟将项目节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营需要,有助于提高公司募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。该事项已经杰瑞股份第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序。且杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意杰瑞股份将募集资金共计37,053.74万元永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

  本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

  六、附件

  1、公司《关于募集资金收支结余的专项说明》。

  2、中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字【2012】第0107号《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金收支结余情况的专项审核报告》。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2012年3月15日

  证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2012-018

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议提案,公司定于2012年4月6日召开2011年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2011年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开日期、时间:2012 年4月6日(星期五)上午9:00开始,会期半天。

  5、召开方式:现场投票表决。

  6、股权登记日:2012年3月29日。

  7、出席对象:

  (1)截止2012年3月29日下午3 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。 (授权委托书式样附后)

  (2)本公司董事、监事及高管人员;独立董事将在大会上作述职报告。

  (3)保荐机构、见证律师等相关人员。

  8、会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、 审议《2011年度董事会工作报告》

  2、 审议《2011年度监事会工作报告》

  3、 审议《2011年度财务决算报告》

  4、 审议《2012年度财务预算报告》

  5、 审议《2011年年度报告及摘要》

  6、 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  7、 审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  8、 审议《关于2012年度董事薪酬的议案》

  9、 审议《关于2012年度监事薪酬的议案》

  10、 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  11、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

  独立董事将在大会上作述职报告。

  三、会议登记事项

  (一) 登记方式

  1、预约登记

  拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式,告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

  2、现场登记

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (二)登记时间:2012年3月31日、4月1日、4月5日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

  (三)登记地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号杰瑞集团北区二楼证券投资部。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系人:程永峰 蒋达光

  联系电话:0535-6723532

  联系传真:0535-6723171

  联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司证券投资部。

  邮编:264003

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2012年3月15日

  附授权委托书式样:

  授权委托书

  本人作为杰瑞股份(002353)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号: )代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2012年4月6日召开的2011 年度股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

  股东证券帐户号码: 持股数量:

  

序号议案名称同意反对弃权
《2011年度董事会工作报告》???
《2011年度监事会工作报告》???
《2011年度财务决算报告》???
《2012年度财务预算报告》???
《2011年年度报告及摘要》???
《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》???
《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》???
《关于2012年度董事薪酬的议案》???
《关于2012年度监事薪酬的议案》???
10《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》???
11《关于修改<公司章程>的议案》???

  注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人签字(盖章):

  年 月 日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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