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2019年12月09日 星期一

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透视基金数据 把握投资机会

  证券时报网络版郑重声明

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  2012-02-13 来源:证券时报网 作者:

  上海证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2012-2-6-2012-2-12)

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  LOF基金一周业绩表现

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.74 0.41 -17.98

  500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.76 1.21 -16.96

  500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.81 0.25 -16.41

  500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.81 -1.22 -13.63

  500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.76 0.26 -16.48

  500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.76 -0.26 -16.04

  500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.88 -0.11 -10.75

  500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.80 -0.12 -7.50

  500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.76 -0.26 -8.99

  500005 基金汉盛 20 2014-05-17 0.95 0.42 -10.16

  500003 基金安信 20 2013-06-22 0.84 0.96 -8.56

  500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.79 0.25 -11.28

  500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.84 0.36 -8.05

  184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.54 0.93 -16.85

  184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.70 -0.71 -17.08

  184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.73 0.28 -18.08

  184701 基金景福 30 2014-12-30 0.79 0.00 -15.17

  184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.89 0.34 -14.22

  184698 基金天元 30 2014-08-25 0.72 -1.64 -15.44

  封闭式基金一周业绩表现

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.75 -0.80 -13.52

  184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.81 -1.57 -12.91

  184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.80 0.25 -12.74

  184690 基金同益 20 2014-04-08 0.76 0.26 -13.32

  184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.81 0.00 -11.52

  184688 基金开元 20 2013-03-27 0.82 1.37 -7.20

  165509 信诚强债 23 2013-09-29 0.91 -0.87 -8.47

  165311 建信信用 8 2014-06-16 0.94 -1.47 -8.40

  164902 交银添利 19 2014-01-27 0.90 -0.77 -8.23

  164808 工银四季 24 2014-02-09 0.95 -0.84 -5.85

  164606 华泰信用 2 2014-09-22 0.89 -1.01 -11.75

  164105 华富强债 20 2013-09-08 0.91 0.00 -7.14

  162712 广发聚利 3 2014-08-05 0.98 -1.60 -6.56

  161813 银华信用 23 2013-06-29 0.95 -0.52 -5.85

  161713 招商信用 21 2015-06-25 0.96 -0.31 -7.36

  161216 双债A 12 2014-03-28 0.92 0.00 -8.11

  161115 易基岁丰 27 2013-11-09 0.96 0.00 -5.51

  160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 0.95 -0.84 -5.75

  150003 建信优势 46 2013-03-18 0.79 0.51 -7.39

  150002 大成优选 47 2012-08-01 0.76 1.89 -5.03

  ETF基金一周业绩表现

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  160105 南方积配 0.91 0.33 -0.44

  160106 南方高增 1.21 0.83 -0.26

  160119 南方500 0.86 2.26 -0.50

  160123 南方50债A 1.05 -0.94 0.42

  160211 国泰小盘 0.82 1.73 -0.72

  160215 国泰价值 0.80 4.31 1.40

  160311 华夏蓝筹 0.71 1.42 -0.42

  160314 华夏行业 0.80 1.39 -0.37

  160415 华安深证300 0.88 0.69 -1.23

  160505 博时主题 1.58 0.13 0.25

  160512 博时卓越 0.91 0.89 -0.44

  160607 鹏华价值 0.76 0.53 -0.91

  160610 鹏华动力 0.96 1.37 -0.62

  160611 鹏华治理 0.80 1.64 -0.62

  160613 鹏华创新 1.13 -1.57 -1.05

  160615 鹏华300 0.92 2.11 2.22

  160616 鹏华500 0.73 2.83 -0.55

  160706 嘉实 300 0.66 0.76 -0.62

  160716 嘉实 50 0.67 0.00 -0.24

  160805 长盛同智 0.77 0.66 -1.26

  160807 长盛300 0.82 0.61 -1.08

  160910 大成创新 0.71 2.89 -0.97

  161005 富国天惠 1.23 3.20 -0.41

  161010 富国天丰 0.99 -0.40 -0.40

  161017 富国500 0.92 -2.64 1.21

  161211 国投金融 0.77 0.26 -0.26

  161213 国投消费 0.78 -1.14 -1.77

  161217 国投资源 0.88 1.61 -1.34

  161607 融通巨潮 0.77 0.13 -0.64

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  161610 融通领先 0.74 2.65 0.55

  161706 招商成长 1.03 0.39 -0.87

  161810 银华内需 0.66 1.23 -0.75

  161811 银华300 0.78 1.04 0.00

  161903 万家公用 0.60 0.33 -0.81

  161907 万家红利 0.86 1.05 -0.21

  162006 长城久富 0.94 2.28 -0.24

  162207 泰达效率 0.67 -1.32 -0.62

  162307 海富100 0.73 1.67 0.14

  162605 景顺鼎益 0.80 1.39 -0.74

  162607 景顺资源 0.68 0.29 -1.30

  162703 广发小盘 1.70 0.89 -0.87

  162711 广发500 0.77 2.12 -0.90

  163001 长信100 0.83 2.09 0.48

  163110 申万量化 0.85 -0.35 3.80

  163302 大摩资源 1.76 0.80 -0.63

  163402 兴全趋势 0.83 0.24 -0.35

  163407 兴全300 0.83 -2.59 -0.43

  163409 兴全绿色 0.90 -0.11 -0.66

  163503 天治核心 0.46 0.44 -1.23

  163801 中银中国 1.05 1.16 -0.75

  164205 天弘深成 0.76 4.42 0.53

  165309 建信300 0.72 0.28 -0.55

  165508 信诚深度 0.84 4.63 4.63

  165512 信诚机遇 0.85 1.67 -1.73

  166001 中欧趋势 0.64 0.63 -1.54

  166006 中欧小盘 0.77 -1.53 -0.73

  166007 中欧300 0.80 -0.75 -3.92

  166008 中欧强债 0.98 -0.30 -0.27

  166009 中欧动力 0.81 0.00 -4.81

  创新型基金一周业绩表现

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150001 瑞福进取 2007-07-17 0.43 0.45 0.00 2.12

  150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.25 1.13 -0.36 0.00

  150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.25 0.62 -0.17 2.25

  150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 -0.23 0.85

  150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.02 1.38 1.12

  150010 国泰优先 2010-02-10 1.00 1.09 0.09 0.09

  150011 国泰进取 2010-02-10 1.00 0.67 1.81 4.51

  150012 双禧A 2010-04-16 - 0.91 1.11 0.06

  150013 双禧B 2010-04-16 - 0.93 0.10 2.17

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.91 0.33 0.26

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  159901 深100ETF 深证100价格 易方达 2.18 0.10 0.09

  159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 3.02 -0.14 -0.03

  159903 深成ETF 深证成份 南方 1.56 0.01 -0.01

  159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 1.52 -0.27 -0.01

  159906 深成长ETF 深证成长 大成 1.39 -0.95 -0.09

  159907 中小 300 中小板300P 广发 3.26 -0.18 -0.05

  159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 1.75 -0.55 -0.03

  159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 3.82 -0.12 -0.05

  159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 0.82 -0.42 0.00

  159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 2.48 -0.28 -0.02

  159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 4.02 1.76 -0.05

  159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 0.83 -0.72 0.07

  159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 2.79 -0.04 -0.03

  159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 1.19 -0.42 -0.01

  510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 0.31 -0.15 0.18

  510020 超大ETF 上证超大盘 博时 1.10 0.16 0.00

  510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 0.77 -0.25 0.00

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.80 0.88 1.79

  150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.80 1.51 0.10

  150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.90 1.70 2.44

  150022 申万收益 2010-10-22 - 0.75 0.39 0.25

  150023 申万进取 2010-10-22 - 0.58 2.99 2.86

  150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.87 1.04 0.23

  150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.65 3.53 1.82

  150030 银华金利 2011-03-17 - 0.85 0.47 0.20

  150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.65 1.25 2.76

  150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.85 1.07 0.10

  150037 建信进取 2011-05-06 - 0.84 1.69 1.82

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 0.45 -0.06 -0.01

  510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 0.18 -0.25 0.03

  510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 2.06 0.20 -0.08

  510090 责任ETF 上证社会责任 建信 1.46 -0.12 -0.04

  510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 0.41 0.05 -0.10

  510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 1.37 -1.17 -0.18

  510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 1.72 -0.56 -0.04

  510150 消费ETF 上证消费80 招商 2.81 -0.26 -0.03

  510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 0.87 -0.57 -0.03

  510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 1.63 -0.41 -0.04

  510180 华安180ETF 上证180成份 华安 1.11 -0.18 -0.10

  510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 0.42 -0.64 -0.01

  510210 综指ETF 上证综指 富国 0.34 -0.25 -0.12

  510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 2.43 -0.19 0.03

  510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -0.46 0.07 -0.02

  510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 1.95 -0.27 0.03

  510270 国企ETF 上证国企100 中银 1.21 0.54 -0.07

  510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 1.48 0.00 -0.02

  510290 上证380ETF 上证380指数 南方 2.40 -0.36 -0.02

  510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 0.10 -0.21 -0.04

  晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

  计算截止日期:2012-02-10 数据来源:Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  激进债券型基金

  213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9862 ★★★★ NA --   -0.38 -4.32 18.53 -- 94/119 8.54 高 1.35 高 0.24 中

  213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0011 ★★★★ ↑ --   -0.34 -3.94 25.09 -- 89/119 8.55 高 1.32 高 0.28 中

  050106 博时稳定价值债券 - A 1.0090 ★ ↓ --   4.67 -4.36 21.55 -- 97/119 7.25 高 1.47 高 -- --

  050006 博时稳定价值债券 - B 0.9930 ★ ↓ ★★ - 4.75 -4.61 24.82 -- 101/119 7.28 高 1.51 高 -- --

  050111 博时信用债券 - C 0.9660 --   --   0.73 -6.03 2.26 -- 108/119 -- -- -- -- -- --

  050011 博时信用债券 - A/B 0.9760 --   --   0.83 -5.70 3.29 -- 105/119 -- -- -- -- -- --

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0210 --   --   0.19 4.58 2.80 -- 4/119 -- -- -- -- -- --

  050116 博时宏观回报债券 - C 1.0200 --   --   0.20 4.18 2.20 -- 6/119 -- -- -- -- -- --

  200009 长城稳健增利债券 1.0530 ★★ ↓ --   1.45 -2.20 15.74 -- 75/119 5.19 偏低 0.95 中 -- --

  080003 长盛积极配置债券 1.0842 ★★★★★ NA --   1.73 -1.03 25.62 -- 55/119 6.61 高 0.95 中 0.63 高

  080009 长盛同禧信用增利债券 - A 1.0090 --   --   0.70 -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  080010 长盛同禧信用增利债券 - C 1.0070 --   --   0.50 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  510080 长盛全债指数增强债券 1.1287 ★★ - ★★★★ - 0.46 -5.43 126.63 -- 98/119 6.09 中 1.19 中 -- --

  519989 长信利丰债券 0.9500 ★★★ NA --   -0.52 -6.68 6.44 -- 113/119 6.32 中 1.27 高 -- --

  090008 大成强化收益债券 0.9724 ★★★ - --   1.55 -5.48 16.85 -- 107/119 7.20 高 1.32 高 0.10 偏低

  400009 东方稳健回报债券 1.0360 ★★★ NA --   0.00 1.37 10.57 -- 18/119 4.49 偏低 0.84 偏低 0.29 中

  582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9454 --   --   -0.32 -7.91 -6.37 -- 117/119 -- -- -- -- -- --

  582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9549 ★ NA --   -0.27 -7.60 -3.38 -- 112/119 5.17 偏低 1.36 高 -- --

  100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9750 --   --   0.21 -7.23 3.55 -- 110/119 -- -- -- -- -- --

  100037 富国优化增强债券 - C 0.9630 --   --   0.10 -7.67 2.31 -- 114/119 -- -- -- -- -- --

  100018 富国天利增长债券 1.1610 ★★★★ ↑ ★★★★★ - 0.81 -1.40 128.38 -- 58/119 5.73 中 0.97 中 0.33 中

  485105 工银增强收益债券 - A 1.0431 ★★★ ↓ --   1.02 -0.67 39.70 -- 38/119 4.73 偏低 0.79 低 0.34 高

  485005 工银增强收益债券 - B 1.0392 ★★★ - --   0.98 -1.07 36.99 -- 48/119 4.73 偏低 0.82 偏低 0.25 中

  485007 工银添利债券 - B 0.9877 ★★★ - --   0.65 -2.40 22.19 -- 74/119 4.95 偏低 0.85 偏低 0.10 偏低

  485107 工银添利债券 - A 1.0053 ★★★ - --   0.69 -1.99 24.12 -- 70/119 4.95 偏低 0.83 偏低 0.18 偏低

  485014 工银添颐债券 - B 1.0750 --   --   2.97 -- 7.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  485114 工银添颐债券 - A 1.0800 --   --   3.05 -- 8.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.0430 --   --   0.97 5.25 4.30 -- 3/119 -- -- -- -- -- --

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.0360 --   --   0.88 4.75 3.60 -- 5/119 -- -- -- -- -- --

  360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0090 ★★★★ NA --   0.70 3.13 16.44 -- 8/119 3.23 低 0.44 低 0.64 高

  360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0110 ★★★★ NA --   0.80 3.91 18.31 -- 7/119 3.19 低 0.40 低 0.79 高

  360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0420 --   --   0.48 -- 6.72 -- -- -- -- -- -- -- --

  360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0390 --   --   0.38 -- 6.42 -- -- -- -- -- -- -- --

  270009 广发增强债券 1.0940 ★★★★ - --   0.64 7.45 29.04 -- 1/119 3.78 低 0.50 低 0.73 高

  450006 国富强化收益债券 - C 1.0015 ★★ NA --   0.11 -2.84 5.31 -- 61/119 3.63 低 0.77 低 -- --

  450005 国富强化收益债券 - A 1.0079 ★★ NA --   0.15 -2.58 9.27 -- 56/119 3.62 低 0.76 低 -- --

  253020 国联安增利债券 - A 1.0070 --   --   0.60 -1.27 18.06 -- 62/119 -- -- -- -- -- --

  253021 国联安增利债券 - B 1.0040 --   --   0.50 -1.83 16.43 -- 67/119 -- -- -- -- -- --

  020019 国泰双利债券 - A 1.0090 --   --   0.90 -2.32 15.42 -- 72/119 -- -- -- -- -- --

  020020 国泰双利债券 - C 1.0080 --   --   0.90 -2.62 13.98 -- 77/119 -- -- -- -- -- --

  020002 国泰金龙债券 - A 0.9820 ★★ ↑ ★★★ - 0.72 -5.58 47.28 -- 100/119 5.98 中 1.14 中 -- --

  020012 国泰金龙债券 - C 0.9810 ★★ ↑ --   1.13 -5.49 12.38 -- 102/119 5.96 中 1.17 中 -- --

  128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9620 --   --   0.94 -3.12 -3.80 -- 83/119 -- -- -- -- -- --

  121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9670 --   --   0.94 -2.72 -3.30 -- 81/119 -- -- -- -- -- --

  519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9940 --   --   0.10 -3.96 4.64 -- 84/119 -- -- -- -- -- --

  519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9890 ★★ NA --   0.10 -4.26 7.56 -- 87/119 4.93 偏低 1.02 中 -- --

  519030 海富通稳固收益债券 0.9810 --   --   0.62 -2.10 -1.90 -- 71/119 -- -- -- -- -- --

  040009 华安稳定收益债券 - A 1.0477 ★★★ ↓ --   0.66 -0.36 22.87 -- 34/119 6.44 中 0.99 中 0.25 中

  040010 华安稳定收益债券 - B 1.0310 ★★★ - --   0.61 -0.70 21.10 -- 40/119 6.45 中 1.02 中 0.19 偏低

  040012 华安强化收益债券-A 1.0090 --   --   0.70 -1.85 9.95 -- 44/119 -- -- -- -- -- --

  040013 华安强化收益债券-B 0.9970 --   --   0.71 -2.25 8.70 -- 54/119 -- -- -- -- -- --

  240013 华宝兴业增强收益债券 - B 0.9966 --   --   1.41 -1.59 1.59 -- 64/119 -- -- -- -- -- --

  240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0086 --   --   1.45 -1.20 2.80 -- 57/119 -- -- -- -- -- --

  410004 华富收益增强债券 - A 1.0820 ★★★★ - --   0.64 -7.19 26.31 -- 111/119 7.47 高 1.29 高 0.29 中

  410005 华富收益增强债券 - B 1.0746 ★★★★ - --   0.59 -7.57 24.37 -- 115/119 7.46 高 1.32 高 0.24 中

  630103 华商收益增强债券 - B 0.9760 --   --   0.41 -5.64 13.35 -- 106/119 8.52 高 1.40 高 0.21 中

  630003 华商收益增强债券 - A 0.9790 --   --   0.51 -5.17 15.04 -- 99/119 8.59 高 1.39 高 0.27 中

  630007 华商稳健双利债券-A 0.9330 --   --   0.43 -7.07 -6.70 -- 116/119 -- -- -- -- -- --

  630107 华商稳健双利债券-B 0.9270 --   --   0.43 -7.49 -7.30 -- 118/119 -- -- -- -- -- --

  630109 华商稳定增利债券 - C 0.9720 --   --   1.04 -- -2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  630009 华商稳定增利债券 - A 0.9750 --   --   0.93 -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0558 ★★★ ↑ ★★ - 0.92 1.89 22.51 -- 15/119 5.22 偏低 0.87 偏低 0.05 偏低

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0420 ★★ - --   0.88 1.59 17.10 -- 19/119 5.22 偏低 0.89 偏低 -- --

  288102 中信稳定双利债券 1.0139 ★★★★ - ★★★★ - 0.55 0.89 63.00 -- 28/119 5.81 中 0.89 偏低 0.31 中

  001013 华夏希望债券 - C 1.0350 ★★★ - --   0.58 -0.94 21.90 -- 46/119 5.65 偏低 0.96 中 0.13 偏低

  001011 华夏希望债券 - A 1.0490 ★★★ - --   0.67 -0.56 23.42 -- 36/119 5.67 中 0.94 偏低 0.19 偏低

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0550 ★★★★★ ↑ --   -0.30 -1.12 25.66 -- 43/119 6.90 高 0.95 中 0.53 高

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0440 ★★★★ - --   -0.30 -1.41 24.21 -- 50/119 6.88 高 0.97 中 0.48 高

  070005 嘉实债券 1.3440 ★★★ - ★★★★ - 0.60 1.05 95.59 -- 25/119 7.23 高 0.92 偏低 0.20 中

  070020 嘉实稳固收益债券 1.0120 --   --   0.60 2.85 1.20 -- 13/119 -- -- -- -- -- --

  160718 嘉实多利分级债券 0.9982 --   --   -0.35 -- -0.18 -- -- -- -- -- -- -- --

  530008 建信稳定增利债券 1.1520 ★★★★★ - --   0.70 1.51 36.10 -- 16/119 4.75 偏低 0.56 低 0.89 高

  531009 建信收益增强债券 - C 1.0770 --   --   0.09 -3.15 7.70 -- 80/119 -- -- -- -- -- --

  530009 建信收益增强债券 - A 1.0890 --   --   0.18 -2.68 8.90 -- 78/119 -- -- -- -- -- --

  530017 建信双息红利债券 1.0060 --   --   0.50 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  519682 交银增利债券 - C 0.9630 ★★ ↑ --   1.87 -2.03 20.62 -- 73/119 9.99 高 1.67 高 0.01 偏低

  519680 交银增利债券- A/B 0.9643 ★★ - --   1.92 -1.62 22.67 -- 68/119 10.00 高 1.65 高 0.06 偏低

  519683 交银双利债券 - A/B 1.0490 --   --   4.07 -- 4.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  519685 交银双利债券 - C 1.0470 --   --   3.97 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  620003 金元比联丰利债券 0.8980 --   --   -0.44 -9.38 -8.26 -- 119/119 -- -- -- -- -- --

  690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0700 --   --   2.10 -0.93 10.07 -- 60/119 -- -- -- -- -- --

  690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0590 --   --   2.02 -1.30 8.95 -- 66/119 -- -- -- -- -- --

  233005 大摩强收益债券 1.0697 --   --   1.21 1.97 10.51 -- 20/119 -- -- -- -- -- --

  202102 南方多利增强债券 - C 1.0138 ★★★ ↑ ★★ - 1.24 1.28 25.18 -- 24/119 5.01 偏低 0.96 中 -- --

  202103 南方多利增强债券 - A 1.0146 --   --   1.28 1.57 13.23 -- 21/119 -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 0.9540 --   --   1.49 -4.31 -4.60 -- 90/119 -- -- -- -- -- --

  202107 南方广利回报债券- C 0.9490 --   --   1.39 -4.72 -5.10 -- 95/119 -- -- -- -- -- --

  660002 农银恒久增利债券 - A 1.0229 ★★ NA --   1.44 -4.29 7.72 -- 91/119 6.47 中 1.24 中 0.00 偏低

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0184 --   --   1.40 -4.59 -5.18 -- 93/119 -- -- -- -- -- --

  660009 农银增强收益债券 - A 1.0426 --   --   0.74 -- 4.26 -- -- -- -- -- -- -- --

  660109 农银增强收益债券 - C 1.0403 --   --   0.71 -- 4.03 -- -- -- -- -- -- -- --

  320004 诺安优化收益债券 1.1628 ★★★★ - ★★★ - 0.83 0.29 27.53 -- 30/119 3.15 低 0.40 低 0.68 高

  320008 诺安增利债券 - A 1.0500 --   --   0.57 -0.94 6.52 -- 37/119 -- -- -- -- -- --

  320009 诺安增利债券 - B 1.0370 --   --   0.58 -1.43 5.21 -- 53/119 -- -- -- -- -- --

  573003 诺德增强收益债券 0.9690 --   --   0.62 -5.28 -0.54 -- 103/119 -- -- -- -- -- --

  160612 鹏华丰收债券 1.0370 ★★★★★ - --   0.46 5.40 30.90 -- 2/119 4.26 低 0.60 低 0.88 高

  206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0170 --   --   0.69 0.99 1.70 -- 22/119 -- -- -- -- -- --

  206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0100 --   --   0.70 0.60 1.00 -- 27/119 -- -- -- -- -- --

  206008 鹏华丰盛债券 1.0020 --   --   0.10 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0140 --   --   1.00 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0170 --   --   1.09 -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0070 ★★★ NA --   0.60 -5.16 8.42 -- 104/119 4.02 低 0.82 偏低 -- --

  310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0130 ★★★ NA --   0.70 -4.74 9.66 -- 96/119 4.03 低 0.77 低 0.06 偏低

  310508 申万菱信稳益宝债券 1.0180 --   --   0.59 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9918 ★ - --   1.44 -3.52 3.44 -- 85/119 4.27 低 0.94 偏低 -- --

  162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0076 ★ - --   1.48 -3.12 5.06 -- 82/119 4.26 低 0.89 偏低 -- --

  290003 泰信双息双利债券 0.9983 ★★ - ★ - 0.32 -3.73 17.30 -- 86/119 9.28 高 1.45 高 -- --

  291007 泰信增强收益债券 - C 0.9664 --   --   0.18 -2.80 1.07 -- 79/119 -- -- -- -- -- --

  290007 泰信增强收益债券 - A 0.9724 --   --   0.22 -2.42 2.08 -- 76/119 -- -- -- -- -- --

  350006 天治稳健双盈债券 0.9750 ★ NA --   3.35 -6.43 -2.50 -- 109/119 6.30 中 1.40 高 -- --

  161902 万家增强收益债券 1.0521 ★★★ - ★★★ - 0.99 2.74 80.76 -- 10/119 4.47 低 0.77 低 0.31 中

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0354 --   --   1.53 1.79 10.50 -- 17/119 -- -- -- -- -- --

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0452 --   --   1.57 2.12 11.51 -- 14/119 -- -- -- -- -- --

  550004 信诚三得益债券 - A 0.9670 ★★ - --   0.21 -3.20 8.58 -- 88/119 4.70 偏低 1.05 中 -- --

  550005 信诚三得益债券 - B 0.9590 ★★ - --   0.10 -3.71 6.75 -- 92/119 4.68 偏低 1.08 中 -- --

  550007 信诚经典优债债券 - B 0.9830 --   --   0.51 -1.11 6.26 -- 59/119 -- -- -- -- -- --

  550006 信诚经典优债债券 - A 0.9830 --   --   0.72 -0.61 8.02 -- 47/119 -- -- -- -- -- --

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0450 --   --   0.38 -1.42 4.50 -- 52/119 -- -- -- -- -- --

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0590 --   --   0.47 -0.94 5.90 -- 39/119 -- -- -- -- -- --

  110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0373 ★★★ - ★★ - 1.61 -1.90 24.97 -- 69/119 4.29 低 0.88 偏低 0.27 中

  110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0420 ★★★ - ★★ - 1.64 -1.61 26.13 -- 65/119 4.29 低 0.86 偏低 0.34 高

  110018 易方达增强回报债券 - B 1.0800 ★★★★ ↓ --   1.69 -0.09 32.04 -- 32/119 5.77 中 0.79 低 0.68 高

  110017 易方达增强回报债券 - A 1.0890 ★★★★★ - --   1.68 0.28 34.26 -- 29/119 5.75 中 0.76 低 0.76 高

  110027 易方达安心回报债券 - A 1.0210 --   --   1.39 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  110028 易方达安心回报债券 - B 1.0190 --   --   1.29 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  560005 益民多利债券 1.0068 ★★ - --   0.66 0.95 11.26 -- 26/119 2.65 低 0.61 低 -- --

  519666 银河银信添利债券 - B 0.9820 ★★ ↓ --   0.66 -1.44 27.82 -- 51/119 3.97 低 0.86 偏低 -- --

  519667 银河银信添利债券 - A 0.9883 ★★★ - --   0.70 -1.06 15.13 -- 41/119 3.95 低 0.83 偏低 -- --

  151002 银河收益债券 1.5091 ★★★★ - ★★★★ - 1.00 -0.13 135.22 -- 31/119 5.65 中 0.93 偏低 0.36 高

  180015 银华增强收益债券 1.0710 ★★★★★ NA --   1.61 2.88 24.84 -- 9/119 6.42 中 0.90 偏低 0.77 高

  180029 银华永泰积极债券 - A 1.0030 --   --   0.30 -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  180030 银华永泰积极债券 - C 1.0020 --   --   0.20 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  180025 银华信用双利债券 - A 0.9930 --   --   1.12 -0.60 -0.70 -- 35/119 -- -- -- -- -- --

  180026 银华信用双利债券 - C 0.9880 --   --   1.02 -1.00 -1.20 -- 45/119 -- -- -- -- -- --

  217008 招商安本增利债券 1.0111 ★★★ - ★★★ - 2.06 -1.77 44.93 -- 63/119 7.79 高 1.27 高 0.35 高

  217011 招商安心收益债券 1.0860 ★★★★ NA --   1.02 1.12 20.84 -- 23/119 9.09 高 1.55 高 0.32 中

  217018 招商安瑞进取债券 0.9460 --   --   2.71 -- -5.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  395001 中海稳健收益债券 1.0090 ★★★ ↓2 --   0.50 -1.02 25.74 -- 49/119 4.59 偏低 0.74 低 0.32 中

  395012 中海增强收益债券 - C 0.9830 --   --   0.82 -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  395011 中海增强收益债券 - A 0.9870 --   --   0.82 -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0061 --   --   0.25 -0.05 12.38 -- 33/119 -- -- -- -- -- --

  166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0057 --   --   0.21 -0.50 10.99 -- 42/119 -- -- -- -- -- --

  163812 中银稳健双利债券 - B 1.0290 --   --   1.08 2.49 2.90 -- 12/119 -- -- -- -- -- --

  163811 中银稳健双利债券 - A 1.0340 --   --   1.08 2.89 3.40 -- 11/119 -- -- -- -- -- --

  163816 中银转债增强债券 - A 1.0210 --   --   2.30 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  163817 中银转债增强债券 - B 1.0190 --   --   2.31 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  普通债券型基金

  200113 长城积极增利债券 - C 0.9600 --   --   0.31 -- -4.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  200013 长城积极增利债券 - A 0.9640 --   --   0.42 -- -3.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  519985 长信中短债债券 1.0069 --   --   0.00 -0.44 0.69 -- 20/26 -- -- -- -- -- --

  090002 大成债券 - A/B 1.0119 ★★★ ↓ ★★★ - 0.55 2.49 66.56 -- 7/26 2.53 低 0.70 低 0.45 中

  092002 大成债券 - C 1.0040 ★★★ - ★★ - 0.51 2.15 35.48 -- 8/26 2.53 低 0.74 低 0.31 中

  161010 富国天丰强化债券 0.9900 ★★★★★ NA --   0.51 1.06 30.15 -- 9/26 3.97 中 0.78 偏低 1.17 高

  100058 富国产业债 1.0140 --   --   1.30 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 --   --   0.30 -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0330 ★★★★ - --   1.22 -0.01 24.77 -- 18/26 4.52 高 1.06 偏低 0.39 中

  040026 华安信用四季红债券 1.0170 --   --   1.50 -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  040019 华安稳固收益债券 1.0470 --   --   0.19 3.97 4.70 -- 3/26 -- -- -- -- -- --

  240003 华宝兴业宝康债券 1.1162 ★★ - ★★★ ↓2 1.17 -3.42 74.58 -- 26/26 3.52 中 1.30 高 -- --

  001001 华夏债券 - A/B 1.0440 ★★★ - ★★★★ - 0.58 -0.21 70.66 -- 17/26 4.26 中 1.10 中 -- --

  001003 华夏债券 - C 1.0210 ★★★ - ★★★★ ↑ 0.59 -0.60 45.67 -- 19/26 4.18 中 1.10 中 -- --

  晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

  计算截止日期:2012-02-10 数据来源:Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0440 --   --   -0.10 -- 4.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0420 --   --   -0.10 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0117 --   --   0.92 -- 2.44 -- -- -- -- -- -- -- --

  540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9936 ★ NA --   0.96 1.11 -0.13 -- 10/26 3.02 低 1.17 中 -- --

  470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0110 --   --   1.30 0.49 13.22 -- 14/26 -- -- -- -- -- --

  519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0180 ★★★ - --   1.29 0.58 19.46 -- 13/26 3.23 偏低 0.95 偏低 0.16 中

  070025 嘉实信用债券 - A 1.0270 --   --   0.79 -- 4.12 -- -- -- -- -- -- -- --

  070026 嘉实信用债券 - C 1.0240 --   --   0.69 -- 3.82 -- -- -- -- -- -- -- --

  261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9840 --   --   1.13 -- -1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9810 --   --   1.13 -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0496 --   --   0.10 -- 5.97 -- -- -- -- -- -- -- --

  160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0464 --   --   0.06 -- 5.65 -- -- -- -- -- -- -- --

  160602 鹏华普天债券 - A 1.1790 ★★★★ - ★★★ - 0.34 3.69 52.01 -- 5/26 3.04 偏低 0.75 低 0.56 高

  160608 鹏华普天债券 - B 1.1300 ★★★ - ★★ - 0.36 3.29 33.08 -- 6/26 3.02 低 0.80 偏低 0.38 中

  519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0240 ★★ NA --   0.49 -0.49 3.39 -- 21/26 3.61 中 1.18 高 -- --

  519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0140 --   --   0.40 -0.98 2.38 -- 24/26 -- -- -- -- -- --

  161603 融通债券 1.0070 ★★ ↑ ★ - 0.70 -1.65 50.88 -- 25/26 3.09 偏低 1.18 高 -- --

  371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0280 --   --   0.59 0.10 2.80 -- 15/26 -- -- -- -- -- --

  371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0400 --   --   0.68 0.58 4.00 -- 11/26 -- -- -- -- -- --

  420002 天弘永利债券 - A 0.9998 ★★★ ↑ --   0.98 0.59 12.97 -- 16/26 4.28 高 1.20 高 -- --

  420102 天弘永利债券 - B 1.0047 ★★★ ↑ --   1.03 1.00 14.82 -- 12/26 4.28 高 1.15 中 -- --

  340009 兴全磐稳增利债券 0.9858 --   --   2.09 -1.18 2.50 -- 23/26 -- -- -- -- -- --

  110036 易方达双债增强债券 - C 1.0100 --   --   0.80 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  110035 易方达双债增强债券 - A 1.0110 --   --   0.80 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  217203 招商安泰债券 - B 1.1615 ★★★ - ★★★★★ ↑2 0.95 6.35 50.53 -- 2/26 5.03 高 1.18 中 0.47 中

  217003 招商安泰债券 - A 1.1401 ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ 0.98 6.75 73.69 -- 1/26 5.03 高 1.14 中 0.56 高

  166008 中欧增强回报债券 0.9857 --   --   0.17 -1.39 -1.43 -- 22/26 -- -- -- -- -- --

  166010 中欧鼎利分级债券 1.0000 --   --   0.60 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  163806 中银增利债券 1.0750 ★★★★ NA --   0.84 3.73 19.98 -- 4/26 3.02 偏低 0.52 低 1.07 高

  短债基金

  070009 嘉实超短债债券 1.0078 -- - -- - 0.65 3.82 18.23 -- -- 0.72 -- 1.00 -- -- --

  保本基金

  080007 长盛同鑫保本混合 1.0290 -- - -- - 0.88 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  090013 大成保本混合 1.0280 -- - -- - 0.59 -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  400013 东方保本混合型基金 1.0150 -- - -- - 1.20 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  270024 广发聚祥保本混合 1.0180 -- - -- - 0.10 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 -- - -- - 0.60 -0.60 63.50 -- -- 2.05 -- 0.48 -- -- --

  020022 国泰保本混合 0.9790 -- - -- - 0.51 -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  470018 汇添富保本混合 1.0230 -- - -- - 1.09 2.30 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  530012 建信保本混合 0.9960 -- - -- - 0.81 -0.50 -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  210006 金鹰保本混合 1.0290 -- - -- - 0.68 -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  620007 金元比联保本混合 1.0210 -- - -- - 0.49 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  202211 南方恒元保本混合 1.0150 -- - -- - 1.50 -6.49 21.14 -- -- 14.67 -- 2.16 -- 0.28 --

  202202 南方避险增值混合 2.4032 -- - -- - 0.75 -0.27 260.60 -- -- 7.94 -- 1.18 -- 0.37 --

  202212 南方保本混合 1.0300 -- - -- - 0.88 -- 2.79 -- -- -- -- -- -- -- --

  320015 诺安保本混合 1.0380 -- - -- - 0.87 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  163411 兴全保本混合 1.0103 -- - -- - 2.52 -- 1.03 -- -- -- -- -- -- -- --

  519676 银河保本混合 1.0200 -- - -- - 0.49 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  180002 银华保本增值混合 1.0125 -- - -- - 1.03 2.98 80.78 -- -- 5.52 -- 0.43 -- 0.81 --

  180028 银华永祥保本混合 1.0440 -- - -- - 1.36 -- 4.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  217020 招商安达保本混合 1.0730 -- - -- - 2.09 -- 7.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  货币市场基金

  213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.72 3.77 6.55 -- -- -- -- -- -- -- --

  213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.70 3.52 5.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 0.53 4.20 24.34 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 0.58 4.10 18.23 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 0.45 3.19 17.16 -- -- 0.23 -- -- -- -- --

  519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 0.60 4.33 5.16 -- -- -- -- -- -- -- --

  519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 0.58 4.08 24.07 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.54 3.81 20.34 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.51 3.56 18.42 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 0.61 4.23 16.23 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 0.44 3.62 5.04 -- -- -- -- -- -- -- --

  583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 0.41 3.37 4.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.55 4.02 15.22 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.58 4.27 15.63 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 0.55 3.60 17.01 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 0.54 3.68 17.24 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.59 4.55 8.28 -- -- -- -- -- -- -- --

  270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.56 4.30 18.59 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

  253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.52 3.26 3.28 -- -- -- -- -- -- -- --

  253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 3.53 3.55 -- -- -- -- -- -- -- --

  020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 0.44 3.18 16.74 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

  128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.56 3.85 7.46 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.53 3.61 6.69 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.57 4.34 19.10 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.54 4.09 21.72 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 3.95 6.56 -- -- -- -- -- -- -- --

  040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.52 3.70 22.95 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

  240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.56 3.98 17.93 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.58 4.23 19.89 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 0.59 4.19 17.69 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.32 2.47 3.89 -- -- -- -- -- -- -- --

  460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.35 2.71 4.58 -- -- -- -- -- -- -- --

  003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 0.61 3.99 24.47 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 0.57 3.98 21.95 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.34 -- 0.93 -- -- -- -- -- -- -- --

  541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.37 -- 1.01 -- -- -- -- -- -- -- --

  519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.52 3.98 16.66 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.54 4.23 15.35 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 0.54 4.01 21.64 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- - -- - 0.29 -- 0.31 -- -- -- -- -- -- -- --

  070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- - -- - 0.32 -- 0.34 -- -- -- -- -- -- -- --

  530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 0.53 3.64 17.33 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.51 3.70 13.82 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.50 3.46 15.77 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.56 2.84 4.18 -- -- -- -- -- -- -- --

  260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.50 2.53 15.27 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 0.56 3.40 16.46 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.57 4.46 8.47 -- -- -- -- -- -- -- --

  202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.54 4.21 24.35 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.58 4.28 5.04 -- -- -- -- -- -- -- --

  660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.56 4.03 4.73 -- -- -- -- -- -- -- --

  320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 0.51 3.87 19.23 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.52 3.59 18.68 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.54 3.84 16.99 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.53 -- 3.55 -- -- -- -- -- -- -- --

  161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 0.56 3.92 17.34 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.34 2.68 13.70 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.37 2.93 15.50 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.45 3.11 12.83 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 0.59 3.18 15.73 -- -- 0.27 -- -- -- -- --

  290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 0.52 3.77 21.70 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 0.53 3.78 16.08 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 0.61 4.35 19.46 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.53 -- 3.39 -- -- -- -- -- -- -- --

  550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 -- 3.61 -- -- -- -- -- -- -- --

  340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 0.56 3.66 14.68 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.59 4.35 17.98 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.56 4.10 20.03 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.34 2.12 12.19 -- -- 0.20 -- -- -- -- --

  150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.54 3.92 19.87 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.57 4.17 16.63 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.45 3.07 17.54 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.48 3.32 19.62 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.56 3.93 21.86 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.59 4.18 6.92 -- -- -- -- -- -- -- --

  392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 0.48 4.19 5.43 -- -- -- -- -- -- -- --

  392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 0.46 3.94 5.04 -- -- -- -- -- -- -- --

  163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 0.59 4.13 19.53 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  其它

  150065 长盛同瑞 - B 1.0860 --   --   8.49 -- 8.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  150064 §长盛同瑞 - A 1.0080 --   --   0.84 -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

  150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.8050 --   --   15.83 -25.94 -19.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  150012 §国联安双禧中证100指数 - A 1.1050 --   --   0.64 5.54 10.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  150067 国泰信用互利分级债券 - B 0.9960 --   --   -0.40 -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  150066 §国泰信用互利分级债券 - A 1.0060 --   --   0.60 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9590 --   --   7.63 -17.56 -23.93 -- -- -- -- -- -- -- --

  150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9590 --   --   7.63 -17.56 -23.93 -- -- -- -- -- -- -- --

  150033 嘉实多利进取 0.8130 --   --   -4.68 -- -18.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150032 嘉实多利优先 1.0445 --   --   0.54 -- 4.45 -- -- -- -- -- -- -- --

  150036 §建信稳健 1.0080 --   --   0.78 -- 4.91 -- -- -- -- -- -- -- --

  150037 建信进取 0.7380 --   --   3.36 -- -26.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  150023 申万进取 0.3430 --   --   31.92 -55.10 -65.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150022 §申万收益 1.0070 --   --   0.61 5.82 7.52 -- -- -- -- -- -- -- --

  150053 §泰达稳健 1.0080 --   --   0.77 -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --

  150054 泰达进取 1.0360 --   --   7.58 -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  150029 信诚500 - B 0.5370 --   --   15.98 -- -46.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  150028 §信诚500 - A 1.0000 --   --   0.66 -- 6.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  150017 兴全合润分级股票 - B 0.7358 --   --   -3.53 -33.83 -26.42 -- -- -- -- -- -- -- --

  150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 --   --   0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.7090 --   --   17.38 -45.29 -29.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0070 --   --   0.61 5.81 9.86 -- -- -- -- -- -- -- --

  150047 §银华消费主题-银华瑞吉 1.0080 --   --   0.78 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.8790 --   --   -1.46 -- -12.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  150059 §银华金瑞 1.0080 --   --   0.84 -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

  150060 银华鑫瑞 1.0780 --   --   6.84 -- 7.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  150031 银华鑫利 0.4880 --   --   30.83 -- -51.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  150030 §银华金利 1.0080 --   --   0.79 -- 5.93 -- -- -- -- -- -- -- --

  150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0280 --   --   0.49 -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9350 --   --   0.97 -- -6.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 1月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)

  总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  封闭式基金(58)

  184728 宝盈鸿阳封闭 0.6518 -4.41 -20.52 -9.41 -1.19 80.02 -- 25 27 27 21.22 中 1.12 高 -- -- -16.85

  184692 博时裕隆封闭 0.9347 4.04 -7.21 -1.02 8.48 474.16 -- 1 2 5 18.53 低 0.83 低 0.52 高 -12.91

  500006 博时裕阳封闭 0.8395 -0.20 -15.16 -5.00 7.38 601.83 -- 9 12 9 21.36 高 0.97 中 0.41 中 -8.99

  150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.0300 0.29 -- -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.78

  184722 长城久嘉封闭 0.8406 2.42 -16.50 -4.98 5.78 278.31 -- 10 11 16 21.58 高 0.94 中 0.32 偏低 -17.08

  150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1540 0.52 5.10 5.24 -- 15.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.73

  150007 *长盛同庆封闭 - B 0.6470 11.36 -37.55 -20.74 -- -35.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.02

  184690 长盛同益封闭 0.8745 1.99 -17.63 -8.71 4.90 448.38 -- 13 23 18 19.59 偏低 0.97 中 0.29 偏低 -13.32

  184699 长盛同盛封闭 1.0422 3.11 -13.70 -1.36 10.13 268.61 -- 7 6 3 20.54 偏低 0.93 偏低 0.51 高 -14.22

  150042 *长信利鑫分级债 - B 1.0548 1.85 -- -- -- 5.48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.40

  150002 大成优选封闭 0.7950 5.58 -23.04 -3.89 9.50 -16.30 -- 23 8 4 26.20 高 1.18 高 0.44 中 -5.03

  184691 大成景宏封闭 0.9145 3.98 -22.33 -7.77 3.89 326.30 -- 22 20 21 22.72 高 1.11 高 0.22 偏低 -12.74

  184701 大成景福封闭 0.9266 2.88 -25.70 -3.59 7.87 198.39 -- 26 9 11 23.82 高 1.04 高 0.39 中 -15.17

  150026 *大成景丰 - B 0.7660 6.98 -17.90 -- -- -23.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.01

  150025 *大成景丰 - A 1.0530 0.38 3.95 -- -- 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.65

  500005 富国汉盛封闭 1.0608 1.89 -11.49 -1.65 9.74 438.18 -- 4 4 7 16.24 低 0.72 低 0.56 高 -10.16

  500015 富国汉兴封闭 0.9112 1.75 -17.19 -9.58 3.12 159.84 -- 15 26 25 17.03 低 0.85 低 0.13 低 -16.48

  150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9550 1.49 -0.42 -- -- -4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.36

  150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0550 0.38 3.84 -- -- 5.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.98

  150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.0170 0.20 -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.82

  164808 *工银四季收益债券 1.0090 0.79 3.74 -- -- 3.74 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.85

  162712 *广发聚利债券 1.0520 1.53 -- -- -- 6.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.56

  150011 *国泰进取 0.6000 -0.66 -47.14 -22.54 -- -40.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00

  150010 *国泰优先 1.1140 0.54 5.39 5.55 -- 11.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.89

  500001 国泰金泰封闭 0.9092 1.11 -16.34 -3.36 8.65 682.47 -- 12 10 12 18.79 低 0.85 低 0.43 中 -8.05

  500011 国泰金鑫封闭 0.9064 -3.54 -18.26 -7.62 5.96 220.64 -- 16 22 17 20.25 偏低 0.98 中 0.30 偏低 -16.04

  150001 *瑞福进取 0.4170 3.73 -38.95 -18.84 4.35 -50.68 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.67

  161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9990 0.30 -- -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.11

  150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.0250 -0.29 -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.78

  150044 *海富通稳进增利分级债券 - A 1.0250 0.69 -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.07

  500003 华安安信封闭 0.9164 0.49 -19.12 -7.37 4.29 674.22 -- 20 21 24 19.71 偏低 0.99 中 0.20 低 -8.56

  500009 华安安顺封闭 0.9882 4.46 -11.18 -1.82 10.07 641.19 -- 3 7 2 18.69 低 0.83 低 0.54 高 -10.75

  164105 *华富强债 0.9800 0.82 -0.91 -- -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.14

  164606 *华泰柏瑞信用增利债券 1.0040 -0.10 -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.75

  500008 华夏兴华封闭 0.8670 -0.31 -14.12 -4.72 9.70 983.18 -- 8 14 8 21.26 中 0.92 偏低 0.45 高 -7.50

  500018 华夏兴和封闭 0.9401 3.80 -11.34 -5.54 6.33 297.41 -- 5 15 15 20.41 偏低 0.91 偏低 0.33 偏低 -13.63

  184721 嘉实丰和价值封闭 0.8899 0.76 -20.09 -0.79 7.81 317.64 -- 19 5 10 20.95 中 0.94 偏低 0.42 中 -18.08

  500002 嘉实泰和封闭 0.8938 2.31 -12.94 0.43 11.24 620.09 -- 6 1 1 20.69 中 0.89 偏低 0.55 高 -11.28

  150003 建信优势动力封闭 0.8520 3.52 -8.68 -1.44 8.83 -14.80 -- 2 3 6 22.43 高 0.91 偏低 0.46 高 -7.39

  165311 *建信信用增强债券 1.0240 1.07 -- -- -- 4.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.40

  164902 *交银信用添利债券 0.9840 1.03 -1.70 -- -- -1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.23

  184688 南方开元封闭 0.8793 8.57 -23.04 -5.68 2.88 497.07 -- 24 16 23 18.00 低 0.89 低 0.21 低 -7.20

  184698 南方天元封闭 0.8526 2.87 -16.84 -7.27 3.03 357.15 -- 11 18 22 20.19 偏低 0.96 中 0.21 低 -15.44

  150061 *鹏华丰泽分级债券 - B 1.0340 2.27 -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.64

  184689 鹏华普惠封闭 0.9177 -0.51 -19.70 -4.89 6.07 344.00 -- 18 13 14 20.95 中 1.03 中 0.33 中 -11.52

  184693 鹏华普丰封闭 0.8649 2.51 -19.72 -9.09 1.54 191.33 -- 14 24 26 20.82 中 1.07 高 0.11 低 -13.52

  160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0080 0.50 2.60 -- -- 3.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.75

  500038 融通通乾封闭 0.9678 -2.08 -28.74 -6.80 6.74 239.11 -- 27 19 13 19.28 偏低 0.94 偏低 0.36 中 -16.41

  150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0340 0.39 -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.93

  150035 *泰达宏利聚利 - B 1.0070 0.70 -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.61

  150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9980 0.71 0.81 -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.63

  150038 *万家添利分级债券 - B 0.9630 2.99 -- -- -- -3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.10

  165509 *信诚增强收益债券 0.9920 0.51 0.10 -- -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.47

  500056 易方达科瑞封闭 0.9092 -0.13 -18.24 -5.27 5.73 314.76 -- 17 17 19 23.57 高 1.10 高 0.28 偏低 -16.96

  161115 *易方达岁丰添利债券 1.0160 1.59 3.32 -- -- 3.83 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.51

  500058 银河银丰封闭 0.9010 0.00 -19.26 -8.35 5.58 236.99 -- 21 25 20 21.30 中 1.08 高 0.27 偏低 -17.98

  161813 *银华信用债券封闭 1.0090 0.88 2.80 -- -- 6.92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.85

  161713 *招商信用添利债券 1.0330 1.08 4.84 -- -- 7.29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.36

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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