新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

财经 > 证券 > 正文

字号:  

信诚基金管理有限公司公告(系列)

  信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将在2012年2月10日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  一、基金份额折算日

  根据基金合同的规定,定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2012年2月10日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚500",交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称"信诚500A",交易代码:150028)。

  三、基金份额折算方式

  定期份额折算后信诚500A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚500A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内份额分配给信诚500A份额持有人。信诚500份额持有人持有的每十份信诚500份额将按四份信诚500A份额获得新增信诚500份额的分配,经过上述份额折算后,信诚500的基金份额净值将相应调整。

  1)信诚500折算

  ■

  持有信诚500的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场外份额的分配;持有信诚500的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场内份额的分配。

  信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  2)信诚500A折算

  定期份额折算后信诚500A的基金份额净值=1.000元

  定期份额折算后信诚500A的份额数=定期份额折算前信诚500A的份额数

  ■

  信诚500A折算成信诚500的场内份额截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  3)信诚中证500 B份额折算

  信诚中证500 B份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

  4)折算后信诚500的总份额数

  折算后信诚500的总份额数=定期份额折算前信诚500的份额数+信诚500持有人新增的信诚500份额数+信诚500A持有人新增的信诚500份额数。

  5)举例:

  假设2012年2月10日为定期份额折算日,当日折算前信诚500份额的基金份额净值为0.750元,信诚500 A份额的基金份额净值为1.062元,信诚500 B份额的基金份额净值为0.542元,投资人甲持有信诚500份额的场内份额10000份,投资人乙持有信诚500 A份额5000份,投资人丙持有信诚500份额的场外份额10000份,投资人丁持有信诚500 B份额8000份,则:

  份额折算日份额折算后信诚500份额的基金份额净值=0.750-0.4×(1.062-1.000)=0.725元,信诚500 A份额的基金份额净值=1.000元,信诚500B份额的基金份额净值=0.542元。

  投资人甲新增的信诚500份额数=[0.4×10000×(1.062-1.000)]/0.725=342份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

  投资人乙新增的信诚500份额数=[5000×(1.062-1.000)]/0.725=427份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

  投资人丙新增的信诚500份额数=[0.4×10000×(1.062-1.000)]/0.725=342.07份(场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产)

  即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有信诚500份额的场内份额10342份,投资人乙共持有信诚500 A份额5000份及信诚500份额的场内份额427份,投资人丙共持有信诚500份额的场外份额10342.07份,投资人丁仍持有信诚500 B份额8000份。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算日(即2012年2月10日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务;信诚500A和信诚500B交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

  (二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2012年2月13日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,信诚500A暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2012年2月14日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,信诚500A恢复交易。

  (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年2月14日信诚500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年2月13日的信诚500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚500A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2012年2月14日的前收盘价可能有较大差异,2月14日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于信诚500A新增份额折算成信诚500的场内份额数和信诚500的场内份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部份计入基金财产,持有较少信诚500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若需办理信诚500场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2012年2月7日

  信诚基金关于信诚500A定期份额折算后

  复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2012年2月10日对在该日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚500",交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称"信诚500A",交易代码:150028)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2012年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚管理有限公司网站上的《关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年2月14日信诚500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年2月13日的信诚500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚500A折算前可能存在折/溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2012年2月14日的前收盘价可能有较大差异,2月14日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅