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2020年12月05日 星期六

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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

  工银瑞信基金管理有限公司关于

  变更基金经理的公告

  公告送出日期:2012年1月12日

  1 公告基本信息

  

基金名称工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金简称工银双利债券
基金主代码485111
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型(增聘基金经理)
基金经理变更类型(解聘基金经理)
新任基金经理姓名
共同管理本基金的其他基金经理姓名欧阳凯
?胡文彪
离任基金经理姓名杜海涛

  注:-

  2 新任基金经理的相关信息

  

新任基金经理姓名
任职日期
证券从业年限
证券投资管理从业年限
过往从业经历
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
????
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格
国籍
学历、学位
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记

  注:-

  3 离任基金经理的相关信息

  

离任基金经理姓名杜海涛
离任原因公司另有任用,仍担任公司固定收益部投资总监,兼任工银瑞信增强收益债券基金及工银瑞信添颐债券基金基金经理
离任日期2012-01-10
是否转任本公司其他工作岗位
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续

  注: -

  4 其他需要说明的事项

  无。

  工银瑞信四季收益债券型

  证券投资基金第二次分红公告

  公告送出日期:2012年1月12日

  1 公告基本信息

  

基金名称工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称工银四季收益债券
基金主代码164808
基金合同生效日2011年2月10日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日2012年1月5日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.015
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)34,903,853.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)33,670,000.00
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.140
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第二次分红,2012年第一次分红

  注:本次收益分配为本基金成立以来第二次分红,2012年度第一次分红。以截至2012年1月5日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.14元。

  2 与分红相关的其他信息

  

权益登记日2012年1月18日
除息日2012年1月19日(场内)2012年1月18日(场外)
现金红利发放日2012年1月19日(场内)2012年1月20日(场外)
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明

  注:1、现金红利发放日(场内)为2012年1月19日,现金红利发放日(场外)为2012年1月20日。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益分派期间(2012年1月12日至2012年1月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

  3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  5、咨询办法

  ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999、010-58698918。

  ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

  • 来源:东方网 作者:胡文彪
  • 编辑:罗伯特

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