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2020年06月02日 星期二

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景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2011年度最后一个市场交易日基金资产净值和份额净值的公告

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下14只开放式基金2011年度最后一个市场交易日(2011年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

  

基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金景顺长城优选股票2601011,293,624,569.440.90502.8357
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金景顺长城动力平衡混合2601034,146,117,136.110.57392.8639
景顺长城内需增长开放式证券投资基金景顺长城内需增长股票2601042,612,846,383.003.2934.429
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)景顺长城鼎益股票(LOF)162605(前端)/

162606(后端)

4,549,608,540.510.7922.892
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)景顺长城资源垄断股票(LOF)1626076,153,654,642.000.6542.655
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金景顺长城新兴成长股票2601082,270,839,645.400.6652.025
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金景顺长城内需贰号股票2601094,214,973,776.810.8852.211

  

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金景顺长城精选蓝筹股票2601108,122,067,350.260.6740.674
景顺长城公司治理股票型证券投资基金景顺长城公司治理股票260111219,432,901.710.9221.270
景顺长城能源基建股票型证券投资基金景顺长城能源基建股票2601121,751,306,868.740.9350.950
景顺长城中小盘股票型证券投资基金景顺长城中小盘股票2601151,247,510,078.840.7960.796
景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金景顺长城核心竞争力股票260116940,906,667.111.0011.001
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类景顺长城稳定收益债券A261001228,261,056.160.9730.973
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类景顺长城稳定收益债券C261101201,237,639.930.9700.970

  截至2011年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为47,458,026.78元;当日每万份基金净收益为1.2176元;7日年化收益率为3.541% (按月结转)。

  截至2011年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为356,029,432.91元;当日每万份基金净收益为1.2834元;7日年化收益率为3.781%(按月结转)。

  以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一二年一月四日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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