新闻源 财富源

2020年12月05日 星期六

财经 > 证券 > 正文

字号:  

工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

  工银瑞信保本混合型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2011年12月28日

  1 公告基本信息

  

基金名称工银瑞信保本混合型证券投资基金
基金简称工银保本混合
基金主代码487016
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2011年12月27日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《工银瑞信保本混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信保本混合型证券投资基金招募说明书》等

  注:-

  2 基金募集情况

  

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2011】1831号
基金募集期间自 2011年11月28日

至 2011年12月23日 止

验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2011年12月27日
募集有效认购总户数(单位:户)52,248
募集期间净认购金额(单位:人民币元)3,429,316,259.68
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)580,445.91
募集份额(单位:份)有效认购份额3,429,316,259.68
利息结转的份额580,445.91
合计3,429,896,705.59
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)4,952.12
占基金总份额比例0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年12月27日

  注:基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  3 其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

  本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业务的2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告。

  风险提示:

  1、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一一年十二月二十八日

  工银瑞信基金管理有限公司关于在华夏银行股份有限公司增加代销旗下四支

  基金的公告

  根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,华夏银行从2011年12月29日起代销工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:481012,简称:工银深证红利ETF联接基金)、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金(基金代码:481013,简称:工银消费服务股票基金)、工银瑞信添颐债券型证券投资基金(基金代码:A类:485114,简称:工银添颐债券基金A;B类:485014,简称:工银添颐债券基金B)、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(基金代码:481015,简称:工银主题策略股票基金)。

  自2011年12月29日起,投资者可在华夏银行办理上述基金之间以及上述基金与华夏银行代销的本公司旗下其他基金之间的转换业务(以下基金除外:工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类后端、工银瑞信全球股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金与其他基金之间,工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A、B类之间、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A、B类之间、工银瑞信添颐债券型证券投资基金A、B类之间)。投资者办理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。

  自2011年12月29日起,本公司将同时在华夏银行开通上述基金的定投业务,定投每月最低申购额为100元人民币;并同时参加华夏银行的基金定投申购费率优惠活动,详细规则以华夏银行的相关公告为准。华夏银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  1、华夏银行股份有限公司

  客服电话:95577

  网址:www.hxb.com.cn

  2、工银瑞信基金管理有限公司

  客户服务电话:400-811-9999

  网站:www.icbccs.com.cn

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一一年十二月二十八日

  工银瑞信基金管理有限公司关于

  增聘基金经理的公告

  公告送出日期:2011年12月28日

  1 公告基本信息

  

基金名称工银瑞信保本混合型证券投资基金
基金简称工银保本混合
基金主代码487016
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型(增聘基金经理)
基金经理变更类型(解聘基金经理)
新任基金经理姓名欧阳凯
?王勇
共同管理本基金的其他基金经理姓名何秀红

  注:-

  2 新任基金经理的相关信息

  

新任基金经理姓名欧阳凯
任职日期2011-12-27
证券从业年限
证券投资管理从业年限
过往从业经历曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信;2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
395001中海稳健收益债券型证券投资基金2008-09-182010-03-02
485111工银瑞信双利债券型证券投资基金2010-08-16
????
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格
国籍中国
学历、学位硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记
??

  

新任基金经理姓名王勇
任职日期2011-12-27
证券从业年限
证券投资管理从业年限
过往从业经历先后在慧聪国际咨询有限公司担任销售主管,香港新世界数字多媒体公司担任市场经理;2007年加入工银瑞信,曾任研究员兼专户投资顾问,2011年11月7日至今担任工银消费服务行业基金的基金经理
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
481013工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2011-11-07
????
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格
国籍中国
学历、学位硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记
  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅