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2020年12月05日 星期六

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购水晶光电非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称"工银平衡基金")和工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(以下简称"工银主题策略基金")参加了水晶光电(002273)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银平衡基金和工银主题策略基金投资水晶光电非公开发行股票的情况披露如下:

  截至12月22日,工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

  数量: 1,100,000股

  总成本: 39,545,000.00元

  账面价值:36,960,000.00元

  总成本占基金资产净值的比例:0.6973%

  账面价值占基金资金净值的比例:0.6517%

  锁定期:12个月(自2011年12月24日至2012年12月23日)

  截至12月22日,工银主题策略基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

  数量: 300,000股

  总成本: 10,785,000.00元

  账面价值: 10,080,000.00元

  总成本占基金资产净值的比例:1.7283%

  账面价值占基金资金净值的比例:1.6153%

  锁定期:12个月(自2011年12月24日至2012年12月23日)

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一一年十二月二十三日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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