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”鹏华基金首席策略师张戈建议称。 在张戈看来,长、短期的行业景气度和估值是行业配置的两个决定因素,二季度应关注小盘成长,投资上应在科技、消费、投资三大主线进行布局。一方面,从景气度来看,在市场估值较平的情况下,由于周期股,特别是和投资相关的周期股缺乏大逻辑,小盘成长的投资机会更值得关注。特别是回顾1月下旬以来的两轮小级别的反弹,前期跌幅大的成长性行业反弹幅度也较大,体现了更高的爆发性。
除上述已经有进展的航运央企外,其他包括中国铁建(10.710, 0.35, 3.38%)、中国中冶、中国铝业、五矿发展、武钢股份、中国国旅、中航科工等。第三条主线:推进相对较快的地方国企,上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域,其中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。
这批央企的试点方案酝酿已久,应该有望成为央企改革的先行者;主线二,有整合预期的央企。在112家央企中,业务在竞争性领域且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企,包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域。
事实上,近几年,由于宏观经济增速下滑和周期行业产能过剩等原因,银行坏账有所上升。对此,分析人士指出,债转股对银行业中长期是利好,对银行股不良预计短期内钢材价格仍将保持相对强势。政策面也是利好钢铁行业,继续重点推荐钢铁板块。个股选择方面,建议沿着四条主线展开。
建议投资者重点关注四条主线:一是脚踏实地,绝对估值处于历史低位,长期投资价值已经凸显的品种,二是扶梯而上,具有涨价逻辑与+72.9%。库存方面,全国19个城市新房库存面积为9017.1万平方米,达到2014年2季度以来的新低。
包括受益投资驱动的房地产、建筑建材、交通运输等行业公司,受益消费拉动的旅游、商贸零售等行业公司。 主线三:与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司,这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象,间接受益于上海迪士尼项目。
主要逻辑:商业模式到位、所服务的市场区位较好、与政府深入合作。代表公司:易华录、银江股份、南京新百、奥维通信、东软集团。 主线三:养老产业携手“大健康”与“大休闲”。主要逻辑:受益于消费升级和经济转型(参照发达国家老龄产业)。“大休闲”代表公司:北部湾旅、北京文化、中国国旅、宋城演艺、新文化。
相关板块与个股>> 对于国企改革主题,投资者可从以下三条主线参与其中。 主线一,已经公布试点的6家央企及旗下上市公司:6家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团,旗下中港两地上市公司共34家。
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