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沪港通将出:促蓝筹股胎动 短期行情或可持续

  • 发布时间:2014-07-28 14:50:16  来源:羊城晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  上周受沪港通开通在即、汇丰制造业PMI创18个月新高等利好刺激,地产、金融、有色、煤炭、汽车等权重板块轮流表现,推动沪深股指连续中阳拉升,沪指一举突破年线和2100点关口,而题材股、成长股整体出现调整,带动创业板指数连续向下。

  蓝筹板块再度启动

  久违的蓝筹股异动又发生了!上周沪港通传出阶段性利好,上交所已展开沪港通模拟环境的系统测试,全市场联网测试将暂定8月30日至9月1日展开,正式业务有望于今年10月推出,“沪港通”已走入“快车道”。与此同时,国务院颁发降低企业融资难会议决议、部分城市取消限购以及银行房贷松动等政策利好均为蓝筹股的崛起创造了条件。

  先是上周二有色、煤炭等资源类股率先拉升,上述两板块早盘分别一举大涨3%、2.50%,地产股、金融股很快跟随,盘中双双出现一波拉升,收盘涨幅均超过1.5%。上周三蓝筹股继续高歌猛进,两桶油、汽车股等也加入上涨阵营。上周四,权重股再接再厉,上证指数收盘冲上年线,并一举攻下2100点整数大关。

  与蓝筹股连续上涨相反,以创业板为代表的成长股、题材股出现调整,创业板指数上周下跌1.6%,“二八”分化现象明显,这让市场再次出现风格转换的期待。在近年“转型升级”、大盘整体向下的背景下,“赚钱效应”往往集中在新兴产业和成长类题材股上,这一次会不会有所不同呢?

  短期行情或可持续

  从机构的观点来看,与4月份同样是沪港通等消息带来的大蓝筹异动不同,多数市场人士认为本次行情或可持续,今时与彼时的不同点在于IPO“靴子落地”、宏观面和政策面均有积极变化,此外大盘已盘整多时。

  中信证券分析师许英博认为,在经济基本面复苏、流动性趋宽松、房地产风险预期改善三者叠加下,市场风险偏好与投资者情绪皆有明显改善,预计市场将持续保持较高的活跃度,而“沪港通短期仍将主导市场风格,蓝筹的相对表现依然会优于中小盘”。具体到落地层面,他认为,在沪港通主题下,高股息、低估值、有一定折价且又兼具稀缺性的板块和标的值得继续关注,这些标的多集中在白酒、电力、医药、交运、金融等行业中。

  广证恒生分析师张广文也指出,后市央企改革和沪港通相关板块仍将继续存在市场机会,而小盘股的调整趋势已明显形成,建议近期在策略上应关注大盘股机会而降低小盘股仓位。

  中金公司研报则对整个三季度的市场偏乐观,建议积极配置中大盘蓝筹股,相对看淡中小盘的表现。主要原因一是三季度是中报业绩披露的密集期,中小市值股票面临较多的业绩风险;二是国企改革的标的多数都集中在中大盘蓝筹股,而国企改革在三季度渐入佳境;三是沪港通有望在三季度末、四季度初启动,沪港通制度也相对有利于中大盘蓝筹股。

  从已经披露完毕的基金二季度报告来看,公募基金已经提前布局蓝筹股。天相数据统计显示,自去年开始持续遭减持的金融板块,在二季度成为基金追捧的对象,二季度基金增持金融板块市值达到90.80亿元,增持0.80个百分点,在各行业中增持市值和比例都排在首位。

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