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丰泽B:丰泽A基金份额折算和申购与赎回结果

  • 发布时间:2014-06-10 08:13:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽 A 基金

  份额折算和申购与赎回结果的公告

  鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2014 年 6

  月 4 日在指定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《鹏华

  丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽 A 份额开放申购与赎回业务的公告》(简

  称“《开放公告》”)、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽 A 份额折算方

  案的公告》(简称“《折算公告》”)和《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰

  泽 B 份额(150061)风险提示性公告》(简称“《风险提示公告》”)。2014

  年 6 月 6 日为丰泽 A 的基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事

  项公告如下:

  一、本次丰泽 A 的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定,2014 年 6 月 6 日,丰泽 A 的基金份额净值为

  1.02019452 元,据此计算的丰泽 A 的折算比例为 1.02019452,折算后,丰

  泽 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份丰泽

  A 相应增加至 1.02019452 份。折算前,丰泽 A 的基金份额总额为

  530,493,210.38 份,折算后,丰泽 A 的基金份额总额为 541,205,657.29

  份。各基金份额持有人持有的丰泽 A 经折算后的份额数采用截尾的方式保留到

  小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自 2014 年 6 月 6 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰泽

  A 份额的折算结果。

  二、本次丰泽 A 开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计,2014 年 6 月 6 日,丰泽 A 的有效申购申请总额为

  28,866,267.41 元,有效赎回申请总份额为 318,846,707.41 份。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰泽 A 的赎回申请全部予以成

  交确认,据此确认的丰泽 A 赎回总份额为 318,846,707.41 份。

  丰泽 B 的份额数为 900,092,296.36 份。根据《基金合同》的规定,本基

  金《基金合同》生效之日起 3 年内,丰泽 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍

  丰泽 B 的份额余额(即 2,100,215,358.17 份,下同)。

  对于丰泽 A 的申购申请,如果对丰泽 A 的全部有效申购申请进行确认后,丰

  泽 A 与丰泽 B 的份额配比小于 7/3,则所有经确认有效的丰泽 A 的申购申请全

  部予以成交确认;如果对丰泽 A 的全部有效申购申请进行确认后,丰泽 A 与丰

  泽 B 的份额配比超过 7/3,则在经确认后的丰泽 A 与丰泽 B 的份额配比不超过

  7/3 的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计,本次丰泽 A 的全部有效申购申请经确认后,丰泽 A 的份额余

  额将小于或等于 7/3 倍丰泽 B 的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有

  效的丰泽 A 的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于 2014 年 6 月 9 日根据上述原则对本次丰泽 A 的有效申

  购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手

  续。投资者可于 2014 年 6 月 10 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。

  未获成交确认的申购资金将于 2014 年 6 月 9 日起 5 个工作日内通过销售机构

  划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2014 年

  6 月 9 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账

  户。

  本次丰泽 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为

  1,151,317,513.65 份,其中,丰泽 A 总份额为 251,225,217.29 份,丰泽

  B 的基金份额未发生变化,仍为 900,092,296.36 份,丰泽 A 与丰泽 B 的份

  额配比为 0.279110507∶1。由于丰泽 A 规模发生较大变化,从而引起丰泽 A、

  丰泽 B 份额配比发生较大变化,请投资者注意丰泽 B 份额杠杆率变动风险。

  根据《基金合同》的规定,丰泽 A 自 2014 年 6 月 7 日起(含该日)的约定

  年收益率(单利)根据丰泽 A 的本次开放日,即 2014 年 6 月 6 日中国人民银

  行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.00%的 1.35

  倍进行计算,故:

  丰泽 A 的约定年收益率(单利)=1.35×3.00%=4.05%

  丰泽 A 的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留

  到小数点后第 2 位。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

  的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  鹏华基金管理有限公司

  二〇一四年六月十日

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