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华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票公告

2014-05-22 08:27:00来源:中国经济网责任编辑:罗伯特

  华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

  华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了天津长荣印刷设备股份有限公司(长荣股份,代码300195)非公开发行股票的认购。天津长荣印刷设备股份有限公司已发布《天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

  华夏回报证券投资基金 1,056,222 31,686,660.00 0.31% 26,099,245.62 0.25% 12个月

  华夏经典配置混合型证券投资基金 264,055 7,921,650.00 0.36% 6,524,799.05 0.30% 12个月

  华夏平稳增长混合型证券投资基金 792,167 23,765,010.00 0.67% 19,574,446.57 0.56% 12个月

  华夏回报二号证券投资基金 528,111 15,843,330.00 0.25% 13,049,622.81 0.21% 12个月

  华夏优势增长股票型证券投资基金 528,111 15,843,330.00 0.14% 13,049,622.81 0.11% 12个月

  华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 301,778 9,053,340.00 0.19% 7,456,934.38 0.16% 12个月

  华夏盛世精选股票型证券投资基金 528,111 15,843,330.00 0.33% 13,049,622.81 0.27% 12个月

  华夏兴华混合型证券投资基金 528,111 15,843,330.00 0.86% 13,049,622.81 0.71% 12个月

  注:基金资产净值、账面价值为2014年5月20日数据。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一四年五月二十二日

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