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2019年10月21日 星期一

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开放式基金行情(4月11日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  华夏大盘精选

  华夏成长

  中海可转债A

  嘉实中证500联接

  华夏聚利

  华夏纯债A

  华夏纯债C

  财通可持续股票

  景顺品质投资

  华夏优势增长

  大摩双利增强债A

  泰达信用合利A

  泰达信用合利B

  长城久利保本

  华夏复兴

  易方达信用债A

  易方达信用债C

  农银高增长

  财通可持续100

  华夏沪深300联接

  长盛纯债C

  鹏华双债增利

  中银消费主题

  华夏盛世精选

  长盛上证ETF联接

  国富焦点驱动

  诺安鸿鑫保本

  国投中高等级债A

  国投中高等级债C

  华安保本

  上投成长动力

  嘉实研究阿尔法

  汇添富消费行业

  华宸未来信用增利

  建信安心回报A

  易方达纯债1年定开A

  易方达纯债1年定开C

  华宝兴业服务

  上投天颐年丰

  农银行业领先

  大成景安短融A

  大成景安短融B

  大成景兴信用A

  大成景兴信用C

  融通通泰保本

  鹏华双债加利

  易方达高等级信用债A

  易方达高等级信用债C

  易方达裕丰回报

  汇添富美丽30股票

  汇添富高息债A

  汇添富高息债C

  易方达投资级信用债A

  易方达投资级信用债C

  信诚新兴产业

  泰信鑫益定开A

  泰信鑫益定开C

  华安黄金易联接A

  华安黄金易联接C

  博时裕益

  宝盈核心优势C

  景顺策略精选

  方正富邦互利定开

  景顺景兴信用纯债C

  上投红利回报

  上投岁岁盈定开A

  上投岁岁盈定开C

  农银区间收益

  博时内需增长

  建信安心保本

  华商红利优选

  博时双债增强C

  富安达信用纯债A

  富安达信用纯债C

  华安生态优先

  中银中高等级债

  天弘弘利债券

  建信创新中国

  大摩品质生活

  景顺沪深300

  华安沪深300增强A

  上投转型动力

  长盛城镇化主题

  大成景祥B

  国泰聚信价值A

  国泰聚信价值C

  汇添富沪深300安中指数

  景顺景颐双利A

  景顺景颐双利C

  泰达宏利瑞利B

  华商优势行业

  汇添富安心中国A

  汇添富安心中国C

  易方达新兴成长

  信诚月月定期支付

  汇添富双利增强C

  益民服务领先

  景顺优质成长

  嘉实绝对收益定开

  易方达聚盈A

  易方达聚盈B

  建信稳定添利

  易方达裕惠回报

  大成景祥分级

  上投核心成长

  华商双债丰利A

  建信中证500

  财通纯债B

  华夏债券A/B

  华夏希望A

  华夏希望C

  华夏亚债中国A

  华夏安康信用A

  华夏策略

  国泰金鹰增长

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业

  国泰金马稳健

  国泰金鹏蓝筹

  国泰金牛创新

  国泰沪深300

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰金融ETF联接

  国泰事件驱动

  国泰中小板联接

  国泰成长优选

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰民安增利A

  国泰民安增利C

  国泰国债ETF联接A

  华安创新

  华安中国A股

  华安宝利配置

  华安宏利

  华安中小盘成长

  华安策略优选

  华安稳定收益A

  华安稳定收益B

  华安核心

  华安强化收益A

  华安灵活配置

  华安行业轮动

  华安升级主题

  华安可转债A

  华安可转债B

  华安科技动力

  华安逆向策略

  华安安心收益A

  华安安心收益B

  华安纯债A

  华安信用增强债

  华安180ETF联接

  华安龙头ETF联接

  博时价值增长

  博时沪深300

  博时精选

  博时稳定价值B

  博时第三产业

  博时新兴成长

  博时特许价值

  博时信用债券AB

  博时策略

  博时超大盘ETF联接

  博时行业轮动

  博时转债强债A

  博时基本面200联接

  博时回报

  博时天颐债券A

  博时资源ETF联接

  博时医疗保健

  博时信用债纯债

  博时信用债券C

  博时宏观回报C

  博时转债强债C

  博时价值增长贰号

  嘉实成长收益

  嘉实增长

  嘉实债券

  嘉实服务增值

  嘉实超短债

  嘉实主题精选

  嘉实策略增长

  嘉实研究精选

  嘉实价值优势

  嘉实稳固收益

  嘉实主题新动力

  嘉实领先成长

  嘉实基本面120联接

  嘉实信用债A

  嘉实信用债C

  嘉实周期优选

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利

  嘉实纯债A

  嘉实纯债C

  嘉实优质企业

  长盛成长价值

  长盛创新先锋

  长盛积极配置

  长盛量化红利

  长盛战略新兴产业

  长盛信用增利A

  长盛信用增利C

  长盛信息产业

  长盛同鑫二号保本

  大成价值增长

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健

  大成精选增值

  7.7270

  1.0920

  0.9210

  1.1396

  0.9890

  0.9940

  0.9900

  1.2780

  0.9740

  1.2160

  1.0160

  1.0180

  1.0160

  1.1910

  1.3290

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  1.1222

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  0.9920

  1.0930

  0.7500

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  0.9930

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  1.0300

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  1.0080

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  1.0280

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  1.2200

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  1.0000

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  1.0060

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  1.0290

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  1.0370

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  1.0240

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  0.8700

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  1.0290

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  1.0000

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  0.7760

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  1.0500

  0.8470

  0.5866

  0.7570

  0.8610

  0.6859

  1.1640

  1.0040

  0.5670

  1.2430

  1.0100

  1.0420

  0.8990

  0.8520

  0.5750

  0.6430

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  1.3900

  3.9360

  1.0188

  1.1570

  1.1170

  1.6410

  1.0800

  1.0340

  1.0110

  1.1520

  0.7808

  0.9770

  0.9710

  1.1980

  1.3285

  0.9320

  1.0160

  1.0130

  0.9530

  0.9510

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  1.0785

  0.9850

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  0.9600

  0.9480

  1.2910

  1.0200

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  -0.0915

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  -0.0983

  0.0983

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  0.1947

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  开放

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  基金名称

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  单位

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  基金名称

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  单位

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