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2020年12月05日 星期六

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世行下调中国经济增速预期 基金市场探底宽幅震荡反弹

  证券日报研究院基金评价中心

  美国东部时间4月6日晚间,世界银行微幅下调今年中国经济增速预期0.1个百分点至7.6%,对2015和2016年的经济预期保持不变,经济增幅仍为7.5%。

  一周各类型基金表现分析

  本期统计的20只封闭式基金在统计期内平均净值上涨了1.36%,表现较好的有基金安顺、基金景福、基金裕隆、基金鸿阳、基金丰和、基金普丰、基金汉兴、基金久嘉、基金汉盛、基金银丰等;二级市场回报率平均下跌了0.34%,基金丰和、基金鸿阳、基金普丰、基金金鑫、基金银丰、基金通乾、基金天元、基金安顺、基金汉盛、基金兴和等表现较好。上周该类型基金周换手率为2.23%,周均贴水率为-7.65%。

  本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值上涨了1.72%,表现较好的有泰达宏利成长、天治创新先锋、华商盛世成长、海富通风格优势、华安宏利、富国天博创新主题、海富通股票、天治成长精选、汇丰晋信低碳先锋、华安行业轮动、国联安优势等;而天弘周期策略、天弘永定成长、易方达医疗保健、银河消费驱动、中邮核心主题、中邮核心优选、华富成长趋势、大摩领先优势、大摩卓越成长、长信量化先锋、新华优选成长等表现较差。

  本期统计的156只混合型基金在统计期内平均净值上涨了1.55%,表现较差的有华富竞争力优选、上投摩根中国优势、招商核心价值、银河稳健、海富通强化回报、宝盈鸿利收益、交银主题优选、嘉实主题精选、博时回报灵活配置、大摩消费领航、大摩资源优选混合等;而汇丰晋信2026、泰达宏利品质生活、天治品质优选、泰达宏利效率优选、天治趋势精选、长盛成长价值、天治财富增长、长盛动态精选、大成精选增值、华商领先企业、嘉实稳健等表现较好。

  本期统计的债券型基金在统计期内平均净值上涨了0.24%,表现较好的有博时信用债券C、博时信用债券B、博时信用债券A、天治稳健双盈、华商稳健双利B、华商稳健双利A、汇添富可转债A、银华永泰积极A、中银转债增强B、博时转债C、中银转债增强A等;而东吴优信稳健C、东吴优信稳健A、华商收益增强B、华商收益增强A、宝盈增强收益C、宝盈增强收益AB、华宝兴业收益B、华宝兴业收益A、汇添富信用债C汇添富信用债A等表现较差。

  本期统计的QDII基金在统计期内平均净值上涨了1.69%,表现较好的有海富通大中华精选、博时大中华亚太精选、华宝兴业中国成长、华安大中华升级、汇添富香港优势精选、南方中国中小盘、华安香港精选、嘉实海外中国股票、易方达亚洲精选、华宝兴业标普油气等;而嘉实恒生中国企业、诺安全球收益不动产、广发标普全球农业、博时抗通胀、富国全球债券易方达黄金主题嘉实黄金诺安全球黄金银华抗通胀主题、汇添富黄金及贵金属、信诚全球商品主题等表现较差。

  近期新发行上市基金分析

  本期分析的正处于发行阶段的基金是大成灵活配置混合型证券投资基金,该基金作为一只契约开放式灵活配置的基金,其业绩比较标准为年化收益率6%。该基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。其管理费率为1.5%,托管费率0.25%。

  该基金的拟任基金经理为李本刚先生,他2001年7月至2002年8月就职于西南证券投资部,任助理研究员。2002年9月至2005年9月就职于中关村证券股份有限公司,任研发中心研究员。2005年11月至2010年7月就职于建信基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012年9月4日起任大成内需增长股票型证券投资基金的基金经理,具有基金从业资格。

  一周热点基金投资分析

  本期的热点基金来自泰达基金管理有限公司旗下的泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金。该基金成立于2003年4月25日,为中盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。其业绩比较基准是:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数。。

  该基金从成立以来,已取得约583.42%的收益,相对指数比率超过502.11%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为4.95%,业绩基准为11.16;最近3个月的收益率为2.89%,而业绩基准为5.42%。

  该基金的基金经理为邓艺颖。2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部研究部总监业务助理兼研究员;具备8年基金从业经验,7年证券投资管理经验。

  2013年四季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达76.92%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的行业除制造业41.24%外,还有信息传输、软件和信息技术服务业33.31%等。从其重仓股票来看,基金重仓持有高德红外易华录国腾电子奥飞动漫卫士通川大智胜海特高新乐视网三安光电百视通等股票。

  从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金主要在现代农业、医药、智能装备等以及明显受益于新型城镇化的节能环保智慧城市、智能家电等细分行业进行投资布局,同时对固定收益证券进行了相当的布局,后期业绩表现继续受益于此的可能性较大,值得投资者进行关注。(执笔:姚东旻 唐雷 蔡坤源)

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