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2019年09月24日 星期二

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开放式基金行情(4月2日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  华安中证细分地产ETF

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  嘉实中证500ETF联接基金

  财通可持续股票

  景顺长城品质投资股票

  泰达信用合利债券A

  泰达信用合利债券B

  农银高增长股票

  中证财通可持续发展100指数

  工银产业债券B

  建信消费升级混合

  中银消费主题股票

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  长盛上证市值百强ETF联接

  国富焦点驱动混合

  华安保本混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  嘉实研究阿尔法股票

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  华宸信用增利

  金鹰元安保本混合

  中银美丽中国股票

  华宝兴业服务股票

  农银行业领先股票

  大成景安短融债券A

  大成景安短融债券B

  融通通泰保本

  易方达高等级信用债A

  易方达高等级信用债C

  华安双债添利债券A

  泰达高票息债券A

  华泰柏瑞量化增强股票

  景顺长城四季金利纯债债券A

  景顺长城四季金利纯债债券C

  嘉实丰益策略定期债券

  工银添福债券A

  工银添福债券B

  易方达投资级信用债债券A

  易方达投资级信用债债券C

  信诚新兴产业股票

  宝盈核心优势混合C

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  工银金融地产股票

  农银区间收益混合

  信诚季季定期支付债券

  工银信息产业

  富安达信用纯债债券发起式A

  富安达信用纯债债券发起式C

  华安生态优先股票

  建信创新中国股票

  大摩品质生活股票

  景顺长城沪深300指数

  华安沪深300增强A

  华安沪深300增强C

  农银汇理研究精选灵活配置

  鹏华双债保利债券

  长城医疗保健股票

  长盛城镇化主题

  泰达宏利瑞利债券B

  易方达新兴成长

  益民服务领先混合

  景顺长城优质成长

  嘉实绝对收益策略定期混合

  景顺长城成长之星

  前海开源事件驱动混合

  易方达聚盈A

  易方达聚盈B

  中银优秀企业股票

  建信稳定添利债券

  易方达裕惠回报债券

  建信中证500指数增强

  景顺长城优势企业

  华安创新混合

  华安中国A股增强指数

  华安宝利配置混合

  华安宏利股票

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安核心股票

  华安强化收益债券A

  华安动态灵活配置混合

  华安行业轮动股票

  华安升级主题股票

  华安可转债债券A

  华安可转债债券B

  华安科技动力股票

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安信用增强债券

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实稳健混合

  嘉实债券

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实超短债债券

  嘉实主题混合

  嘉实策略混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势股票

  嘉实主题新动力股票

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实信用债券A

  嘉实信用债券C

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实优质企业股票

  长盛成长价值混合

  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛量化红利股票

  长盛战略新兴产业

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  长盛同鑫二号保本混合

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成精选增值混合

  大成2020生命周期混合

  大成策略回报股票

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成中证红利指数

  大成核心双动力股票型

  大成内需增长股票

  大成消费主题

  大成新锐产业股票

  大成健康产业股票

  大成债券C

  易方达平稳增长混合

  易方达策略成长混合

  易方达上证50指数

  易方达积极成长混合

  易方达稳健收益债券A

  易方达稳健收益债券B

  易方达价值精选股票

  易方达价值成长混合

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  1.043

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

  1.5883

  1.183

  1.164

  1.16

  1.088

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