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2019年11月18日 星期一

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开放式基金行情(3月20日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  东方强化收益债券

  华夏成长混合

  鹏华国企债债券

  华夏聚利债券

  财通可持续股票

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  泰达信用合利债券A

  泰达信用合利债券B

  华富保本

  富国宏观策略灵活配置混合

  长城久利保本

  易方达信用债债券C

  中证财通可持续发展100指数

  工银产业债券A

  工银产业债券B

  华夏双债债券A

  华夏双债债券C

  华夏沪深300ETF联接

  鹏华双债增利债券

  建信消费升级混合

  中银消费主题股票

  国联安保本

  国联安股债动态

  银华成长股绩30/70指数

  国富焦点驱动混合

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  华夏恒生ETF联接

  华安保本混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  嘉实研究阿尔法股票

  博时安盈债券C

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  富国信用增强债券C

  金鹰元安保本混合

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  华夏永福养老理财混合

  上投摩根天颐年丰混合

  融通通泰保本

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  大成景旭纯债债券A

  大成景旭纯债债券C

  泰达高票息债券A

  泰达高票息债券B

  华泰柏瑞量化增强股票

  博时灵活配置

  嘉实丰益策略定期债券

  工银添福债券B

  华泰柏瑞季季红债券

  中银保本二号混合

  国泰目标收益保本混合

  易方达投资级信用债债券A

  易方达投资级信用债债券C

  建信双债增强A

  广发成长优选混合

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  博时裕益混合

  富国医疗保健行业股票

  工银金融地产股票

  上投摩根红利回报混合

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  信诚季季定期支付债券

  博时内需增长混合

  建信安心保本混合

  华润元大保本混合

  博时双债增强A

  富安达信用纯债债券发起式A

  富安达信用纯债债券发起式C

  银华永利债券C

  华安生态优先股票

  中银中高等级债券

  建信创新中国股票

  华安沪深300增强A

  华安沪深300增强C

  招商瑞丰灵活配置混合

  广发中债金融债指数A

  广发中债金融债指数C

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C

  华商优势行业灵活配置

  民生加银灵活配置混合

  益民服务领先混合

  前海开源事件驱动混合

  易方达聚盈A

  易方达聚盈B

  安信鑫发优选混合

  建信稳定添利债券

  易方达裕惠回报债券

  华商双债丰利债券A

  华商双债丰利债券C

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  华夏希望债券A

  华夏安康债券C

  华夏回报混合

  华夏回报二号混合

  华夏策略混合

  国泰金鹰增长股票

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰沪深300指数

  国泰区位优势股票

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰保本混合

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安中国A股增强指数

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  嘉实沪深300ETF

  华夏恒生ETF

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  金鹰回报A

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  兴全沪深300指数(LOF)

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  中银价值混合

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  中银双利债券B

  中银转债增强债券A

  中银转债增强债券B

  中银沪深300等权重指数(LOF)

  中银保本混合

  中银盛利定期开放债券(LOF)

  华富强化回报债券(LOF)

  天弘丰利分级债券A

  工银四季收益债券(LOF)

  交银信用添利债券(LOF)

  建信沪深300指数(LOF)

  建信双利分级股票

  建信央视50

  建信优势动力股票(LOF)

  信诚沪深300指数分级

  信诚中证800金融指数分级

  中欧稳健收益债券A

  中欧稳健收益债券C

  中欧沪深300指数增强(LOF)

  中欧增强回报债券(LOF)

  浙商沪深300指数分级

  民生加银平稳增利债券C

  国金沪深300指数分级

  德邦德信中高企业指数分级

  华宸300

  银华保本增值混合

  银华-道琼斯88指数

  银华信用双利债券A

  银华信用双利债券C

  银华永祥保本混合

  银华永泰积极债券A

  银华永泰积极债券C

  银华上证50等权ETF联接

  长城久恒平衡混合

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  长城消费增值股票

  长城品牌优选股票

  长城稳健增利债券

  长城景气行业龙头混合

  长城保本混合

  长城岁岁金债券

  鹏华信用增利债券A

  鹏华信用增利债券B

  鹏华新兴产业股票

  鹏华价值精选股票

  鹏华产业债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰红利价值混合

  金鹰行业优势股票

  金鹰主题优势股票

  金鹰保本混合

  金鹰元泰信用债A

  金鹰元泰信用债C

  金鹰元丰保本混合

  宝盈泛沿海增长股票

  宝盈增强收益债券A/B

  宝盈中证100指数增强

  宝盈增强收益债券C

  招商安泰平衡混合

  招商安泰债券A

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  招商安瑞进取债券

  招商安达保本混合

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  招商央视财经50指数

  招商安泰债券B

  大摩强收益债券

  大摩多元收益债券A

  大摩量化配置股票

  华宝兴业宝康配置混合

  华宝兴业宝康债券

  华宝兴业增强收益债券A

  华宝兴业增强收益债券B

  华宝兴业中证100指数

  华宝兴业上证180价值ETF联接

  华宝兴业可转债债券

  华宝兴业上证180成长ETF联接

  华宝兴业资源优选股票

  国联安增利债券A

  国联安增利债券B

  国联安信心增益债券

  国联安中债信用债指数增强

  国联安稳健混合

  国联安上证商品ETF联接

  广发聚富混合

  广发沪深300指数

  广发聚财信用债券A

  广发双债添利债券A

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  广发纯债债券C

  泰信双息双利债券

  泰信债券增强收益A

  泰信债券周期回报

  泰信保本混合

  泰信现代服务业

  泰信债券增强收益C

  申万菱信沪深300

  申万菱信新动力股票

  申万菱信添益宝债券A

  申万菱信添益宝债券B

  申万沪深300价值指数

  申万菱信稳益宝债券

  申万菱信可转债债券

  诺安平衡混合

  诺安股票

  诺安优化收益债券

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  诺安灵活配置混合

  诺安增利债券A

  诺安增利债券B

  诺安中证100指数

  诺安中小盘精选股票

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  诺安保本混合

  诺安新动力混合

  诺安汇鑫保本混合

  诺安双利债券发起

  兴全可转债混合

  兴全全球视野股票

  兴全社会责任股票

  兴全磐稳增利债券

  天治财富增长混合

  天治稳健双盈债券

  天治趋势精选混合

  天治稳定收益债券

  光大保德信增利收益债券C

  上投摩根轮动添利债券A

  上投摩根轮动添利债券C

  上投摩根纯债债券B

  上投摩根强化回报债券A

  上投摩根强化回报债券B

  中银纯债债券A

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  中银添利债券

  东方龙混合

  东方精选混合

  东方策略成长股票

  东方央视财经50指数

  东方安心收益保本

  东方利群混合

  华富收益增强债券A

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  华富中证100指数

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  天弘永利债券A

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  天弘债券发起式A

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  天弘永利债券B

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  国富强化收益债券A

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  国富沪深300指数增强

  国富研究精选股票

  华泰柏瑞稳本增利债券B

  华泰柏瑞沪深300ETF联接

  工银大盘蓝筹股票

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  工银添颐债券B

  工银增强收益债券A

  工银添利债券A

  工银添颐债券A

  工银信用纯债债券A

  交银上证180公司治理ETF

  博时上证超大盘ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

  华夏上证50ETF

  工银上证央企50ETF

  建信上证社会责任ETF

  海富通上证周期ETF

  国联安上证商品ETF

  华安上证180ETF

  华安上证龙头ETF

  富国上证综指ETF

  国泰上证180金融ETF

  中银上证国企100ETF

  上证180成长ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  易方达沪深300ETF发起式

  华夏沪深300ETF

  博时上证自然资源ETF

  银华上证50等权ETF

  180高ETF

  华夏能源ETF

  华夏材料ETF

  华夏金融ETF

  华泰柏瑞上证红利ETF

  国泰上证5年期国债ETF

  博时上证企债30ETF

  华安中证细分地产ETF

  国泰黄金ETF

  华安黄金易(ETF)

  海富通强化回报混合

  海富通精选混合

  海富通精选贰号混合

  国泰金泰

  国泰金鼎价值混合

  海富通领先成长股票

  海富通上证周期ETF联接

  海富通稳固收益债券

  海富通养老收益混合

  新华优选分红混合

  新华泛资源优势混合

  新华钻石品质企业股票

  新华行业周期轮换股票

  新华中小市值优选股票

  浦银安盛优化收益债券A

  浦银安盛优化收益债券C

  浦银安盛沪深300指数增强

  新华行业灵活配置混合

  新华信用增益C

  万家180指数

  万家稳健增利债券A

  万家稳健增利债券C

  万家信用恒利债券A

  万家信用恒利债券C

  万家岁得利定期开放债券

  大成沪深300指数

  华泰柏瑞稳本增利债券A

  银河增利债券C

  银河银信添利债券B

  银河银信添利债券A

  银河沪深300价值指数

  银河保本混合

  交银增利债券A/B

  交银增利债券C

  交银双利债券A/B

  交银双利债券C

  交银上证180公司治理ETF联接

  交银优势行业混合

  交银主题优选混合

  交银先进制造股票

  交银荣安保本混合

  交银施罗德沪深300分层等权指数

  交银纯债债券发起C

  交银荣祥保本混合

  交银定期支付月月丰债券A

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  交银定期支付双息平衡混合

  长信可转债债券C

  长信可转债债券A

  长信内需成长股票

  长信量化先锋股票

  长信利丰债券

  长信金利趋势股票

  长信银利精选股票

  建信优选成长股票

  建信优化配置混合

  建信核心精选股票

  建信收益增强债券A

  建信上证社会责任ETF联接

  建信内生动力股票

  建信积极配置

  建信深证基本面60ETF联接

  建信双息红利债券

  建信转债增强债券A

  建信收益增强债券C

  建信转债增强债券C

  建信纯债债券C

  汇丰晋信2016周期混合

  汇丰晋信恒生行业龙头指数

  信诚经典优债债券B

  信诚优质纯债债券A

  信诚优质纯债债券B

  益民红利成长混合

  益民多利债券

  东吴进取策略混合

  东吴增利债券A

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  中邮核心优势灵活配置混合

  中邮稳定收益债券A

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  信达澳银领先增长股票

  信达澳银精华配置混合

  信达澳银产业升级股票

  信达澳银信用债债券C

  金元惠理宝石动力混合

  金元惠理丰利债券

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  华商领先企业混合

  华商收益增强债券A

  华商产业升级股票

  华商稳健双利债券A

  华商策略精选混合

  华商稳定增利债券A

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  农银恒久增利债券A

  农银沪深300指数

  农银增强收益债券A

  农银信用添利债券

  农银恒久增利债券C

  农银增强收益债券C

  纽银新动向混合

  纽银稳健双利债券A

  浙商聚盈信用债债券A

  浙商聚盈信用债债券C

  民生加银增强收益债券A

  民生加银信用双利债券A

  民生加银中证内地资源主题指数

  民生加银增强收益债券C

  民生加银信用双利债券C

  平安大华行业先锋股票

  平安大华保本混合

  平安大华添利债券A

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  富安达增强收益债券A

  富安达增强收益债券C

  财通价值动量混合

  财通多策略稳健增长债券

  财通保本混合发起式

  方正富邦红利精选股票

  国金通用国鑫发起

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

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  单位

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  基金名称

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  单位

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  基金名称

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  单位净值日

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