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2019年12月13日 星期五

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开放式基金行情(3月7日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  财通可持续股票

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  鹏华国企债债券

  华富保本

  长城久利保本

  易方达信用债债券A

  易方达信用债债券C

  建信消费升级混合

  中银消费主题股票

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  长盛上证市值百强ETF联接

  大摩18个月定期开放债券

  国投瑞银中高等级债券A

  国投瑞银中高等级债券C

  上投摩根成长动力混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  嘉实研究阿尔法股票

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  华宸信用增利

  建信安心回报债券C

  金鹰元安保本混合

  易方达纯债1年定期开放债券A

  易方达纯债1年定期开放债券C

  嘉实如意宝定期债券A/B

  嘉实如意宝定期债券C

  嘉实丰益纯债定期债券

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  长盛季季红A

  长盛季季红C

  易方达高等级信用债A

  易方达高等级信用债C

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  大成景旭纯债债券A

  国投瑞银策略精选混合

  中海安鑫保本混合

  泰达高票息债券A

  泰达高票息债券B

  易方达裕丰回报

  嘉实丰益信用定期债券

  博时灵活配置

  银华信用四季红债券

  国泰目标收益保本混合

  易方达投资级信用债债券A

  建信双债增强A

  建信双债增强C

  信诚新兴产业股票

  泰信鑫益定期开放A

  泰信鑫益定期开放C

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  长盛年年收益定期债券A

  长盛年年收益定期债券C

  诺安稳固收益一年定期开放债券

  国投瑞银一年定期开放债A

  国投瑞银一年定期开放债C

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  景顺景兴纯债A

  景顺景兴纯债C

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  农银区间收益混合

  信诚季季定期支付债券

  博时内需增长混合

  博时双月薪支付

  博时双债增强A

  富安达信用纯债债券发起式A

  富安达信用纯债债券发起式C

  银华信用季季红债券

  银华永利债券A

  银华永利债券C

  鹏华丰泰定期开放债券

  鹏华丰信分级债券A

  鹏华丰信分级债券B

  鹏华丰实定期开放债券A

  鹏华丰实定期开放债券B

  建信创新中国股票

  大摩品质生活股票

  安信永利信用A

  上投摩根转型动力灵活配置

  安信永利信用C

  鹏华双债保利债券

  鹏华丰融定期开放债券

  国富恒丰定期债券A

  国富恒丰定期债券C

  长盛城镇化主题

  大成景祥A

  信诚年年有余A

  信诚年年有余B

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C

  景顺长城景颐双利A

  景顺长城景颐双利C

  泰达宏利瑞利债券B

  信诚月月定期支付

  景顺长城优质成长

  国开岁月鎏金定开信用债A

  国开岁月鎏金定开信用债C

  嘉实绝对收益策略定期混合

  前海开源事件驱动混合

  大成信用增利债A

  大成信用增利债C

  易方达聚盈A

  易方达聚盈B

  鹏华品牌传承混合

  安信鑫发优选混合

  易方达裕惠回报债券

  国金通用鑫利A

  上投摩根核心成长

  建信中证500指数增强

  财通纯债分级债券A

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙债券A

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势股票

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰民安增利债券C

  华安创新混合

  华安中国A股增强指数

  华安宏利股票

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安稳定收益债券A

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  单位净值日

  增长率(%)

  华安稳定收益债券B

  华安强化收益债券A

  华安强化收益债券B

  华安动态灵活配置混合

  华安升级主题股票

  华安可转债债券A

  华安可转债债券B

  华安科技动力股票

  华安逆向策略股票

  华安信用增强债券

  博时价值增长混合

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时第三产业股票

  博时信用债券A/B

  博时上证超大盘ETF联接

  博时创业成长股票

  博时宏观回报债券A/B

  博时转债增强债券A

  博时回报混合

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  博时转债增强债券C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号混合

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实稳健混合

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实超短债债券

  嘉实主题混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实价值优势股票

  嘉实主题新动力股票

  嘉实领先成长股票

  嘉实信用债券C

  嘉实纯债债券A

  嘉实纯债债券C

  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛同鑫保本混合

  长盛战略新兴产业

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛同鑫二号保本混合

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成内需增长股票

  大成中证内地消费主题指数

  大成可转债增强债券

  大成健康产业股票

  大成债券C

  易方达平稳增长混合

  易方达策略成长混合

  易方达积极成长混合

  易方达稳健收益债券A

  易方达稳健收益债券B

  易方达价值精选股票

  易方达价值成长混合

  易方达中小盘股票

  易方达科汇灵活配置混合

  易方达科翔股票

  易方达行业领先股票

  易方达增强回报债券A

  易方达增强回报债券B

  易方达上证中盘ETF联接

  易方达消费行业股票

  易方达医疗行业股票

  易方达资源行业股票

  易方达创业板ETF联接

  易方达安心回报债券A

  易方达安心回报债券B

  易方达双债增强债券C

  易方达纯债债券A

  易方达纯债债券C

  易方达策略成长二号混合

  国投瑞银融华债券

  国投瑞银景气行业混合

  国投瑞银核心企业股票

  国投瑞银创新动力股票

  国投瑞银稳健增长混合

  国投瑞银瑞福优先封闭

  国投瑞银成长优选股票

  国投瑞银稳定增利债券

  国投瑞银优化增强债券C

  银河银泰混合

  银河稳健混合

  银河收益债券

  易方达创业板ETF

  大成100ETF

  嘉实中证中期国债ETF

  易方达黄金ETF

  国泰中小盘成长股票(LOF)

  国泰估值优势股票(LOF)

  国泰价值经典股票(LOF)

  国泰信用互利分级债券

  国泰国证医药卫生行业指数分级

  国泰民益灵活配置混合(LOF)

  博时主题行业股票(LOF)

  鹏华中国50混合

  鹏华价值优势股票(LOF)

  鹏华动力增长混合(LOF)

  鹏华优质治理股票(LOF)

  鹏华盛世创新股票(LOF)

  鹏华资源分级

  嘉实多利分级债券(LOF)

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

  长盛同智优势混合(LOF)

  大成创新成长混合(LOF)

  大成景丰券型(LOF)

  大成优选股票(LOF)

  易方达岁丰添利债券(LOF)

  易方达中债新综指发起式(LOF)A

  易方达中债新综指发起式(LOF)C

  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

  国投瑞银中证资源指数(LOF)

  国投瑞银新兴产业混合(LOF)

  银华沪深300指数分级

  银华信用债券(LOF)

  银华中证等权90指数分级

  银华消费分级股票

  银华资源

  银华纯债信用债券(LOF)

  银华50A

  银华50C(LOF)

  银华中证转债指数增强分级

  万家增强收益债券

  万家行业优选股票(LOF)

  万家利A

  万家强化收益定期开放债券

  长城久富股票(LOF)

  金鹰中小盘精选混合

  金鹰元盛A

  泰达宏利成长股票

  泰达宏利周期股票

  泰达宏利稳定股票

  泰达宏利效率优选混合(LOF)

  泰达宏利首选企业股票

  泰达宏利集利债券A

  泰达宏利品质生活混合

  泰达宏利集利债券C

  国联安双禧中证100指数分级

  景顺长城鼎益股票(LOF)

  景顺长城资源垄断股票(LOF)

  长信利鑫分级债A

  长信利众分级债A

  申万菱信量化小盘股票(LOF)

  申万菱信定期开放债券

  诺安纯债

  诺安债C

  大摩资源优选混合(LOF)

  天治核心成长股票(LOF)

  中银中国混合(LOF)

  中银增长股票

  中银收益混合

  中银策略股票

  中银优选混合

  中银蓝筹混合

  中银价值混合

  中银双利债券A

  中银双利债券B

  中银转债增强债券A

  中银转债增强债券B

  中银保本混合

  中银盛利定期开放债券(LOF)

  华富强化回报债券(LOF)

  天弘丰利分级债券A

  天弘同利分级A

  新华惠鑫分级债券A

  建信央视50

  建信优势动力股票(LOF)

  信诚深度价值股票(LOF)

  信诚新机遇股票(LOF)

  信诚周期轮动股票(LOF)

  信诚中证800医药指数分级

  信诚中证800有色指数分级

  中欧新趋势股票(LOF)

  中欧新蓝筹混合

  中欧稳健收益债券A

  中欧稳健收益债券C

  中欧价值发现股票

  中欧增强回报债券(LOF)

  中欧新动力股票(LOF)

  中欧纯债A

  中欧纯债添利A

  国金沪深300指数分级

  德邦德信中高企业指数分级

  银华保本增值混合

  银华-道琼斯88指数

  银华优质增长股票

  银华增强收益债券

  银华永祥保本混合

  银华永泰积极债券A

  银华永泰积极债券C

  银华中小盘股票

  银华上证50等权ETF联接

  长城消费增值股票

  长城安心回报混合

  长城品牌优选股票

  长城景气行业龙头混合

  长城中小盘股票

  长城积极增利债券A

  长城优化升级股票

  长城保本混合

  鹏华精选成长股票

  鹏华信用增利债券A

  鹏华信用增利债券B

  鹏华上证民企50ETF联接

  鹏华消费优选股票

  鹏华丰盛债券

  鹏华新兴产业股票

  鹏华价值精选股票

  鹏华金刚保本混合

  鹏华纯债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰红利价值混合

  金鹰行业优势股票

  金鹰保本混合

  金鹰中证技术领先指数增强

  金鹰核心资源股票

  金鹰元泰信用债A

  金鹰元泰信用债C

  宝盈增强收益债券A/B

  宝盈资源优选股票

  宝盈增强收益债券C

  招商安泰债券A

  招商先锋混合

  招商安本增利债券

  招商核心价值混合

  招商大盘蓝筹股票

  招商安心收益债券

  招商行业领先股票

  招商深证100指数

  招商上证消费80ETF联接

  招商安瑞进取债券

  招商优势企业混合

  招商产业债券

  招商安盈保本混合

  招商央视财经50指数

  招商安泰债券B

  泰达宏利逆向股票

  大摩基础行业混合

  大摩强收益债券

  大摩领先优势股票

  大摩卓越成长股票

  大摩消费领航混合基金

  大摩多因子策略股票

  大摩主题优选股票

  大摩多元收益债券A

  大摩多元收益债券C

  华宝兴业宝康消费品混合

  华宝兴业宝康配置混合

  华宝兴业宝康债券

  华宝兴业动力组合股票

  华宝兴业行业精选股票

  华宝兴业增强收益债券A

  华宝兴业增强收益债券B

  华宝兴业中证100指数

  华宝兴业可转债债券

  华宝兴业上证180成长ETF联接

  华宝兴业医药生物

  华宝兴业资源优选股票

  国联安增利债券A

  国联安增利债券B

  国联安中债信用债指数增强

  国联安小盘精选混合

  国联安精选股票

  国联安优势股票

  国联安红利股票

  国联安上证商品ETF联接

  国联安优选行业股票

  景顺长城优选股票

  景顺长城动力平衡混合

  景顺长城内需增长股票

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  景顺长城能源基建股票

  景顺长城稳定收益债券A

  景顺长城优信增利债券A

  景顺长城稳定收益债券C

  景顺长城优信增利债券C

  泰信先行策略混合

  泰信双息双利债券

  泰信蓝筹精选股票

  泰信债券增强收益A

  泰信中小盘精选

  泰信现代服务业

  泰信债券增强收益C

  申万菱信盛利精选混合

  申万菱信新经济混合

  申万菱信竞争优势股票

  申万菱信添益宝债券A

  申万菱信添益宝债券B

  申万菱信消费增长股票

  申万菱信稳益宝债券

  申万菱信可转债债券

  诺安增利债券A

  诺安增利债券B

  诺安中证100指数

  诺安中小盘精选股票

  诺安主题精选股票

  诺安上证新兴产业ETF联接

  诺安多策略股票

  诺安新动力混合

  诺安汇鑫保本混合

  诺安双利债券发起

  天治稳健双盈债券

  天治稳定收益债券

  光大保德信量化股票

  光大保德信红利股票

  光大保德信新增长股票

  光大保德信优势配置股票

  光大保德信增利收益债券A

  光大保德信增利收益债券C

  光大保德信均衡精选股票

  光大保德信中小盘股票

  光大保德信信用添益债券A

  光大保德信信用添益债券C

  光大保德信行业轮动股票

  上投摩根分红添利债券A

  上投摩根分红添利债券B

  上投摩根中证消费服务指数

  上投摩根轮动添利债券A

  上投摩根智选30股票

  上投摩根纯债债券A

  上投摩根强化回报债券A

  上投摩根强化回报债券B

  上投摩根中国优势混合

  上投摩根阿尔法股票

  上投摩根内需动力股票

  上投摩根健康品质生活股票

  上投摩根新兴动力股票

  上投摩根成长先锋股票

  上投摩根中小盘股票

  中银添利债券

  中海保本混合

  中海稳健收益债券

  中海增强收益债券C

  中海优质成长混合

  中海分红增利混合

  中海能源策略混合

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  中海量化策略股票

  中海环保新能源混合

  中海消费股票

  中海上证50指数增强

  东方稳健回报债券

  东方核心动力股票

  东方强化收益债券

  东方央视财经50指数

  东方安心收益保本

  东方利群混合

  华富收益增强债券A

  华富收益增强债券B

  华富中证100指数

  天弘永利债券A

  天弘安康养老混合

  天弘永利债券B

  天弘债券发起式B

  国富弹性市值股票

  国富潜力组合股票

  国富深化价值股票

  国富强化收益债券A

  国富强化收益债券C

  国富中小盘股票

  国富策略回报混合

  国富恒久信用债券A/C

  国富恒久信用债券C

  博时上证超大盘ETF

  鹏华上证民企50ETF

  长盛全债指数增强债券

  长盛动态精选混合

  易方达上证中盘ETF

  招商上证消费80ETF

  国联安上证商品ETF

  华安上证180ETF

  诺安上证新兴产业ETF

  上证180成长ETF

  博时上证自然资源ETF

  银华上证50等权ETF

  长盛上证市值百强(ETF)

  国泰上证5年期国债ETF

  博时上证企债30ETF

  易方达沪深300医药ETF

  华安中证医药ETF

  国泰黄金ETF

  华安黄金易(ETF)

  华安安信消费股票

  大成积极成长股票

  大成景阳领先股票

  国泰金泰

  国泰金鼎价值混合

  长盛同德主题股票

  新华优选成长股票

  新华泛资源优势混合

  新华中小市值优选股票

  新华灵活主题股票

  长盛中证100指数

  浦银安盛优化收益债券A

  浦银安盛优化收益债券C

  浦银安盛精致生活混合

  浦银安盛幸福回报债券A

  浦银安盛幸福回报债券B

  浦银安盛新兴产业混合

  浦银安盛6个月定期债券A

  浦银安盛6个月定期债券C

  浦银安盛季季添利债券A

  浦银安盛季季添利债券C

  浦银安盛消费升级混合

  新华优选消费股票

  新华纯债添利债券发起A

  新华趋势领航股票

  新华信用增益A

  新华信用增益C

  万家180指数

  万家和谐增长混合

  万家精选股票

  万家稳健增利债券A

  万家稳健增利债券C

  万家信用恒利债券A

  万家信用恒利债券C

  万家城市建设主题纯债债券

  万家市政纯债定期开放

  银河增利债券A

  银河回报债券A

  银河回报债券C

  银河银信添利债券B

  银河银信添利债券A

  银河领先债券

  长信可转债债券C

  长信可转债债券A

  长信内需成长股票

  长信中短债债券

  长信利丰债券

  长信双利优选混合

  长信增利动态策略股票

  长信金利趋势股票

  长信银利精选股票

  建信恒久价值股票

  建信优选成长股票

  建信核心精选股票

  建信稳定增利债券

  建信内生动力股票

  建信积极配置

  建信恒稳价值混合

  建信双息红利债券

  建信深证100指数增强

  建信社会责任股票

  建信转债增强债券A

  建信转债增强债券C

  汇丰晋信2016周期混合

  汇丰晋信2026周期混合

  汇丰晋信平稳增利债券A

  汇丰晋信大盘股票

  汇丰晋信中小盘股票

  汇丰晋信消费红利股票

  汇丰晋信恒生行业龙头指数

  汇丰晋信平稳增利债券C

  信诚四季红混合

  信诚精萃成长股票

  信诚盛世蓝筹股票

  信诚经典优债债券A

  信诚经典优债债券B

  信诚优胜精选股票

  信诚中小盘股票

  信诚岁岁添金

  信诚优质纯债债券A

  信诚优质纯债债券B

  益民红利成长混合

  益民创新优势混合

  益民多利债券

  诺德价值优势股票

  诺德成长优势股票

  诺德中小盘股票

  诺德周期策略股票基金

  诺德灵活配置混合

  诺德增强收益债券

  东吴嘉禾优势精选混合

  东吴双动力股票

  东吴行业轮动股票

  东吴进取策略混合

  东吴新经济

  东吴内需增长混合

  东吴优信稳健债券A

  东吴增利债券A

  东吴优信稳健债券C

  东吴增利债券C

  东吴中证新兴

  信达澳银领先增长股票

  信达澳银稳定价值债券A

  信达澳银产业升级股票

  信达澳银消费优选股票

  信达澳银信用债债券A

  信达澳银稳定价值债券B

  信达澳银信用债债券C

  金元惠理丰利债券

  金元惠理核心动力股票

  金元惠理保本混合

  农银行业成长股票

  农银恒久增利债券A

  农银策略价值股票

  农银大盘蓝筹股票

  农银增强收益债券A

  农银策略精选股票

  农银信用添利债券

  农银恒久增利债券C

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  纽银新动向混合

  纽银稳健双利债券A

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  纽银稳定增利债券A

  纽银稳定增利债券C

  浙商聚盈信用债债券A

  浙商聚盈信用债债券C

  浙商聚潮产业成长股票

  平安大华添利债券A

  平安大华添利债券C

  富安达优势成长股票

  富安达策略精选混合

  富安达增强收益债券A

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  财通价值动量混合

  财通多策略稳健增长债券

  财通保本混合发起式

  方正富邦创新动力股票

  方正富邦红利精选股票

  安信灵活配置混合

  国金通用国鑫发起

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  1.177

  1.174

  1.004

  1.001

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  1.003

  1.001

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  1.035

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  0.996

  1.04

  1.025

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  0.912

  1.076

  1.0228

  -0.08%

  0.43%

  -0.20%

  -0.20%

  0.30%

  -0.10%

  -0.10%

  0.10%

  0.10%

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  0.29%

  -0.20%

  0.53%

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  0.06%

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  0.08%

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  0.04%

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  0.30%

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  0.27%

  0.42%

  -0.20%

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  1.13%

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  0.39%

  0.39%

  0.09%

  0.11%

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  0.09%

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  -0.12%

  0.08%

  1.26%

  1.27%

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  0.04%

  0.04%

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  -0.02%

  0.93%

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