新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

开放式基金行情(2月14日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  国泰国债ETF

  华夏大盘精选

  嘉实增长

  景顺内需增长

  华宝收益增长

  嘉实服务增值

  嘉实中证50ETF

  泰达宏利精选

  招商深证50ETF

  易方达策略成长

  鹏华民营ETF

  交银成长

  国泰金融ETF

  华夏收入

  汇添富优势

  华安宏利

  华安黄金易ETF

  易方达黄金ETF

  国泰黄金ETF

  华夏中小板ETF

  光大红利

  嘉实沪深300ETF

  上投阿尔法

  华夏沪深300ETF

  鹏华沪深300ETF

  中邮新兴产业

  银河主题策略

  华宝价值ETF

  华商盛世成长

  大摩华鑫资源优选

  中欧盛世B

  华夏策略

  华安龙头ETF

  兴全全球视野

  信诚盛世蓝筹

  华安上证180ETF

  海富通上证50ETF

  华宝先进成长

  兴全轻资产

  银河行业优选

  海富通上证100ETF

  银华优质增长

  华商主题精选

  易方达创业板ETF联接

  农银消费主题

  兴全有机增长

  农银行业成长

  农银中小盘

  融通创业板

  嘉实研究精选

  华宝宝康消费品

  华夏红利

  华安科技动力

  上投新兴动力

  华宝新兴产业

  长盛上证ETF

  博时主题行业

  华夏稳增

  易方达中小盘

  兴全社会责任

  易方达策略二号

  中欧盛世成长分级

  上投核心优选

  华宝大盘精选

  国泰事件驱动

  工银稳健成长

  海富通国策导向

  华夏上证50ETF

  新华优选消费

  上投中国优势

  东方增长中小盘

  汇丰晋信科技先锋

  兴全绿色投资

  农银行业轮动

  景顺优选股票

  长城久恒平衡

  易方达平稳增长

  易方达创业板ETF

  新华行业周期

  银河创新成长

  银华中小盘精选

  建信基本面60ETF

  华夏复兴

  嘉实中创400ETF

  景顺核心竞争

  华夏回报

  汇丰晋信2016

  华商领先企业

  大摩华鑫卓越成长

  嘉实中创400联接

  兴全合润B

  泰达宏利成长

  工银主题策略

  长安宏观策略

  国联安商品ETF

  国泰金牛创新

  海富通稳进增利B

  华商阿尔法

  华商价值精选

  国泰区位优势

  银华价值优选

  国泰成长优选

  银华和谐主题

  天治创新先锋

  东吴双动力

  信诚新机遇

  宝盈资源优选

  易方达医疗保健

  汇添富民营活力

  嘉实债券

  东吴新产业精选

  信诚双盈分级B

  上投行业轮动

  华宝宝康灵活配置

  上投成长先锋

  浦银新兴产业

  上投中小盘

  益民核心增长

  天治成长精选

  易方达行业领先

  泰信优势增长

  天弘丰利B

  中银中国

  易方达科汇

  易方达科翔

  泰达宏利先锋

  长信内需成长

  东方策略成长

  长盛信息产业

  汇添富逆向投资

  万家创业成长B

  上投品质生活

  建信社会责任

  汇添富价值

  国泰中小盘

  97.7790

  8.5580

  5.3330

  4.7410

  4.5357

  4.3600

  4.1355

  4.0588

  3.8880

  3.8720

  3.3497

  3.2278

  3.0940

  2.7110

  2.6023

  2.5855

  2.5640

  2.5634

  2.5472

  2.5080

  2.4473

  2.3449

  2.3256

  2.3115

  2.2834

  2.2710

  2.2700

  2.2280

  2.1551

  2.1085

  2.0550

  2.0190

  2.0130

  2.0098

  1.9970

  1.9900

  1.9670

  1.9636

  1.9150

  1.8360

  1.8350

  1.8254

  1.8180

  1.8032

  1.7786

  1.7409

  1.7359

  1.7223

  1.7190

  1.7180

  1.7080

  1.7040

  1.6790

  1.6790

  1.6555

  1.6550

  1.6520

  1.6490

  1.6018

  1.6010

  1.5900

  1.5890

  1.5870

  1.5532

  1.5500

  1.5418

  1.5370

  1.5320

  1.5210

  1.5123

  1.5080

  1.4980

  1.4970

  1.4965

  1.4947

  1.4880

  1.4850

  1.4803

  1.4740

  1.4692

  1.4690

  1.4656

  1.4610

  1.4494

  1.4490

  1.4430

  1.4410

  1.4347

  1.4248

  1.4232

  1.4144

  1.4130

  1.4100

  1.4030

  1.4010

  1.4010

  1.3940

  1.3900

  1.3880

  1.3850

  1.3848

  1.3840

  1.3790

  1.3776

  1.3761

  1.3760

  1.3748

  1.3730

  1.3720

  1.3700

  1.3660

  1.3630

  1.3620

  1.3605

  1.3585

  1.3530

  1.3500

  1.3490

  1.3460

  1.3400

  1.3340

  1.3340

  1.3337

  1.3320

  1.3320

  1.3300

  1.3300

  1.3274

  1.3270

  1.3260

  1.3258

  1.3250

  1.3240

  1.3220

  1.3110

  0.0235

  0.7298

  1.3878

  1.3034

  1.5789

  1.1836

  1.7043

  1.4878

  0.8560

  1.0175

  1.0894

  1.1976

  -0.1291

  0.9683

  1.5968

  1.6793

  1.7864

  1.7949

  1.8147

  1.4153

  1.0822

  0.6957

  1.1174

  0.7127

  0.6968

  2.2512

  2.2523

  0.0898

  1.1404

  2.5934

  3.3702

  1.2030

  0.5997

  1.0051

  1.3706

  0.7085

  0.0509

  1.4990

  3.1233

  1.9434

  1.6058

  1.1414

  1.1686

  1.8987

  1.3736

  2.3878

  1.0890

  1.3296

  1.9573

  1.1183

  0.8920

  1.7313

  1.3277

  0.4788

  1.9459

  0.5468

  0.9780

  1.1656

  0.8754

  1.5863

  1.0165

  2.1865

  1.2117

  1.3045

  1.4398

  1.0884

  1.2516

  0.3932

  0.9290

  0.6255

  1.8781

  2.1062

  2.4641

  1.1969

  1.7841

  1.7088

  1.4344

  2.0193

  0.8208

  1.4781

  2.5122

  0.4524

  1.8118

  1.9269

  1.1872

  0.9091

  0.2295

  1.3493

  2.6143

  1.7662

  1.1876

  1.1164

  1.7316

  1.8142

  0.8639

  1.5217

  1.4556

  0.9441

  1.3139

  1.7634

  0.9697

  3.0529

  2.2997

  1.8634

  0.7246

  1.4749

  1.1701

  2.3863

  2.0833

  0.1462

  1.2602

  0.8136

  1.3393

  0.5395

  0.8612

  3.1250

  0.9723

  1.6579

  1.5083

  1.4383

  1.9099

  0.6716

  0.4519

  1.2928

  1.8349

  1.5267

  2.3865

  0.7820

  0.9125

  1.8433

  2.8869

  1.2997

  1.2232

  1.3804

  2.7429

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

  1.3100

  1.3097

  1.3090

  1.3090

  1.3090

  1.3090

  1.3080

  1.2970

  1.2952

  1.2925

  1.2920

  1.2919

  1.2910

  1.2890

  1.2870

  1.2864

  1.2850

  1.2808

  1.2790

  1.2770

  1.2750

  1.2720

  1.2680

  1.2677

  1.2660

  1.2620

  1.2610

  1.2610

  1.2590

  1.2576

  1.2566

  1.2560

  1.2500

  1.2497

  1.2484

  1.2480

  1.2470

  1.2469

  1.2450

  1.2440

  1.2410

  1.2400

  1.2400

  1.2380

  1.2380

  1.2372

  1.2360

  1.2360

  1.2350

  1.2339

  1.2271

  1.2270

  1.2250

  1.2230

  1.2210

  1.2200

  1.2200

  1.2190

  1.2170

  1.2160

  1.2160

  1.2160

  1.2140

  1.2140

  1.2140

  1.2101

  1.2100

  1.2097

  1.2090

  1.2090

  1.2080

  1.2074

  1.2035

  1.2030

  1.2020

  1.2008

  1.2000

  1.2000

  1.1999

  1.1990

  1.1986

  1.1985

  1.1980

  1.1980

  1.1966

  1.1957

  1.1950

  1.1920

  1.1913

  1.1910

  1.1900

  1.1900

  1.1900

  1.1878

  1.1870

  1.1850

  1.1840

  1.1840

  1.1820

  1.1810

  1.1809

  1.1790

  1.1790

  1.1790

  1.1787

  1.1780

  1.1780

  1.1780

  1.1760

  1.1750

  1.1750

  1.1734

  1.1730

  1.1722

  1.1722

  1.1720

  1.1713

  1.1706

  1.1700

  1.1698

  1.1690

  1.1688

  1.1685

  1.1670

  1.1669

  1.1659

  1.1640

  1.1630

  1.1628

  1.1620

  1.1610

  1.1600

  1.1590

  1.1584

  1.1560

  1.1560

  1.1560

  1.1550

  1.1540

  1.1540

  1.1530

  1.1520

  1.1520

  1.1510

  1.1490

  1.1490

  1.1480

  1.1480

  1.1460

  1.1449

  1.1410

  1.1410

  1.1410

  1.1400

  1.1400

  1.1390

  1.1390

  1.1380

  1.1376

  1.1370

  1.1370

  1.1369

  1.1366

  1.1360

  1.1360

  1.1359

  1.1350

  1.1350

  1.1340

  1.1340

  1.1330

  1.1320

  1.1320

  1.1310

  1.1310

  1.1310

  1.1300

  1.1297

  1.1288

  1.1288

  1.1280

  1.1279

  1.1278

  1.1270

  1.1270

  1.1260

  1.1260

  1.1260

  1.1252

  1.1250

  1.1250

  1.1247

  1.1240

  1.1231

  1.1230

  1.1230

  1.1230

  1.1225

  1.1220

  1.1220

  1.1210

  1.1210

  1.1210

  1.1200

  1.1191

  1.1177

  1.1163

  1.1155

  1.1145

  1.1140

  1.1140

  1.1136

  1.1130

  1.1130

  1.1120

  1.1120

  1.1114

  1.1110

  1.1110

  1.1096

  1.1095

  1.1095

  1.1091

  1.1090

  1.1090

  1.1090

  1.1083

  1.1080

  1.1078

  1.1076

  1.1070

  1.1070

  1.1070

  1.1070

  1.1060

  1.1060

  1.1060

  1.1050

  1.1050

  1.1040

  1.1040

  1.1040

  1.1035

  1.1034

  1.1025

  1.1020

  1.1019

  1.1014

  1.1001

  1.1000

  1.1000

  1.0980

  1.0980

  1.0980

  1.0971

  1.0968

  1.0968

  1.0968

  1.0960

  1.0954

  1.0946

  1.0940

  1.0940

  1.0940

  1.0930

  1.0930

  1.0930

  1.0920

  1.0910

  1.0900

  1.0890

  1.0890

  1.0884

  1.0881

  1.0880

  1.0880

  1.0880

  1.0870

  1.0870

  1.0870

  1.0860

  1.0860

  1.0850

  1.0850

  1.0822

  1.0820

  1.0810

  1.0804

  1.0800

  1.0800

  1.0800

  1.0793

  1.0790

  1.0770

  1.0760

  1.0760

  1.0760

  1.0760

  1.0750

  1.0746

  1.0740

  1.0730

  1.0730

  1.0730

  1.0725

  1.0720

  1.0710

  1.0710

  1.0701

  1.0700

  1.0700

  1.0700

  1.0699

  1.0690

  1.0687

  1.0680

  1.0680

  1.0680

  1.0680

  1.0680

  1.0680

  1.0680

  1.0670

  1.0670

  1.0670

  1.0667

  1.0660

  1.0660

  1.0640

  1.0637

  1.0632

  1.0620

  1.0620

  1.0620

  1.0610

  1.0610

  1.0610

  1.0609

  1.0600

  1.0590

  1.0590

  1.0590

  1.0587

  1.0580

  1.0572

  1.0570

  1.0570

  1.0570

  1.0570

  1.0570

  1.0570

  1.0560

  1.0560

  1.0560

  1.0560

  1.0560

  1.0555

  1.0550

  1.0550

  1.0550

  1.0550

  1.0548

  1.0545

  1.0540

  1.0540

  1.0540

  1.0540

  1.0540

  1.0531

  1.0530

  1.0520

  1.0510

  1.0510

  1.0510

  1.0505

  1.0504

  1.0501

  1.0500

  1.0500

  1.0500

  1.0500

  1.0490

  1.0490

  1.0488

  1.0480

  1.0480

  1.0480

  1.0480

  1.0480

  1.0477

  1.0470

  1.0470

  1.0470

  1.0467

  1.0460

  1.0460

  1.0450

  1.0450

  1.0447

  1.0430

  1.0430

  1.0430

  1.0420

  1.0412

  1.0410

  1.2365

  0.7927

  2.1858

  1.6304

  1.3158

  0.4605

  1.3953

  1.3281

  2.1935

  1.1188

  2.2152

  1.8849

  1.2549

  1.5760

  2.0133

  2.6984

  2.4721

  0.6602

  0.7880

  1.2688

  1.5936

  1.5164

  0.8751

  1.1893

  1.4423

  2.7687

  1.3666

  0.0714

  1.1245

  0.6886

  1.5024

  2.3635

  1.5435

  0.8066

  2.0602

  1.7115

  1.2998

  0.9799

  2.0492

  1.7171

  1.9721

  0.6494

  2.0576

  1.8092

  0.4055

  1.0702

  1.7284

  0.8157

  1.2295

  2.3304

  1.6484

  1.3212

  2.0833

  1.0744

  0.9091

  0.5771

  0.9934

  3.3051

  2.2689

  0.9129

  0.8292

  0.4129

  0.4136

  1.7603

  3.2313

  0.9258

  1.0017

  0.4401

  1.8534

  2.1115

  2.5467

  0.0497

  2.9424

  1.9492

  1.6061

  0.8652

  0.5025

  1.4370

  0.3764

  1.6102

  0.5874

  0.4358

  1.1824

  1.2680

  1.7690

  1.5974

  1.8755

  2.4055

  1.2580

  0.2525

  1.5358

  1.5358

  1.1905

  2.6532

  1.7138

  1.4555

  1.1102

  1.6309

  1.9845

  2.7850

  1.9335

  1.5941

  0.5115

  0.5115

  0.6576

  0.3407

  0.7699

  2.0797

  1.6422

  1.2059

  1.5557

  1.0245

  2.1777

  0.5490

  1.6123

  0.1709

  1.0177

  0.1797

  2.0052

  1.0103

  2.3643

  3.0324

  0.9067

  1.3021

  1.6286

  1.1013

  1.5707

  0.3451

  1.0779

  1.3078

  1.5748

  0.4329

  0.1729

  1.3828

  1.4925

  1.6711

  0.4344

  0.1735

  0.3478

  2.1239

  3.1306

  1.4978

  0.6114

  1.7683

  1.7715

  0.5249

  0.5254

  0.8787

  0.4382

  0.4122

  1.1525

  0.6173

  0.8842

  0.3521

  1.5138

  0.0879

  1.7873

  0.6189

  0.3794

  1.2467

  0.2646

  1.3190

  0.0176

  3.4608

  1.3381

  0.3800

  1.5206

  2.1602

  1.4311

  2.5502

  1.2511

  0.7117

  0.1770

  0.9821

  2.7248

  2.1680

  1.1638

  1.8665

  1.2377

  1.3376

  1.6216

  1.4572

  2.0264

  0.0000

  0.3562

  1.2590

  0.8961

  0.9865

  1.8742

  1.0782

  0.2138

  1.1057

  0.0000

  0.0178

  0.7175

  1.8132

  0.0891

  0.3576

  0.0000

  0.4476

  1.0821

  1.2647

  0.4480

  2.5641

  0.4488

  1.8777

  1.4173

  1.2710

  1.2998

  0.0000

  0.2700

  3.5618

  0.1800

  0.0000

  0.3610

  0.7246

  2.0195

  0.1803

  2.0202

  2.4751

  2.0042

  0.6532

  1.6125

  1.0939

  1.9301

  1.1861

  0.2714

  2.3084

  1.6703

  1.6054

  -0.4496

  1.5596

  0.2717

  0.0000

  2.1237

  0.7286

  1.7479

  1.0979

  1.5625

  1.0989

  1.5639

  0.9141

  1.9400

  0.0181

  1.6223

  2.0370

  0.6485

  1.1387

  0.2095

  0.0000

  2.1356

  1.0120

  0.9191

  0.3656

  0.3843

  0.8830

  0.4488

  1.4616

  0.0913

  0.2746

  1.1271

  1.2026

  0.1832

  1.4842

  1.6744

  1.2975

  1.3915

  1.6760

  1.5829

  0.0000

  0.7401

  0.0919

  1.6152

  0.1841

  0.8341

  1.2093

  1.3979

  0.3693

  0.4157

  1.0129

  1.4953

  2.1637

  0.3700

  0.3700

  1.5769

  0.4643

  0.0926

  0.7084

  1.5992

  1.2658

  1.2184

  1.2287

  1.6008

  2.3764

  0.1862

  0.7491

  0.1862

  0.0000

  0.3735

  0.9488

  -0.5556

  1.2264

  1.3220

  0.0933

  1.2270

  0.1869

  1.1331

  0.9425

  1.6046

  1.4218

  1.0387

  1.2299

  0.4978

  2.6897

  0.7162

  0.5650

  0.0937

  0.3759

  0.6598

  0.0937

  0.2817

  0.5650

  1.1374

  0.1878

  0.7554

  0.5562

  1.2346

  2.4015

  1.1407

  1.7213

  0.4535

  0.0000

  0.3781

  0.1887

  0.6641

  1.0476

  0.4735

  1.8431

  0.4930

  0.3791

  0.0945

  0.9533

  0.3697

  0.5703

  1.1771

  0.7626

  0.2846

  0.6667

  0.1896

  1.6346

  0.0947

  0.2849

  1.0526

  1.3436

  1.5385

  -0.1890

  1.3929

  1.1505

  -0.1892

  0.1899

  1.1505

  1.0442

  0.3712

  0.0000

  0.2854

  0.5725

  0.0000

  0.5725

  1.1235

  0.2857

  0.1905

  0.1907

  2.0388

  0.1907

  1.8617

  0.0190

  0.3920

  1.1561

  0.0953

  0.2865

  1.2536

  0.1910

  0.0000

  0.3828

  1.0608

  1.5504

  0.4794

  0.0000

  1.5504

  1.1879

  0.9643

  1.1594

  0.3835

  1.2282

  0.3839

  0.5769

  1.4563

  0.5775

  0.0191

  0.1921

  0.0000

  1.2621

  1.4606

  0.5893

  0.1925

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  单位净值日

  增长率(%)

  信诚周期轮动

  中海灵活配置

  鹏华创新

  华宝生物优选

  财通可持续股票

  华商价值共享

  华夏优势增长

  大成内需增长

  银华领先策略

  易方达价值成长

  汇添富医药保健

  国富弹性市值

  浙商新思维

  信达澳银消费优选

  中欧新动力

  长城双动力

  博时医疗保健

  国投瑞银融华

  鹏华新兴产业

  银华瑞祥份额

  中银主题策略

  东吴内需增长

  招商安达保本

  兴全合润分级

  大成中证500ETF

  泰信基本面400B

  中海消费主题精选

  万家添利B

  泰达宏利聚利B

  农银策略价值

  汇添富焦点

  华商中证500B

  国富深化价值

  上投双核平衡

  申万竞争优势

  诺安中小板ETF

  景顺内需贰号

  诺德配置

  嘉实主题精选

  平安大华行业先锋

  华商大盘量化精选

  海富通低碳经济

  融通动力先锋

  嘉实领先成长

  工银添颐A

  泰达宏利首选

  长信双利优选

  华夏回报二号

  博时卓越品牌

  农银高增长

  汇丰晋信低碳先锋

  汇添富蓝筹

  大成新锐产业

  银华消费主题分级

  博时回报

  诺安保本

  华夏兴华

  国联安双力B

  招商优势企业

  交银先进制造

  新华灵活主题

  工银添颐B

  鹏华丰泽B

  中欧价值发现

  浦银消费升级

  交银先锋

  建信恒稳价值

  大摩华鑫强债

  泰信中小盘

  景顺中小盘

  诺安进取

  万家添利分级

  泰达进取

  银河蓝筹精选

  大成中证500深ETF

  中银收益

  浦银收益A

  信诚深度价值

  天治稳健双盈

  银河消费驱动

  德邦优化配置

  天弘丰利分级

  嘉实周期优选

  嘉实策略增长

  农银平衡双利

  富安达优势成长

  汇添富消费行业

  融通医疗保健

  长盛创新先锋

  工银瑞信双利A

  嘉实价值优势

  华商中证500分级

  易方达新兴成长

  大摩华鑫领先优势

  汇添富美丽30股票

  泰达宏利品质

  华夏经典配置

  大摩多因子策略

  方正富邦创新动力

  浦银精致生活

  中银优选

  新华优选成长

  浦银收益C

  上投智选30

  长信利鑫B

  海富通稳进增利

  招商深证50ETF联接

  信诚优胜精选

  华宝兴业服务

  中欧价值智选

  诺安中小板联接

  宝盈核心优势A

  招商中小盘

  兴全可转债

  嘉实中证500联接

  工银瑞信双利B

  宝盈核心优势C

  华宝宝康债券

  中银中小盘

  中欧新蓝筹

  天弘周期策略

  金鹰中证500B

  银华优势企业

  泰达宏利逆向策略

  万家中证创业分级

  银河稳健

  景顺支柱产业

  泰达宏利聚利分级

  上投内需动力

  交银优势行业

  平安大华策略先锋

  中银转债增强A

  建信稳定增利

  交银稳健

  诺德周期策略

  华安灵活配置

  信诚双盈分级

  银河保本

  中银稳健双利A

  工银信息产业

  诺德中小盘

  新华市值优选

  国泰信用互利B

  国联安优选行业

  诺安新动力

  中银转债增强B

  新华资源优势

  工银金融地产

  信达澳银稳定价值A

  长盛全债指数

  华夏成长

  天弘添利B

  海富通内需热点

  中银稳健双利B

  鹏华动力增长

  银华永祥保本

  国联安双力中小板分级

  大成优选股票

  华富收益增强B

  华安宝利配置

  平安大华保本

  光大新增长

  新点FOF固定收益

  浦银红利精选

  浦银安盛增利B

  华富收益增强A

  泰信基本面400分级

  诺德深证300B

  安信灵活配置

  长城久富

  华富中小板

  易方达安心回报A

  长城稳健增利

  海富通中小盘

  长城久兆积极

  泰信现代服务业

  新华钻石品质

  中邮核心优选

  博时精选

  华宝行业精选

  诺安创业成长分级

  东吴进取策略

  农银区间收益

  诺安增利A

  诺德双翼B

  光大动态优选

  中邮核心优势

  中银消费主题

  泰达宏利500分级

  金元新经济主题

  宝盈增强收益A/B

  汇丰晋信策略

  海富通稳进增利A

  万家添利A

  易方达安心回报B

  申万量化小盘

  中欧盛世A

  兴全保本

  泰达宏利聚利A

  信达澳银稳定价值B

  国联安主题

  诺德成长优势

  浦银安盛增利分级

  国泰金鹰增长

  华宝增强债A

  金鹰红利价值

  中银策略

  招商安泰平衡

  银河成长

  浦银安盛增利A

  长城久利保本

  国泰医药B

  金鹰保本

  中欧鼎利A

  海富通稳固收益

  华商收益增强A

  东方精选

  招商安泰债券B

  国联安医药100

  申万中小板B

  富安达策略精选

  汇丰晋信大盘

  农银中证500

  诺安灵活配置

  景顺公司治理

  大成健康产业

  国富强化收益A

  国富研究精选

  景顺中证500ETF

  金鹰策略配置

  博时裕祥B

  国泰中小板ETF

  东方保本

  国泰保本

  浦银价值

  华商收益增强B

  国投瑞银策略精选

  华商优势行业

  泰信发展主题

  金鹰核心资源

  景顺成长之星

  中银美丽中国

  华夏医药ETF

  长信中短债

  万家引擎

  大摩主题优选

  诺安优化收益

  汇丰晋信龙腾

  宝盈增强收益C

  诺安增利B

  融通蓝筹成长

  长信利丰债券

  大成策略回报

  中欧信用增利B

  长信利鑫分级

  长盛动态精选

  华宝增强债B

  银华富裕主题

  中欧鼎利分级

  国富强化收益C

  万家精选

  中银蓝筹精选

  易方达增强回报A

  长城景气行业

  东吴新创业

  长城优化升级

  建信核心精选

  华夏行业

  中邮上证380

  华商中证500A

  大摩量化配置

  工银瑞信保本

  金鹰中证500分级

  招商安泰债券A

  诺安中小盘

  中邮中小盘

  上投中证消费指数

  天弘添利分级

  招商安本增利

  泰达宏利预算

  汇添富策略回报

  华安升级主题

  易方达双债强债A

  招商安心收益

  金鹰回报B

  上投纯债A

  海富通稳健添利A

  农银恒久增利A

  汇添富社会责任

  申万中小板分级

  光大行业轮动

  招商优质成长

  长城久兆300

  嘉实主题新动力

  国泰双利债券A

  景顺鼎益LOF

  中欧成长优选

  景顺策略精选

  易方达双债强债C

  汇丰晋信2026

  诺德双翼分级

  国投瑞银新兴产业

  工银量化策略

  易方达增强回报B

  信达澳银领先增长

  天弘安康养老

  诺德深证300分级

  上投大盘蓝筹

  工银中证500分级

  诺安主题精选

  信达澳银精华配置

  诺安双利

  农银增强收益A

  泰达宏利中小盘

  农银恒久增利C

  华商稳定增利A

  金元惠理保本

  银河通利分级B

  诺安汇鑫保本

  海富通稳健添利C

  银河收益

  大摩多元收益A

  兴全商业模式优选

  国泰双利债券C

  华商稳健双利A

  易方达沪深300量化

  建信创新中国

  博时创业成长

  交银沪深300等权

  汇添富医药ETF

  长盛积极配置

  汇添富双利债券

  中海保本

  中银保本

  大摩多元收益C

  长盛战略新兴产业

  上投纯债B

  国泰医药分级

  农银增强收益C

  银华永泰债券A

  国联安双力A

  新华趋势领航

  中欧稳健收益A

  中银稳健增利

  农银行业领先

  华商稳健双利B

  嘉实多元收益A

  招商大盘蓝筹

  申万添益宝A

  国泰中小板联接

  泰信周期回报

  中欧鼎利B

  景顺优信增利A

  长盛量化红利

  前海开源事件驱动

  信诚金融B

  国富潜力组合

  交银阿尔法核心

  博时裕祥分级

  鹏华信用增利A

  景顺优质成长

  农银深证100

  中欧稳健收益C

  银华增强收益

  长城保本

  交银双利A/B

  国联安双禧A

  华商稳定增利C

  上投双息平衡

  建信收益增强A

  汇添富收益A

  中海稳健收益

  博时灵活配置

  中欧信用增利分级

  华夏消费ETF

  申万中小板A

  易方达稳健收益B

  鹏华中国50

  申万添益宝B

  嘉实多元收益B

  国投瑞银稳健

  国泰信用互利分级

  银华信用双利A

  易方达稳健收益A

  中邮核心主题

  中海上证380

  华安安心收益B

  长盛同庆800A

  华商红利优选

  兴全合润A

  景顺优信增利C

  长安沪深300

  华安安心收益A

  银河银泰

  银华永泰债券C

  招商安瑞进取

  大成中证内地消费

  交银双利C

  嘉实多利优先

  大成保本

  华宝中证短融50

  国金沪深300B

  融通通祥一年目标

  金鹰恒久回报分级

  鹏华信用增利B

  信达澳银产业升级

  长盛同鑫保本

  嘉实优质企业

  信诚新兴产业

  银华成长股债30/70

  大成景恒保本

  交银荣祥保本

  汇添富收益C

  鹏华消费优选

  长城积极增利A

  景顺品质投资

  银华信用双利C

  浦银安盛基本面400

  建信双息红利

  诺安多策略

  交银荣安保本

  大成景安短融B

  大成景安短融A

  招商300高贝塔A

  信诚800医药B

  德邦稳健收益A

  招商安盈保本

  新华纯债添利A

  建信收益增强C

  东方安心收益保本

  嘉实研究阿尔法

  交银成长30

  信诚800金融分级

  财通价值动量

  泰信双息双利

  国联安红利

  天治稳定收益

  国泰信用债券A

  交银荣泰保本

  融通通源一年目标

  国金通用国鑫发起

  东吴增利A

  工银添利债券A

  国联安增利A

  长盛同辉A

  交银双息平衡

  万家信用恒利A

  安信目标收益A

  博时信用债券AB

  建信转债强债A

  新华纯债添利C

  银华中证800分级

  中欧添利B

  大成景祥B

  泰达宏利集利A

  华安强化收益A

  中银价值精选

  国联安增利B

  国金沪深300分级

  国泰目标收益保本

  国泰信用债券C

  鹏华民营ETF联接

  国投瑞银强债C

  申万沪深300增强

  信诚中小盘

  华安稳固收益

  长盛同辉深100分级

  博时安盈A

  农银研究精选

  信诚医药分级

  安信目标收益C

  长城积极增利C

  银华成长先锋

  长信纯债定开A

  富安达信用纯债A

  万家信用恒利C

  中欧纯债B

  上投转型动力

  诺安稳固收益定开

  交银月月丰A

  博时信用债券C

  华夏希望A

  建信转债强债C

  长信纯债定开C

  景顺景兴信用纯债A

  天弘弘利债券

  博时安盈C

  长盛年年收益定开A

  鹏华金刚保本

  嘉实稳固收益

  工银添利债券B

  华夏希望C

  工银增强收益A

  富安达信用纯债C

  天弘同利A

  华夏永福养老理财

  交银月月丰C

  招商双债增强A

  易方达科讯

  东吴增利C

  景顺稳定收益A

  万家稳健增利C

  国投瑞银强债A

  华富强化回报

  财通稳健增长

  平安大华深证300

  信诚岁岁添金

  平安大华添利A

  长盛年年收益定开C

  建信双债增强A

  中海惠丰A

  上投红利回报

  景顺景兴信用纯债C

  工银添福债券A

  大摩华鑫消费领航

  万家稳健增利A

  工银增强收益B

  金鹰回报A

  华夏亚债中国A

  华夏债券A/B

  中银保本二号

  华安安信消费

  长盛双月红定开A

  长盛同辉B

  中邮稳定收益A

  国联安双佳B

  中银互利A

  工银添福债券B

  景顺景颐双利A

  国泰民益灵活配置

  大成景祥分级

  景顺景颐双利C

  长盛双月红定开C

  招商瑞丰灵活配置

  中邮定期开放A

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  1.0400

  1.0400

  1.0400

  1.0400

  1.0400

  1.0380

  1.0380

  1.0380

  1.0370

  1.0370

  1.0370

  1.0360

  1.0360

  1.0350

  1.0350

  1.0350

  1.0350

  1.0350

  1.0350

  1.0350

  1.0340

  1.0340

  1.0340

  1.0340

  1.0337

  1.0330

  1.0330

  1.0330

  1.0330

  1.0324

  1.0320

  1.0320

  1.0320

  1.0320

  1.0320

  1.0310

  1.0310

  1.0305

  1.0300

  1.0300

  1.0300

  1.0295

  1.0290

  1.0290

  1.0280

  1.0280

  1.0280

  1.0280

  1.0280

  1.0278

  1.0270

  1.0270

  1.0260

  1.0260

  1.0260

  1.0260

  1.0256

  1.0250

  1.0246

  1.0240

  1.0240

  1.0240

  1.0240

  1.0233

  1.0230

  1.0230

  1.0230

  1.0230

  1.0227

  1.0226

  1.0223

  1.0220

  1.0220

  1.0220

  1.0220

  1.0220

  1.0220

  1.0220

  1.0219

  1.0210

  1.0210

  1.0210

  1.0210

  1.0210

  1.0210

  1.0210

  1.0210

  1.0205

  1.0203

  1.0200

  1.0200

  1.0200

  1.0200

  1.0200

  1.0200

  1.0200

  1.0198

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0190

  1.0186

  1.0185

  1.0185

  1.0181

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0180

  1.0170

  1.0170

  1.0170

  1.0170

  1.0170

  1.5625

  0.1927

  1.7613

  1.6618

  0.6776

  0.5814

  0.3868

  0.2899

  1.3685

  0.1932

  1.1707

  0.0000

  1.5686

  0.2907

  1.2720

  0.3880

  0.1936

  0.1936

  0.0000

  3.1904

  0.0000

  0.6816

  0.5837

  0.3883

  0.1841

  0.7805

  0.8789

  -0.0967

  0.0969

  0.2622

  0.8798

  0.0970

  0.0000

  0.0000

  0.2915

  1.4864

  0.2918

  0.6151

  0.0972

  0.0000

  0.6843

  0.2923

  0.0973

  0.4883

  0.7843

  0.4888

  1.2808

  0.0000

  0.3906

  0.3319

  0.1951

  1.2821

  0.0000

  0.6869

  0.3914

  0.0976

  1.0443

  0.2935

  0.6879

  0.8867

  0.2938

  1.0859

  0.0978

  1.6894

  1.5889

  0.0978

  0.1959

  2.9175

  0.0000

  0.0489

  0.2845

  0.0000

  0.7890

  0.0000

  0.0000

  0.4916

  0.1961

  0.8885

  0.0000

  0.2947

  0.0000

  0.0980

  0.0000

  0.4921

  0.2947

  0.6209

  0.0980

  0.2456

  0.0490

  0.0000

  0.0981

  0.0981

  0.0000

  1.1303

  0.2950

  0.7905

  0.0589

  0.1967

  0.0000

  0.5923

  1.2922

  0.4931

  0.1967

  0.0000

  0.0982

  0.0000

  0.0000

  0.2953

  0.2953

  1.7481

  0.0491

  0.2461

  0.0098

  0.0000

  0.1969

  0.1969

  2.0040

  0.0000

  2.2088

  0.1969

  0.0983

  0.0000

  0.2956

  0.0983

  0.0983

  0.1970

  0.0984

  0.0000

  0.5935

  0.0000

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  暂停

  暂停

  开放

  开放

  开放

  开放

  开放

  暂停

  暂停

  暂停

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅