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2019年07月20日 星期六

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开放式基金行情(1月23日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  兴全轻资产股票(LOF)

  华夏成长混合

  嘉实中证500ETF联接基金

  华夏大盘精选混合

  华夏纯债债券A

  财通可持续股票

  景顺长城品质投资股票

  华夏优势增长股票

  南方中票A

  南方中票C

  泰达信用合利债券A

  富国宏观策略灵活配置混合

  长城久利保本

  华夏复兴股票

  易方达信用债债券C

  农银高增长股票

  工银产业债券A

  工银产业债券B

  华夏双债债券A

  华夏双债债券C

  长盛纯债债券A

  长盛纯债债券C

  鹏华实业债纯债债券

  鹏华双债增利债券

  建信消费升级混合

  中银消费主题股票

  国联安医药100指数

  华夏盛世股票

  银华成长股绩30/70指数

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  国投瑞银中高等级债券A

  国投瑞银中高等级债券C

  华安保本混合

  上投摩根成长动力混合

  汇添富消费行业股票

  南方稳利1年定期开放债券

  信诚新双盈分级债券B

  华宸信用增利

  金鹰元安保本混合

  嘉实丰益纯债定期债券

  广发轮动配置股票

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  中银美丽中国股票

  华夏永福养老理财混合

  汇添富实业债债券A

  汇添富实业债债券C

  华宝兴业服务股票

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  民生加银策略精选混合

  大成景旭纯债债券A

  大成景旭纯债债券C

  国投瑞银策略精选混合

  广发聚优灵活配置混合

  泰达高票息债券A

  泰达高票息债券B

  汇添富美丽30股票

  博时灵活配置

  景顺长城四季金利纯债债券C

  工银添福债券A

  工银添福债券B

  华泰柏瑞季季红债券

  中银保本二号混合

  信诚新兴产业股票

  广发趋势优选灵活配置混合

  富国医疗保健行业股票

  宝盈核心优势混合C

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  工银金融地产股票

  景顺景兴纯债A

  景顺景兴纯债C

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  农银区间收益混合

  工银信息产业

  博时内需增长混合

  建信安心保本混合

  华商红利优选灵活配置

  华安生态优先股票

  建信创新中国股票

  招商瑞丰灵活配置混合

  鹏华双债保利债券

  国泰聚信价值优势灵活配置混合A

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C

  泰达宏利瑞利债券B

  华商优势行业灵活配置

  汇添富安心中国债券A

  汇添富安心中国债券C

  易方达新兴成长

  景顺长城优质成长

  景顺长城成长之星

  华夏亚债中国指数C

  华夏回报混合

  华夏红利混合

  华夏回报二号混合

  华夏策略混合

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙行业混合

  国泰金马稳健混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势股票

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰民安增利债券A

  华安创新混合

  华安宝利配置混合

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安强化收益债券B

  华安动态灵活配置混合

  华安升级主题股票

  华安科技动力股票

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安纯债债券A

  华安信用增强债券

  博时精选股票

  博时第三产业股票

  博时新兴成长股票

  博时特许价值股票

  博时策略混合

  博时创业成长股票

  博时行业轮动股票

  博时转债增强债券A

  博时回报混合

  博时医疗保健行业股票

  博时转债增强债券C

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实主题混合

  嘉实策略混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势股票

  嘉实领先成长股票

  嘉实信用债券A

  嘉实信用债券C

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实纯债债券A

  嘉实优质企业股票

  长盛成长价值混合

  长盛创新先锋混合

  长盛量化红利股票

  长盛同祥泛资源股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

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  8.521

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  工银保本2号混合发起

  长盛全债指数增强债券

  长盛动态精选混合

  海富通上证非周期ETF

  招商上证消费80ETF

  诺安上证新兴产业ETF

  南方上证380ETF

  中证500沪市ETF

  南方中证500ETF

  广发中证500ETF

  华夏消费ETF

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  银华价值优选股票

  华安安信消费股票

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  海富通股票

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  汇添富优势精选混合

  海富通精选混合

  海富通风格优势股票

  海富通精选贰号混合

  大成积极成长股票

  汇添富均衡增长股票

  大成景阳领先股票

  国泰金泰

  国泰金鼎价值混合

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  长盛同德主题股票

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  浦银安盛优化收益债券A

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