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2019年12月14日 星期六

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开放式基金行情(1月16日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  信诚中证800有色指数分级

  华夏成长混合

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  鹏华国企债债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  财通可持续股票

  南方中票A

  南方中票C

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  泰达信用合利债券A

  华富保本

  富国宏观策略灵活配置混合

  长城久利保本

  易方达信用债债券A

  易方达信用债债券C

  中证财通可持续发展100指数

  华夏双债债券A

  华夏沪深300ETF联接

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  华夏盛世股票

  银华成长股绩30/70指数

  长盛上证市值百强ETF联接

  国富焦点驱动混合

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  国投瑞银中高等级债券A

  国投瑞银中高等级债券C

  华夏恒生ETF联接

  华安保本混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  嘉实研究阿尔法股票

  博时安盈债券C

  信诚新双盈分级债券B

  建信安心回报债券C

  富国信用增强债券A

  金鹰元安保本混合

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  汇添富实业债债券A

  汇添富实业债债券C

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  大成景安短融债券A

  大成景安短融债券B

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  融通通泰保本

  鹏华双债加利债券

  易方达高等级信用债A

  易方达高等级信用债C

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  大成景旭纯债债券A

  大成景旭纯债债券C

  中海安鑫保本混合

  泰达高票息债券B

  易方达裕丰回报

  汇添富美丽30股票

  博时灵活配置

  工银添福债券A

  工银添福债券B

  华泰柏瑞丰盛纯债C

  富国信用债债券C

  国泰目标收益保本混合

  广发趋势优选灵活配置混合

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  博时裕益混合

  富国医疗保健行业股票

  汇添富年年利定期开放债券A

  华安年年红债券

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  工银金融地产股票

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  农银区间收益混合

  信诚季季定期支付债券

  工银信息产业

  博时内需增长混合

  建信安心保本混合

  富安达信用纯债债券发起式A

  富安达信用纯债债券发起式C

  银华信用季季红债券

  华安沪深300增强A

  华安沪深300增强C

  招商瑞丰灵活配置混合

  鹏华双债保利债券

  广发中债金融债指数A

  广发中债金融债指数C

  国泰聚信价值优势灵活配置混合A

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C

  汇添富沪深300安中指数

  泰达宏利瑞利债券B

  嘉实绝对收益策略定期混合

  景顺长城成长之星

  华夏债券A/B

  华夏希望债券A

  华夏希望债券C

  华夏亚债中国指数A

  华夏安康债券A

  华夏回报混合

  华夏回报二号混合

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业混合

  国泰金马稳健混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰沪深300指数

  国泰金龙债券C

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  华安宝利配置混合

  华安宏利股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安核心股票

  华安强化收益债券B

  华安行业轮动股票

  华安可转债债券A

  华安可转债债券B

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长混合

  博时沪深300指数

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时特许价值股票

  博时信用债券A/B

  博时策略混合

  博时上证超大盘ETF联接

  博时创业成长股票

  博时转债增强债券A

  博时深证基本面200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时信用纯债债券

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  1.034

  1

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  博时转债增强债券C

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  银河收益债券

  易方达深证100ETF

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  博时深证基本面200ETF

  嘉实深证基本面120ETF

  汇添富深证300ETF

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  嘉实中证500ETF

  大成100ETF

  景顺长城沪深300等权重ETF

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  嘉实中证中期国债ETF

  鹏华沪深300ETF

  汇添富中证主要消费ETF

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  招商中证大宗商品指数分级

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  万家增强收益债券

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  泰达宏利稳定股票

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  广发小盘成长股票(LOF)

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  泰信基本面400分级

  长信中证中央企业100指数(LOF)

  长信利鑫分级债A

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  申万深证成分分级

  申万菱信量化小盘股票(LOF)

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  兴全趋势投资混合(LOF)

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  中银增利债券

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  中银双利债券A

  中银沪深300等权重指数(LOF)

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  华富强化回报债券(LOF)

  天弘丰利分级债券A

  汇添富季季红定期开放债券

  工银中证500指数

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  工银深证100指数分级

  建信央视50

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  信诚沪深300指数分级

  诺德S300

  东吴深证100指数增强(LOF)

  中欧新趋势股票(LOF)

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  信达澳银稳定增利债券A

  华商中证500指数分级

  浙商沪深300指数分级

  民生加银平稳添利债券A

  民生加银平稳添利债券C

  国金沪深300指数分级

  银华优势企业混合

  银华保本增值混合

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  长城久泰沪深300指数

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  南方稳健成长混合

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  南方开元沪深300联接

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  南方金粮油商品股票

  南方宝元债券

  南方多利增强债券C

  南方多利增强债券A

  南方广利回报债券A/B

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  南方润元纯债债券A/B

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  南方避险增值混合

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  鹏华信用增利债券A

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  鹏华消费优选股票

  鹏华新兴产业股票

  鹏华价值精选股票

  鹏华纯债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰红利价值混合

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  金鹰主题优势股票

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  宝盈鸿利收益混合

  宝盈泛沿海增长股票

  宝盈增强收益债券A/B

  宝盈资源优选股票

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  招商安泰债券A

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  大摩强收益债券

  大摩多因子策略股票

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  大摩多元收益债券A

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  华宝兴业宝康债券

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  华宝兴业可转债债券

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  华宝兴业资源优选股票

  国联安安心成长混合

  国联安增利债券A

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  国联安中债信用债指数增强

  国联安小盘精选混合

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  景顺长城稳定收益债券A

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  广发双债添利债券A

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  中信稳定双利债券

  泰信双息双利债券

  泰信蓝筹精选股票

  泰信债券增强收益A

  泰信发展主题股票基金

  泰信中小盘精选

  泰信债券增强收益C

  申万菱信沪深300

  申万菱信新动力股票

  申万菱信竞争优势股票

  申万菱信添益宝债券A

  申万菱信消费增长股票

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  诺安上证新兴产业ETF联接

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  诺安新动力混合

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  诺安双利债券发起

  兴全可转债混合

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  光大保德信量化股票

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  光大保德信增利收益债券A

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  光大保德信动态优选混合

  光大保德信信用添益债券A

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  上投摩根中证消费服务指数

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  上投摩根双息平衡混合

  上投摩根阿尔法股票

  上投摩根健康品质生活股票

  中银纯债债券A

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  东方策略成长股票

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  天弘永利债券A

  天弘周期策略股票

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  天弘永利债券B

  天弘债券发起式B

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  国富弹性市值股票

  国富深化价值股票

  国富强化收益债券A

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  国富中小盘股票

  华泰柏瑞积极成长混合

  华泰柏瑞稳本增利债券B

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  汇添富可转换债券A

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  汇添富信用债C

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  工银稳健成长股票

  工银红利股票

  工银大盘蓝筹股票

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  工银消费服务股票

  工银量化策略股票

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  工银增强收益债券B

  工银添利债券B

  工银瑞信双利债券B

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  工银添利债券A

  工银瑞信双利债券A

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  博时上证超大盘ETF

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  华夏上证50ETF

  工银上证央企50ETF

  鹏华上证民企50ETF

  长盛全债指数增强债券

  长盛动态精选混合

  建信上证社会责任ETF

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  易方达上证中盘ETF

  南方小康ETF

  国联安上证商品ETF

  华安上证180ETF

  华安上证龙头ETF

  富国上证综指ETF

  华泰柏瑞上证中小盘ETF

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  诺安上证新兴产业ETF

  南方上证380ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  易方达沪深300ETF发起式

  华夏沪深300ETF

  博时上证自然资源ETF

  景顺长城上证180等权重ETF

  银华上证50等权ETF

  中证500沪市ETF

  180高ETF

  南方中证500ETF

  广发中证500ETF

  华夏能源ETF

  华夏材料ETF

  华夏消费ETF

  华夏金融ETF

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  长盛上证市值百强(ETF)

  华泰柏瑞上证红利ETF

  国泰上证5年期国债ETF

  博时上证企债30ETF

  华安中证细分地产ETF

  国泰黄金ETF

  华安黄金易(ETF)

  华安安信消费股票

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  汇添富优势精选混合

  海富通精选混合

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  国泰金泰

  海富通领先成长股票

  海富通上证周期ETF联接

  海富通稳固收益债券

  海富通上证非周期ETF联接

  长盛同德主题股票

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