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2020年02月28日 星期五

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融券余额降至半年新低 建行、50ETF、独一味被看好

  融券余额降至半年新低

  上周沪深两市继续大幅下挫,上证综指全周无一日收阳,周跌幅高达5.07%,创2011年5月底以来最大单周跌幅,沪指退守2100点下方。与大盘连续下跌形成鲜明对比的是,两市融资融券余额持续上升,截至12月20日收盘,两市两融余额突破3400亿元至3401.26亿元,较前一周增加25.52亿元,环比增长0.76%。两融余额的“逆势上升”主要受到融资余额增长的推动。截至12月20日收盘,两市融资余额为3370.99亿元,较12月6日增加81.31亿元。此外,值得注意的是,大盘连续下跌的同时,两市融券余额大幅下降。截至上周五收盘,两市融券余额降至30.27亿元,创近半年新低,较12月6日减少9.34亿元,跌幅为23.58%。从两融市场看,融资余额的小幅增长及融券余额的大幅下降或表明大盘做空动能衰竭。市场看多金融及医药

  分行业看,上周两市净融资买入额为30.91亿元,净融券偿还量为5483.88万股,其中共有11个板块出现净融资买入,仅3个板块出现净融券卖出。净融资买入额排名前3位的板块分别是金融服务、ETF和医药生物,净买额分别为14.60亿元、10.70亿元和3.72亿元,占两市净买入总额的比重分别为47.23%、34.60%和12.02%。其中,ETF和金融服务板块还同时出现净融券偿还状态,净融券偿还量占两市的比重分别为50.06%和15.63%,位列前二位,表明市场大跌后,投资者对金融服务和ETF板块做多意愿较为强烈。

  上周遭遇净融券卖出的3个板块是电子、有色金属和餐饮旅游,净融券卖出量分别为14.67万股、5.8万股和2.61万股,其中餐饮旅游行业同时遭遇净融资偿还,净融资偿还额为0.59亿元。表明市场大跌后,投资者依旧看淡餐饮旅游行业。

  建行、50ETF、独一味

  被看好

  从个股进行分析,金融服务板块中,上周净融资买入额占当周成交额比重排名前5位的股票分别是辽宁成大东吴证券交通银行西南证券建设银行,占比分别为10.56%、10.14%、9.17%、7.16%和6.64%,净融资买入额分别为1.95亿元、0.95亿元、1.00亿元、0.47亿元和0.32亿元。其中,辽宁成大、东吴证券和建设银行同时遭遇净融券偿还,表明投资者对上述个股看多情绪较为高涨。

  ETF板块方面,两市净融资买入最多的是50ETF和300ETF,净买额分别高达6.19亿元和2.31亿元,结合此前两市融券余额创半年新低及金融权重遭遇大幅融资买入分析,或进一步暗示大盘有望止跌回稳。医药生物板块中,上周净买额占当周成交额比重排名前5位的股票是海正药业广誉远、独一味、长春高新人福医药,占比分别为8.24%、6.70%、5.90%、5.23%和4.54%,净买额分别为0.32亿元、0.20亿元、0.35亿元、0.19亿元和0.19亿元。其中,广誉远和独一味还同时出现净融券偿还,表明投资者对上述个股看多情绪较为高涨。 (作者系西南证券研究员)

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