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2019年12月10日 星期二

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开放式基金行情(12月19日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  长城稳健增利债券

  嘉实增强信用定期债券

  鹏华国企债债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  财通可持续股票

  景顺长城品质投资股票

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  泰达信用合利债券A

  泰达信用合利债券B

  长城久利保本

  中证财通可持续发展100指数

  工银产业债券A

  工银产业债券B

  长盛纯债债券A

  长盛纯债债券C

  鹏华实业债纯债债券

  鹏华双债增利债券

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  银华成长股绩30/70指数

  国富焦点驱动混合

  诺安鸿鑫保本混合

  国投瑞银中高等级债券A

  国投瑞银中高等级债券C

  华安保本混合

  上投摩根成长动力混合

  嘉实研究阿尔法股票

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  华宸信用增利

  金鹰元安保本混合

  嘉实如意宝定期债券A/B

  广发轮动配置股票

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  中银美丽中国股票

  华宝兴业服务股票

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  融通通泰保本

  鹏华双债加利债券

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  大成景旭纯债债券A

  大成景旭纯债债券C

  国投瑞银策略精选混合

  广发聚优灵活配置混合

  泰达高票息债券A

  泰达高票息债券B

  景顺长城四季金利纯债债券A

  工银添福债券A

  工银添福债券B

  银华信用四季红债券

  信诚新兴产业股票

  广发趋势优选灵活配置混合

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  工银月月薪定期支付债券

  宝盈核心优势混合C

  工银金融地产股票

  景顺景兴纯债A

  景顺景兴纯债C

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  信诚季季定期支付债券

  华商红利优选灵活配置

  银华信用季季红债券

  景顺长城沪深300指数

  华安沪深300增强A

  华安沪深300增强C

  招商瑞丰灵活配置混合

  景顺长城景颐双利C

  嘉实绝对收益策略定期混合

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙行业混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰沪深300指数

  国泰区位优势股票

  国泰金鹿保本混合

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安创新混合

  华安中国A股增强指数

  华安宝利配置混合

  华安宏利股票

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安核心股票

  华安强化收益债券A

  华安动态灵活配置混合

  华安升级主题股票

  华安科技动力股票

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安纯债债券C

  华安信用增强债券

  华安上证龙头ETF联接

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实稳健混合

  嘉实债券

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实超短债债券

  嘉实主题混合

  嘉实策略混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势股票

  嘉实稳固收益债券

  嘉实主题新动力股票

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实信用债券C

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实纯债债券A

  嘉实纯债债券C

  嘉实优质企业股票

  长盛成长价值混合

  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛量化红利股票

  长盛同鑫保本混合

  长盛同祥泛资源股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  长盛同鑫二号保本混合

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成2020生命周期混合

  大成策略回报股票

  大成强化收益债券

  大成中证红利指数

  大成核心双动力股票型

  大成深证成长40ETF联接

  大成保本混合

  大成内需增长股票

  大成中证内地消费主题指数

  大成可转债增强债券

  大成新锐产业股票

  大成景恒保本混合

  1.162

  0.984

  0.981

  1.087

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  0.984

  0.982

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  0.981

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  0.986

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  1.004

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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