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2019年10月18日 星期五

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开放式基金行情(12月18日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  富国高新技术产业股票

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  鹏华国企债债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  华夏大盘精选混合

  财通可持续股票

  景顺长城品质投资股票

  华夏优势增长股票

  南方中票A

  南方中票C

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  泰达信用合利债券A

  泰达信用合利债券B

  长城久利保本

  易方达信用债债券A

  易方达信用债债券C

  农银高增长股票

  工银产业债券A

  工银产业债券B

  华夏双债债券A

  鹏华双债增利债券

  建信消费升级混合

  国联安保本

  国联安医药100指数

  银华成长股绩30/70指数

  国富焦点驱动混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  华夏恒生ETF联接

  上投摩根成长动力混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  南方稳利1年定期开放债券

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  华宸信用增利

  富国信用增强债券A

  富国信用增强债券C

  金鹰元安保本混合

  嘉实如意宝定期债券C

  嘉实丰益纯债定期债券

  广发轮动配置股票

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  华宝兴业服务股票

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  民生加银策略精选混合

  融通通泰保本

  易方达高等级信用债A

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  国投瑞银策略精选混合

  中海安鑫保本混合

  广发聚优灵活配置混合

  易方达裕丰回报

  华泰柏瑞量化增强股票

  景顺长城四季金利纯债债券C

  工银添福债券A

  工银添福债券B

  华泰柏瑞丰盛纯债A

  华泰柏瑞丰盛纯债C

  富国信用债债券A

  银华信用四季红债券

  信诚新兴产业股票

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  富国医疗保健行业股票

  宝盈核心优势混合C

  工银金融地产股票

  景顺景兴纯债A

  景顺景兴纯债C

  上投摩根岁岁盈定期C

  农银区间收益混合

  博时内需增长混合

  华商红利优选灵活配置

  博时双债增强C

  银华信用季季红债券

  景顺长城沪深300指数

  鹏华双债保利债券

  泰达宏利瑞利债券A

  泰达宏利瑞利债券B

  易方达新兴成长

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  华夏亚债中国指数A

  华夏亚债中国指数C

  华夏安康债券A

  华夏安康债券C

  华夏回报混合

  华夏红利混合

  华夏回报二号混合

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业混合

  国泰金马稳健混合

  国泰金牛创新股票

  国泰沪深300指数

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势股票

  国泰金鹿保本混合

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰信用债券C

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安创新混合

  华安宝利配置混合

  华安宏利股票

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安核心股票

  华安强化收益债券B

  华安动态灵活配置混合

  华安行业轮动股票

  华安稳固收益债券

  华安升级主题股票

  华安可转债债券A

  华安可转债债券B

  华安科技动力股票

  华安纯债债券C

  华安信用增强债券

  华安上证龙头ETF联接

  博时沪深300指数

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时第三产业股票

  博时新兴成长股票

  博时信用债券A/B

  博时策略混合

  博时上证超大盘ETF联接

  博时创业成长股票

  博时宏观回报债券A/B

  博时行业轮动股票

  博时转债增强债券A

  博时深证基本面200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时信用纯债债券

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  博时转债增强债券C

  博时天颐债券C

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实债券

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实超短债债券

  嘉实主题混合

  嘉实策略混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实主题新动力股票

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  1.366

  0.945

  0.942

  0.985

  1.0975

  8.505

  1.135

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  0.999

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  1.004

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  泰达宏利稳定股票

  泰达宏利精选股票

  泰达宏利风险预算混合

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  泰达宏利市值优选股票

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  国联安双力中小板综指分级

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  长信利鑫分级债A

  长信利众分级债A

  申万深证成分分级

  申万菱信量化小盘股票(LOF)

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  诺安中证创业成长指数分级

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  南方成份精选股票

  南方隆元产业主题股票

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  南方优选价值股票

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  南方策略优化股票

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  南方多利增强债券C

  南方多利增强债券A

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  南方润元纯债债券C

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  南方恒元保本混合

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