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2019年10月17日 星期四

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开放式基金行情(12月17日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  华安黄金易(ETF)

  嘉实增强信用定期债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  南方中票A

  南方中票C

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  华富保本

  长城久利保本

  农银高增长股票

  中证财通可持续发展100指数

  工银产业债券B

  鹏华实业债纯债债券

  鹏华双债增利债券

  中银消费主题股票

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  长盛上证市值百强ETF联接

  国富焦点驱动混合

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  国投瑞银中高等级债券A

  国投瑞银中高等级债券C

  华安保本混合

  上投摩根成长动力混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  嘉实研究阿尔法股票

  南方稳利1年定期开放债券

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  富国信用增强债券C

  金鹰元安保本混合

  嘉实如意宝定期债券A/B

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  中银美丽中国股票

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  民生加银策略精选混合

  鹏华双债加利债券

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  国投瑞银策略精选混合

  广发聚优灵活配置混合

  泰达高票息债券B

  华泰柏瑞量化增强股票

  华泰柏瑞丰盛纯债A

  华泰柏瑞丰盛纯债C

  信诚新兴产业股票

  广发趋势优选灵活配置混合

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  工银月月薪定期支付债券

  宝盈核心优势混合C

  工银金融地产股票

  景顺景兴纯债A

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  农银区间收益混合

  信诚季季定期支付债券

  博时内需增长混合

  景顺长城沪深300指数

  华安沪深300增强A

  华安沪深300增强C

  招商瑞丰灵活配置混合

  泰达宏利瑞利债券B

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业混合

  国泰金马稳健混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰沪深300指数

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势股票

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  国泰民安增利债券A

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安创新混合

  华安中国A股增强指数

  华安宝利配置混合

  华安宏利股票

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安行业轮动股票

  华安升级主题股票

  华安科技动力股票

  华安信用四季红债券

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安纯债债券C

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长混合

  博时沪深300指数

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时第三产业股票

  博时新兴成长股票

  博时特许价值股票

  博时信用债券A/B

  博时上证超大盘ETF联接

  博时创业成长股票

  博时宏观回报债券A/B

  博时行业轮动股票

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号混合

  嘉实成长收益混合

  嘉实债券

  嘉实超短债债券

  嘉实策略混合

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实信用债券A

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实纯债债券A

  嘉实纯债债券C

  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛量化红利股票

  长盛同祥泛资源股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成2020生命周期混合

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成中证红利指数

  大成保本混合

  2.452

  0.986

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  单位净值日

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  大成可转债增强债券

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  申万深证成分分级

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  申万菱信定期开放债券

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