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2019年10月15日 星期二

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开放式基金行情(12月2日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  华夏金融ETF

  华夏成长混合

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  华夏纯债债券A

  南方中票A

  南方中票C

  泰达信用合利债券A

  华富保本

  长城久利保本

  中证财通可持续发展100指数

  工银产业债券A

  工银产业债券B

  华夏双债债券A

  华夏双债债券C

  华夏沪深300ETF联接

  鹏华实业债纯债债券

  建信消费升级混合

  国联安保本

  国联安股债动态

  华夏盛世股票

  银华成长股绩30/70指数

  长盛上证市值百强ETF联接

  国富焦点驱动混合

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  国投瑞银中高等级债券C

  华夏恒生ETF联接

  华安保本混合

  华夏恒生ETF联接(美元汇)

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  博时安盈债券A

  博时安盈债券C

  华宸信用增利

  建信安心回报债券A

  建信安心回报债券C

  富国信用增强债券A

  富国信用增强债券C

  金鹰元安保本混合

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  华夏永福养老理财混合

  汇添富实业债债券A

  汇添富实业债债券C

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  大成景安短融债券B

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  民生加银策略精选混合

  融通通泰保本

  鹏华双债加利债券

  易方达高等级信用债A

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  大成景旭纯债债券A

  大成景旭纯债债券C

  国投瑞银策略精选混合

  中海安鑫保本混合

  泰达高票息债券A

  易方达裕丰回报

  华泰柏瑞量化增强股票

  建信双债增强C

  信诚新兴产业股票

  广发趋势优选灵活配置混合

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  博时裕益混合

  华安年年红债券

  工银月月薪定期支付债券

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  天弘稳利定期开放B

  工银金融地产股票

  景顺景兴纯债A

  景顺景兴纯债C

  上投摩根红利回报混合

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  农银区间收益混合

  博时内需增长混合

  华润元大保本混合

  华商红利优选灵活配置

  博时双债增强A

  景顺长城沪深300指数

  华安沪深300增强A

  华安沪深300增强C

  鹏华双债保利债券

  大成景祥A

  汇添富沪深300安中指数

  景顺长城景颐双利A

  泰达宏利瑞利债券B

  华夏希望债券A

  华夏亚债中国指数A

  华夏亚债中国指数C

  华夏回报混合

  华夏回报二号混合

  华夏策略混合

  华安创新混合

  华安中国A股增强指数

  华安中小盘成长股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安核心股票

  华安行业轮动股票

  华安可转债债券A

  华安可转债债券B

  华安信用四季红债券

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安纯债债券C

  华安信用增强债券

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长混合

  博时沪深300指数

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时第三产业股票

  博时特许价值股票

  博时信用债券A/B

  博时策略混合

  博时上证超大盘ETF联接

  博时宏观回报债券A/B

  博时行业轮动股票

  博时转债增强债券A

  博时深证基本面200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时信用纯债债券

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  博时转债增强债券C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号混合

  长盛成长价值混合

  长盛积极配置债券

  长盛同祥泛资源股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛同鑫二号保本混合

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成2020生命周期混合

  大成策略回报股票

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成中证红利指数

  大成核心双动力股票型

  大成可转债增强债券

  大成景恒保本混合

  大成债券C

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  国投瑞银瑞和沪深300指数

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  融通新蓝筹混合

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  万家增强收益债券

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  金鹰回报A

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  汇添富季季红定期开放债券

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  工银增A

  建信沪深300指数(LOF)

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  诺德双翼分级债券A

  诺德S300

  东吴深证100指数增强(LOF)

  中欧稳健收益债券A

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  信达澳银稳定增利债券A

  浙商聚潮新思维混合

  浙商沪深300指数分级

  民生加银平稳增利债券A

  民生加银平稳增利债券C

  国金沪深300指数分级

  德邦德信中高企业指数分级

  华宸300

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  长城久恒平衡混合

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  南方稳健成长混合

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  南方开元沪深300联接

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  南方多利增强债券A

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  鹏华信用增利债券A

  鹏华信用增利债券B

  鹏华上证民企50ETF联接

  鹏华消费优选股票

  鹏华新兴产业股票

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  金鹰成份优选混合

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  金鹰行业优势股票

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  景顺长城公司治理股票

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  景顺长城优信增利债券C

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  广发聚富混合

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  中信稳定双利债券

  泰信双息双利债券

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  泰信债券周期回报

  泰信中证200指数基金

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  申万菱信沪深300

  申万菱信新动力股票

  申万菱信添益宝债券A

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  兴全磐稳增利债券

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  天治稳健双盈债券

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  光大保德信量化股票

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  光大保德信增利收益债券A

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  光大保德信动态优选混合

  光大保德信信用添益债券A

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  中银纯债债券A

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  中海上证50指数增强

  东方龙混合

  东方策略成长股票

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  东方核心动力股票

  东方保本混合型基金

  东方强化收益债券

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  东方安心收益保本

  东方利群混合

  华富收益增强债券A

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  国富弹性市值股票

  国富深化价值股票

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  华泰柏瑞沪深300ETF联接

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  工银稳健成长股票

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  工银消费服务股票

  工银量化策略股票

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  工银添颐债券B

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  工银增强收益债券A

  工银瑞信双利债券A

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  博时上证超大盘ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

  华夏上证50ETF

  工银上证央企50ETF

  鹏华上证民企50ETF

  长盛全债指数增强债券

  海富通上证周期ETF

  海富通上证非周期ETF

  易方达上证中盘ETF

  南方小康ETF

  国联安上证商品ETF

  华安上证龙头ETF

  富国上证综指ETF

  华泰柏瑞上证中小盘ETF

  中银上证国企100ETF

  上证180成长ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  易方达沪深300ETF发起式

  华夏沪深300ETF

  博时上证自然资源ETF

  景顺长城上证180等权重ETF

  银华上证50等权ETF

  180高ETF

  华夏能源ETF

  华夏材料ETF

  华夏医药ETF

  长盛上证市值百强(ETF)

  华泰柏瑞上证红利ETF

  博时上证企债30ETF

  易方达沪深300医药ETF

  华安黄金易(ETF)

  海富通强化回报混合

  汇添富优势精选混合

  海富通精选混合

  海富通精选贰号混合

  大成积极成长股票

  海富通稳健添利债券C

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  海富通稳固收益债券

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  大成沪深300指数

  华泰柏瑞稳本增利债券A

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  银河银信添利债券A

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  金元惠理宝石动力混合

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  民生加银品牌蓝筹混合

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