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2019年10月18日 星期五

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开放式基金行情(11月19日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  兴全轻资产股票(LOF)

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  嘉实增强信用定期债券

  鹏华国企债债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  华夏纯债债券A

  华夏纯债债券C

  景顺长城品质投资股票

  大摩双利增强债券A

  泰达信用合利债券A

  泰达信用合利债券B

  华富保本

  富国宏观策略灵活配置混合

  长城久利保本

  华夏复兴股票

  易方达信用债债券A

  易方达信用债债券C

  农银高增长股票

  工银产业债券A

  工银产业债券B

  华夏双债债券A

  华夏双债债券C

  长盛纯债债券C

  鹏华双债增利债券

  中银消费主题股票

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  华夏盛世股票

  诺安鸿鑫保本混合

  国投瑞银中高等级债券A

  国投瑞银中高等级债券C

  华安保本混合

  博时安盈债券C

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券A

  华宸信用增利

  富国信用增强债券A

  富国信用增强债券C

  金鹰元安保本混合

  嘉实如意宝定期债券A/B

  嘉实如意宝定期债券C

  中银美丽中国股票

  华宝兴业服务股票

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  易方达高等级信用债A

  易方达高等级信用债C

  大成景旭纯债债券A

  国投瑞银策略精选混合

  中海安鑫保本混合

  泰达高票息债券A

  泰达高票息债券B

  易方达裕丰回报

  华泰柏瑞量化增强股票

  汇添富高息债债券C

  景顺长城四季金利纯债债券A

  华泰柏瑞丰盛纯债A

  华泰柏瑞丰盛纯债C

  银华信用四季红债券

  富国目标收益一年期纯债债券

  易方达投资级信用债债券A

  信诚新兴产业股票

  博时裕益混合

  工银月月薪定期支付债券

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  工银金融地产股票

  景顺景兴纯债A

  景顺景兴纯债C

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  银华信用季季红债券

  建信安心回报两年定期开放债券A

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  华夏希望债券A

  华夏希望债券C

  华夏亚债中国指数A

  华夏亚债中国指数C

  华夏安康债券A

  华夏安康债券C

  华夏策略混合

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙债券A

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰金龙债券C

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰保本混合

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安创新混合

  华安中小盘成长股票

  华安策略优选股票

  华安核心股票

  华安动态灵活配置混合

  华安行业轮动股票

  华安稳固收益债券

  华安科技动力股票

  华安信用四季红债券

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安信用增强债券

  博时价值增长混合

  博时精选股票

  博时特许价值股票

  博时创业成长股票

  博时宏观回报债券A/B

  博时深证基本面200ETF联接

  博时天颐债券A

  博时信用纯债债券

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  嘉实债券

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实稳固收益债券

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实信用债券C

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  开放

  开放

  开放

  暂停

  单位净值日

  增长率(%)

  嘉实增强收益定期债券

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  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛量化红利股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛同鑫二号保本混合

  大成债券A/B

  大成深证成长40ETF联接

  大成保本混合

  大成内需增长股票

  大成景恒保本混合

  大成中证500沪市ETF联接基金

  大成债券C

  富国天源平衡混合

  富国天成红利混合

  富国优化增强债券A/B

  富国上证综指ETF联接

  富国低碳环保股票

  富国产业债

  富国强收益A

  富国强收益C

  富国强回报定期开放债券A

  富国强回报定期开放债券C

  易方达稳健收益债券A

  易方达稳健收益债券B

  易方达增强回报债券A

  易方达增强回报债券B

  易方达上证中盘ETF联接

  易方达创业板ETF联接

  易方达安心回报债券A

  易方达安心回报债券B

  易方达科讯股票

  易方达双债增强债券A

  易方达双债增强债券C

  国投瑞银融华债券

  国投瑞银稳定增利债券

  国投瑞银优化增强债券A/B

  国投瑞银纯债债券A

  国投瑞银纯债债券B

  国投瑞银优化增强债券C

  银河稳健混合

  银河收益债券

  大成深证成长40ETF

  广发中小板300ETF

  博时深证基本面200ETF

  深证TMT50ETF

  汇添富深证300ETF

  易方达创业板ETF

  国泰中小板300成长ETF

  中创400ETF

  华夏恒生ETF

  诺安中小板等权重ETF

  嘉实中证500ETF

  汇添富中证能源ETF

  大成中证500深市ETF

  国泰中小盘成长股票(LOF)

  国泰信用互利分级债券

  华夏行业股票(LOF)

  华安深证300指数(LOF)

  博时主题行业股票(LOF)

  鹏华普天债券A

  鹏华普天收益混合

  鹏华价值优势股票(LOF)

  鹏华普天债券B

  鹏华中证500指数(LOF)

  嘉实多利分级债券(LOF)

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

  长盛同智优势混合(LOF)

  长盛同辉深100等权重分级

  富国天惠成长混合(LOF)

  富国汇利分级债券

  富国中证500指数增强(LOF)

  富国新天锋定期开放债券

  富国创业板指数分级

  易方达永旭定期开放债券

  易方达中小板指数分级

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  国投瑞银新兴产业混合(LOF)

  融通债券A/B

  融通行业景气混合

  融通创业板指数

  融通岁岁添利定期开放债券A

  融通岁岁添利定期开放债券B

  融通债券C

  招商中证大宗商品指数分级

  招商双债增强A

  银华信用债券(LOF)

  银华纯债信用债券(LOF)

  银华50A

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  万家增强收益债券

  万家利A

  万家中证创业成长指数分级

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  金鹰中小盘精选混合

  金鹰回报A

  金鹰中证500指数分级

  泰达宏利成长股票

  泰达宏利周期股票

  泰达宏利风险预算混合

  泰达宏利集利债券A

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  泰达中证500

  泰达宏利集利债券C

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  广发小盘成长股票(LOF)

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  广发聚源定期债券A

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  兴全绿色投资股票(LOF)

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  中银双利债券A

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  中海惠丰分级债券A

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  天弘丰利分级债券A

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  信诚中证500指数分级

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  诺德S300

  中欧稳健收益债券A

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  中欧价值发现股票

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  浙商聚潮新思维混合

  民生加银平稳添利债券A

  德邦德信中高企业指数分级

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  长城久恒平衡混合

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  鹏华信用增利债券A

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  鹏华纯债债券

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  招商安泰债券A

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  招商产业债券

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  大摩基础行业混合

  大摩强收益债券

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  大摩多因子策略股票

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  大摩多元收益债券A

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  大摩量化配置股票

  华宝兴业宝康消费品混合

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  华宝兴业行业精选股票

  华宝兴业增强收益债券A

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  华宝兴业新兴产业

  华宝兴业可转债债券

  华宝兴业资源优选股票

  国联安增利债券A

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  国联安中债信用债指数增强

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  景顺长城优选股票

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  广发聚财信用债券A

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  广发双债添利债券A

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  广发纯债债券A

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  华夏经典混合

  中信稳定双利债券

  泰信双息双利债券

  泰信优质生活股票

  泰信债券增强收益A

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  泰信保本混合

  泰信债券增强收益C

  申万菱信盛利精选混合

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  诺安中小板等权重ETF联接

  兴全有机增长混合

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  天治财富增长混合

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  光大保德信量化股票

  光大保德信信用添益债券A

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  上投摩根核心优选股票

  上投摩根轮动添利债券A

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  上投摩根智选30股票

  上投摩根纯债债券A

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  上投摩根双息平衡混合

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  上投摩根内需动力股票

  上投摩根新兴动力股票

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  上投摩根成长先锋股票

  中银添利债券

  中海保本混合

  中海增强收益债券A

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  中海量化策略股票

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  中海消费股票

  东方核心动力股票

  东方保本混合型基金

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  东方安心收益保本

  东方利群混合

  华富竞争力优选混合

  华富成长趋势股票

  华富收益增强债券A

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  华富策略精选混合

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  华富中小板指数增强

  天弘永利债券A

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  天弘周期策略股票

  天弘债券发起式A

  天弘安康养老混合

  天弘永利债券B

  天弘债券发起式B

  国富强化收益债券A

  国富强化收益债券C

  国富成长动力股票

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  国富策略回报混合

  华泰柏瑞积极成长混合

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  华泰柏瑞稳健收益债券A

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  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

  汇添富上证综合指数

  汇添富民营活力股票

  汇添富多元收益债券C

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  汇添富可转换债券C

  汇添富深证300ETF联接

  汇添富增强收益债券C

  汇添富信用债A

  汇添富信用债C

  工银稳健成长股票

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  工银量化策略股票

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  工银增强收益债券B

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  工银保本2号混合发起

  长盛全债指数增强债券

  长盛动态精选混合

  易方达上证中盘ETF

  国联安上证商品ETF

  富国上证综指ETF

  华泰柏瑞上证中小盘ETF

  诺安上证新兴产业ETF

  中证500沪市ETF

  广发中证500ETF

  华夏能源ETF

  国泰上证5年期国债ETF

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  银华价值优选股票

  海富通精选混合

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  国泰金泰

  海富通稳健添利债券C

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  海富通国策导向股票

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  富国天博创新股票

  长盛同德主题股票

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  汇添富蓝筹稳健混合

  汇添富增强收益债券A

  新华优选分红混合

  新华优选成长股票

  新华泛资源优势混合

  新华钻石品质企业股票

  浦银安盛优化收益债券A

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  浦银安盛红利精选股票

  浦银安盛基本面400指数

  浦银安盛新兴产业混合

  新华优选消费股票

  新华行业灵活配置混合

  万家稳健增利债券C

  万家信用恒利债券A

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  万家岁得利定期开放债券

  华泰柏瑞稳本增利债券A

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  银河成长股票

  银河行业股票

  银河蓝筹股票

  银河创新股票

  银河保本混合

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  交银双利债券A/B

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  交银优势行业混合

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  交银先进制造股票

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  交银荣安保本混合

  交银施罗德沪深300分层等权指数

  交银纯债债券发起A/B

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  交银双轮动债券A/B

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  交银荣祥保本混合

  交银成长30股票

  华夏兴华混合

  长信量化先锋股票

  长信中短债债券

  长信恒利优势股票

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  建信优选成长股票

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  建信转债增强债券A

  建信纯债债券A

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  建信转债增强债券C

  汇丰晋信2026周期混合

  汇丰晋信平稳增利债券A

  汇丰晋信低碳先锋股票

  汇丰晋信恒生行业龙头指数

  汇丰晋信平稳增利债券C

  信诚盛世蓝筹股票

  信诚三得益债券B

  信诚优胜精选股票

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  信诚岁岁添金

  益民创新优势混合

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  诺德成长优势股票

  诺德中小盘股票

  诺德30股票

  诺德周期策略股票基金

  诺德灵活配置混合

  东吴嘉禾优势精选混合

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  东吴内需增长混合

  东吴优信稳健债券A

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  东吴中证新兴

  中邮核心优选股票

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  中邮中小盘灵活配置混合

  中邮上证380指数增强

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  信达澳银中小盘股票

  信达澳银消费优选股票

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  信达澳银稳定价值债券B

  信达澳银信用债债券C

  金元惠理丰利债券

  金元惠理保本混合

  华商领先企业混合

  华商盛世成长股票

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  华商收益增强债券B

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  农银行业成长股票

  农银恒久增利债券A

  农银平衡双利混合

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  农银中小盘股票

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  农银策略精选股票

  农银中证500指数

  农银消费主题股票

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  农银恒久增利债券C

  农银增强收益债券C

  纽银稳健双利债券A

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  纽银稳定增利债券A

  纽银稳定增利债券C

  浙商聚盈信用债债券A

  浙商聚盈信用债债券C

  民生加银品牌蓝筹混合

  民生加银信用双利债券A

  民生加银积极成长发起式

  民生加银增强收益债券C

  民生加银信用双利债券C

  平安大华深证300指数增强

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  富安达优势成长股票

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  方正富邦创新动力股票

  长安宏观策略

  安信灵活配置混合

  安信目标收益A

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  单位

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  基金名称

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  赎回

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  单位

  净值(元)

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  申购

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

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  单位净值日

  增长率(%)

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