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2019年09月18日 星期三

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开放式基金行情(11月7日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  嘉实增强信用定期债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  财通可持续股票

  南方中票A

  南方中票C

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  华富保本

  长城久利保本

  农银高增长股票

  中证财通可持续发展100指数

  工银产业债券A

  长盛纯债债券C

  鹏华双债增利债券

  建信消费升级混合

  中银消费主题股票

  国联安保本

  国联安医药100指数

  国联安股债动态

  银华成长股绩30/70指数

  长盛上证市值百强ETF联接

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  上投摩根成长动力混合

  天治可转债增强债券A

  天治可转债增强债券C

  嘉实研究阿尔法股票

  南方稳利1年定期开放债券

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  金鹰元安保本混合

  中银美丽中国股票

  华宝兴业服务股票

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  华安双债添利债券A

  华安双债添利债券C

  泰达高票息债券A

  华泰柏瑞量化增强股票

  嘉实丰益信用定期债券

  景顺长城四季金利纯债债券A

  银华信用四季红债券

  信诚新兴产业股票

  华安黄金易ETF联接A

  华安黄金易ETF联接C

  博时裕益混合

  宝盈核心优势混合C

  博时内需增长混合

  华商红利优选灵活配置

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业混合

  国泰金马稳健混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰沪深300指数

  国泰金龙债券C

  国泰金鹿保本混合

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安创新混合

  华安中国A股增强指数

  华安宝利配置混合

  华安宏利股票

  华安中小盘成长股票

  华安稳定收益债券A

  华安稳定收益债券B

  华安核心股票

  华安强化收益债券A

  华安强化收益债券B

  华安动态灵活配置混合

  华安行业轮动股票

  华安稳固收益债券

  华安可转债债券A

  华安可转债债券B

  华安信用四季红债券

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安信用增强债券

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长混合

  博时沪深300指数

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时第三产业股票

  博时新兴成长股票

  博时特许价值股票

  博时策略混合

  博时创业成长股票

  博时宏观回报债券A/B

  博时行业轮动股票

  博时转债增强债券A

  博时深证基本面200ETF联接

  博时回报混合

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时信用纯债债券

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  博时转债增强债券C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号混合

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实稳健混合

  嘉实债券

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实主题混合

  嘉实策略混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实多元债券A

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势股票

  嘉实稳固收益债券

  嘉实主题新动力股票

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实纯债债券C

  嘉实优质企业股票

  长盛成长价值混合

  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛量化红利股票

  长盛同祥泛资源股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成精选增值混合

  大成2020生命周期混合

  大成策略回报股票

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成核心双动力股票型

  大成深证成长40ETF联接

  大成内需增长股票

  大成中证内地消费主题指数

  大成新锐产业股票

  大成景恒保本混合

  大成中证500沪市ETF联接基金

  大成债券C

  银河银泰混合

  银河稳健混合

  银河收益债券

  华夏中小板ETF

  南方深证成份ETF

  工银深证红利ETF

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  0.968

  0.966

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  0.996

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  1.002

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  1

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

  0.732

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  3.476

  0.7754

  3.106

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  0.9697

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  单位净值日

  增长率(%)

  大成深证成长40ETF

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  嘉实深证基本面120ETF

  民营ETF

  汇添富深证300ETF

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  深证基本面60ETF

  国泰中小板300成长ETF

  中创400ETF

  嘉实沪深300ETF

  诺安中小板等权重ETF

  嘉实中证500ETF

  景顺长城沪深300等权重ETF

  南方开元沪深300ETF

  鹏华沪深300ETF

  汇添富中证主要消费ETF

  汇添富中证医药卫生ETF

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  南方积极配置股票(LOF)

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  南方新兴消费增长分级股票

  南方金利定期开放债券A

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  国泰价值经典股票(LOF)

  国泰信用互利分级债券

  国泰国证房地产行业指数分级

  国泰国证医药卫生行业指数分级

  华安深证300指数(LOF)

  华安沪深300指数分级

  博时主题行业股票(LOF)

  博时卓越品牌股票(LOF)

  鹏华普天债券A

  鹏华普天收益混合

  鹏华中国50混合

  鹏华价值优势股票(LOF)

  鹏华普天债券B

  鹏华动力增长混合(LOF)

  鹏华丰收债券

  鹏华盛世创新股票(LOF)

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  鹏华资源分级

  嘉实沪深300指数(LOF)

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  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

  长盛同智优势混合(LOF)

  长盛同庆中证800分级

  长盛沪深300指数(LOF)

  长盛同瑞中证200分级

  长盛同辉深100等权重分级

  大成创新成长混合(LOF)

  银河沪深300成长分级

  融通新蓝筹混合

  融通债券A/B

  融通深证100指数

  融通蓝筹成长混合

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  融通巨潮100指数(LOF)

  融通动力先锋股票

  融通领先成长股票(LOF)

  融通内需驱动股票

  融通深证成分指数

  融通创业板指数

  融通医疗保健股票

  融通岁岁添利定期开放债券B

  融通标普中国可转债指数增强A

  融通债券C

  招商优质成长股票(LOF)

  招商中证大宗商品指数分级

  招商沪深300高贝塔指数分级

  银华内需精选股票(LOF)

  银华沪深300指数(LOF)

  银华深证100指数分级

  银华信用债券(LOF)

  银华中证等权90指数分级

  银华消费分级股票

  银华资源

  银华50C(LOF)

  银华永兴A

  银华中证转债指数增强分级

  万家增强收益债券

  万家行业优选股票(LOF)

  万家中证红利指数(LOF)

  万家利A

  万家中证创业成长指数分级

  万家强化收益定期开放债券

  长城久富股票(LOF)

  长城久兆中小板300指数分级

  金鹰中小盘精选混合

  金鹰回报A

  金鹰中证500指数分级

  泰达宏利成长股票

  泰达宏利周期股票

  泰达宏利稳定股票

  泰达宏利风险预算混合

  泰达宏利效率优选混合(LOF)

  泰达宏利集利债券A

  泰达宏利财富大盘指数

  泰达中证500

  泰达宏利集利债券C

  海富通中证100指数(LOF)

  国联安双禧中证100指数分级

  国联安双力中小板综指分级

  景顺长城鼎益股票(LOF)

  景顺长城资源垄断股票(LOF)

  广发小盘成长股票(LOF)

  广发500ETF联接(LOF)

  广发深证100指数分级

  泰信基本面400分级

  长信中证中央企业100指数(LOF)

  长信利鑫分级债A

  长信利众分级债A

  申万深证成分分级

  申万菱信量化小盘股票(LOF)

  申万中小

  诺安中证创业成长指数分级

  兴全趋势投资混合(LOF)

  兴全合润分级股票

  兴全沪深300指数(LOF)

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  兴全商业模式优选(LOF)

  天治核心成长股票(LOF)

  中银中国混合(LOF)

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  中银收益混合

  中银策略股票

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  中银中证100指数增强

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  中银双利债券A

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  中银转债增强债券B

  中银中小盘成长股票

  中银沪深300等权重指数(LOF)

  中银主题策略股票

  中银保本混合

  华富强化回报债券(LOF)

  天弘深证成份指数(LOF)

  天弘丰利分级债券A

  汇添富季季红定期开放债券

  工银中证500指数

  工银深证100指数分级

  工银增A

  建信沪深300指数(LOF)

  建信双利分级股票

  建信央视50

  建信优势动力股票(LOF)

  信诚增强收益债券(LOF)

  信诚中证500指数分级

  信诚沪深300指数分级

  信诚周期轮动股票(LOF)

  信诚中证800医药指数分级

  信诚中证800有色指数分级

  诺德S300

  东吴深证100指数增强(LOF)

  东吴鼎利优先

  中欧新趋势股票(LOF)

  中欧新蓝筹混合

  中欧稳健收益债券A

  中欧稳健收益债券C

  中欧价值发现股票

  中欧中小盘股票(LOF)

  中欧沪深300指数增强(LOF)

  中欧增强回报债券(LOF)

  中欧新动力股票(LOF)

  中欧鼎利分级债券

  中欧盛世成长分级股票

  中欧价值智选混合

  中欧成长优选混合

  华商中证500指数分级

  浙商聚潮新思维混合

  浙商沪深300指数分级

  民生加银平稳添利债券A

  民生加银平稳添利债券C

  国金沪深300指数分级

  德邦德信中高企业指数分级

  华宸300

  银华优势企业混合

  银华保本增值混合

  银华-道琼斯88指数

  银华优质增长股票

  银华富裕主题股票

  银华增强收益债券

  银华和谐主题混合

  银华成长先锋混合

  银华信用双利债券C

  银华永祥保本混合

  银华永泰积极债券A

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  银华中小盘股票

  银华上证50等权ETF联接

  长城久恒平衡混合

  长城久泰沪深300指数

  长城消费增值股票

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  长城双动力股票

  长城景气行业龙头混合

  长城中小盘股票

  长城优化升级股票

  长城保本混合

  南方稳健成长混合

  南方稳健成长贰号混合

  南方绩优成长股票

  南方成份精选股票

  南方隆元产业主题股票

  南方盛元红利股票

  南方优选价值股票

  南方开元沪深300联接

  南方深证成份ETF联接

  南方策略优化股票

  南方小康ETF联接

  南方优选成长混合

  南方上证380ETF联接

  南方金粮油商品股票

  南方宝元债券

  南方多利增强债券C

  南方多利增强债券A

  南方广利回报债券A/B

  南方广利回报债券C

  南方润元纯债债券A/B

  南方润元纯债债券C

  南方避险增值混合

  南方恒元保本混合

  南方安心保本混合

  鹏华行业成长混合

  鹏华精选成长股票

  鹏华信用增利债券B

  鹏华上证民企50ETF联接

  鹏华消费优选股票

  鹏华丰盛债券

  鹏华新兴产业股票

  鹏华深证民营ETF联接

  鹏华价值精选股票

  鹏华金刚保本混合

  鹏华纯债债券

  鹏华产业债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰红利价值混合

  金鹰稳健成长股票

  金鹰主题优势股票

  金鹰中证技术领先指数增强

  金鹰核心资源股票

  金鹰元泰信用债A

  金鹰元泰信用债C

  金鹰元丰保本混合

  宝盈鸿利收益混合

  宝盈泛沿海增长股票

  宝盈策略增长股票

  宝盈核心优势混合A

  宝盈增强收益债券A/B

  宝盈资源优选股票

  宝盈中证100指数增强

  宝盈增强收益债券C

  招商安泰股票

  招商安泰平衡混合

  招商安泰债券A

  招商先锋混合

  招商安本增利债券

  招商核心价值混合

  招商大盘蓝筹股票

  招商行业领先股票

  招商中小盘股票

  招商深证100指数

  招商上证消费80ETF联接

  招商深证TMT50ETF联接

  招商安达保本混合

  招商优势企业混合

  招商安盈保本混合

  招商央视财经50指数

  招商安泰债券B

  泰达宏利逆向股票

  大摩强收益债券

  大摩消费领航混合基金

  大摩多因子策略股票

  大摩深证300指数增强

  大摩主题优选股票

  大摩多元收益债券A

  大摩多元收益债券C

  大摩量化配置股票

  华宝兴业宝康消费品混合

  华宝兴业宝康配置混合

  华宝兴业宝康债券

  华宝兴业动力组合股票

  华宝兴业多策略股票

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  华宝兴业大盘精选股票

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