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2019年09月18日 星期三

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开放式基金行情(11月6日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  鹏华国企债债券

  嘉实中证500ETF联接基金

  财通可持续股票

  景顺长城品质投资股票

  南方中票A

  南方中票C

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  华富保本

  富国宏观策略灵活配置混合

  农银高增长股票

  中证财通可持续发展100指数

  鹏华实业债纯债债券

  鹏华双债增利债券

  建信消费升级混合

  中银消费主题股票

  银华成长股绩30/70指数

  诺安鸿鑫保本混合

  民生加银转债优选债券A

  民生加银转债优选债券C

  上投摩根成长动力混合

  嘉实研究阿尔法股票

  汇添富消费行业股票

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

  信诚新双盈分级债券B

  富国信用增强债券A

  富国信用增强债券C

  金鹰元安保本混合

  广发轮动配置股票

  广发聚鑫债券A

  广发聚鑫债券C

  中银美丽中国股票

  汇添富实业债债券C

  华宝兴业服务股票

  上投摩根天颐年丰混合

  招商安润保本混合

  农银行业领先股票

  大成景兴信用债债券A

  大成景兴信用债债券C

  鹏华双债加利债券

  大成景旭纯债债券A

  大成景旭纯债债券C

  广发聚优灵活配置混合

  易方达裕丰回报

  华泰柏瑞量化增强股票

  汇添富美丽30股票

  嘉实丰益信用定期债券

  富国信用债债券C

  银华信用四季红债券

  信诚新兴产业股票

  广发趋势优选灵活配置混合

  汇添富年年利定期开放债券A

  宝盈核心优势混合C

  景顺长城策略精选灵活配置混合

  上投摩根岁岁盈定期A

  上投摩根岁岁盈定期C

  博时内需增长混合

  鹏华双债保利债券

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰沪深300指数

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势股票

  国泰金鹿保本混合

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰民安增利债券A

  国泰民安增利债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  博时价值增长混合

  博时沪深300指数

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时新兴成长股票

  博时特许价值股票

  博时信用债券A/B

  博时策略混合

  博时上证超大盘ETF联接

  博时宏观回报债券A/B

  博时行业轮动股票

  博时转债增强债券A

  博时深证基本面200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时信用纯债债券

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C

  博时转债增强债券C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号混合

  嘉实成长收益混合

  嘉实增长混合

  嘉实债券

  嘉实服务增值行业混合

  嘉实主题混合

  嘉实策略混合

  嘉实研究精选股票

  嘉实多元债券A

  嘉实多元债券B

  嘉实量化阿尔法股票

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势股票

  嘉实主题新动力股票

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120联接

  嘉实信用债券A

  嘉实信用债券C

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实优质企业股票

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成精选增值混合

  大成2020生命周期混合

  大成策略回报股票

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成中证红利指数

  大成核心双动力股票型

  大成深证成长40ETF联接

  大成保本混合

  大成内需增长股票

  大成中证内地消费主题指数

  大成可转债增强债券

  大成新锐产业股票

  大成景恒保本混合

  大成中证500沪市ETF联接基金

  大成债券C

  富国天源平衡混合

  富国天利增长债券

  富国天益价值股票

  富国天瑞强势混合

  富国天合稳健股票

  富国天成红利混合

  富国天鼎中证指数增强

  富国沪深300指数增强

  富国通胀通缩主题股票

  富国可转债

  富国上证综指ETF联接

  富国低碳环保股票

  富国高新技术产业股票

  富国纯债债券发起A/B

  易方达平稳增长混合

  易方达策略成长混合

  易方达上证50指数

  易方达积极成长混合

  易方达稳健收益债券A

  易方达稳健收益债券B

  易方达价值精选股票

  易方达价值成长混合

  易方达中小盘股票

  易方达科汇灵活配置混合

  易方达科翔股票

  1

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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