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2021年01月25日 星期一

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融资余额或冲刺3500亿元

  两融透析

  上周三两市融资余额上升为2755亿元,续创历史新高,较前周五增加约54亿元,其中沪市流入35亿元,深市流入19亿元。两市单周融资净流入较上周的峰值161亿元有所减少。

  上周两市融资买入和偿还额合计约为1183亿元,日均394亿元,较前周的日均值减少约107亿元。前周的两市融资买入和偿还额合计约为2505亿元,较8月底峰值增加900亿元,日均值为501亿元。

  历史上有四次单周融资净流入过百亿元,分别是今年的2月春节后第一周、5月最后两周和9月第二周,其后沪指都出现不同程度的回调。在市场外部增量资金有限的情况下,场内品种的活跃度与融资盘的增加幅度有高度的相关性,几次的阶段性上升行情都与融资盘不断加速放大有关。但当融资单周净流入超过百亿元时,也往往揭示市场上短线投机盘的仓位较重,后续攻击力减弱。

  此次新增的200只两融品种,市场的参与度和股票的活跃性会提高,并正在为市场带来更多的融资资金。今年1月底,两融品种从300只扩编到506只,两融余额从当时的1100亿元上升到9月上旬的2700亿元。以当时两融品种506只计算,平均一只票的两融余额为5.33亿元。此次新增200只,以此类推,在未来的半年到一年内,会带来1060亿元左右的增量。

  另外,按照7月以来周平均增加约50亿元融资余额计算,余下12个交易周,可新增600亿元融资资金。两市融资余额在年底前,有机会向3500亿元冲刺。明年保守预计将新增2000亿元融资资金,并有机会挑战6000亿元融资余额水平。

  后市研判:国庆前最后一周,市场心态相对谨慎。节后沪指将延续反弹趋势。三中全会前,各类主题热点轮动保持人气,激进型投资者可短线关注航母、自贸、互联电商类的强势个股,稳健型投资可关注软件服务、券商、医药板块的龙头类个股。

  (海通证券广州东风西营业部)

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