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2021年01月27日 星期三

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美股创下近两个月来最大跌幅 国债收益率到两年高点

  随着美联储下一次议息会议进入一个月倒计时,投资人的神经似乎也变得愈加脆弱。

  15日,受到最新公布的通胀和就业数据刺激,退出担忧再次主导华尔街,美股创下近两个月来最大跌幅,美国国债收益率则来到两年高点。

  最新调查显示,华尔街经济学家对于美联储将在9月份启动QE退出的预期进一步升温。

  ⊙记者 朱周良 ○编辑 梁伟

  15日,两项重要数据又一次增强了市场对于美联储下月将启动QE退出的预期。美国劳工部当天公布,上周美国初次申请失业救济金的人数减少1.5万人,经季节因素调整后报32万人,创2007年10月来最低,表明劳动力市场正在好转。与此同时,初次申领失业金人数的四周均值也降至2007年11月来最低。

  德意志证券分析师卡尔称,最新的初次申领失业金人数和四周均值发出了与近期企业招聘活动同样的回暖信号,这有望支持美联储做出缩减购债的决定。

  通胀的发展也给美联储退出提供了依据。美国劳工部15日公布,7月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨了2.0%,创2月以来最高水平。美国的通胀越来越趋向美联储设定的2%的目标,表明今年年初以来物价下行的趋势已经结束,通缩之前一直是美联储担忧的一个因素。

  9月启动退出概率增加

  彭博在8月9日至13日对近50位经济学家进行的调查显示,65%的受访者预计,美联储可能会在9月17日至18日的会议上开始缩减资产购买措施。受访者认为,在最初阶段,资产收购规模可能从每月850亿美元降至750亿美元。

  值得注意的是,相比一个月前进行的同类采访,对于美联储将在9月启动QE退出的预期继续升温。调查还显示,受访者的预期中值为,到明年6月份的会议后,美联储的资产收购计划将完全终止。届时,美联储可能在本轮资产收购中累计买入1.29万亿债券。

  前美联储经济学家史蒂芬·斯坦利表示,尽管目前的经济数据还不是非常的强劲,但却已足以支持QE退出的想法。“决策者希望有序地缩减购债规模,并在一段合理的时间内结束这轮QE。”

  渣打银行驻纽约经济学家考斯特格说,随着经济继续改善,美联储将有更多理由削减购债规模。他表示,9月份的议息会议后伯南克将召开记者会,这会对宣布启动退出更有帮助。

  美债美股双双重挫

  对于美联储将很快启动退出的预期,给15日的美国金融市场带来冲击。美股创下八周来最大单日跌幅,美债价格也大幅走低。16日的亚太股市也受到牵连,日本、韩国股市开盘后纷纷下跌。

  截至15日收盘,道指跌225.47点,至15112.19点,为7月3日以来最低收盘点位,跌幅达到1.47%。该指数连续两天累计下跌2.2%。标准普尔500指数跌24.07点,至1661.32点,跌幅1.43%。自8月2日收于纪录收盘高点以来,该指数已回调了2.8%。纳指跌1.72%。

  瑞银驻纽交所的交易主管卡辛注意到,最新的经济数据加重了交易员的疑虑,大家都在猜测美联储会不会很快出手。不过,也有分析师认为,周四的大跌并非恐慌性的抛售。比如,尽管衡量投资人紧张情绪的CBOE波动率指数急升,但仍低于15,保持在相对较低水平。

  美国国债市场15日风云突变。随着最新数据进一步推高了业界对于美联储退出的预期,基准的10年期美国国债收益率当天一度突破2.8%,为自2011年7月以来最高水平。

  “市场预计美联储将收缩政策刺激力度,这对利率产品肯定是利空。” 投行杰富瑞驻纽约的经济学家西蒙斯说。“首次申领失业救济数据影响力最大,显然这是就业市场的积极信号。”

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