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2020年01月19日 星期天

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开放式基金行情(6月27日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  中欧中小盘股票(LOF)

  中海可转债债券A

  中海可转债债券C

  鹏华国企债债券

  财通可持续股票

  景顺长城品质投资股票

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  泰达信用合利债券A

  泰达信用合利债券B

  易方达信用债债券A

  易方达信用债债券C

  农银高增长股票

  中证财通可持续发展100指数

  鹏华实业债纯债债券

  鹏华双债增利债券

  中银消费主题股票

  国联安保本

  长盛上证市值百强ETF联接

  天治可转债增强债券A级

  天治可转债增强债券C级

  博时安盈债券A

  博时安盈债券C

  金鹰元安保本混合

  泰达高票息债券A

  国泰金鹰增长股票

  国泰金龙债券A

  国泰金龙行业混合

  国泰金马稳健混合

  国泰金鹏蓝筹混合

  国泰金牛创新股票

  国泰沪深300指数

  国泰金龙债券C

  国泰区位优势股票

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300成长ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A类

  国泰信用债券C类

  国泰民安增利债券A类

  国泰民安增利债券C类

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  博时价值增长混合

  博时沪深300指数

  博时精选股票

  博时稳定价值债券B

  博时平衡配置混合

  博时第三产业股票

  博时新兴成长股票

  博时信用债券A/B

  博时策略混合

  博时上证超大盘ETF联接

  博时创业成长股票

  博时转债增强债券A类

  博时深证基本面200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A类

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票

  博时信用纯债债券

  博时稳定价值债券A

  博时信用债券C

  博时宏观回报债券C类

  博时转债增强债券C类

  博时天颐债券C类

  博时价值增长贰号混合

  长盛成长价值混合

  长盛创新先锋混合

  长盛积极配置债券

  长盛量化红利股票

  长盛同祥泛资源股票

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  长盛同鑫二号保本混合

  大成价值增长混合

  大成债券A/B

  大成蓝筹稳健混合

  大成精选增值混合

  大成2020生命周期混合

  大成策略回报股票

  大成强化收益债券

  大成行业轮动股票

  大成中证红利指数

  大成核心双动力股票型

  大成深证成长40ETF联接

  大成内需增长股票

  大成中证内地消费主题指数

  大成可转债增强债券

  大成新锐产业股票

  大成景恒保本混合

  大成中证500沪市ETF联接基金

  大成债券C

  易方达平稳增长混合

  易方达策略成长混合

  易方达上证50指数

  易方达积极成长混合

  易方达稳健收益债券A

  易方达稳健收益债券B

  易方达价值精选股票

  易方达价值成长混合

  易方达中小盘股票

  易方达科汇灵活配置混合

  易方达科翔股票

  易方达行业领先股票

  易方达增强回报债券A

  易方达增强回报债券B

  易方达深证100ETF联接

  易方达沪深300指数

  易方达上证中盘ETF联接

  易方达消费行业股票

  易方达医疗行业股票

  易方达资源行业股票

  易方达创业板ETF联接

  易方达安心回报债券A

  易方达安心回报债券B

  易方达科讯股票

  易方达沪深300量化

  易方达双债增强债券A

  易方达双债增强债券C

  易方达纯债债券A

  易方达纯债债券C

  易方达策略成长二号混合

  国投瑞银融华债券

  国投瑞银景气行业混合

  国投瑞银核心企业股票

  国投瑞银创新动力股票

  国投瑞银稳健增长混合

  国投瑞银成长优选股票

  国投瑞银稳定增利债券

  国投瑞银纯债债券A

  国投瑞银纯债债券B

  银河银泰混合

  银河稳健混合

  银河收益债券

  易方达深证100ETF

  华夏中小板ETF

  大成深证成长40ETF

  广发中小板300ETF

  博时深证基本面200ETF

  民营ETF

  易方达创业板ETF

  国泰中小板300成长ETF

  诺安中小板等权重ETF

  大成100ETF

  景顺长城沪深300等权重ETF

  国泰中小盘成长股票(LOF)

  国泰估值优势股票(LOF)

  国泰价值经典股票(LOF)

  国泰信用互利分级债券

  国泰国证房地产行业指数分级

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  0.992

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  开放

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

  1.512

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  1.005

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  0.692

  0.699

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  单位净值日

  增长率(%)

  博时主题行业股票(LOF)

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  鹏华普天债券A

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  大成创新成长混合

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  国投瑞银瑞和沪深300指数

  国投沪深300金融地产指数(LOF)

  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

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  国投瑞银新兴产业混合(LOF)

  银河沪深300成长分级

  融通新蓝筹混合

  融通债券A/B类

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  融通动力先锋股票

  融通领先成长股票(LOF)

  融通内需驱动股票

  融通深证成分指数

  融通创业板指数

  融通医疗保健股票

  融通岁岁添利定期开放债券A类

  融通岁岁添利定期开放债券B类

  融通标普中国可转债指数增强A

  融通标普中国可转债指数增强C

  融通债券C类

  银华内需精选股票(LOF)

  银华沪深300指数(LOF)

  银华深证100指数分级

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  银华资源

  银华纯债信用债券(LOF)

  银华50A

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  万家增强收益债券

  万家公用事业行业股票(LOF)

  万家中证红利指数(LOF)

  万家利A

  万家中证创业成长指数分级

  长城久富股票(LOF)

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  金鹰中小盘精选混合

  回报A

  金鹰中证500指数分级

  泰达宏利成长股票

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  泰达宏利稳定股票

  泰达宏利精选股票

  泰达宏利风险预算混合

  泰达宏利效率优选混合(LOF)

  泰达宏利首选企业股票

  泰达宏利市值优选股票

  泰达宏利集利债券A

  泰达宏利品质生活混合

  泰达宏利红利先锋股票

  泰达宏利财富大盘指数

  泰达宏利中小盘股票

  泰达中证500

  泰达宏利集利债券C

  海富通中证100指数(LOF)

  国联安双禧中证100指数分级

  国联安双力中小板综指分级

  景顺长城鼎益股票(LOF)

  景顺长城资源垄断股票(LOF)

  广发小盘成长股票(LOF)

  广发中证500指数(LOF)

  广发深证100指数分级

  泰信基本面400分级

  长信中证中央企业100指数(LOF)

  长信利鑫分级债A

  长信利众分级债A

  申万深证成分分级

  申万菱信量化小盘股票(LOF)

  申万中小

  申万菱信定期开放债券

  诺安中证创业成长指数分级

  大摩资源优选混合(LOF)

  兴全趋势投资混合(LOF)

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  中银沪深300等权重指数(LOF)

  中银主题策略股票

  中银保本混合

  天弘深证成份指数(LOF)

  天弘丰利分级债券A类

  信诚深度价值股票(LOF)

  信诚中证500指数分级

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  信诚沪深300指数分级

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  诺德S300

  东吴深证100指数增强(LOF)

  中欧新趋势股票(LOF)

  中欧新蓝筹混合

  中欧稳健收益债券A

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  中欧沪深300指数增强(LOF)

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  信用A

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  信达澳银稳定增利债券A

  华商中证500指数分级

  浙商聚潮新思维混合

  浙商沪深300指数分级

  德邦德信中高企业指数分级

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  银华领先策略股票

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  长城积极增利债券A

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  鹏华行业成长混合

  鹏华精选成长股票

  鹏华信用增利债券A

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  鹏华消费优选股票

  鹏华丰盛债券

  鹏华新兴产业股票

  鹏华深证民营ETF联接

  鹏华价值精选股票

  鹏华纯债债券

  鹏华产业债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰红利价值混合

  金鹰行业优势股票

  金鹰稳健成长股票

  金鹰主题优势股票

  金鹰保本混合

  金鹰中证技术领先指数增强

  金鹰策略配置股票

  金鹰核心资源股票

  金鹰元泰信用债A

  金鹰元泰信用债C

  金鹰元丰保本混合

  宝盈鸿利收益混合

  宝盈泛沿海增长股票

  宝盈策略增长股票

  宝盈核心优势混合

  宝盈增强收益债券A/B

  宝盈资源优选股票

  宝盈增强收益债券C

  泰达宏利逆向股票

  大摩基础行业混合

  大摩强收益债券

  大摩领先优势股票

  大摩卓越成长股票

  大摩消费领航混合基金

  大摩多因子策略股票

  大摩深证300指数增强

  大摩主题优选股票

  大摩多元收益债券A

  大摩多元收益债券C

  大摩量化配置股票

  华宝兴业宝康消费品混合

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  华宝兴业动力组合股票

  华宝兴业多策略股票

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  华宝兴业行业精选股票

  华宝兴业大盘精选股票

  华宝兴业中证100指数

  华宝兴业上证180价值ETF联接

  华宝兴业新兴产业

  华宝兴业可转债债券

  华宝兴业上证180成长ETF联接

  华宝兴业医药生物

  华宝兴业中证短融50指数债券

  华宝兴业资源优选股票

  国联安增利债券A

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  国联安中债信用债指数增强

  国联安稳健混合

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  国联安精选股票

  国联安优势股票

  国联安红利股票

  国联安主题驱动股票

  国联安上证商品ETF联接

  国联安优选行业股票

  景顺长城优选股票

  景顺长城动力平衡混合

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  景顺长城中小盘股票

  景顺长城核心竞争力股票

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  景顺长城稳定收益债券A类

  景顺长城稳定收益债券C类

  景顺长城上证180等权重指数

  广发聚富混合

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  广发行业领先股票

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  广发制造业精选股票

  广发聚财信用债券A类

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  广发消费品精选股票

  广发双债添利债券A类

  广发双债添利债券C类

  广发纯债债券A类

  广发纯债债券C类

  广发新经济股票

  泰信先行策略混合

  泰信双息双利债券

  泰信优质生活股票

  泰信优势增长混合

  泰信蓝筹精选股票

  泰信债券增强收益A

  泰信发展主题股票基金

  泰信债券周期回报

  泰信中证200指数基金

  泰信中小盘精选

  泰信保本混合

  泰信现代服务业

  泰信债券增强收益C

  申万菱信盛利精选混合

  申万菱信沪深300

  申万菱信新动力股票

  申万菱信新经济混合

  申万菱信竞争优势股票

  申万菱信添益宝债券A

  申万菱信添益宝债券B

  申万菱信消费增长股票

  申万沪深300价值指数

  申万菱信稳益宝债券

  申万菱信可转债债券

  诺安平衡混合

  诺安股票

  诺安优化收益债券

  诺安价值增长股票

  诺安灵活配置混合

  诺安成长股票

  诺安增利债券A

  诺安增利债券B

  诺安中证100指数

  诺安中小盘精选股票

  诺安主题精选股票

  诺安上证新兴产业ETF联接

  诺安保本混合

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  诺安新动力混合

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  诺安双利债券发起

  诺安中小板等权重ETF联接

  兴全可转债混合

  兴全全球视野股票

  兴全社会责任股票

  兴全有机增长混合

  兴全磐稳增利债券

  天治财富增长混合

  天治品质优选混合

  天治创新先锋股票

  天治稳健双盈债券

  天治趋势精选混合

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  光大保德信量化股票

  光大保德信红利股票

  光大保德信新增长股票

  光大保德信增利收益债券A

  光大保德信增利收益债券C

  光大保德信均衡精选股票

  光大保德信动态优选混合

  光大保德信中小盘股票

  光大保德信信用添益债券A类

  光大保德信信用添益债券C类

  光大保德信行业轮动股票

  中银纯债债券A类

  中银纯债债券C类

  中银添利债券

  中海稳健收益债券

  中海增强收益债券A

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  中海上证50指数增强

  中海上证380指数

  东方龙混合

  东方精选混合

  东方策略成长股票

  东方稳健回报债券

  东方核心动力股票

  东方保本混合型基金

  东方增长中小盘混合

  东方强化收益债券

  东方央视财经50指数

  华富竞争力优选混合

  华富成长趋势股票

  华富收益增强债券A

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  华富策略精选混合

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  华富量子生命力股票

  华富中小板指数增强

  天弘精选混合

  天弘永利债券A

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  天弘周期策略股票

  天弘债券发起式A类

  天弘永利债券B

  天弘债券发起式B类

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  国富弹性市值股票

  国富潜力组合股票

  国富深化价值股票

  国富强化收益债券A

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  国富成长动力股票

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  国富中小盘股票

  国富策略回报混合

  国富研究精选股票

  国富恒久信用债券A/C

  国富恒久信用债券C类

  博时上证超大盘ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

  长盛全债指数增强债券

  长盛动态精选混合

  海富通上证周期ETF

  海富通上证非周期ETF

  易方达上证中盘ETF

  国联安上证商品ETF

  国泰上证180金融ETF

  诺安上证新兴产业ETF

  中银上证国企100ETF

  上证180成长ETF

  易方达沪深300ETF发起式

  博时上证自然资源ETF

  180ETF

  银华上证50等权ETF

  中证500沪市ETF

  广发中证500ETF

  长盛上证市值百强(ETF)

  国泰上证5年期国债ETF

  银华价值优选股票

  海富通收益增长混合

  海富通股票

  海富通强化回报混合

  海富通精选混合

  海富通风格优势股票

  海富通精选贰号混合

  大成积极成长股票

  大成景阳领先股票

  国泰金鼎价值混合

  海富通稳健添利债券C

  海富通稳健添利债券A

  海富通领先成长股票

  海富通中小盘股票

  海富通上证周期ETF联接

  海富通稳固收益债券

  海富通上证非周期ETF联接

  海富通国策导向股票

  海富通中证内地低碳指数

  长盛同德主题股票

  新华优选分红混合

  新华优选成长股票

  新华泛资源优势混合

  新华钻石品质企业股票

  新华行业周期轮换股票

  新华中小市值优选股票

  新华灵活主题股票

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  浦银安盛价值成长股票

  浦银安盛优化收益债券A

  浦银安盛优化收益债券C

  浦银安盛精致生活混合

  浦银安盛红利精选股票

  浦银安盛沪深300指数增强

  浦银安盛基本面400指数

  浦银安盛新兴产业混合

  新华优选消费股票

  新华纯债添利债券发起A类

  新华纯债添利债券发起C类

  万家180指数

  万家和谐增长混合

  万家双引擎灵活配置混合

  万家精选股票

  万家稳健增利债券A

  万家稳健增利债券C

  万家信用恒利债券A

  万家信用恒利债券C

  万家岁得利定期开放债券

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