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2020年12月04日 星期五

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开放式基金行情(5月15日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  汇丰晋信科技先锋

  中海可转换债券A

  中海可转换债券C

  嘉实增强信用定期债券

  嘉实中证500ETF联接

  财通可持续发展主题

  景顺长城品质投资股票

  泰达信用合利债券B

  鹏华双债增利债券

  国泰金鹰增长

  国泰金龙债券A类

  国泰金龙行业精选

  国泰金马稳健回报

  国泰金鹏蓝筹价值

  国泰金牛创新成长

  国泰沪深300

  国泰区位优势

  国泰金鹿保本(四期)

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  国泰民安增利债券A

  国泰上证5年期国债ETF联接C

  华安创新

  华安中国A股指数

  华安宝利配置

  华安宏利

  华安中小盘成长

  华安策略优选

  华安稳定收益A

  华安稳定收益B

  华安核心优选

  华安强债A

  华安强债B

  华安动态灵活配置

  华安行业轮动

  华安升级主题股票

  华安可转换债A

  华安可转换债B

  华安科技动力股票

  华安信用四季红债券

  华安逆向策略股票

  华安安心收益债券A

  华安安心收益债券B

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长

  博时沪深300

  博时精选

  博时稳定价值债券B类

  博时平衡配置

  博时第三产业成长

  博时新兴成长

  博时特许价值

  博时策略

  博时创业成长

  博时宏观回报A/B

  博时行业轮动

  博时转债A

  博时深证200ETF联接

  博时回报混合

  博时医疗保健行业股票型

  博时稳定价值债券A类

  博时信用C

  博时宏观回报C

  博时转债C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号

  嘉实成长收益

  嘉实理财增长

  嘉实理财稳健

  嘉实理财债券

  嘉实服务增值

  嘉实主题精选

  嘉实策略增长

  嘉实研究精选

  嘉实多元A

  嘉实量化

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势

  嘉实稳固收益债券

  嘉实主题新动力

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120ETF联接

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实增强收益

  嘉实纯债债券A

  嘉实优质

  长盛成长价值

  长盛创新先锋

  长盛积极配置

  长盛量化红利

  长盛同祥泛资源

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  长盛同鑫二号保本

  大成价值增长

  大成债券A/B类

  大成蓝筹稳健

  大成精选增值

  大成2020生命周期

  大成策略回报

  大成强化收益债券

  大成行业轮动

  大成中证红利

  大成核心双动力

  大成深证成长40联接

  大成内需增长

  大成中证消费指数

  大成可转债增强债

  大成新锐产业

  大成中证500沪市ETF联接

  大成债券C类

  易方达平稳增长

  易方达策略成长

  易方达50指数

  易方达积极成长混合

  易方达稳健收益A

  易方达稳健收益B

  易方达价值精选

  易方达价值成长

  易方达中小盘

  易方达科汇

  易方达科翔

  易方达行业领先

  易方达增强回报A

  易方达增强回报B

  易方达深证100ETF联接

  易方达沪深300

  易方达上证中盘ETF联接

  易方达消费行业

  易方达医疗保健行业

  易方达创业板ETF联接

  易方达安心回报A

  易方达安心回报B

  易方达科讯

  易方达量化衍伸

  易方达双债增强债券A

  易方达双债增强债券C

  易方达纯债C

  易方达策略成长二号

  国投瑞银融华债券

  国投瑞银景气行业

  国投瑞银核心企业

  国投瑞银稳健增长

  国投瑞银成长优选

  国投瑞银稳定增利

  国投瑞银增强债A/B

  国投瑞银增强债C

  银河银泰理财分红

  银河银联稳健

  银河银联收益

  易方达深证100ETF

  华夏中小板股票ETF

  南方深证成份ETF

  大成深证成长40ETF

  广发中小板300ETF

  博时深证基本面200ETF

  深证TMT50ETF

  嘉实深证基本面120ETF

  鹏华深证民营ETF

  汇添富深证300ETF

  易方达创业板ETF

  深F60ETF

  中小板300ETF

  嘉实中创400ETF

  嘉实沪深300ETF

  诺安中小板等权重ETF

  嘉实中证500ETF

  大成中证100ETF

  南方开元沪深300ETF

  南方积极配置(LOF)

  南方高增长(LOF)

  南方中证500联接(LOF)

  南方50债A(LOF)

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  1

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  单位

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  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

  1.0705

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  融通深证成指

  融通创业板指数

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  招商中证大宗商品指数分级

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  银华消费分级股票

  万家增强收益债券

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  万家添利分级A

  万家创业成长

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  金鹰中小盘精选

  金鹰持久回报分级债A

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  泰达宏利成长

  泰达宏利周期

  泰达宏利稳定

  泰达宏利行业精选

  泰达宏利风险预算

  泰达宏利效率优选(LOF)

  泰达宏利首选企业

  泰达宏利市值优选

  泰达宏利集利A

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  泰达宏利红利先锋

  泰达宏利中证财富大盘

  泰达宏利中小盘股票

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  泰达宏利集利C

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  长信利众分级债券A

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  申万菱信量化小盘(LOF)

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  摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)

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  中银增长

  中银收益

  中银策略

  中银增利

  中银优选

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  银华领先

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  长城优化升级

  长城保本混合型

  南方稳健成长

  南方稳健成长贰号

  南方绩优成长

  南方成份精选

  南方隆元

  南方盛元

  南方价值

  南方沪深300

  南方深证成份ETF联接

  南方策略

  南方小康ETF联接

  南方优选成长

  南方380

  南方金粮油

  南方宝元债券

  南方多利债券C

  南方多利债券A

  南方广利A/B

  南方广利C

  南方避险增值

  南方恒元保本(二期)

  南方保本混合

  鹏华行业成长

  鹏华精选成长

  鹏华上证民企50ETF联接

  鹏华消费优选股票

  鹏华丰盛

  鹏华新兴产业股票

  鹏华深证民营ETF联接

  鹏华价值精选股票

  鹏华纯债债券

  鹏华产业债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰红利

  金鹰行业优势

  金鹰稳健成长

  金鹰主题优势股票

  金鹰保本混合

  金鹰中证技术领先

  金鹰策略配置股票

  金鹰核心资源股票

  金鹰元泰精选信用债债券A

  金鹰元泰精选信用债债券C

  宝盈鸿利收益

  宝盈泛沿海

  宝盈策略增长

  宝盈核心优势

  宝盈增强收益A/B

  宝盈资源优选

  宝盈中证100

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  招商安泰股票

  招商安泰平衡

  招商安泰债券A类

  招商先锋

  招商安本增利

  招商核心价值

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  招商安心收益

  招商行业领先

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  招商深证100指数

  招商上证消费80ETF联接

  招商安瑞进取

  招商深证TMT50ETF联接

  招商安达保本

  招商优势企业混合

  招商产业债券

  招商信用增强债券

  招商安盈保本混合型

  招商央视财经50指数

  招商安泰债券B类

  泰达宏利逆向股票

  摩根士丹利华鑫基础行业

  摩根士丹利华鑫强收益债券

  摩根士丹利华鑫领先优势

  摩根士丹利华鑫卓越成长

  大摩消费领航混合

  大摩多因子策略股票

  大摩深证300指数增强

  大摩主题优选股票

  大摩多元收益债券A

  大摩多元收益债券C

  大摩量化配置股票

  华宝兴业宝康消费品

  华宝兴业宝康配置

  华宝兴业宝康债券

  华宝兴业动力组合

  华宝兴业多策略增长

  华宝兴业收益增长

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  华宝兴业行业精选

  华宝兴业大盘

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  上证180成长ETF联接

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  国联安德盛安心成长

  国联安信心增益债券

  国联安中债信用债指数增强

  国联安德盛稳健

  国联安德盛小盘

  国联安德盛精选

  国联安德盛优势

  国联安德盛红利

  国联安主题

  国联安优选行业

  景顺长城优选股票

  景顺长城动力平衡

  景顺长城内需增长

  景顺长城新兴成长

  景顺长城内需增长贰号

  景顺长城精选蓝筹

  景顺长城公司治理

  景顺长城能源基建

  景顺长城中小盘

  景顺长城核心竞争力股票

  景顺长城支柱产业股票型

  景顺长城稳定收益A

  景顺长城优信增利A

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  景顺长城优信增利C

  景顺180等权重ETF联接

  广发聚富

  广发稳健增长

  广发聚丰

  广发策略优选

  广发大盘成长

  广发核心

  广发增强债券

  广发沪深300指数

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  广发内需增长

  广发聚祥保本

  广发行业领先股票

  广发中小板300联接

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  广发聚财信用债券A

  广发聚财信用债券B

  广发消费品精选股票

  广发双债添利债券A

  广发双债添利债券C

  广发纯债债券A

  广发纯债债券C

  广发新经济股票

  泰信先行策略

  泰信双息债券

  泰信优质生活

  泰信优势增长

  泰信蓝筹精选

  泰信增强收益A

  泰信发展主题

  泰信中证200

  泰信中小盘精选股

  泰信保本混合

  泰信现代服务业

  泰信增强收益C

  申万菱信盛利精选

  申万菱信新动力

  申万菱信新经济

  申万菱信竞争优势

  申万菱信添益宝A

  申万菱信添益宝B

  申万菱信消费增长

  申万菱信沪深300

  申万菱信稳益宝

  申万菱信可转换债券

  诺安平衡

  诺安股票

  诺安优化债券

  诺安价值增长

  诺安灵活配置

  诺安成长

  诺安增利债券A

  诺安增利债券B

  诺安中证100

  诺安中小盘

  诺安主题精选

  诺安上证新兴产业ETF联接

  诺安保本混合

  诺安多策略股票

  诺安新动力混合

  诺安汇鑫保本混合

  诺安中小板等权重ETF联接

  天治财富增长

  天治品质优选

  天治创新先锋

  天治稳健双盈

  天治趋势精选

  天治成长

  天治稳定收益债券

  光大保德信量化核心

  光大保德信红利

  光大保德信新增长

  光大保德信优势配置

  光大保德信均衡精选

  光大保德信动态优选

  光大保德信中小盘

  光大保德信行业轮动

  上投摩根分红添利B

  上投摩根中证消费服务领先指数

  上投摩根核心优选股票型

  上投摩根智选30股票

  上投纯债A

  上投摩根强化回报债券A

  上投摩根强化回报债券B

  上投双息平衡

  上投双核平衡

  上投中国优势

  上投摩根大盘蓝筹

  上投阿尔法

  上投内需动力

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  上投摩根新兴动力股票

  上投行业轮动

  上投成长先锋

  上投中小盘

  中银纯债债券C

  中银添利债券发起

  中海保本混合

  中海稳健收益

  中海增强收益债券A

  中海增强收益债券C

  中海优质成长

  中海分红增利

  中海能源策略

  中海蓝筹

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  中海环保新能源主题

  中海消费主题精选

  中海上证50

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  东方龙

  东方精选

  东方策略成长

  东方稳健回报

  东方核心动力

  东方保本混合

  东方增长中小盘混合

  东方强化收益债券

  东方央视财经50指数

  华富竞争力优选

  华富成长趋势

  华富收益增强A

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  华富策略精选

  华富价值增长混合

  华富中证100

  华富量子生命力

  华富中小板指数增强型

  天弘精选

  天弘永利A

  天弘永定

  天弘周期策略

  天弘债券型发起式A

  天弘安康养老混合型

  天弘永利B

  天弘债券型发起式B

  富兰克林国海收益

  富兰克林国海弹性市值

  富兰克林国海潜力组合

  富兰克林国海深化价值

  富兰克林国海强化收益A

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  富兰克林国海成长

  富兰克林国海沪深300

  富兰克林国海中小盘

  富兰克林策略回报

  富兰克林国海研究精选

  华泰柏瑞盛世中国

  华泰柏瑞积极成长

  华泰柏瑞增利B

  华泰柏瑞价值增长

  华泰柏瑞行业领先

  华泰柏瑞稳健收益债券A

  华泰柏瑞量化先行

  华泰柏瑞稳健收益债券C

  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

  华泰柏瑞沪深300ETF联接

  汇添富医药保健

  汇添富上证综指

  汇添富策略回报

  汇添富民营活力

  汇添富多元收益债券A

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  汇添富保本混合

  汇添富社会责任

  汇添富可转换债券A

  汇添富可转换债券C

  汇添富深证300ETF联接

  汇添富增强收益C

  华宝兴业上证180价值ETF

  鹏华上证民企ETF

  长盛全债指数增强

  长盛动态精选

  建信上证社会责任ETF

  海富通周期ETF

  非周ETF

  易方达上证中盘ETF

  招商上证消费80ETF

  小康ETF

  华安上证180ETF

  华安上证龙头ETF

  华泰柏瑞中小ETF

  国泰上证180金融ETF

  新兴ETF

  上证国有企业100ETF

  上证180成长ETF

  380ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  易方达沪深300ETF

  上证180等权重ETF

  中证500沪市ETF

  中证500ETF

  华泰柏瑞上证红利ETF

  国泰上证5年期国债ETF

  银华核心价值优选

  海富通收益增长混合

  海富通股票

  海富通强化回报混合

  汇添富优势精选

  海富通精选混合

  海富通风格优势股票

  海富通精选贰号混合

  大成积极成长

  汇添富均衡增长

  大成景阳

  国泰金泰平衡混合

  国泰金鼎价值精选

  海富通领先成长股票

  海富通中小盘

  海富通上证ETF联接

  海富通稳固收益债券

  海富通上证非周期ETF联接

  海富通国策导向股票

  海富通中证内地低碳指数

  长盛同德

  汇添富蓝筹稳健

  汇添富成长焦点

  汇添富价值精选

  汇添富增强收益A

  新华优选分红

  新华优选成长

  新华泛资源

  新华钻石品质

  新华中小市值

  新华灵活主题

  长盛中证100指数

  浦银价值

  浦银收益A

  浦银收益C

  浦银生活

  浦银红利

  浦银沪深300

  浦银中证锐联基本面400

  浦银安盛战略新兴产业

  新华优选消费股票

  新华纯债添利债券型发起式C

  万家上证180指数

  万家和谐增长

  万家双引擎

  万家精选

  万家稳增A

  万家稳增C

  万家恒A

  万家恒C

  万家岁得利定期开放债券

  大成沪深300指数

  华泰柏瑞增利A

  银河银信添利B

  银河银信添利A

  银河竞争优势

  银河行业优选

  银河沪深300价值

  银河蓝筹精选

  银河创新成长

  银河保本混合

  银河消费驱动

  银河主题策略股票型

  长信可转债债券C

  长信可转债债券A

  长信内需成长

  长信量化先锋

  长信中短债

  长信恒利

  长信利丰

  长信双利优选

  长信增利动态策略

  长信金利趋势

  长信银利精选

  建信恒久价值

  建信优选成长

  建信优化配置

  建信精选

  建信稳定增利

  建信收益增强A

  建信上证社会责任ETF联接

  建信内生

  建信保本混合

  建信深证基本面60ETF联接

  建信恒稳价值混合

  建信双息红利债券

  建信深证100指数增强

  建信社会责任股票

  建信转债增强债券A

  建信纯债A

  建信收益增强C

  建信转债增强债券C

  建信纯债C

  汇丰晋信2016生命周期

  汇丰晋信龙腾

  汇丰晋信动态策略

  汇丰晋信2026生命周期

  汇丰晋信平稳增利A

  汇丰晋信大盘

  汇丰晋信中小盘

  汇丰晋信低碳先锋股票

  汇丰晋信消费红利

  汇丰晋信恒生A股

  汇丰晋信平稳增利C

  信诚四季红

  信诚精萃成长

  信诚盛世蓝筹

  信诚优胜精选

  信诚中小盘

  信诚岁岁添金

  信诚优质纯债债券A

  信诚优质纯债债券B

  益民红利成长

  益民创新优势

  益民多利

  益民核心增长混合

  诺德价值优势

  诺德成长优势

  诺德中小盘

  诺德优选30

  诺德周期策略

  诺德灵活配置

  诺德增强收益

  东吴嘉禾优势

  东吴价值成长双动力

  东吴行业轮动

  东吴进取策略

  东吴新经济

  东吴新创业

  东吴新产业股票

  东吴内需增长混合型证券

  东吴优信稳健A

  东吴优信稳健C

  东吴中证新兴产业

  中邮核心优选

  中邮核心成长

  中邮核心优势

  中邮核心主题

  中邮中小盘灵活配置

  中邮上证380

  中邮战略新兴产业

  中邮稳定收益债券型A

  中邮稳定收益债券型C

  信达澳银领先增长

  信达澳银精华灵活配置

  信达稳定价值A

  信达澳银中小盘

  信达澳银红利回报

  信达澳银产业升级股票

  信达澳银消费优选股票

  信达稳定价值B

  金元惠理宝石动力

  金元惠理成长动力

  金元惠理丰利债券

  金元惠理价值增长

  金元惠理核心动力

  金元惠理保本混合

  金元惠理新经济主题股票

  金元惠理惠利保本

  华商领先企业

  华商盛世成长

  华商收益增强A

  华商动态阿尔法

  华商产业升级

  华商稳健双利A

  华商策略精选

  华商稳定增利A

  华商价值精选

  华商主题精选股票

  华商大盘量化精选灵活配置

  华商价值共享灵活配置

  华商收益增强B

  华商稳健双利B

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  农银成长

  农银增利A

  农银双利

  农银策略

  农银中小盘

  农银大盘蓝筹

  农银沪深300指数

  农银汇理增强收益债券A

  农银汇理策略精选股票

  农银汇理中证500

  农银汇理消费主题股票

  农银汇理深证100指数增强型

  农银汇理行业轮动股票型

  农银增利C

  农银汇理增强收益债券C

  纽银策略优选股票

  纽银新动向混合

  纽银稳健双利债券A

  纽银稳健双利债券C

  纽银稳定增利债券C

  浙商聚盈信用债债券A

  浙商聚盈信用债债券C

  浙商聚潮产业成长

  民生蓝筹

  民生增强收益A

  民生精选

  民生稳健成长

  民生加银内需增长

  民生加银信用双利A

  民生加银景气行业

  民生加银红利回报

  民生加银积极成长混合

  民生增强收益C

  民生加银信用双利C

  平安大华行业先锋股票

  平安大华深证300

  平安大华策略先锋混合

  富安达优势成长股票

  富安达策略精选混合

  富安达增强收益债券A

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  财通价值动量混合

  财通多策略稳健增长

  财通保本混合型发起式

  方正富邦创新动力股票

  方正富邦红利精选股票型

  长安宏观策略

  长安沪深300非周期

  安信灵活配置混合

  安信平稳增长混合发起

  国金通用国鑫发起

  德邦优化配置股票型

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  1.1982

  1.149

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  1.1289

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  0.43%

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  1.07%

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