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2020年02月25日 星期二

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开放式基金行情(4月26日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  海富通稳健添利债券C

  华夏成长

  嘉实增强信用定期债券

  华夏一年定期开放债券

  景顺长城品质投资股票

  大摩双利增强债券A

  大摩双利增强债券C

  泰达信用合利债券A

  农银汇理低估值高增长

  中证财通中国可持续发展100

  华夏双债C

  华夏沪深300ETF联接

  华夏盛世精选

  华夏恒生ETF联接(QDII)

  华夏债券A/B类

  华夏债券C类

  华夏希望债券A级

  华夏希望债券C级

  亚债中国债券A

  亚债中国债券C

  华夏安康信用优选债券A

  华夏安康信用优选债券C

  华夏回报

  华夏红利

  华夏回报二号

  华夏策略精选

  国泰金龙债券A类

  国泰金鹏蓝筹价值

  国泰沪深300

  国泰金龙债券C类

  国泰区位优势

  国泰金鹿保本(四期)

  国泰双利债券A

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  国泰上证5年期国债ETF联接A

  华安创新

  华安中国A股指数

  华安宝利配置

  华安宏利

  华安策略优选

  华安稳定收益A

  华安稳定收益B

  华安核心优选

  华安行业轮动

  华安稳固收益债券

  华安可转换债A

  华安可转换债B

  华安信用四季红债券

  华安安心收益债券B

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长

  博时沪深300

  博时精选

  博时稳定价值债券B类

  博时平衡配置

  博时第三产业成长

  博时特许价值

  博时信用A/B

  博时策略

  博时超大ETF联接

  博时宏观回报A/B

  博时行业轮动

  博时转债A

  博时深证200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时安心收益A

  博时稳定价值债券A类

  博时信用C

  博时宏观回报C

  博时转债C

  博时天颐债券C

  博时安心收益C

  博时价值增长贰号

  嘉实服务增值

  嘉实超短债

  嘉实主题精选

  嘉实策略增长

  嘉实回报混合

  嘉实深证基本面120ETF联接

  嘉实信用债券C

  嘉实优化红利股票

  嘉实纯债债券A

  长盛成长价值

  长盛积极配置

  长盛同鑫保本混合

  长盛同禧信用增利债券C

  大成价值增长

  大成债券A/B类

  大成蓝筹稳健

  大成2020生命周期

  大成策略回报

  大成强化收益债券

  大成行业轮动

  大成中证红利

  大成核心双动力

  大成深证成长40联接

  大成内需增长

  大成中证消费指数

  大成景恒保本混合

  大成债券C类

  富国天源平衡

  富国天利增长债券

  富国中证红利指数

  富国优化增强A/B

  富国优化增强C

  富国沪深300

  富国上证综指ETF联接

  富国产业债

  富国强收益A

  富国强回报A

  富国强回报C

  易方达平稳增长

  易方达50指数

  易方达稳健收益A

  易方达稳健收益B

  易方达价值精选

  易方达科汇

  易方达沪深300

  易方达上证中盘ETF联接

  易方达消费行业

  易方达资源行业

  易方达安心回报A

  易方达安心回报B

  易方达量化衍伸

  易方达双债增强债券A

  易方达双债增强债券C

  易方达纯债A

  国投瑞银融华债券

  国投瑞银景气行业

  国投瑞银核心企业

  国投瑞银稳健增长

  1.107

  1.016

  1.003

  1.003

  1.011

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  0.998

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  1

  1.001

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  1.06

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  1.041

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  1.004

  2.2025

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  1.075

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  暂停

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  暂停

  暂停

  开放

  开放

  单位净值日

  增长率(%)

  国投瑞银稳定增利

  国投瑞银增强债A/B

  国投瑞银纯债A

  国投瑞银增强债C

  银河银泰理财分红

  银河银联收益

  南方深证成份ETF

  工银深红利ETF

  大成深证成长40ETF

  博时深证基本面200ETF

  嘉实深证基本面120ETF

  交银深证300价值ETF

  深F60ETF

  嘉实沪深300ETF

  恒生ETF(QDII)

  大成中证100ETF

  南方开元沪深300ETF

  南方50债A(LOF)

  南方50债C(LOF)

  南方消费

  南方金利定期开放债券A

  南方金利定期开放债券C

  国泰价值经典(LOF)

  国泰信用互利分级债券

  国泰国证房地产行业指数分级

  华夏蓝筹核心(LOF)

  华安沪深300指数分级

  博时主题行业(LOF)

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  鹏华普天债券A类

  鹏华普天收益

  鹏华中国50

  鹏华价值优势(LOF)

  鹏华普天债券B类

  鹏华动力增长(LOF)

  鹏华优质治理(LOF)

  鹏华丰收债券

  鹏华创新(LOF)

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  嘉实基本面50指数(LOF)

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  嘉实中证中期企业债指数A(LOF)

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  长盛同庆中证800

  长盛沪深300(LOF)

  长盛同瑞中证200指数分级

  大成创新成长(LOF)

  大成优选(LOF)

  富国天惠精选成长(LOF)

  富国天丰强化收益(LOF)

  富国新天锋债券

  易方达永旭添利债券

  易基综债A(LOF)

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  国投瑞和沪深300

  国投沪深300金融地产指数(LOF)

  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

  国投瑞银中证资源指数(LOF)

  银河沪深300成长分级

  融通新蓝筹

  融通债券A/B

  融通蓝筹成长

  融通巨潮100指数(LOF)

  融通领先成长(LOF)

  融通深证成指

  融通标普中国可转债指数C

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  招商优质成长(LOF)

  招商双债增强分级债券A

  银华沪深300(LOF)

  银华中证等权90指数分级

  银华中证内地资源指数分级

  银华纯债信用债券(LOF)

  银华50A(LOF)

  万家增强收益债券

  万家中证红利指数(LOF)

  万家添利分级A

  金鹰持久回报分级债A

  泰达宏利周期

  泰达宏利集利A

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  泰达宏利集利C

  海富通中证100(LOF)

  国联安双禧中证100

  国联安双佳信用A

  景顺长城资源(LOF)

  广发小盘成长(LOF)

  广发深证100指数分级

  长信中证央企100(LOF)

  长信利鑫分级债券A

  长信利众分级债券A

  申万菱信深证成指分级

  诺安纯债定期开放债券A

  兴全趋势投资(LOF)

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  兴全沪深300指数(LOF)

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  中银增长

  中银增利

  中银中证100

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  中银价值混合

  中银双利债券A

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  中银转债增强债券B

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  中银沪深300等权重指数(LOF)

  天弘深证成份指数(LOF)

  天弘丰利分级债券A

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  建信沪深300(LOF)

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  东吴100(LOF)

  中欧新趋势(LOF)

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  中欧盛世成长分级股票

  中欧纯债分级债券A

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  民生加银平稳增利A

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  银华优势企业

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  银华道琼斯88

  银华优质增长

  银华富裕主题

  银华增强收益

  银华和谐主题

  银华成长先锋混合

  银华信用双利A

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  银华上证50等权ETF联接

  长城久泰300指数

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  南方成份精选

  南方盛元

  南方沪深300

  南方深证成份ETF联接

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  南方金粮油

  南方宝元债券

  南方多利债券C

  南方多利债券A

  南方广利A/B

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  南方润元纯债A/B

  南方避险增值

  南方恒元保本(二期)

  南方保本混合

  南方安心

  鹏华行业成长

  鹏华信用增利A

  鹏华信用增利B

  鹏华消费优选股票

  鹏华丰盛

  鹏华产业债债券

  金鹰成份优选混合

  金鹰行业优势

  金鹰稳健成长

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  金鹰元泰精选信用债债券A

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  金鹰元丰保本混合

  宝盈核心优势

  宝盈增强收益A/B

  宝盈中证100

  宝盈增强收益C

  招商安泰股票

  招商安泰平衡

  招商安泰债券A类

  招商先锋

  招商安本增利

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  招商安瑞进取

  招商安达保本

  招商优势企业混合

  招商产业债券

  招商信用增强债券

  招商央视财经50指数

  招商安泰债券B类

  摩根士丹利华鑫基础行业

  摩根士丹利华鑫强收益债券

  大摩多因子策略股票

  大摩多元收益债券A

  大摩多元收益债券C

  华宝兴业宝康消费品

  华宝兴业宝康配置

  华宝兴业宝康债券

  华宝兴业动力组合

  华宝兴业增强收益A

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  华宝兴业中证100指数

  华宝兴业上证180价值ETF联接

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  上证180成长ETF联接

  国联安德盛增利A

  国联安德盛增利B

  国联安信心增益债券

  国联安信心增长A

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  国联安中债信用债指数增强

  国联安德盛小盘

  国联安德盛优势

  国联安主题

  国联安商品ETF联接

  景顺长城动力平衡

  景顺长城精选蓝筹

  景顺长城能源基建

  景顺长城核心竞争力股票

  景顺长城优信增利A

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  景顺180等权重ETF联接

  广发聚富

  广发稳健增长

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  广发沪深300指数

  广发内需增长

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  广发聚财信用债券A

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  广发消费品精选股票

  广发理财年年红债券

  广发双债添利债券A

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  广发纯债债券A

  广发纯债债券C

  华夏经典配置

  华夏收入股票

  中信稳定双利债券

  泰信双息债券

  泰信优势增长

  泰信增强收益A

  泰信发展主题

  泰信周期回报

  泰信中证200

  泰信保本混合

  泰信现代服务业

  泰信增强收益C

  申万菱信盛利强化配置

  申万菱信新动力

  申万菱信添益宝A

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  申万菱信沪深300

  申万菱信稳益宝

  申万菱信可转换债券

  诺安平衡

  诺安价值增长

  诺安灵活配置

  诺安成长

  诺安增利债券A

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  诺安中证100

  诺安保本混合

  诺安新动力混合

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  诺安中小板等权重ETF联接

  兴全可转债

  兴全全球视野

  兴全社会责任

  兴全磐稳增利

  天治稳健双盈

  天治稳定收益债券

  光大保德信红利

  光大保德信新增长

  光大保德信优势配置

  光大保德信增利A

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  光大保德信均衡精选

  光大保德信中小盘

  光大保德信信用添益A

  光大保德信信用添益C

  光大保德信行业轮动

  上投摩根中证消费服务领先指数

  上投纯债A

  上投纯债B

  上投摩根强化回报债券A

  上投双息平衡

  上投中国优势

  上投阿尔法

  上投健康品质生活

  中银纯债债券A

  中银纯债债券C

  中银添利债券发起

  中海保本混合

  中海稳健收益

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  中海增强收益债券C

  中海优质成长

  中海蓝筹

  中海上证50

  东方龙

  东方精选

  东方策略成长

  东方保本混合

  东方增长中小盘混合

  东方强化收益债券

  东方央视财经50指数

  华富收益增强A

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  华富策略精选

  华富中证100

  天弘精选

  天弘永利A

  天弘债券型发起式A

  天弘永利B

  天弘债券型发起式B

  富兰克林国海收益

  富兰克林国海强化收益A

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  富兰克林国海沪深300

  富兰克林国海研究精选

  华泰柏瑞增利B

  华泰柏瑞行业领先

  华泰柏瑞量化先行

  华泰柏瑞稳健收益债券C

  华泰柏瑞沪深300ETF联接

  汇添富医药保健

  汇添富上证综指

  汇添富策略回报

  汇添富多元收益债券A

  汇添富多元收益债券C

  汇添富可转换债券A

  汇添富可转换债券C

  汇添富信用债债券A

  汇添富信用债债券C

  汇添富逆向投资

  工银瑞信红利

  工银瑞信大盘蓝筹

  工银沪深300

  工银瑞信中小盘

  工银深证红利ETF联接

  工银瑞信消费服务行业

  工银平衡

  工银瑞信增强收益B类

  工银瑞信添利B

  工银瑞信双利B

  工银信用纯债债券B

  工银瑞信添利A

  工银瑞信双利A

  工银信用纯债债券A

  交银上证180公司治理ETF

  博时超大ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

  华夏上证50ETF

  工银上证央企ETF

  长盛全债指数增强

  建信上证社会责任ETF

  海富通周期ETF

  易方达上证中盘ETF

  小康ETF

  国联安上证大宗商品ETF

  华安上证180ETF

  华安上证龙头ETF

  富国上证综指ETF

  国泰上证180金融ETF

  上证国有企业100ETF

  上证180成长ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  易方达沪深300ETF

  华夏沪深300ETF

  博时上证自然资源ETF

  上证180等权重ETF

  银华上证50等权ETF

  华泰柏瑞上证红利ETF

  国泰上证5年期国债ETF

  银华核心价值优选

  海富通收益增长混合

  海富通强化回报混合

  海富通精选混合

  海富通精选贰号混合

  大成积极成长

  大成景阳

  国泰金泰平衡混合

  国泰金鼎价值精选

  海富通稳健添利债券A

  海富通上证ETF联接

  华夏稳增

  汇添富成长焦点

  新华泛资源

  新华行业周期轮换

  长盛中证100指数

  浦银收益A

  浦银收益C

  浦银沪深300

  浦银安盛幸福回报A

  浦银安盛幸福回报B

  浦银安盛战略新兴产业

  新华优选消费股票

  新华纯债添利债券型发起式A

  新华纯债添利债券型发起式C

  万家上证180指数

  万家稳增A

  万家稳增C

  万家恒A

  万家恒C

  万家岁得利定期开放债券

  大成沪深300指数

  华泰柏瑞增利A

  银河银信添利B

  银河银信添利A

  银河竞争优势

  银河领先债券型

  银河沪深300价值

  银河创新成长

  银河保本混合

  银河主题策略股票型

  交银增利A/B

  交银增利C类

  交银双利债券A/B

  交银双利债券C

  交银治理ETF联接

  交银施罗德稳健配置

  交银施罗德蓝筹

  交银趋势

  交银价值

  交银施罗德荣安保本

  交银阿尔法核心股票

  交银施罗德双轮动债券A/B

  交银施罗德双轮动债券C

  长信可转债债券C

  长信可转债债券A

  长信内需成长

  长信量化先锋

  长信中短债

  长信利丰

  长信双利优选

  长信金利趋势

  长信银利精选

  建信收益增强A

  建信上证社会责任ETF联接

  建信内生

  建信深证基本面60ETF联接

  建信恒稳价值混合

  建信双息红利债券

  建信社会责任股票

  建信转债增强债券A

  建信纯债A

  建信收益增强C

  建信转债增强债券C

  建信纯债C

  汇丰晋信2016生命周期

  汇丰晋信平稳增利A

  汇丰晋信恒生A股

  汇丰晋信平稳增利C

  信诚精萃成长

  信诚三得益A

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  信诚经典优债A

  信诚经典优债B

  信诚岁岁添金

  信诚优质纯债债券A

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  益民多利

  诺德灵活配置

  诺德增强收益

  东吴价值成长双动力

  东吴行业轮动

  东吴新经济

  东吴内需增长混合型证券

  东吴优信稳健A

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  东吴保本混合

  东吴优信稳健C

  东吴增利债券C

  中邮稳定收益债券型A

  中邮稳定收益债券型C

  信达澳银领先增长

  信达澳银精华灵活配置

  信达稳定价值A

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  金元惠理宝石动力

  金元惠理价值增长

  金元惠理保本混合

  金元惠理新经济主题股票

  金元惠理惠利保本

  华商收益增强A

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  华商大盘量化精选灵活配置

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  农银增利A

  农银沪深300指数

  农银汇理增强收益债券A

  农银汇理策略精选股票

  农银汇理信用添利

  农银增利C

  农银汇理增强收益债券C

  纽银稳健双利债券A

  纽银稳健双利债券C

  纽银稳定增利债券A

  纽银稳定增利债券C

  浙商聚盈信用债债券A

  浙商聚盈信用债债券C

  民生增强收益A

  民生稳健成长

  民生加银信用双利A

  民生加银景气行业

  民生中证内地资源

  民生加银红利回报

  民生加银积极成长混合

  民生增强收益C

  民生加银信用双利C

  平安大华行业先锋股票

  平安大华策略先锋混合

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  富安达增强收益债券A

  富安达增强收益债券C

  财通价值动量混合

  财通多策略稳健增长

  财通保本混合型发起式

  方正富邦创新动力股票

  方正富邦红利精选股票型

  安信目标收益债券A

  安信目标收益债券C

  安信平稳增长混合发起

  国金通用国鑫发起

  德邦优化配置股票型

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

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  单位净值日

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

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  增长率(%)

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