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2020年04月03日 星期五

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开放式基金行情(12月27日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  金元惠理消费主题股票

  国泰金鹰增长

  国泰金龙债券A类

  国泰金龙行业精选

  国泰金马稳健回报

  国泰金鹏蓝筹价值

  国泰金牛创新成长

  国泰沪深300

  国泰金龙债券C类

  国泰区位优势

  国泰金鹿保本(四期)

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰保本混合

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  国泰信用债券C

  博时价值增长

  博时沪深300

  博时精选

  博时稳定价值债券B类

  博时平衡配置

  博时第三产业成长

  博时新兴成长

  博时特许价值

  博时信用A/B

  博时策略

  博时超大ETF联接

  博时宏观回报A/B

  博时行业轮动

  博时转债A

  博时深证200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF

  博时医疗保健行业股

  博时信用债纯债债券

  博时稳定价值债券A类

  博时信用C

  博时宏观回报C

  博时转债C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号

  嘉实成长收益

  嘉实理财增长

  嘉实理财稳健

  嘉实理财债券

  嘉实服务增值

  嘉实超短债

  嘉实主题精选

  嘉实策略增长

  嘉实多元A

  嘉实多元B

  嘉实量化

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势

  嘉实稳固收益债券

  嘉实主题新动力

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120ETF

  嘉实信用债券A

  嘉实信用债券C

  嘉实周期优选股票

  嘉实增强收益

  嘉实优质

  长盛成长价值

  长盛创新先锋

  长盛积极配置

  长盛量化红利

  长盛同鑫保本混合

  长盛同祥泛资源

  长盛同禧信用增利债A

  长盛同禧信用增利债C

  长盛同鑫二号保本

  大成价值增长

  大成债券A/B类

  大成蓝筹稳健

  大成精选增值

  大成2020生命周期

  大成策略回报

  大成强化收益债券

  大成行业轮动

  大成中证红利

  大成核心双动力

  大成深证成长40联接

  大成保本混合

  大成内需增长

  大成中证消费指数

  大成可转债增强债

  大成新锐产业

  大成景恒保本混合

  大成中证500沪市ETF

  大成债券C类

  富国天源平衡

  富国天利增长债券

  富国天益价值

  富国天瑞强势地区

  富国天合稳健优选

  富国天成红利

  富国中证红利指数

  富国优化增强A/B

  富国优化增强C

  富国沪深300

  富国通胀通缩主题

  富国可转债

  富国上证综指ETF联接

  富国产业债

  易方达平稳增长

  易方达策略成长

  易方达50指数

  易方达积极成长

  易方达稳健收益A

  易方达稳健收益B

  易方达价值精选

  易方达价值成长

  易方达中小盘

  易方达科汇

  易方达科翔

  易方达行业领先

  易方达增强回报A

  易方达增强回报B

  易方达深证100ETF联接

  易方达沪深300

  易方达上证中盘ETF

  易方达消费行业

  易方达医疗保健行业

  易方达资源行业

  易方达安心回报A

  易方达安心回报B

  易方达科讯

  易方达量化衍伸

  易方达双债增强债券A

  0.816

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  1.029

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  开放

  开放

  开放

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  开放

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

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  开放

  开放

  开放

  单位净值日

  增长率(%)

  易方达双债增强债券C

  易方达纯债A

  易方达纯债C

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  国投瑞银融华债券

  国投瑞银景气行业

  国投瑞银核心企业

  国投瑞银创新动力

  国投瑞银稳健增长

  国投瑞银瑞福优先

  国投瑞银成长优选

  国投瑞银稳定增利

  国投瑞银瑞源保本混合

  国投瑞银增强债A/B

  国投瑞银增强债C

  银河银泰理财分红

  银河银联稳健

  银河银联收益

  易方达深证100ETF

  华夏中小板股票ETF

  大成深证成长40ETF

  广发中小板300ETF

  博时深证基本面200ETF

  嘉实深证基本面120ETF

  鹏华深证民营ETF

  交银深证300价值ETF

  中小板300ETF

  嘉实沪深300ETF

  国泰中小盘成长

  国泰价值经典

  国泰信用互利分级债券

  博时主题行业

  博时卓越品牌股票

  博时裕祥分级债券A

  鹏华普天债券A类

  鹏华普天收益

  鹏华中国50

  鹏华价值优势

  鹏华普天债券B类

  鹏华动力增长

  鹏华优质治理

  鹏华丰收债券

  鹏华沪深300

  鹏华丰泽A

  鹏华资源分级

  嘉实沪深300ETF联接

  嘉实基本面50指数

  嘉实多利分级债券

  长盛同智优势成长

  长盛同庆中证800

  长盛沪深300

  长盛同瑞中证200指数

  长盛同辉

  大成创新成长

  大成优选

  富国天惠精选成长

  富国天丰强化收益

  富国天盈分级债券A

  富国500

  富国新天锋债券

  易方达永旭添利债券

  易方达中小板指数分级

  易基综债A

  易基综债C

  国投瑞和沪深300

  国投沪深300金融地产

  国投瑞银中证消费服务

  国投瑞银中证资源指数

  国投产业混合

  银河通利分级债券A

  融通新蓝筹

  融通债券A/B

  融通深证100指数

  融通蓝筹成长

  融通行业景气

  融通巨潮100指数

  融通动力先锋

  融通领先成长

  融通内需驱动

  融通深证成指

  融通医疗保健行业

  融通岁岁添利A

  融通岁岁添利B

  融通债券C

  万家增强收益债券

  万家公用事业

  万家中证红利指数

  万家添利分级A

  万家创业成长

  长城久富核心成长

  长城久兆中小300指数

  泰达宏利成长

  泰达宏利稳定

  泰达宏利行业精选

  泰达宏利风险预算

  泰达宏利效率优选

  泰达宏利首选企业

  泰达宏利市值优选

  泰达宏利集利A

  泰达宏利中证财富大盘

  泰达宏利中小盘股票

  泰达宏利500指数分级

  泰达宏利集利C

  国联安双禧中证100

  国联安双佳信用A

  景顺长城鼎益

  景顺长城资源

  广发小盘成长

  广发中证500

  广发深证100指数分级

  泰信基本面400指数分级

  长信中证央企100

  长信利鑫分级债券A

  申万菱信深证成指分级

  申万菱信中小板

  诺安中证创业成长指数

  摩根士丹利华鑫资源

  兴全趋势投资

  兴全合润分级股票

  兴全沪深300指数

  兴全绿色投资股票

  兴全保本混合

  兴全轻资产投资股票

  兴全商业模式优选股票

  天治核心成长

  中银中国

  中银增长

  中银收益

  中银策略

  中银增利

  中银优选

  中银中证100

  中银蓝筹精选

  中银价值混合

  中银双利债券A

  中银双利债券B

  中银转债增强债券A

  中银转债增强债券B

  中银中小盘成长股票

  中银沪深300等权重

  中银主题策略股票

  中银保本混合

  天弘深证成份指数

  天弘添利A

  天弘丰利分级债券A

  诺德双翼分级债券A

  诺德深证300指数分级

  东吴100

  信达澳银稳定增利A

  浙商新思维混合

  浙商沪深300指数分级

  长城久恒

  长城久泰300指数

  长城消费增值

  长城安心回报

  长城品牌优选

  长城稳健增利

  长城双动力

  长城景气行业龙头

  长城中小盘

  长城积极增利A

  长城优化升级

  长城保本混合型

  长城积极增利C

  鹏华行业成长

  鹏华精选成长

  鹏华信用增利A

  鹏华信用增利B

  鹏华上证民企50ETF

  鹏华丰盛

  鹏华新兴产业股票

  鹏华深证民营ETF联接

  鹏华金刚保本混合

  鹏华纯债债券

  宝盈鸿利收益

  宝盈泛沿海

  宝盈策略增长

  宝盈核心优势

  宝盈增强收益A/B

  宝盈中证100

  宝盈增强收益C

  泰达宏利逆向股票

  摩根士丹利华鑫基础

  摩根士丹利华鑫强债券

  摩根士丹利华鑫领先

  摩根士丹利华鑫卓越

  大摩消费领航混合

  大摩深证300指数增强

  大摩主题优选股票

  大摩多元收益债券A

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  华宝兴业宝康消费品

  华宝兴业宝康配置

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  华宝兴业收益增长

  华宝兴业行业精选

  华宝兴业大盘

  华宝兴业增强收益A

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  华宝兴业上证180价值

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  国联安德盛安心成长

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  国联安德盛稳健

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  广发聚富

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  广发聚丰

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  广发大盘成长

  广发核心

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  广发沪深300指数

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  广发内需增长

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  广发中小板300联接

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  广发消费品精选股票

  广发双债添利债券A

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  泰信先行策略

  泰信双息债券

  泰信优质生活

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  泰信蓝筹精选

  泰信增强收益A

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  泰信中证200

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  泰信保本混合

  泰信增强收益C

  申万菱信盛利强化配置

  申万菱信新动力

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  申万菱信沪深300

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  申万菱信可转换债券

  诺安平衡

  诺安股票

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  诺安灵活配置

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  诺安增利债券A

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  诺安中证100

  诺安中小盘

  诺安主题精选

  诺安上证新兴产业ETF

  诺安保本混合

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  诺安新动力混合

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  兴全可转债

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  兴全社会责任

  兴全有机增长

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  天治品质优选

  天治创新先锋

  天治稳健双盈

  天治趋势精选

  天治稳定收益债券

  光大保德信量化核心

  光大保德信红利

  光大保德信增利A

  光大保德信增利C

  光大保德信动态优选

  光大保德信信用添益A

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  光大保德信行业轮动

  上投摩根分红添利A

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  上投摩根中证消费服务

  上投摩根核心优选股票

  上投纯债A

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  上投双息平衡

  上投双核平衡

  上投中国优势

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  上投阿尔法

  上投内需动力

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  上投行业轮动

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  东方龙

  东方精选

  东方策略成长

  东方稳健回报

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  东方强化收益债券

  华富收益增强A

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  天弘精选

  天弘永利A

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  天弘债券型发起式B

  富兰克林国海收益

  富兰克林国海弹性市值

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  富兰克林国海强化A

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  富兰克林国海沪深300

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  富兰克林策略回报

  富兰克林国海研究精选

  富兰克林国海恒久A

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  华泰柏瑞盛世中国

  华泰柏瑞积极成长

  华泰柏瑞增利B

  华泰柏瑞价值增长

  华泰柏瑞行业领先

  华泰柏瑞稳健收益债A

  华泰柏瑞量化先行

  华泰柏瑞稳健收益债C

  华泰柏瑞上证中小盘

  华泰柏瑞沪深300ETF

  博时超大ETF

  华宝兴业上证180价值

  鹏华上证民企ETF

  长盛全债指数增强

  易方达上证中盘ETF

  国联安上证大宗商品

  富国上证综指ETF

  华泰柏瑞中小ETF

  新兴ETF

  上证国有企业100ETF

  上证180成长ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  博时上证自然资源ETF

  上证180等权重ETF

  华泰柏瑞上证红利ETF

  大成积极成长

  大成景阳

  国泰金鼎价值精选

  富国天博创新主题

  新华优选成长

  新华泛资源

  新华行业周期轮换

  新华中小市值

  长盛中证100指数

  浦银价值

  浦银收益A

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  浦银沪深300

  浦银中证锐联基本面

  新华优选消费股票

  万家上证180指数

  万家和谐增长

  万家双引擎

  万家精选

  万家稳增A

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  万家恒A

  万家恒C

  大成沪深300指数

  华泰柏瑞增利A

  银河银信添利B

  银河银信添利A

  银河竞争优势

  银河行业优选

  银河沪深300价值

  银河蓝筹精选

  银河创新成长

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  银河主题策略股票型

  交银增利A/B

  交银增利C类

  交银双利债券A/B

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  交银治理ETF联接

  交银施罗德精选

  交银施罗德稳健配置

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  交银施罗德蓝筹

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  交银先锋

  交银趋势

  交银施罗德先进制造

  交银价值

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  交银阿尔法核心股票

  交银施罗德沪深300

  长信可转债债券C

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  长信内需成长

  长信中短债

  长信利丰

  长信双利优选

  长信增利动态策略

  长信金利趋势

  长信银利精选

  汇丰晋信2016生命周期

  汇丰晋信龙腾

  汇丰晋信动态策略

  汇丰晋信2026生命周期

  汇丰晋信平稳增利A

  汇丰晋信大盘

  汇丰晋信中小盘

  汇丰晋信消费红利

  汇丰晋信科技先锋

  汇丰晋信恒生A股

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  益民创新优势

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  诺德价值优势

  诺德中小盘

  诺德优选30

  诺德周期策略

  诺德灵活配置

  诺德增强收益

  东吴嘉禾优势

  东吴价值成长双动力

  东吴进取策略

  东吴新经济

  东吴新创业

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  东吴优信稳健A

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  东吴优信稳健C

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  东吴中证新兴产业

  中邮核心成长

  信达澳银领先增长

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  信达稳定价值A

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  金元惠理宝石动力

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  金元惠理价值增长

  金元惠理核心动力

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  金元惠理新经济主题

  华商领先企业

  华商盛世成长

  华商收益增强A

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  华商产业升级

  华商稳健双利A

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  华商稳定增利A

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  华商稳定增利C

  农银成长

  农银增利A

  农银策略

  农银中小盘

  农银大盘蓝筹

  农银沪深300指数

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  农银汇理深证100指数

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  纽银稳健双利债券A

  纽银稳健双利债券C

  浙商聚盈信用债债券A

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  平安大华行业先锋股票

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  富安达增强收益债券A

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  财通价值动量混合

  财通多策略稳健增长

  方正富邦创新动力

  方正富邦红利精选

  长安沪深300非周期

  安信灵活配置混合

  安信目标收益债券A

  安信目标收益债券C

  国金通用国鑫发起

  德邦优化配置股票型

  单位

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  基金名称

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  赎回

  单位净值日

  增长率(%)

  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

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  单位净值日

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