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2020年01月27日 星期一

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开放式基金行情(12月13日)

  单位

  净值(元)

  单位净值日

  增长率(%)

  基金名称

  申购

  赎回

  易方达永旭添利债券

  华夏成长

  华夏大盘精选

  华夏优势增长

  华夏复兴

  华夏沪深300

  华夏盛世精选

  亚债中国债券C

  华夏回报

  华夏红利

  华夏回报二号

  华夏策略精选

  国泰金鹰增长

  国泰金龙债券A类

  国泰金龙行业精选

  国泰金马稳健回报

  国泰金鹏蓝筹价值

  国泰金牛创新成长

  国泰沪深300

  国泰区位优势

  国泰双利债券A

  国泰双利债券C

  国泰上证180金融ETF联接

  国泰事件驱动股票

  国泰中小板300ETF联接

  国泰成长优选股票

  国泰信用债券A

  华安创新

  华安中国A股指数

  华安宝利配置

  华安宏利

  华安中小盘成长

  华安策略优选

  华安稳定收益A

  华安稳定收益B

  华安核心优选

  华安强债B

  华安动态灵活配置

  华安行业轮动

  华安稳固收益债券

  华安升级主题股票

  华安可转换债A

  华安可转换债B

  华安科技动力股票

  华安信用四季红债券

  华安逆向策略股票

  华安上证180ETF联接

  华安上证龙头ETF联接

  博时价值增长

  博时沪深300

  博时精选

  博时稳定价值债券B类

  博时平衡配置

  博时第三产业成长

  博时新兴成长

  博时特许价值

  博时信用A/B

  博时策略

  博时超大ETF联接

  博时创业成长

  博时行业轮动

  博时转债A

  博时深证200ETF联接

  博时回报混合

  博时天颐债券A

  博时上证自然资源ETF联接

  博时医疗保健行业股票型

  博时信用债纯债债券

  博时稳定价值债券A类

  博时信用C

  博时宏观回报C

  博时转债C

  博时天颐债券C

  博时价值增长贰号

  嘉实成长收益

  嘉实理财增长

  嘉实理财稳健

  嘉实服务增值

  嘉实超短债

  嘉实主题精选

  嘉实策略增长

  嘉实研究精选

  嘉实量化

  嘉实回报混合

  嘉实价值优势

  嘉实稳固收益债券

  嘉实主题新动力

  嘉实领先成长股票

  嘉实深证基本面120ETF联接

  嘉实信用债券A

  嘉实周期优选股票

  嘉实中创400联接

  嘉实优化红利股票

  嘉实优质

  长盛成长价值

  长盛创新先锋

  长盛积极配置

  长盛量化红利

  长盛同祥泛资源

  长盛同禧信用增利债券A

  长盛同禧信用增利债券C

  长盛电子信息产业股票

  长盛同鑫二号保本

  大成价值增长

  大成债券A/B类

  大成蓝筹稳健

  大成精选增值

  大成2020生命周期

  大成策略回报

  大成强化收益债券

  大成行业轮动

  大成中证红利

  大成核心双动力

  大成深证成长40联接

  大成内需增长

  大成中证消费指数

  大成新锐产业

  大成债券C类

  富国天源平衡

  富国天利增长债券

  富国天益价值

  富国天瑞强势地区

  富国天合稳健优选

  富国天成红利

  富国中证红利指数

  富国优化增强A/B

  富国优化增强C

  富国沪深300

  富国通胀通缩主题

  富国可转债

  富国上证综指ETF联接

  富国低碳环保股票

  富国高新技术产业股票

  易方达平稳增长

  易方达策略成长

  易方达50指数

  易方达积极成长

  易方达稳健收益A

  易方达稳健收益B

  易方达价值精选

  易方达价值成长

  易方达中小盘

  易方达科汇

  易方达科翔

  易方达行业领先

  易方达增强回报A

  易方达增强回报B

  易方达深证100ETF联接

  易方达沪深300

  易方达上证中盘ETF联接

  易方达消费行业

  易方达医疗保健行业

  易方达资源行业

  易方达创业板ETF联接

  易方达安心回报A

  易方达安心回报B

  易方达科讯

  易方达量化衍伸

  易方达双债增强债券A

  易方达双债增强债券C

  易方达纯债A

  易方达策略成长二号

  国投瑞银融华债券

  国投瑞银景气行业

  国投瑞银核心企业

  国投瑞银创新动力

  国投瑞银稳健增长

  国投瑞银成长优选

  国投瑞银稳定增利

  万家创业成长B

  资源B

  银河银泰理财分红

  深证100A

  深证100B

  银河银联稳健

  易方达深证100ETF

  1.027

  0.889

  6.894

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  1.04

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  单位

  净值(元)

  基金名称

  申购

  赎回

  以上数据仅供参考,具体数据以基金公司公告为准。

  1.79

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  华宝兴业新兴产业

  华宝兴业可转债

  上证180成长ETF联接

  华宝兴业资源优选

  国联安德盛安心成长

  国联安信心增益债券

  国联安德盛稳健

  国联安德盛小盘

  国联安德盛精选

  国联安德盛优势

  国联安德盛红利

  国联安主题

  国联安商品ETF联接

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  景顺长城优选股票

  景顺长城动力平衡

  景顺长城内需增长

  景顺长城新兴成长

  景顺长城内需增长贰号

  景顺长城精选蓝筹

  景顺长城公司治理

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  景顺长城中小盘

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  景顺长城优信增利A

  景顺长城优信增利C

  景顺180等权重ETF联接

  广发聚富

  广发稳健增长

  广发聚丰

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  广发大盘成长

  广发核心

  广发沪深300指数

  广发聚瑞股票

  广发内需增长

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  泰信先行策略

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  诺安平衡

  诺安股票

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  诺安增利债券B

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  兴全社会责任

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  天治财富增长

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  天治趋势精选

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  光大保德信量化核心

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  上投摩根中证消费服务领先指数

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  中海增强收益债券A

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  东方龙

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  天弘永利B

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  富兰克林策略回报

  富兰克林国海研究精选

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  华泰柏瑞盛世中国

  华泰柏瑞积极成长

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  华泰柏瑞价值增长

  华泰柏瑞行业领先

  华泰柏瑞量化先行

  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

  华泰柏瑞沪深300ETF联接

  汇添富医药保健

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  工银平衡

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  交银上证180公司治理ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

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  工银上证央企ETF

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  长盛全债指数增强

  长盛动态精选

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  海富通周期ETF

  非周ETF

  易方达上证中盘ETF

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  国联安上证大宗商品ETF

  华安上证180ETF

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  华泰柏瑞中小ETF

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  大成积极成长

  汇添富均衡增长

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  海富通领先成长股票

  海富通中小盘

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  华夏稳增

  海富通稳固收益债券

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  海富通国策导向股票

  海富通中证内地低碳指数

  富国天博创新主题

  长盛同德

  汇添富蓝筹稳健

  汇添富成长焦点

  汇添富价值精选

  新华优选分红

  新华优选成长

  新华泛资源

  新华钻石品质

  新华行业周期轮换

  新华中小市值

  新华灵活主题

  长盛中证100指数

  浦银价值

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  浦银生活

  浦银红利

  浦银沪深300

  浦银中证锐联基本面400

  新华优选消费股票

  万家上证180指数

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  万家精选

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  大成沪深300指数

  华泰柏瑞增利A

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  交银增利A/B

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  交银价值

  交银阿尔法核心股票

  交银施罗德沪深300行业分层等权

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  建信优选成长

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  汇丰晋信2016生命周期

  汇丰晋信龙腾

  汇丰晋信动态策略

  汇丰晋信2026生命周期

  汇丰晋信平稳增利A

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  汇丰晋信低碳先锋股票

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  信诚四季红

  信诚精萃成长

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  信诚中小盘

  益民红利成长

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  诺德价值优势

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  诺德周期策略

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  东吴优信稳健A

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  中邮核心优选

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  信达澳银领先增长

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  信达澳银中小盘

  信达澳银红利回报

  信达澳银产业升级股票

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  金元惠理宝石动力

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  农银成长

  农银增利A

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  农银策略

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  农银沪深300指数

  农银汇理增强收益债券A

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  农银汇理增强收益债券C

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  浙商聚潮产业成长

  民生蓝筹

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  民生稳健成长

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  国金通用国鑫发起

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  单位

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