开放式基金最新净值排行
- 中国网 www.china.com.cn 2012-10-22 05:29
打印 |
转发 |
评论
基金
单位净值
累计净值
申购状态
华夏大盘精选
嘉实理财增长
嘉实服务增值行业
泰达宏利精选
景顺长城内需增长
易方达策略成长
国泰上证180金融ETF
华宝收益增长
交银成长
鹏华深证民营ETF
南方避险增值
招商上证消费80ETF
招商深证TMT50ETF
华泰柏瑞中小盘ETF
华泰柏瑞沪深300ETF
富国上证综指ETF
华夏收入
国联安上证商品ETF
华宝上证180价值ETF
易方达上证中盘ETF
汇添富优势精选
光大红利
兴全全球视野
上投阿尔法
华安上证龙头ETF
华夏中小板ETF
海富通上证周期ETF
华安宏利
华泰柏瑞红利ETF
信诚盛世蓝筹
华商盛世成长
大摩资源优选
海富通上证非周期ETF
华夏上证50ETF
广发小盘成长
上投中国优势
银河收益债券
广发核心精选
华宝先进成长
华夏策略精选
建信深证60ETF
博时主题行业
易方达中小盘
嘉实理财债券
汇丰晋信2016周期
海富通稳增债券B
嘉实研究精选
国富深化价值
华夏红利
银华优质增长
上投成长先锋
华宝大盘精选
南方高增长
天弘丰利分级债券B
广发稳健增长
交银稳健配置
富国天惠成长精选
东方策略成长
泰达宏利聚利债券B
上投中小盘
广发策略优选
华宝宝康消费品
富国汇利债券B
易方达策略成长二号
长城久恒平衡
华夏回报
华宝宝康灵活配置
富国天盈分级债券B
华夏平稳增长
万家添利分级债券B
广发聚瑞
富国天利增长债券
诺安优化债券
兴全社会责任
博时精选
国富弹性市值
南方宝元债券
博时裕祥分级债券B
鹏华丰泽分级债券B
鹏华普天债券A
浦银增利分级债券B
长信利鑫分级债券B
国投瑞银融华债券
华宝宝康债券
工银添颐债券A
易方达平稳增长
新华优选成长
汇添富蓝筹稳健
中银中国精选
国泰估值优先
工银添颐债券B
民生增强债券A
华宝医药生物优选
招商安泰债券B
天弘添利分级债券B
银华核心价值优选
建信增强债券A
国联安双禧中证100A
新华行业周期轮换
国投瑞银新兴产业
嘉实主题精选
信诚双盈分级债券B
鹏华普天债券B
广发聚利债券
汇丰晋信龙腾
东吴双动力
上投新兴动力
信达澳银稳定价值债A
民生增强债券C
鹏华中国50
华富增强债券A
富国汇利分级债券
建信增强债券C
工银稳健成长
建信稳定增利债券
南方绩优成长
泰达聚利分级债券
金鹰回报B
工银双利债券A
海富通稳增分级债券
华富增强债券B
大摩增强债券
广发增强债券
招商安泰债券A
易方达稳健债券B
信达澳银稳定价值债B
国泰互利分级债券B
易方达增强债券A
上投健康品质生活
银华中证等权90鑫利
易方达稳健债券A
工银双利债券B
长盛全债指数强债
万家添利分级债券
中银稳健双利债券A
易方达增强债券B
诺德双翼分级债券B
鹏华盛世创新
民生景气行业
泰达宏利风险预算
工银增强收益债券A
长城稳健增利
浦银优化债券A
富国天成红利
中银稳健双利债券B
工银增强收益债券B
汇添富价值精选
天弘丰利分级债券
鹏华信用增利债券A
招商安达保本
泰达宏利红利先锋
建信信用增强债券
易方达价值成长
浦银增利分级债券
汇丰晋信2026周期
农银行业成长
中银稳健增利债券
国联安德盛增利债A
浦银优化债券C
易方达科汇灵活配置
银华增强债券
富国汇利债券A
鹏华丰盛稳固债券
鹏华信用增利债券B
大成景丰分级债券A
工银信用添利债券A
国联安德盛增利债B
泰达宏利品质生活
富国天盈分级债券
华夏希望债券A
天治稳健双盈债券
华安稳固债券
易方达科翔
广发聚富
银华永祥保本
泰信周期债券
诺安增利债券A
诺德深证300指数分级B
7.412
4.787
3.74
3.3541
3.325
3.212
2.878
2.8693
2.5269
2.4878
2.459
2.435
2.412
2.383
2.369
2.201
2.179
2.174
2.152
2.1451
2.1316
2.0857
2.0804
2.0772
2.055
2.047
2.03
2.0018
1.751
1.73
1.6817
1.6771
1.677
1.677
1.6631
1.6514
1.5869
1.576
1.5731
1.565
1.5296
1.499
1.401
1.401
1.3781
1.361
1.358
1.3437
1.34
1.3149
1.3045
1.303
1.3003
1.2943
1.2902
1.2894
1.2854
1.2769
1.269
1.266
1.26
1.2596
1.245
1.241
1.238
1.237
1.2218
1.22
1.218
1.208
1.208
1.2041
1.2033
1.203
1.1993
1.1972
1.194
1.193
1.192
1.191
1.19
1.1706
1.1695
1.1672
1.163
1.163
1.1628
1.159
1.1553
1.153
1.153
1.148
1.148
1.1474
1.145
1.145
1.145
1.145
1.144
1.143
1.141
1.139
1.137
1.137
1.1365
1.1354
1.134
1.133
1.133
1.132
1.1316
1.131
1.13
1.1281
1.128
1.1257
1.124
1.124
1.121
1.121
1.1208
1.12
1.119
1.1187
1.1176
1.116
1.116
1.115
1.112
1.111
1.1102
1.11
1.1097
1.106
1.103
1.101
1.101
1.1
1.1
1.0989
1.0984
1.098
1.097
1.0956
1.095
1.0912
1.091
1.0906
1.09
1.09
1.09
1.089
1.0882
1.088
1.0856
1.0852
1.085
1.085
1.084
1.083
1.082
1.082
1.082
1.082
1.081
1.0804
1.08
1.08
1.08
1.079
1.0786
1.077
1.077
1.077
1.076
1.076
1.076
1.076
11.092
5.388
4.12
4.4341
4.461
4.202
0.817
2.8693
2.7719
0.7538
3.098
0.803
0.742
0.651
0.879
0.753
3.579
0.674
0.737
0.7378
4.3116
2.7437
3.1904
3.9972
0.787
2.147
0.815
2.6218
1.228
1.73
1.9467
3.1201
0.706
2.172
2.9731
4.7214
2.1969
1.786
1.5731
2.165
0.8334
3.315
1.441
1.836
2.0281
1.361
1.724
1.5437
3.813
2.8749
1.9845
1.383
2.7473
1.2943
3.0452
2.7444
3.0484
1.2769
1.269
1.306
2.52
3.9752
1.245
2.796
2.398
3.354
2.9118
1.22
1.923
1.208
1.208
2.0291
1.3229
1.393
2.7043
2.5172
2.474
1.193
1.192
1.51
1.19
1.1706
2.4715
1.6772
1.163
2.423
1.8628
1.479
3.3653
1.153
1.153
1.178
1.148
1.6039
1.145
3.9213
1.145
1.145
1.144
1.143
2.654
1.139
1.456
1.15
2.0025
1.7154
1.134
1.133
1.163
3.232
1.3036
1.131
1.13
1.3781
1.383
2.0424
1.124
1.124
1.121
1.121
1.2828
1.155
1.299
1.6352
1.3262
1.116
1.116
1.375
1.112
0.27
1.3098
1.11
1.9197
1.106
1.103
1.351
1.101
1.13
1.1
2.4339
1.4234
1.203
1.107
1.3366
1.095
1.3962
1.561
1.1084
1.09
1.09
1.142
1.11
1.1782
1.088
1.4056
1.6852
1.255
1.257
1.094
5.223
1.253
1.082
1.082
1.082
1.081
1.3154
1.24
1.29
1.11
1.289
1.0786
1.107
5.045
3.387
1.076
1.112
1.091
1.076
暂停申购
暂停申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
场内买入
暂停申购
场内买入
场内买入
场内买入
场内买入
场内买入
开放申购
场内买入
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
暂停申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
场内买入
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
限制大额
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
限制大额
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
南方多利增强债券A
华泰柏瑞增利债券A
长信中短债
鹏华丰润债券
国投瑞银稳增债券
汇添富成长焦点
华夏希望债券C
嘉实策略增长
农银恒久增利债券A
嘉实多元债券A
上投强化债券A
南方多利增强债券C
长城久富核心
海富通稳健添利债A
兴全有机增长
申万添益宝债券A
鹏华丰泽分级债券
景顺长城核心竞争力
上投强化债券B
诺德主题灵活配置
农银恒久增利债券C
长信利鑫分级债券
万家稳健增利债券A
海富通稳健添利债C
万家添利分级债券A
南方中证50债券A
交银行业灵活配置
银华信用债券
嘉实多元债券B
华夏亚债中国债指A
泰达宏利聚利债券A
国泰互利分级债券
汇添富信用债债券A
申万添益宝债券B
招商安心债券
长盛同辉深100等权重B
诺安保本
南方保本
博时宏观债券A/B
海富通稳增债券A
银华消费分级瑞吉
长城积极增利债券A
银华中证等权90分级
国富强化债券A
泰达宏利集利债券A
申万稳益宝债券
上投纯债债券A
华安信用四季红债券
工银信用添利债券B
华泰柏瑞增利债券B
交银先锋
诺安增利债券B
南方中证50债券C
交银信用添利债券
华夏亚债中国债指C
中欧鼎利分级债券A
汇添富信用债债券C
华夏债券A/B
中欧稳健债券A
银河保本
建信稳健
银华金瑞
长盛同瑞200分级A
东方稳健债券
泰达中证500稳健
金鹰保本
东方保本
博时宏观债券C
易方达行业领先
中海消费精选
华夏回报二号
中欧稳健债券C
国泰金龙债券A
国联安信心增长债A
华安强化债券A
长城积极增利债券C
华宝增强债券A
农银增强收益债券A
博时裕祥分级债券
天弘添利分级债券
银华稳进
申万深指分级收益
国富强化债券C
万家稳健增利债券C
华夏债券C
国联安信心增长债B
易方达双债强债A
南方广利债券A/B
诺德双翼分级债券
华夏优势增长
工银中证500分级A
银河竞争优势成长
国泰金龙债券C
农银增强收益债券C
信诚沪深300分级A
光大行业轮动
海富通稳固债券
汇添富民营活力
广发聚祥保本
信诚中证500A
工银四季债券
易方达双债强债C
易方达安心债券A
华富强化债券
浦银增利分级债券A
富国产业债债券
上投纯债债券B
长信利丰债券
中信稳定双利债券
汇添富保本
长盛积极配置债券
大成债券A/B
融通债券A
南方广利债券C
工银保本
长城久兆中小板稳健
信诚双盈分级债券
工银上证央企50ETF
银华信用双利债券A
融通债券C
诺德深证300指数分级
易方达安心债券B
嘉实稳固债券
东方增长中小盘
景顺长城优选
泰达宏利集利债券C
国联安双力A中小板综指
金鹰持久回报分债
天治创新先锋
上投双核平衡
中海稳健债券
中证500沪市ETF
国泰互利分级债券A
诺安稳健
天治稳定收益债券
光大添益债券A
招商优质成长
宝盈增强债券A/B
南方消费收益
华安强化债券B
大成保本
南方恒元保本
华宝增强债券B
银华上证50等权ETF
长城优化升级
中欧盛世A
信诚增强债券
泰信保本
华安稳定债券A
鹏华动力增长
光大添益债券C
长盛同辉100等权分级
光大增利债券A
建信双息红利债券
银华信用双利债券C
泰信双息双利债券
国泰事件驱动
汇添富增强债券A
光大增利债券C
国联安信心增益债券
中小板A份额
广发深证100A
大成债券C
鹏华丰收债券
建信保本
博时回报灵活配置
富国天丰强化债券
万家增强债券
招商安本增利债券
中银转债增强债券A
1.0749
1.0747
1.0746
1.074
1.0738
1.0732
1.073
1.073
1.0724
1.072
1.072
1.0719
1.0712
1.071
1.0705
1.07
1.07
1.068
1.067
1.0658
1.0654
1.0651
1.0643
1.064
1.064
1.0636
1.063
1.063
1.063
1.062
1.062
1.062
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.06
1.06
1.06
1.0599
1.0598
1.059
1.059
1.059
1.0587
1.0585
1.0581
1.058
1.0574
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.0567
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
1.055
1.055
1.055
1.055
1.054
1.054
1.054
1.0533
1.053
1.053
1.053
1.053
1.0529
1.0521
1.052
1.052
1.052
1.052
1.0513
1.0511
1.051
1.051
1.051
1.05
1.05
1.05
1.0498
1.049
1.049
1.0472
1.047
1.047
1.047
1.046
1.046
1.046
1.046
1.046
1.045
1.045
1.045
1.045
1.044
1.044
1.0436
1.043
1.0429
1.0421
1.042
1.042
1.042
1.042
1.042
1.0415
1.041
1.041
1.041
1.041
1.041
1.0406
1.0404
1.04
1.04
1.0399
1.0391
1.0391
1.039
1.039
1.039
1.039
1.039
1.039
1.0386
1.0383
1.038
1.038
1.038
1.038
1.0374
1.037
1.037
1.037
1.037
1.036
1.035
1.034
1.034
1.034
1.034
1.033
1.033
1.0327
1.032
1.032
1.032
1.032
1.032
1.0317
1.0313
1.031
1.031
1.031
1.031
1.0306
1.0301
1.03
1.3334
1.2347
1.0746
1.096
1.2748
1.3132
1.273
1.475
1.1284
1.286
1.072
1.3222
3.462
1.162
1.0705
1.157
1.087
1.218
1.067
1.0658
1.0684
1.0955
1.1743
1.155
1.064
1.0836
1.103
1.142
1.27
1.062
1.062
1.062
1.061
1.142
1.261
1.061
1.061
1.061
1.068
1.061
1.079
1.06
0.709
1.1429
1.1028
1.059
1.059
1.075
1.2937
1.2185
1.1131
1.073
1.0774
1.091
1.057
1.057
1.057
1.627
1.1722
1.056
1.097
1.06
1.06
1.126
1.061
1.055
1.055
1.057
1.134
1.094
2.369
1.1563
1.482
1.066
1.153
1.053
1.0729
1.0871
1.092
1.104
1.144
1.12
1.1343
1.1611
1.601
1.064
1.051
1.05
1.062
2.22
1.0498
1.604
1.467
1.0822
1.047
1.047
1.047
1.046
1.046
1.108
1.142
1.046
1.045
1.045
1.045
1.085
1.044
1.164
1.5686
1.043
1.2159
1.5611
1.519
1.042
1.042
1.042
1.06
0.6662
1.041
1.518
1.041
1.041
1.041
1.0406
2.9711
1.083
1.04
1.0562
1.0391
1.1401
1.284
1.039
1.039
1.039
1.069
1.109
2.9489
1.2903
1.038
1.138
1.038
1.231
1.0574
1.037
1.037
1.037
1.072
1.036
1.27
1.454
1.104
1.034
1.22
1.033
1.033
1.202
1.032
1.232
1.201
1.077
1.032
1.0317
1.5263
1.348
1.031
1.031
1.325
1.7463
1.4401
1.03
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
暂停申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
封闭期
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
封闭期
暂停申购
场内买入
开放申购
限制大额
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
封闭期
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
场内买入
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
浙商稳健
长盛同庆800A
嘉实多利分债优先
大成优选股票
广发沪深300
金元惠理保本
金鹰中证500指数分级A
易方达量化衍伸
华商增强债券A
融通医疗保健行业
农银中小盘
中银转债增强债券B
中欧信用增利分级债券
银河通利B
东吴优信稳健债券A
华安稳定债券B
中海增强债券A
融通四季添利债券
华泰柏瑞信增债券
农银消费主题
民生信用双利债券A
银河通利分级债券
汇丰晋信稳增债券C
国投瑞银双债增利
国泰双利债券A
银华保本增值
汇丰晋信稳增债券A
信诚经典优债债券A
招商信用添利债券
银河通利A
易方达纯债债券A
广发聚财信用债券A
汇添富增强债券C
华安沪深300指数分级A
华夏复兴
广发聚财信用债券B
易方达纯债债券C
招商产业债券
南方金利A
信达利A
国投瑞银瑞源保本
招商中证商品A
华商增强债券B
长信可转债债券A
宝盈增强债券C
景顺长城稳定债券A
富国天盈分级债券A
国泰双利债券C
嘉实信用债券A
天弘丰利分级债券A
景顺长城能源基建
信诚经典优债债券B
国联安双佳A信用分级债券
民生信用双利债券C
南方金利C
中邮战略新兴产业
长信可转债债券C
信诚周期轮动股票
华商稳定增利债券A
国投瑞银瑞和小康
嘉实信用债券C
益民多利债券
中欧增强债券
泰信增强债券A
易方达岁丰添利债券
南方优选价值
华商稳健双利债券A
中海增强债券C
国泰保本
银河消费驱动
东吴增利债券A
博时裕祥分级债券A
广发制造业精选
鹏华丰泽分级债券A
中欧鼎利分级债券
华宝兴业资源优选
万家中创指数分级B
易方达恒生ETF
万家中创指数分级
景顺长城信增债券A
交银双利债券A/B
银河银信添利债券A
泰信增强债券C
长信利鑫分级债券A
景顺长城稳定债券C
博时信用债券A/B
万家中创指数分级A
嘉实优化红利股票
平安大华策略先锋混合
天弘永利债券B
兴全可转债
泰达宏利逆向股票
银河银信添利债券B
东吴优信稳健债券C
天弘永利债券A
交银荣安保本混合
博时医疗保健行业
建信转债增强债券A
景顺长城信增债券C
博时天颐债券A
广发理财年年红债券
交银阿尔法核心
东吴增利债券C
博时稳定价值债券A
国投瑞银瑞福优先
国投瑞银沪深300
银华和谐主题
长盛同鑫保本
华商稳定增利债券C
国泰信用债券A
华宝兴业中证短融50
建信转债增强债券C
银华优势企业
银华中证等权90金利
建信核心精选
博时天颐债券C
国泰信用债券C
交银双利债券C
大成可转债增强债券
申万可转换债券
易方达永旭添利债券
建信恒稳价值
招商信用增强债券
华商中证500A
泰信基本面400A
诺安汇鑫保本
华商稳健双利债券B
嘉实超短债债券
兴全保本
长盛同祥资源主题
诺德双翼分级债券A
长盛同辉深100等权重A
中海保本
上投分红添利债券A
信达增利
银华纯债信用债券
天弘债券发起式A
长盛同鑫二号保本
南方润元A
兴全磐稳增利债券
华夏恒生ETF
财通多策略稳增债券
银华上证50等权联接
天弘债券发起式B
博时信用债纯债债券
中银保本混合
信达澳银消费优选股票
华夏安康优选债券A
华夏安康优选债券C
安信灵活配置混合
诺德深证300指数分级A
南方润元C
方正富邦创新动力
国泰金鹿保本2期
富安达增强收益债券A
汇添富季季红定期开放债券
上投分红添利债券B
鹏华金刚保本混合
大摩多元收益债券A
大摩多元收益债券C
鹏华纯债债券
华安安心收益债券A
华安安心收益债券B
长城保本
大成中证500沪市联接
天弘添利分级债券A
易方达中小指数分级
金鹰回报A
富安达增强收益债券C
浙商聚盈信用债债券A
浙商聚盈信用债债券C
东吴保本
国富恒久信用债券A
鹏华资源分级A
国投瑞银瑞和远见
国投瑞银优化强债A/B
汇添富多元收益债券A
汇添富多元收益债券C
浦银幸福A
浦银幸福B
纽银稳健双利债券A
国富恒久信用债券C
安信目标收益债券A
金元惠理新经济主题股票
泰信基本面400指数分级
交银增利债券A/B
农银深证100增强
万家恒A
平安大华保本混合
华商中证500分级
安信目标收益债券C
嘉实增强收益定期债券
上投中证消费指数
益民核心增长混合
长安沪深300非周期
1.029
1.029
1.0288
1.028
1.027
1.027
1.0262
1.026
1.026
1.026
1.0255
1.025
1.025
1.025
1.0246
1.0246
1.024
1.024
1.024
1.0239
1.023
1.023
1.023
1.023
1.023
1.0228
1.0222
1.022
1.022
1.022
1.022
1.022
1.022
1.022
1.021
1.021
1.021
1.021
1.021
1.021
1.021
1.021
1.021
1.0208
1.0207
1.02
1.02
1.02
1.02
1.0194
1.019
1.019
1.019
1.019
1.019
1.019
1.0182
1.018
1.018
1.018
1.018
1.0175
1.0175
1.0173
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.016
1.016
1.016
1.0157
1.015
1.015
1.015
1.0147
1.0145
1.0144
1.014
1.014
1.014
1.014
1.014
1.0139
1.0134
1.013
1.0123
1.0123
1.0122
1.012
1.012
1.012
1.012
1.011
1.011
1.011
1.011
1.011
1.011
1.011
1.011
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.0093
1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.0076
1.0072
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.0062
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.0051
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.0048
1.0047
1.0041
1.004
1.004
1.004
1.004
1.004
1.004
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.0027
1.0025
1.0022
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.029
1.029
1.0791
0.838
1.317
1.047
1.0262
1.026
1.201
1.026
1.0255
1.025
1.041
1.025
1.0366
1.2496
1.024
1.049
1.032
1.0239
1.023
1.023
1.0594
1.079
1.209
1.0415
1.0323
1.146
1.171
1.022
1.022
1.031
1.222
1.022
1.021
1.029
1.021
1.049
1.021
1.021
1.021
1.021
1.183
1.0208
1.2727
1.02
1.067
1.192
1.08
1.0434
1.034
1.126
1.019
1.019
1.019
1.019
1.0182
1.018
1.018
0.714
1.074
1.1215
1.0275
1.0923
1.092
1.537
1.017
1.017
1.017
1.017
1.057
1.067
1.017
1.041
1.016
1.016
1.016
1.0157
1.015
1.015
1.06
1.3287
1.0795
1.0594
1.014
1.074
1.014
1.014
1.014
1.1948
2.7554
1.013
1.3093
1.0243
1.1751
1.012
1.012
1.012
1.012
1.017
1.011
1.011
1.051
1.257
1.011
0.709
1.091
1.041
1.01
1.01
1.01
1.01
2.6693
1.106
1.674
1.014
1.009
1.054
1.009
1.009
1.016
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.1918
1.0072
1.007
1.03
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.007
1.047
1.0062
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.099
1.0051
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.083
0
1.0278
1.0041
1.004
1.004
1.004
1.004
1.004
0.704
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.003
1.2797
1.0025
1.0022
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
场内买入
开放申购
开放申购
限制大额
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
封闭期
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
场内买入
封闭期
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
限制大额
暂停申购
开放申购
限制大额
封闭期
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
限制大额
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
限制大额
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
场内买入
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
限制大额
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
封闭期
封闭期
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
封闭期
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
封闭期
封闭期
封闭期
封闭期
场内买入
场内买入
开放申购
封闭期
封闭期
封闭期
封闭期
开放申购
封闭期
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
封闭期
封闭期
开放申购
封闭期
封闭期
封闭期
开放申购
开放申购
中银主题策略股票
广发双债添利债券A
广发双债添利债券C
国联安双佳信用分级债券
纽银稳健双利债券C
万家恒C
德邦优化配置
国金通用国鑫发起
信诚双盈分级债券A
建信社会责任股票
华安逆向策略股票
汇添富逆向投资
博时信用债券C
兴全合润分级A
中欧增利A
银河主题策略
民生加银红利回报
招商安盈保本
银华中小盘股票
工银纯债定期开放债券
交银增利债券C
农银策略价值
国泰区位优势
华商中证500B
鹏华资源分级
南方金粮油
泰信基本面400B
汇丰晋信恒指A股
易方达医疗保健行业
大成景恒保本混合
中银行业优选
泰达宏利首选企业
泰达宏利成长
博时第三产业
富国优化强债A/B
信达澳银精华配置
国泰中小板300ETF
申万盛利强化
新华优选消费股票
广发消费品精选股票
国投瑞银优化强债C
光大新增长
中欧价值发现
长盛创新先锋
博时稳定价值债券B
大成景丰分级债券
诺德增强债券
信诚三得益债券A
鹏华资源分级B
国富研究精选
汇丰晋信大盘
嘉实周期优选
华安宝利配置
富国高新技术产业股票
银河银泰理财
华安科技动力
嘉实多利分级债券
信诚三得益债券B
华商主题精选股票
华安沪深300指数分级
富国优化增强债券C
博时特许价值
兴全轻资产投资股票
招商中证大宗商品指数分级
南方新兴消费分级
浙商聚潮新思维
景顺长城上证180联接
国投瑞银瑞福分级
华安可转债债券A
大成内地消费指数
招商安泰平衡
信达利B
长盛同瑞200分级
中欧新动力
诺安新动力灵活配置
银华领先策略
大成新锐产业
大摩主题优选
泰信中小盘
长盛电子信息产业
海富通国策导向
华安可转债债券B
华泰柏瑞沪深300联接
中银沪深300等权重指数
金鹰核心资源
国泰中小板300联接
银河行业优选
融通创业板指数增强
银华永泰积极债券A
银华消费分级
中欧盛世成长分级
国联安双佳B信用分级债券
鹏华新兴产业
汇添富可转债债券A
富安达策略精选混合
银华永泰积极债券C
中银动态策略
泰达中证500分级
融通蓝筹成长
富国中证红利指数增强
汇添富可转债债券C
招商优企灵活配置
华富中小板指数增强
长信内需成长
银华富裕主题
中银中小盘成长
财通价值动量
工银主题策略
国富中小盘
大成强化债券A/B
国泰金牛创新
东方精选
诺安中证创业成长指数分级
国泰成长优选
嘉实领先成长
嘉实中创400联接
信达澳银领先增长
景顺长城上证180ETF
申万竞争优势
农银策略精选
信诚新机遇
天治成长精选
浦银安盛基本面400指数
嘉实中创400ETF
华安沪深300指数分级B
华泰柏瑞价值增长
鹏华价值精选股票
银华消费分级瑞祥
招商中证商品B
申万中小板
金鹰中证500指数分级
银河创新成长
鹏华上证民企50ETF
诺安灵活配置
长盛同禧信增债券A
汇添富策略回报
国联安中小板指分级
易方达价值精选
华宝上证180成长联接
嘉实价值优势
诺德周期策略
长城久泰沪深300
国联安优选行业
招商安瑞进取债券
农银平衡双利
海富通中小盘
长盛同禧信增债券C
华商领先企业
南方积极配置
易方达创业板联接
金元惠理丰利债券
华夏成长
中银收益
工银中证500分级
长盛同瑞200分级B
东吴新产业精选
银华资源指数分级
融通深证100
诺德中小盘
中欧鼎利分级债券B
长安宏观策略
南方消费进取
工银量化策略股票
大摩卓越成长
长城双动力
汇添富深证300联接
新华泛资源优势
民生中证资源指数
华宝可转债
融通动力先锋
平安大华深证300
信诚沪深300分级
海富通中证内地低碳指数
富国中证500
长城久兆中小板300
银河稳健
中邮上证380增强
汇添富医药保健
天治趋势精选
长盛同庆
中海上证380
上投内需动力
长城景气行业龙头
中银蓝筹精选
华夏经典配置
华宝上证180成长ETF
浙商沪深300指数分级
华安中小盘
宝盈资源优选
东吴新创业
南方深成ETF
天弘周期策略
华宝新兴产业
农银中证500
博时创业成长
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.0019
1.0018
1.0016
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001
1
1
1
1
0.999
0.999
0.999
0.9982
0.9982
0.998
0.998
0.998
0.998
0.998
0.9971
0.997
0.996
0.9955
0.9954
0.9952
0.995
0.995
0.995
0.995
0.9946
0.994
0.994
0.994
0.9935
0.993
0.9929
0.992
0.992
0.992
0.992
0.992
0.992
0.9918
0.991
0.99
0.989
0.9883
0.987
0.9865
0.982
0.982
0.981
0.981
0.98
0.98
0.98
0.979
0.978
0.978
0.978
0.978
0.978
0.9763
0.976
0.976
0.9758
0.975
0.9744
0.974
0.974
0.974
0.973
0.973
0.973
0.972
0.971
0.97
0.97
0.969
0.965
0.964
0.963
0.962
0.961
0.961
0.961
0.9604
0.959
0.9584
0.958
0.957
0.956
0.956
0.955
0.955
0.955
0.9546
0.952
0.952
0.95
0.95
0.9495
0.949
0.9473
0.947
0.945
0.945
0.9434
0.9431
0.943
0.9427
0.9425
0.941
0.941
0.94
0.94
0.94
0.9393
0.939
0.939
0.939
0.938
0.9377
0.9374
0.936
0.936
0.936
0.935
0.935
0.9344
0.934
0.932
0.932
0.9316
0.931
0.931
0.9308
0.93
0.93
0.9294
0.9284
0.9272
0.926
0.926
0.9251
0.9238
0.923
0.923
0.922
0.921
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.9195
0.9188
0.9187
0.917
0.916
0.9155
0.915
0.915
0.914
0.914
0.912
0.911
0.9108
0.908
0.907
0.907
0.906
0.905
0.9031
0.903
0.903
0.903
0.903
0.902
0.9016
0.9015
0.901
0.9
0.9
0.899
0.8986
0.898
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.0019
1.0018
1.0016
1.026
1.001
1.001
1.001
1.061
1
1.024
1
1
0.999
0.999
0.999
1.2582
0.9982
1.043
0.998
0.998
0.998
0.998
0.9971
0.997
0.996
1.1855
1.3154
2.9102
2.621
1.06
1.415
0.995
1.7856
0.994
0.994
0.994
2.2735
0.993
1.3629
1.238
0.992
1.019
1.115
0.992
0.992
1.0518
0.991
3.315
0.989
3.5283
0.987
1.0267
1.095
0.982
0.981
1.046
1.325
0.98
0.98
0.979
0.978
0.978
0.978
0.978
1.028
2.3913
0.976
0.978
0.9758
0.975
1.3544
0.974
0.974
0.989
0.988
0.973
0.973
0.972
0.971
0.97
0.97
1.329
0.985
0.964
0.967
0.962
0.961
0.961
0.961
0.9604
0.959
1.2884
0.96
2.237
1.527
0.956
0.955
0.955
0.955
1.9076
0.952
1.012
0.95
0.95
1.1495
1.104
3.1601
0.947
0.945
0.945
0.9434
1.2231
0.943
1.4127
0.9425
0.941
0.941
0.94
0.94
0.94
1.4493
0.939
0.939
0.939
0.938
0.9377
0.9374
0.802
1.516
0.936
0.955
0.935
2.2744
0.934
0.964
0.932
3.7916
0.931
0.931
1.0408
0.93
0.93
1.0344
2.4204
0.9272
0.948
3.027
2.1251
0.9238
0.923
0.923
0.924
2.284
0.95
0.92
0.92
0.92
0.92
0.9195
0.9438
0.9187
0.917
0.916
0.9155
1.46
0.995
0.914
0.914
0.912
0.911
3.092
0.968
0.907
0.907
0.799
0.905
1.1691
0.928
0.923
3.043
0.903
0.902
2.2165
1.1655
0.961
0.6641
0.942
0.899
0.8986
0.921
开放申购
封闭期
封闭期
封闭期
开放申购
封闭期
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
封闭期
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
汇丰晋信科技先锋
诺安中小盘精选
嘉实优质企业
国投瑞银稳健增长
新华灵活主题
华安行业轮动
景顺长城内需增长二
国联安主题驱动
泰达中证500进取
嘉实沪深300ETF
富国天源平衡
博时转债增强债券A
诺德成长优势
金鹰策略配置
大摩领先优势
大摩深证300增强
中欧盛世B
诺安进取
交银深证300ETF
兴全绿色投资
东吴新经济
汇添富社会责任
南方优选成长
博时转债增强债券C
中邮核心优选
建信责任联接
博时卓越品牌
中海量化策略
中欧新蓝筹
建信双利分级
招商行业领先
交银深证300联接
易方达资源行业
汇丰晋信动态策略
光大配置
广发深证100指数分级
华宝行业精选
嘉实回报
工银消费服务行业
招商大盘蓝筹
国富潜力组合
信诚深度价值
华商动态阿尔法
景顺长城公司治理
光大均衡精选
民生蓝筹
富国低碳环保
博时上证自然资源ETF
建信深证100增强
博时上证自然资源联接
华安核心优选
大成内需增长
华商价值精选
富国可转换债券
长盛动态精选
国富沪深300
大摩多因子策略
东吴深证100增强
交银主题优选
富国通胀通缩
国联安双禧中证100
建信优势动力
建信内生动力
浙商聚潮产业成长
工银红利
海富通领先成长
万家双引擎灵活配置
国富成长动力
平安大华行业先锋
富安达优势成长
浦银精致生活
易方达消费行业
新华钻石品质企业
国联安德盛优势
泰达宏利中小盘
金鹰中证500指数分级B
上投行业轮动
华安深证300
交银先进制造
兴全合润分级
中小板B份额
汇添富深证300ETF
天弘永定价值成长
国泰中小盘
纽银新动向
万家精选
国泰上证180金融联接
长信双利优选
申万量化小盘
国联安稳健
诺安主题精选
工银中证500分级B
鹏华行业成长
鹏华沪深300
汇丰晋信消费红利
信诚优胜精选
汇丰晋信低碳先锋
长盛量化红利
银华鑫瑞
东吴进取策略
工银沪深300
建信深证60联接
华安升级主题
鹏华优质治理
中海蓝筹灵活
光大中小盘
金元惠理消费主题
国联安双力B中小板综指
长城消费增值
金鹰红利价值
新华中小市值优选
富国量化沪深300
招商中小盘精选
泰信优势增长
嘉实量化阿尔法
华安动态灵活配置
景顺长城鼎益
泰达宏利大盘指数
长盛同庆800B
华泰柏瑞量化先行
长城久兆中小板积极
诺安成长
兴全趋势投资
广发行业领先
大成策略回报
国海策略回报配置
嘉实多利分债进取
南方中证500
南方成份精选
南方上证380联接
南方沪深300
鹏华上证民企50联接
华夏行业精选
国投瑞银景气行业
信达澳银产业升级
招商上证消费80联接
嘉实深证120联接
富国天益价值
南方上证380ETF
上投大盘蓝筹
嘉实主题新动力
农银大盘蓝筹
国投瑞银中证消费指数
泰达宏利周期
鹏华消费优选
华宝上证180联接
中邮核心优势
华安上证龙头联接
博时策略配置
金元惠理宝石动力
广发中小板300ETF
国投瑞银中证指数
泰达宏利效率优选
招商深证100
大成积极成长
国联安德盛红利
长城中小盘成长
长盛成长价值
银华深证100分级
浦银红利精选
万家中证红利指数
诺德价值优势
国泰估值优势分级
招商核心价值
南方稳健成长
金元惠理价值增长
中欧中小盘
中邮中小盘配置
大成景丰分级债券B
景顺长城中小盘
信诚沪深300分级B
泰信发展主题
金元惠理成长动力
信达澳银中小盘
博时平衡配置
宝盈策略增长
国泰金鹏蓝筹
长盛沪深300
鹏华深证民营联接
中欧沪深300增强
海富通风格优势
易方达积极成长
国泰金鹰增长
浙商进取
大成中证红利指数
诺安多策略
上投双息平衡
大成深证成长40联接
中海环保新能源
嘉实深证120ETF
兴全沪深300
银河蓝筹精选
交银趋势优先
建信上证责任ETF
申万消费增长
0.898
0.897
0.896
0.895
0.895
0.8945
0.894
0.893
0.893
0.892
0.8916
0.891
0.891
0.8901
0.89
0.888
0.887
0.886
0.886
0.886
0.886
0.885
0.885
0.885
0.8844
0.884
0.884
0.883
0.8824
0.882
0.882
0.881
0.881
0.8808
0.88
0.8784
0.8782
0.878
0.876
0.876
0.8756
0.875
0.873
0.872
0.8715
0.871
0.871
0.8706
0.8706
0.8704
0.8703
0.87
0.869
0.868
0.8675
0.866
0.863
0.862
0.862
0.861
0.861
0.861
0.859
0.858
0.8576
0.857
0.8568
0.8561
0.856
0.855
0.854
0.854
0.853
0.851
0.851
0.8492
0.847
0.847
0.845
0.8448
0.844
0.8433
0.842
0.842
0.842
0.8413
0.841
0.841
0.84
0.84
0.84
0.8398
0.8395
0.839
0.8366
0.836
0.8346
0.833
0.833
0.8327
0.8322
0.8321
0.832
0.832
0.8313
0.831
0.831
0.83
0.8286
0.8285
0.828
0.826
0.826
0.825
0.825
0.824
0.824
0.824
0.824
0.824
0.824
0.821
0.8194
0.819
0.819
0.818
0.8173
0.8161
0.8154
0.814
0.8122
0.811
0.81
0.8092
0.809
0.809
0.8084
0.8082
0.8081
0.808
0.807
0.8063
0.806
0.8059
0.805
0.805
0.804
0.803
0.803
0.8013
0.7997
0.796
0.7957
0.794
0.793
0.792
0.792
0.79
0.79
0.79
0.7896
0.7894
0.789
0.7874
0.787
0.786
0.7854
0.785
0.784
0.783
0.781
0.78
0.78
0.78
0.78
0.7799
0.779
0.779
0.7782
0.778
0.778
0.7777
0.776
0.775
0.775
0.774
0.7732
0.773
0.773
0.7723
0.7709
0.77
0.767
0.766
0.766
0.898
0.957
1.792
1.485
0.895
0.8945
2.22
0.893
0.893
0.892
2.3552
0.891
0.891
0.8901
0.89
0.888
0.887
0.886
0.886
0.886
0.886
0.885
0.885
0.885
2.1044
0.884
0.903
0.92
1.4624
0.898
0.882
0.881
0.881
1.0008
1.01
0.8784
0.8782
0.915
0.876
1.256
1.2856
0.875
0.873
1.22
0.9915
0.901
0.871
0.8706
0.8706
0.8704
1.3703
0.87
0.869
0.868
2.7675
0.866
0.863
0.862
0.877
0.881
0.861
0.861
0.859
0.858
0.8976
1.007
1.3468
1.0361
0.856
0.855
0.914
0.854
0.853
1.132
0.851
0.8492
0.847
0.847
0.845
0.8448
0.844
0.8433
1.177
1.005
0.842
0.9213
0.841
1.141
0.84
2.28
0.84
0.8398
3.4109
0.899
0.8366
0.836
0.9346
0.873
0.833
0.9027
1.0272
0.8321
0.832
0.932
1.2263
0.861
0.831
0.83
2.2686
1.2165
0.828
0.826
0.826
1.265
0.905
0.824
2.924
0.844
0.824
0.844
0.824
1.266
5.0101
0.819
1.513
0.818
0.8173
0.8861
0.8354
0.814
0.9722
0.811
3.74
2.7782
0.809
0.809
0.8084
3.8195
0.8081
0.808
0.807
0.8063
0.806
2.8509
0.805
0.835
0.984
0.803
0.827
0.8613
0.7266
0.796
1.9138
0.794
1.911
1.163
0.792
2.734
0.836
0.79
0.7896
0.7894
0.789
0.9074
2.622
0.786
0.8354
0.785
0.784
0.783
0.781
0.78
1
0.78
2.195
1.1799
1.775
0.829
0.7782
0.823
1.884
3.8344
3.78
0.775
0.775
0.774
2.2024
0.773
0.773
0.7723
0.7709
0.77
0.767
0.914
0.851
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
封闭期
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
建信进取
大成核心双动力
华安上证180联接
广发内需增长
银华成长先锋
富国上证综指联接
长信中证央企100
诺安股票
易方达上证中盘联接
国联安德盛精选
申万盛利精选
中银价值精选
浦银沪深300增强
东方核心动力
华泰柏瑞积极成长
浦银价值成长
工银大盘蓝筹
南方盛元红利
大成行业轮动
大成深证成长40ETF
鹏华精选成长
大成精选增值
招商深证TMT50联接
天治品质优选
建信优选成长
海富通上证周期联接
国投瑞银金融地产
泰信蓝筹精选
信诚四季红
兴全合润分级B
广发中证500
民生内需增长
富国天合稳健优选
博时行业轮动
广发中小板300联接
华富策略精选
建信优化配置
鹏华普天收益
易方达沪深300
银华沪深300
大成创新成长
华富价值增长
大摩消费领航
国泰价值经典
银华道琼斯88
富国天瑞强势
融通巨潮100
海富通上证非周期联接
嘉实理财稳健
农银沪深300
大成沪深300
广发深证100B
融通深证成份指数
易方达创业板ETF
信达澳银红利回报
华商策略精选
鹏华价值优势
富国天博创新主题
中邮核心主题
长盛同德主题增长
宝盈中证100增强
诺安价值增长
纽银策略优选
光大量化核心
长盛同智优势
泰信优质生活
诺德优选30
新华优选分红
南方小康产业联接
长信量化先锋
华夏盛世精选
金鹰中证技术指数
金鹰中小盘精选
华宝动力组合
长信恒利优势
工银中小盘成长
汇添富上证综指
国联安德盛小盘精选
华富量子生命力
汇丰晋信中小盘
民生精选
易方达深证100联接
泰达宏利市值优选
华夏蓝筹
国投瑞银核心企业
申万沪深300
中海分红增利
信诚中小盘
博时深证200联接
华宝中证100
交银精选
天弘深证成份指数
金元惠理核心动力
中银中证100
东吴行业轮动
中银上证国企100ETF
工银深证红利联接
银河沪深300价值
鹏华中证500
长盛中证100
交银180治理联接
交银蓝筹
南方深成联接
博时价值增长
中海上证50
华夏沪深300
海富通中证100
东吴嘉禾优势精选
博时深证200ETF
融通领先成长
信诚中证500分级
泰信中证200
国联安上证商品联接
融通新蓝筹
工银深证红利ETF
建信沪深300
国泰金马稳健
益民创新优势
华富中证100
国联安德盛安心成长
宝盈核心优势
长城安心回报
金鹰行业优势
国联安双禧中证100B
民生稳健成长
诺安中证100
景顺长城精选蓝筹
大成价值增长
博时上证超大盘联接
景顺长城资源垄断
国投瑞银创新动力
华商产业升级
诺安上证新兴联接
中欧新趋势
华泰柏瑞行业领先
华泰柏瑞中小盘联接
融通行业景气
银华内需精选
东吴中证新兴产业
广发聚丰
泰达宏利稳定
博时沪深300
华安中国A股增强
诺安上证新兴ETF
南方策略优化
融通内需驱动
长城品牌优选
东方龙
金鹰稳健成长
海富通收益增长
中银持续增长
汇添富均衡增长
大成景阳领先
易方达上证50
诺安平衡
嘉实沪深300
大成2020生命周期
天治财富增长
景顺长城新兴成长
申万深指分级
嘉实成长收益
长信金利趋势
金鹰主题优势
博时价值增长二号
长信增利动态策略
大成蓝筹稳健
嘉实基本面50
国投瑞银成长优选
海富通精选二号
交银上证180治理ETF
光大优势配置
易方达科讯
海富通强化回报
广发大盘成长
景顺长城动力平衡
华安创新
长信银利精选
国泰金鼎价值
招商先锋
华安策略优选
中海能源策略
天弘精选
易方达深证100ETF
海富通精选
申万新动力
申万新经济
信诚精萃成长
金鹰成份优选
万家公用事业行业
南方隆元产业主题
工银精选平衡
海富通股票
万家180
银华锐进
华安上证180ETF
华泰柏瑞盛世中国
博时新兴成长
0.766
0.766
0.765
0.765
0.764
0.763
0.762
0.7616
0.7604
0.759
0.7589
0.758
0.758
0.7579
0.7579
0.757
0.755
0.755
0.754
0.754
0.753
0.7507
0.75
0.7493
0.7492
0.747
0.744
0.7436
0.7422
0.7413
0.741
0.741
0.7387
0.737
0.7353
0.7344
0.7341
0.734
0.7338
0.731
0.729
0.7284
0.7281
0.728
0.7277
0.7265
0.726
0.726
0.726
0.7256
0.7251
0.7251
0.725
0.7236
0.723
0.722
0.721
0.7203
0.72
0.7191
0.719
0.7183
0.718
0.7172
0.7167
0.7162
0.716
0.7159
0.7146
0.714
0.713
0.712
0.7107
0.7102
0.71
0.71
0.709
0.709
0.7069
0.7051
0.705
0.703
0.7029
0.702
0.7012
0.7
0.6993
0.697
0.697
0.6957
0.6949
0.694
0.693
0.692
0.6918
0.691
0.6902
0.69
0.69
0.6882
0.688
0.687
0.6861
0.686
0.686
0.685
0.685
0.6841
0.6841
0.684
0.682
0.682
0.682
0.6812
0.6807
0.68
0.679
0.6787
0.6784
0.678
0.6773
0.6754
0.673
0.672
0.672
0.668
0.667
0.6646
0.664
0.664
0.6639
0.663
0.663
0.6628
0.661
0.66
0.657
0.657
0.654
0.6518
0.6498
0.6486
0.648
0.645
0.643
0.642
0.6394
0.6383
0.636
0.635
0.6338
0.6334
0.629
0.6279
0.6265
0.6257
0.624
0.6225
0.622
0.622
0.6205
0.6204
0.62
0.619
0.6187
0.6159
0.6157
0.6049
0.603
0.602
0.5992
0.5962
0.594
0.5935
0.5851
0.58
0.58
0.578
0.5755
0.5755
0.5679
0.5671
0.5634
0.5589
0.5545
0.554
0.5534
0.5505
0.5449
0.544
0.5399
0.533
0.5292
0.528
0.513
0.5053
0.504
0.766
0.766
0.765
0.865
0.789
0.763
0.762
2.6451
0.7604
2.553
2.4109
0.778
0.758
0.7579
0.8079
0.757
1.165
0.853
0.754
0.754
0.753
2.7532
0.75
3.2743
2.1992
0.747
0.744
1.1436
1.9542
0.7413
0.741
0.741
2.1562
0.737
0.7353
0.8944
1.2841
3.18
0.7338
0.731
1.94
0.7284
0.7281
0.728
2.5277
3.155
2.24
0.726
2.254
0.7256
2.1351
0.7251
0.725
0.8289
0.743
0.722
2.261
2.618
0.88
2.0606
0.719
1.6633
0.718
2.7209
2.0859
1.3162
0.716
2.3426
0.7346
0.714
0.713
0.712
2.3067
3.2202
0.71
0.71
0.709
2.839
0.7069
0.7251
0.705
0.703
0.7029
3.141
2.2312
0.7
2.0993
0.827
0.697
0.6957
2.8407
0.694
0.693
0.702
0.7718
0.806
0.6902
0.69
0.69
1.3082
0.688
0.702
0.6861
3.188
0.686
0.685
0.685
2.4041
0.6841
2.135
0.707
0.702
0.682
2.9762
0.6807
0.68
2.839
0.6987
0.6784
1.536
0.8773
1.8305
0.703
0.672
0.672
0.668
0.667
3.3246
0.664
2.665
2.3482
0.663
0.663
0.9228
0.661
0.66
2.597
0.625
0.654
3.777
2.5898
2.6286
2.595
0.645
0.663
0.762
0.6394
2.3998
0.816
2.25
2.6267
2.2349
3.667
2.4779
2.8865
2.4937
2.446
2.1678
1.982
0.656
3.0351
1.9112
0.62
2.074
1.8577
3.1859
0.6157
1.9181
0.923
0.67
0.5992
3.7976
2.09
0.5935
2.8751
2.894
2.5
1.748
2.5255
2.1118
0.8779
1.6768
2.7886
3.5233
2.2872
1.8859
1.7852
2.2121
1.7428
0.544
1.7713
2.482
2.8692
0.528
1.984
2.3704
2.461
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
限制大额
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
场内买入
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
暂停申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
开放申购
场内买入
场内买入
开放申购
开放申购
- 来源:西安晚报
- 编辑:罗伯特