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2019年11月20日 星期三

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西藏发展反复被炒需保持警惕

  昨天,长城证券南京童卫路证券营业部投资顾问柏玉伟(S1070612030001)在线回答了“扬子壹财经”微博的网友提问。

  问:西藏发展(000752)可否买入?

  答:该公司主营业务是啤酒、藏红花开发、加工及酒店旅游业。2011年公司净利润为3737.94万元,净利润增长率为147.47%,主营啤酒利润增加有限,营业利润增加主要是公司投资厚地稀土带来投资收益所致。净资产收益率为6.04%,盈利能力一般。2012年一季报显示净利润为504.36万元,净利润增长率为14.26%,流动比率和速动比率分别为1.93和1.75,财务较为稳健,偿债能力较强。销售毛利率为29.48%,主营业务利润率为17.16%,基本保持稳定。经营活动产生的现金流量净额为1760.23万元,同比减少90.07%。存货周转率和应收账款周转率总体保持稳定。从公司几年的盈利能力来看,盈利能力一般,估值明显过高,投资价值不明显,股价反复被炒作的主要原因是重组和涉矿的概念,但不确定性较高,须保持警惕。

  问:伊力特(600197)可否买入?

  答:该公司地处新疆,是一家历史悠久的酿酒企业,形成了“以白酒为主导,果汁、印刷为辅助”的多元化发展战略。公司2012年一季报显示净利润7152.26万元,净利润增长率为25.63%,净资产收益率为5.85%,盈利能力较强。流动比率和速动比率分别为1.13和0.46,偿债能力较弱,有一定的风险。销售毛利率和主营业务利润率分别为42.91%和22.06%,显示产品竞争力较强,也符合新疆白酒第一品牌的地位。公司目前介入的煤化工项目,尚处在调试状态,未产生收入,后期盈利能力如何,有不确定性,需要继续跟踪。近期公司股价上涨较多,估值已相对合理,现金流动性有一定的风险,建议继续观察。

  (投资需谨慎。以上建议仅供参考,更多内容详见weibo.com/yangtseycj)

  周妍 马燕

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