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2019年09月16日 星期一

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苏州安洁科技股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文 , 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人高君先生、会计机构负责人蒋瑞翔先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  ■

  3.2 主要财务指标

  单位:元

  ■

  3.3 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  §4 股东持股情况和控制框图

  4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  一、 报告期内总体经营情况

  2011 年是公司完成具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业发展目标的关键时期。在股东的大力支持和董事会的领导下,公司通过全体员工的共同努力保持了良好的增长势头。

  报告期内,公司以首次公开发行股票并上市为契机,理顺内外部市场关系,建立健全现代化的企业运营体系,实现管理优化升级;密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势,以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品;与客户实现互利共赢,以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势,扩大市场份额;重视内部挖潜革新、开源节流,向管理要效益,保持收入和利润的持续增长;根据公司的业务发展需求,引进高端专业的管理和技术人才,进行技术创新,配备先进设备,构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力,力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

  报告期内,公司专注于消费电子产品的内外部功能性器件,为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

  报告期内,公司实现营业收入47,424.65万元,同比增长69.34%;实现净利润9,008.93万元,同比增长62.34%。

  公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,顺利地完成全年经营管理任务。主要经营与管理情况如下:

  1、生产及质量管理

  报告期内,公司根据生产要求,对物料、生产进行规划、控制与管理;对整个生产制造过程的现场进行规划、控制与管理,对生产制造过程中异常状况进行协调处理等;负责将符合公司要求的原辅材料、(半)成品等进行出入库及库存管理;负责对生产过程中的设施、设备和原材料、产品、辅材等进行控制与管理,以确保产品符合顾客要求。ISO9001质量体系主要审核公司从产品设计开发、制造到交付等各环节的保证体系;审核公司与客户产品同步开发的能力和相应的运作流程;评估公司持续改进产品质量并降低成本的能力。在达到ISO9001质量体系的前提下,进一步要求其质量控制具备预防性和预见性。报告期内,公司没有发生生产及质量事故,实现了年度生产和质量管理目标。

  2、提升设备、工艺水平和优化产品结构

  报告期内,公司在功能性器件的精密生产制造服务中,为了及时满足客户市场的订单需求,公司必须建设高标准的生产车间、采购先进的设备,以增强企业的加工和检测能力、从事敏捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。公司部分高端产品要求在1,000级或更高要求的无尘车间内生产,以确保产品的洁净度和优秀品质,员工在无尘车间的工作规范也需要经过专门的培训。无尘车间需要保持恒温恒湿,其运作成本也较高。辊刀机是一种先进的生产设备,可以实现复合、冲压、转帖、去废边等多种生产工序一次合成,大大降低了人力需求,比传统模切设备速度大幅提高,产能大幅提升,优化产品结构,提高产品技术含量。

  3、销售与市场拓展

  报告期内,公司按照制定的各项销售计划,积极拓展产品销售市场;调查、开发、维护与管理市场和客户;获取客户有关产品质量、环境、HSF、GP控制方面的管理要求,并依公司要求进行评审、传达;负责就有关产品质量、环境、HSF、GP服务等异常组织处理并与客户进行沟通;负责客户满意度调查、客户应收/付款项的规划、控制与管理等工作。公司继续巩固和发展公司主导产品;不断完善内部运营机制,着力技术创新,优化产品结构,创造与对手有差异化的竞争优势;加大人才引进和培训的力度;拓展新的融资渠道;抓住行业发展机遇,积极开拓新的市场和客户,及时扩大生产规模,保持公司持续的竞争优势。公司在深圳、厦门等地设立了办事处,在重庆新成立了子公司,以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势,在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或子公司,以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。

  4、科研和创新

  报告期内,公司加大开展产品的创新研发工作,并与社会展开多学科、多层面的合作,公司建立了“苏州安洁新材料工程技术研究中心”、“ 中心实验室” ,公司与徐州师范大学签订了《校企合作协议书》,共建产学研基地,以国家战略与市场需求为导向,以特色产品和优势学科为基础,结合国家及江苏省产业机构调整升级的实际需要,重点开展材料表面改性、材料功能性精确检测方法、先进生产方法和过程自动控制、超薄光学玻璃深加工工艺改善等一系列关键技术的研究和相关产品开发。公司是徐州师范大学“就业实习实训基地”,双方共享各自的技术、人才优势,开展长期密切合作。公司内部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料分切、复合裁切、精密模切、去废边、整理包装等多个环节,外部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料裁切、涂覆、烘烤、覆膜、CNC精密成型、检查包装等多个环节。经过多年的研发和生产实践,公司不但掌握了以上各环节的核心技术,并且精益求精、对这些技术进行不断的创新和完善,多项技术在同行业内处于领先地位,并加以灵活运用,使设备、人员、原辅材料、产品实现了良性互动、和谐运转,降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本,提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。

  5、内控管理

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。不断加强公司内控管理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。

  公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求,通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况,进一步健全和完善内控制度,确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查,使公司运作更加规范,公司治理水平不断提高。2011年度,公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件:《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《累积投票制实施细则》、《重大交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、和《公司章程》等 21 项公司治理与内部控制制度文件。目前公司已经形成了以《公司章程》为基础,规范三会运作为重点,信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

  6、社会责任

  在社会公益方面,公司承担企业应有的社会责任,公司与所属员工签定劳动合同,解释劳动政策,办理和跟进员工的各种保险、社会福利等;搞好员工的后勤保障工作;制定、实施和监督公司的近、中、长期培训计划。公司每年拨出相应的工会经费和职工教育经费用于开展职工活动和员工培训。公司被苏州市吴中区人民政府授予“劳动关系和谐企业”和“履行社会责任贡献突出奖”,被苏州市吴中区总工会授予“模范职工之家” ,公司在董事长的带领下成立了安洁爱心基金,积极参与慈善事业,积极反馈社会。

  在安全环保方面,公司建立健全了安全和环境保护管理体系,完善了管理制度,管理队伍健全,环保设施运行正常,环保管理规范,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要求。同时公司认真落实安全生产经济责任目标,实现安全生产,杜绝安全事故发生,全年未出现安全事故。

  二、公司未来发展战略及经营目标

  (一)公司的发展战略_

  公司业务发展目标:理顺内外部市场关系,建立健全现代化的企业运营体系,实现管理优化升级;密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势,以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品;与客户实现互利共赢,以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势,扩大市场份额;重视内部挖潜革新、开源节流,向管理要效益,保持收入和利润的持续增长;根据公司的业务发展需求,引进高端专业的管理和技术人才,进行技术创新,配备先进设备,构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力,力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

  公司战略定位:专注于消费电子产品的内外部功能性器件,为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

  目标客户定位:全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商,如苹果、Intel、谷歌、惠普、联想、摩托罗拉、华硕、索尼、戴尔、邦诺、富士康等。

  (二)公司的业务发展计划

  根据上述业务发展目标和战略定位,公司未来二到三年的整体业务发展计划是:继续巩固和发展公司主导产品;不断完善内部运营机制,着力技术创新,优化产品结构,创造与对手有差异化的竞争优势;加大人才引进和培训的力度;拓展新的融资渠道;抓住行业发展机遇,积极开拓新的市场和客户,及时扩大生产规模,保持公司持续的竞争优势,实现收入和利税双增长,为股东和社会创造价值。

  (三)2012 年经营计划

  1、生产与业务拓展计划

  公司专注于消费电子产品的功能性器件的研发与生产,目前已经在笔记本电脑功能性器件方面占据行业领先地位,但受制于产能不足,产品供不应求,公司拟通过本次募集资金投资项目扩大产能,进一步提升市场份额,成为笔记本电脑功能性器件的龙头企业。同时公司进一步加大手机、电子阅读书、数码相机、数码视听设备等其他消费电子产品的市场开拓力度,丰富公司产品类型,增加公司利润增长点。此外,公司将调整产品结构,加大毛利率较高的外部功能性器件在整体销售中的比重,保持公司利润的两位数增长。

  2、技术研发与产品创新计划

  公司将持续增加技术研发的投入,争取每年都能获得2-3个高新技术产品认定,确保公司不断推出高附加值的新产品,保证公司产品的竞争优势和可持续发展。公司还将重点完善与革新公司研发管理体系与研发激励机制,加大对技术研发人员研发和创新成果的奖励力度,充分挖掘现有技术人员的创新能力,并吸引更多专业人才的加入,保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。

  3、人力资源与团队建设计划

  公司将加强人才引进、培养和储备,建立人才梯队,为公司持续、快速发展输送新鲜血液、提供创新动力。未来三年公司将重点培养和引进技术、管理、生产、营销等专业技术方面的高级人才,补充和增加具有一定素质和专业特长的技术工人,提高各类人才在职工队伍中的占比,形成有素质、有执行力和稳定的职工队伍。建立较为科学的考评竞聘机制,不断完善薪酬与绩效管理制度,持续提高员工的福利待遇,营造良好环境、塑造企业文化、增强职工的凝聚力和创造力,使他们与企业同呼吸、共荣辱、同成长、共发展,为公司快速发展提供人才保障。

  4、市场拓展和服务网络体系建设计划

  公司在美国、深圳、厦门等地设立了办事处,在重庆新成立了子公司,以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势,在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或分(子)公司,以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。

  5、筹资计划

  公司将采取多元化的筹资方式来满足各项发展规划的资金需求,公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款,在资本市场直接融资,以及企业自身利润积累等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。

  6、收购兼并及对外扩充计划

  随着公司规模的扩大,实力的增强,公司将充分依托资本市场,通过资本市场灵活的兼并、收购手段,审慎收购行业内相关竞争对手,并根据公司发展战略进行整合,形成完善的产业链条,实现公司的稳步适度扩张。

  7、公司内部改革和组织结构调整计划

  公司将在内部组织结构上遵循扁平化、模块化的原则,简化流程,优化组织结构,提高营运效率。公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定,逐步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构,充分发挥审计、战略、薪酬考核、提名等专业委员会以及独立董事的作用,对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督;按照现代企业制度的要求,充实完善各项管理制度与机制,形成系统化的、规范化的、标准化的、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制,通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元

  ■

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §6 i财务报告

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  ■证券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2012-011

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2012年3月15日发出,2012年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开,应到董事九名,实到董事九名(其中:委托出席的董事1人),公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于公司〈2011年度董事会工作报告〉的议案》。

  《2011年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于公司〈2011年度总经理工作报告〉的议案》。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于公司〈2011年度财务决算报告〉的议案》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  公司《2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议通过《关于公司〈2011年度利润分配预案〉的议案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 2011年度公司合并报表实现净利润90,089,259.84元,2011年末公司报告期合并报表可供分配利润100,593,956.67元。

  鉴于公司盈利状况良好,为与全体股东分享公司快速成长的经营成果,回报股东,并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数,拟按10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计36,000,000元。截止2011年12月31日,公司货币资金为619,468,708.18元,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

  公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)审议通过《关于公司〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)审议通过《公司〈关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2011年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (八)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》。

  公司2011年度聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

  经审核,董事会认为公司 2012 年度不会发生日常关联交易。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十)审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。

  为了提高募集资金的使用效率,提升公司的整体竞争力,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司计划使用超募资金15000万元,在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,注册资本为人民币15,000万元;子公司名称为:苏州福宝光电有限公司;注册地址为:苏州市光福镇苏福路18-2号,经营范围为“玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板;各类铭板;各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装”。公司拟委派李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事、法定代表人,并拟聘请李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。通过本项目的实施,有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对使用部分超募资金设立全资子公司苏州福宝光电有限公司发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十一)审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2012年4月18日在公司会议室召开2011年年度股东大会。

  《关于召开2011年年度股东大会会议通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;

  2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

  3、《安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的核查意见》;

  4、《安信证券股份有限公司关于〈2011年度内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》;

  5、《安信证券股份有限公司关于〈2011年度募集资金存放与使用情况〉的专项核查报告》

  6、《2011年度董事会工作报告》;

  7、《2011年度独立董事述职报告》;

  8、《2011 年度总经理工作报告》;

  9、《2011年财务决算报告》;

  10、《2011年年度报告及其摘要》;

  11、《2011年度内控自我评价报告》;

  12、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》;

  13、《2011年关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  2012年3月28日

  证券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2011-012

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议,通知于2012年3月15日发出,2012年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

  《2011年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于审议 2011 年年度报告及其摘要的议案》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2011 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 2011年度公司合并报表实现净利润90,089,259.84元,2011年末公司报告期合并报表可供分配利润100,593,956.67元。

  鉴于公司盈利状况良好,为与全体股东分享公司快速成长的经营成果,回报股东,并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数,拟按10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计36,000,000元。截止2011年12月31日,公司货币资金为619,468,708.18元,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议通过《关于审议公司<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (六)审议通过《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》。

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金使用和管理 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资 金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。

  为了提高募集资金的使用效率,提升公司的整体竞争力,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司计划使用超募资金15000万元,在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,注册资本为人民币15,000万元;子公司名称为:苏州福宝光电有限公司;注册地址为:苏州市光福镇苏福路18-2号,经营范围为“玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板;各类铭板;各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装”。公司拟委派李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事、法定代表人,并拟聘请李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。通过本项目的实施,有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

  经审核,监事会认为公司 2012 年度不会发生日常关联交易预计合理,同意公司对 2012 年度日常关联交易的预计。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;

  2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

  3、《安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的核查意见》;

  4、《安信证券股份有限公司关于《2011年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见》;

  5、《安信证券股份有限公司关于《2011年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告》;

  6、《2011年度监事会工作报告》;

  7、《2011年财务决算报告》;

  8、《2011年年度报告及其摘要》;

  9、《2011年度内控自我评价报告》;

  10、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》;

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  2012年3月28日

  证券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2012-013

  苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称:2011年度股东大会

  2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间:2012 年 4 月 18 日 下午 14:00

  4、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

  6、股权登记日:2012 年 4 月 11 日

  7、出席对象:

  (1)截止 2012 年 4 月 11 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会, 本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

  (2)本公司董事、监事及高管人员。

  (3)保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议确认以下议案:

  ⑴《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

  ⑵《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》

  ⑶《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》

  ⑷《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》

  ⑸《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》

  ⑹《关于审议公司〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  ⑺《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》

  ⑻《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》

  ⑼《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

  2、独立董事向本次大会做2011年度述职报告。

  关于以上的议案以及独立董事2011年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2012 年 4 月 13 日、16 日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

  3、登记地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:李棱、马玉燕

  电话:0512-66316043

  传真:0512-66596419

  联系地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编:215159

  2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  五、备查文件

  1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十八日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席苏州安洁科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、《关于审议公司〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、审议《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  10、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  ■

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2012-014

  苏州安洁科技股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》,并同意提交股东大会审议表决。具体情况说明如下:

  一、公司超募资金使用情况

  安洁科技于2011年11月3日,经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股发行价格为人民币23.00元,股款以人民币缴足,计人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后,净募集资金共计人民币65,166.64万元,上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认,并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

  根据2011年9月21日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的募集资金用途,公司募投项目计划总投资额为28,304.80万元,公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后,公司超募资金为36,861.84万元。

  2011年12月12月,经公司第一届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用5,600.00万元人民币超募资金归还银行贷款。

  截止目前公司尚未动用的超募资金为31,261.84万元(不含利息)。

  2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资,并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。公司拟使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资,目前尚未实施。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,承诺本次使用超募资金15,000万元投资设立苏州福宝光电有限公司全资子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司超募资金投向子公司也要按照募集资金专用账户的有关规定执行。

  二、本次拟使用超募资金的情况

  (一)对外投资概述

  1、公司拟使用超募资金15,000万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,公司名称为苏州福宝光电有限公司。本次投资比例是1000万元用于购买土地,4000万元用于厂房建设,3000万元用于厂房装修,5000万元用于购买设备,2000万元用于流动资金。本次投资项目的建设周期为2年,预计达产后产出效率年销售额4亿元,年净利润6000万元,投资回报率40%。以上经营数据只是根据目前公司经营状况的预测,准确数据还需根据具体的经营状况而定。

  本次投资项目生产的产品主要是摄像头防护盖、产品商标的背光铭牌、鼠标触摸板、图像传感器防护屏等。 本项目产品应用在计算机行业,为个人计算机产品配套。由于科学技术不断发展,国家对产品环保节能的倡导,以及消费者对个人计算机等产品的个性化需求等趋势,个人计算机硬件工艺也发展非常快,整机轻薄、外观时尚、节能环保等是众多生产厂家追求的方案;同时,随着个人计算机普及率不断提高,以及产品更新换代不断加快,生产所用的材料和种类都不断增加。这对相应功能性材料带来了更大的市场机遇和空间,项目市场前景较为广阔。

  2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。

  (二)投资主体介绍

  投资主体为本公司,无其他投资主体。

  (三)拟设立全资子公司基本情况

  公司名称:苏州福宝光电有限公司。

  经营范围:玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板;各类铭板;各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装

  注册资金:人民币15,000万元。

  出资方式:现金出资

  资金来源:超募资金

  以上事项最终以工商登记为准。

  董事会委托经营班子具体办理设立事项。

  (四)对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  设立子公司是为了提高募集资金的使用效率,做大做强主业,完善产品结构、

  扩大市场占有率的需求,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利水平。

  2、对外投资存在的风险

  设立子公司是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决定。由于子公司在市场拓展、经营管理等方面需要一段时间的磨合,其生产管理初期存在一定的管理和经营风险。

  随着本次增资扩建项目的顺利实施,公司产品消费电子产品功能性器件的产能将显著扩大。尽管公司对增资扩建项目的市场、技术、财务等因素进行了充分论证和预测分析,公司与众多消费电子产品制造商有着长期合作的历史,可在较大程度上保证产品的市场销售,但未来不能排除客户会根据其面临的市场销售情况而调整对公司部分产品的采购意向,公司在拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素,可能导致本次投资项目投产后面临一定的市场拓展和产能消化风险。

  四、董事会决议情况

  2012年3月25日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》,具体内容刊登于2012年3月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

  五、公司独立董事意见

  1、公司计划使用超募资金15000万元,在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,注册资本为人民币15,000万元;子公司名称为:苏州福宝光电有限公司;注册地址为:苏州光福镇苏福路18-2号,经营范围为“玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板;各类铭板;各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装”。公司并拟委派李棱为苏州福宝子公司执行董事、法定代表人,并拟聘请李棱为苏州福宝子公司经理。这有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能,有助于提高募集资金的使用效率,提升公司的整体竞争力,有利于提升公司的市场影响力和盈利能力,有利于拓展公司业务范围,创造利润增长点,符合股东和广大投资者的利益。

  2、本次使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3、本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序,不存在损害全体股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

  4、综上所述,我们同意公司使用超募资金中的15000万元设立苏州福宝光电有限公司全资子公司。

  六、公司监事会意见

  公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》,全体监事一致同意公司使用超募资金15000万元设立苏州福宝光电有限公司全资子公司。

  七、保荐机构意见

  安信证券保荐代表人通过与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监的访谈,了解公司设立全资子公司的必要性、可行性,对公司未来发展的影响,公司下游市场的发展状况等,并查阅了公司董事会、监事会作出的相关议案、独立董事发表的独立意见。

  经上述情况的核查,保荐机构安信证券认为:

  公司对使用超募资金设立全资子公司的方案进行了详细的可行性分析论证,履行了必要的审批程序,独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,符合公司可持续发展战略,有利于增强公司核心竞争力,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。安信证券同意安洁科技此次使用超募资金设立全资子公司的方案。

  八、备查文件目录

  1、公司第一届董事会第十二次会议决议;

  2、公司第一届监事会第六次会议决议;

  3、公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  4、安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的核查意见。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  证券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2012-015

  苏州安洁科技股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2012 年 3 月 30 日(星期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会, 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王春生先生、副总经理兼董事会秘书李棱先生、财务总监高君先生、独立董事孙林夫先生、保荐代表人肖江波先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十八日

  证券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2012-016

  苏州安洁科技股份有限公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2011年度聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

  苏州安洁科技股份有限公司续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2012年度审计机构已经独立董事发表明确同意意见,并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日

  券代码:002635证券简称:安洁科技公告编号:2012-017

  苏州安洁科技股份有限公司2012年

  第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2012年01月01日——2012年03月31日

  2、预计的业绩:同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、2010年底整厂搬迁后,2011年厂房面积为2010年的3倍,新增近5000万元生产设备,所以2011年产能有大幅提升;

  2、新增设备不但扩大了再有产能,在工艺实现上较之前更丰富,增强了公司的接单能力,承接客户更多新产品。

  3、随着公司核心竞争力的进一步提升,2012年第一季度公司在主营业务方面继续保持持续、稳定的较快增长,公司业绩较去年同期有较大幅度的增加。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果;因高新技术证书尚未最终取得,企业所得税暂按25%测算。

  2、2012年第一季度业绩的具体数据,将在公司2012年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十八日

  苏州安洁科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”(证监许可[2011]1743号)核准,并经深圳证券交易所同意,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股,每股发行价格为23.00元,应募集资金总额为人民币69,000.00万元, 扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年11月21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户(账号:10541301040007989)28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户(账号:7324210182600104795)37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后,本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。

  二、募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,本公司制定了《苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法》,并经2011年2月21日召开的2010年度股东大会审议通过。

  本公司和安信证券股份有限公司于2011年11月30日分别与农业银行苏州太湖度假区支行、中信银行苏州吴中支行签订《募集资金三方监管协议》:

  1、本公司在农业银行苏州太湖度假区支行开设募集资金专项账户,账号为:10541301040007989,专户存款金额:28,304.80万元,该专户仅用于“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”资金的存储和使用。该账户中20,000万元于2011年12月1日转为定期存单存放。

  ■

  2、本公司在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户,账号为:7324210182600104795,专户存款金额:37,660.20 万元,该专户仅用于超募资金的存储和使用。该账户中31,000万元于2011年12月1日转为定期存单存放。

  ■

  以上专户募集资金本年度实际使用金额为11,135.28万元(其中:以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,736.92万元;用超募资金归还流动资金贷款5,600.00万元;支付审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元),截止2011年12月31日尚未使用的募集资金余额为54,829.72万元,募集资金余额与募集资金银行存款账户余额差异金额30.02万元系募集资金存款利息收入。募集资金及存款利息收入存放于下列专项账户中的存放情况:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更,也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项;本年度公司除首发公开募资外未有其他形式的公开募集资金事项,以前年度也未有公开募集资金事项。

  1、募投项目资金的使用情况

  2011年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司将募集资金中的4,736.92万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  公司募集资金投资项目“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”计划总投资28,304.80万元,本年度实际投入该项目募集资金为人民币4,736.92万元(即募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额),其中:洁净室装修工程投资1,330.70万元,内外部功能件生产设备购置及安装3,406.22万元;累计投入总额4,736.92万元,已完成募集资金投资项目投入计划的16.74%。

  截止2011年12月31日,公司以上募集资金投资项目尚未完工,具体效益情况、募集资金结余金额尚无法预计,对于尚未使用的募投项目资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下,将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

  2、超募资金使用情况

  2011年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司将超募集资金中的5,600.00万元用于归还银行贷款,占超募资金净额的15.19%。

  截止2011年12月31日,公司已完成上述银行贷款的归还工作。除此之外,本年度未有超募资金的其他使用情况。对于尚未使用的超募资金,公司专户存于银行,用于经董事会或股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

  其他有关年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题

  报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

  苏州安洁科技股份有限公司

  二O一二年三月二十五日

  募集资金使用情况对照表

  金额单位:万元

  ■

  未亲自出席董事姓名

  未亲自出席董事职务

  未亲自出席会议原因

  被委托人姓名

  李国昊

  独立董事

  在国外公干

  罗正英

  股票简称

  安洁科技

  股票代码

  002635

  上市交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  李棱

  马玉燕

  联系地址

  苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  电话

  0512-66316043

  0512-66316043

  传真

  0512-66596419

  0512-66596419

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  zhengquan@anjiesz.com

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  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  营业总收入(元)

  474,246,811.02

  280,053,755.31

  69.34%

  209,358,858.64

  营业利润(元)

  117,851,762.61

  73,522,904.70

  60.29%

  65,239,508.18

  利润总额(元)

  118,920,315.53

  73,870,371.59

  60.99%

  64,605,250.47

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  90,089,259.84

  55,493,218.01

  62.34%

  48,230,332.44

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  89,287,845.15

  55,219,607.54

  61.70%

  48,860,340.15

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  44,050,831.08

  25,547,820.12

  72.43%

  48,922,198.08

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  资产总额(元)

  1,024,949,598.84

  316,848,005.46

  223.48%

  196,438,689.69

  负债总额(元)

  87,843,695.26

  101,697,761.72

  -13.62%

  48,499,769.96

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  937,105,903.58

  215,150,243.74

  335.56%

  147,938,919.73

  总股本(股)

  120,000,000.00

  90,000,000.00

  33.33%

  40,000,000.00

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  基本每股收益(元/股)

  0.97

  0.62

  56.45%

  1.19

  稀释每股收益(元/股)

  0.97

  0.62

  56.45%

  1.19

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.97

  0.62

  56.45%

  1.21

  加权平均净资产收益率(%)

  30.06%

  30.15%

  -0.09%

  37.44%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  29.80%

  30.00%

  -0.20%

  37.93%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.37

  0.28

  32.14%

  1.22

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  7.81

  2.39

  226.78%

  3.70

  资产负债率(%)

  8.57%

  32.10%

  -23.53%

  24.69%

  2011年末股东总数

  4,069

  本年度报告公布日前一个月末股东总数

  4,769

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  吕莉

  境内自然人

  38.12%

  45,742,725

  45,742,725

  0

  王春生

  境内自然人

  27.00%

  32,400,000

  32,400,000

  0

  北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)

  境内非国有法人

  6.93%

  8,321,478

  8,321,478

  0

  山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托

  境内非国有法人

  2.07%

  2,487,070

  0

  0

  中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期

  境内非国有法人

  2.00%

  2,395,656

  0

  0

  张一梅

  境内自然人

  1.35%

  1,620,000

  1,620,000

  0

  中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  1.12%

  1,341,743

  0

  0

  东北证券股份有限公司

  境内非国有法人

  0.83%

  1,000,000

  1,000,000

  0

  中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金

  境内非国有法人

  0.83%

  1,000,000

  1,000,000

  0

  中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金

  国家

  0.83%

  1,000,000

  1,000,000

  0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托

  2,487,070

  人民币普通股

  中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期

  2,396,565

  人民币普通股

  中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金

  1,341,743

  人民币普通股

  中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金

  763,644

  人民币普通股

  山东省国际信托有限公司-鸿道2期集合资金信托

  695,965

  人民币普通股

  中国银行-海富通股票证券投资基金

  600,368

  人民币普通股

  中国银行-海富通收益增长证券投资基金

  438,580

  人民币普通股

  黎明

  407,800

  人民币普通股

  中融国际信托有限公司-融新240号

  348,004

  人民币普通股

  中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

  323,000

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件生产和服务业务

  47,417.53

  30,315.97

  36.07%

  69.35%

  71.20%

  -0.67%

  主营业务分产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  1、电脑产品

  42,999.86

  27,396.25

  36.29%

  79.83%

  85.15%

  -1.83%

  2、通讯产品

  3,322.35

  2,251.75

  32.22%

  -7.17%

  -13.10%

  4.63%

  3、其它产品

  1,095.32

  667.96

  39.02%

  114.90%

  105.16%

  2.90%

  非经常性损益项目

  2011年金额

  附注(如适用)

  2010年金额

  2009年金额

  非流动资产处置损益

  33,001.72

  -35,156.72

  -604,772.46

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  987,000.00

  51,500.00

  0.00

  委托他人投资或管理资产的损益

  0.00

  17,347.07

  0.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  48,551.20

  331,123.61

  -29,485.25

  所得税影响额

  -267,138.23

  -91,203.49

  4,250.00

  合计

  801,414.69

  -

  273,610.47

  -630,007.71

  2012年1-3月预计的经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润

  净利润同比上升50%以上

  2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:

  80.00%

  ~~

  130.00%

  2011年1-3月经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  10,873,100.00

  业绩变动的原因说明

  2、新增设备不但扩大了再有产能,在工艺实现上较之前更丰富,增强了公司的接单能力,承接客户更多新产品。

  3、随着公司核心竞争力的进一步提升,2012年第一季度公司在主营业务方面继续保持持续、稳定的较快增长,公司业绩较去年同期有较大幅度的增加。

  新纳入合并范围子公司重庆安洁电子有限公司

  委托人签名(盖章):

  身份证号码:

  持股数量:

  股

  股东帐号:

  受托人签名:

  身份证号码:

  受托日期:

  年

  月日

  募集资金总额

  65,166.64

  本年度投入募集资金总额

  10,336.92

  变更用途的募集资金总额

  0.00

  已累计投入募集资金总额

  10,336.92

  变更用途的募集资金总额比例

  0.00%

  承诺投资项目

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后

  投资总额

  截至期末承诺投入金额

  本年度

  投入金额

  截至期末累计投入金额

  截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

  截至期末投入进度(%)

  项目达到预定可使用状态日期

  本年度

  实现的效益

  是否达到

  预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  “个人计算机内外部功能性器件扩能项目”

  否

  28,304.80

  28,304.80

  28,304.80

  4,736.92

  4,736.92

  23,567.88

  16.74

  2013.12

  —

  —

  否

  合计

  —

  28,304.80

  28,304.80

  28,304.80

  4,736.92

  4,736.92

  23,567.88

  16.74

  —

  —

  否

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  无。

  —

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  本年度内无变更。

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  本年度内无调整。

  募集资金投资项目先期投入及置换、归还银行贷款情况

  2011年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司将募集资金中的4,736.92万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金;将超募集资金中的5,600.00万元用于归还银行贷款。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  本报告期公司募集资金投资项目尚未完工,目前尚无法预计资金结余情况。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  对于尚未使用的募集资金专户存于银行,在募投项目不发生变更的情况下,用于原募投项目的后续投入;或经董事会、股东会批准的与公司主业相同或相关的新项目的投入;或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

  项 目

  本报告期

  上年同期

  归属于上市公司

  股东的净利润

  比上年同期增长:80% - 130%

  盈利:1,087.31万元

  盈利:1960万元-2500万元

  存入方式

  存入账号

  金额(万元)

  存单期限

  6个月定期存款

  10541301040007989-00001

  10,000.00

  2011-12-01至2012-06-01

  12个月定期存款

  10541301040007989-00002

  10,000.00

  2011-12-01至2012-12-01

  合 计

  20,000.00

  存入方式

  存入账号

  金额(万元)

  存单期限

  6个月定期存款

  7324210184000052639

  10,000.00

  2011-12-01至2012-06-01

  12个月定期存款

  7324210184000052791

  21,000.00

  2011-12-01至2012-12-01

  合 计

  31,000.00

  开户银行

  存入账号

  募集资金账户

  余额(万元)

  备注

  农业银行苏州太湖度假区支行

  10541301040007989-00001

  10,000.00

  6个月定期存款

  农业银行苏州太湖度假区支行

  10541301040007989-00002

  10,000.00

  12个月定期存款

  农业银行苏州太湖度假区支行

  10541301040007989

  3,581.10

  活期

  中信银行苏州吴中支行

  7324210184000052639

  10,000.00

  6个月定期存款

  中信银行苏州吴中支行

  7324210184000052791

  21,000.00

  12个月定期存款

  中信银行苏州吴中支行

  7324210182600104795

  278.64

  活期

  合计

  54,859.74

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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