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2020年06月06日 星期六

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海南瑞泽新型建材股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号:2012-007

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知已于2012年3月15日以电子邮件及传真方式送达各位董事,会议于2012年3月25日上午在公司会议室召开,会议应出席董事9人,董事张海林、张艺林、于清池、冯儒、毛惠清、白 静、方天亮、常静现场出席会议,董事冯苏强因公出差在外地,采用通讯方式参与会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张海林先生主持,共有8位董事通过现场表决和1位董事通过通讯表决等方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论,一致通过了如下议案:

  一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  公司独立董事白 静女士、毛惠清女士和方天亮先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。

  具体内容披露于2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  根据中审国际会计师事务所有限公司审计结果,2011年度公司实现营业收入71,396.64万元,较上年同期增长0.91%;利润总额8,082.42万元,较上年同期减少27.15%;归属于上市公司净利润6,121.14万元,较上年同期减少28.69%;基本每股收益为0.52元。

  具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  经中审国际会计师事务所有限公司审计,本公司2011 年度母公司实现净利润35,071,914.92元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定盈余公积3,507,191.49元后,加上年初未分配利润76,064,008.19元,截至2011 年12 月31 日,母公司累计未分配利润金额为107,628,731.62元,资本公积为476,168,640.72元。

  2011年利润分配预案如下:

  以2011年12月31日股本总数134,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计分配股利26,800,000.00元(含税),尚余未分配利润 80,828,731.62元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《广发证券股份有限公司关于

  海南瑞泽新型建材股份有限公司内部控制等持续督导相关事项核查意见》及《中审国际会计师事务所有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见》及《中审国际会计师事务所有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于公司2011年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》。

  具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

  具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

  具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

  2011年,为公司提供审计服务的仍为中审国际会计师事务所有限公司,2011年度支付给中审国际会计师事务所有限公司的审计和验资费用总额为407.39万元,签字会计师为宣宜辰、刘魁壮,截至报告期末,该会计事务所已为公司连续提供了5年审计服务,签字会计师宣宜辰已为公司连续提供了1年审计服务,签字会计师刘魁壮已为公司连续提供了4年审计服务。

  经第二届董事会审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。

  公司原证券事务代表冯文超女士因个人原因辞去证券事务代表职务,冯文超女士辞职后,不再担任公司其他职务。经研究决定,拟聘任冯益贵先生担任公司证券事务代表,任期自当选之日起至本届董事会届满。

  冯益贵先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任证券事务代表职责的要求,符合证券事务代表候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司证券事务代表的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。(冯益贵先生的简历附后)。

  具体内容披露于2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》。

  根据市场环境发生的巨大变化和公司目前总部规模的已经不能满足管理的需要,公司正在积极在找新址扩建总部,并拟在新址上建设研发中心。因此,公司经研究决定暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心事宜,预计项目达到预定可使用状态2013年6月30日。公司独立董事发表如下意见:

  经核查,公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心,系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间作出的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司长期战略发展需要,符合全体股东利益。因此,同意公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过《关于提议召开公司2011年年度股东大会的议案》。

  1.会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午9:00

  2、会议召集人:公司董事会

  3.股权登记日:2012年4月11日

  4.会议召开地点:海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

  5.会议方式:现场召开

  6.是否提供网络投票:否

  关于2011年度股东大会通知的具体内容披露于2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  备查文件

  1、经与会董事签署的公司第二届董事会第七次会议决议;

  2、海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告;

  3、海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

  4、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关内容发表的独立意见;

  5、广发证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告之核查意见;

  6、广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见;

  7、中审国际会计师事务所有限公司关于公司内部控制的中审国际鉴字【2012】01020121号鉴证报告;

  8、中审国际会计师事务所有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的中审国际鉴字【2012】01020120号鉴证报告;

  9、中审国际会计师事务所有限公司关于公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中审国际核字【2012】01020026号鉴证报告。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十六日

  冯益贵先生简历:

  冯益贵先生:1982年出生,中国籍,澳门永久性居民,本科学历。冯益贵先生2006年毕业于深圳大学金融系专业,2006年至2007年任职于澳门永亨银行贷款营运部,2007年至2009年任职于中国工商银行(澳门)股份有限公司贷款部,2009年加入公司,供职于公司证券事务部。

  冯益贵先生为公司实际控制人张海林、张艺林姐姐的儿子,亦是实际控制人冯活灵先生配偶的姐姐的儿子,除此之外,冯益贵先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号:2012-008

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议召开通知于2012年3月15日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。2012年3月25日,第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议由监事杨壮旭先生召集,会议应参加监事5名,实到监事5名,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持,共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等的规定。

  经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

  一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  具体内容参见2011年年度报告第九节,披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  根据中审国际会计师事务所有限公司审计结果,2011年度公司实现营业收入71,396.64万元,较上年同期增长0.91%;利润总额8,082.42万元,较上年同期减少27.15%;归属于上市公司净利润6,121.14万元,较上年同期减少28.69%;基本每股收益为0.52元。

  具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  三、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  经中审国际会计师事务所有限公司审计,本公司2011 年度母公司实现净利润35,071,914.92元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定盈余公积3,507,191.49元后,加上年初未分配利润76,064,008.19元,截至2011 年12 月31 日,母公司累计未分配利润金额为107,628,731.62元,资本公积为476,168,640.72元。

  2011年利润分配预案如下:

  以2011年12月31日股本总数134,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计分配股利26,800,000.00元(含税),尚余未分配利润 80,828,731.62元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  五、审议通过《关于公司2011年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》。

  具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  六、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  七、审议通过《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

  2011年,为公司提供审计服务的仍为中审国际会计师事务所有限公司,2011年度支付给中审国际会计师事务所有限公司的审计和验资费用总额为407.39万元,签字会计师为宣宜辰、刘魁壮,截至报告期末,该会计事务所已为公司连续提供了5年审计服务,签字会计师宣宜辰已为公司连续提供了1年审计服务,签字会计师刘魁壮已为公司连续提供了4年审计服务。

  经第二届董事会审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  八、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  经审核,监事会全体监事一致认为:公司《2011年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,制定的内控制度具有较强的针对性和可操作性,有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  九、审议通过《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》

  根据市场环境发生的巨大变化和公司目前总部规模的已经不能满足管理的需要,公司正在积极在找新址扩建总部,并拟在新址上建设研发中心。因此,公司经研究决定暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心事宜,预计项目达到预定可使用状态2013年6月30日。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

  备查文件:

  经与会监事签字的公司第二届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年三月二十六日

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽公告编号:2012-009

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司原证券事务代表冯文超女士因个人原因辞去证券事务代表职务,冯文超女士辞职后,不再担任公司其他职务。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司聘任冯益贵先生担任公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  冯益贵先生简历如下:

  冯益贵先生:1982年出生,中国籍,澳门永久性居民,本科学历。冯益贵先生2006年毕业于深圳大学金融系专业,2006年至2007年任职于澳门永亨银行贷款营运部,2007年至2009年任职于中国工商银行(澳门)股份有限公司贷款部,2009年加入公司,供职于公司证券事务部。

  冯益贵先生为公司实际控制人张海林、张艺林姐姐的儿子,亦是实际控制人冯活灵先生配偶的姐姐的儿子,除此之外,冯益贵先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冯益贵先生联系方式如下:

  联系电话:0898-88710266

  传真:0898-88710266

  邮箱:rzxc_@hotmail.com

  通讯地址:三亚市田独镇迎宾大道488号

  邮政编码:572011

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十六日

  证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号:2012-010

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月25日召开的第二届董事会第七次会议决议,由公司董事会召集举行,决定于2012年4月17日召开2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1.会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午9:00

  2、会议召集人:公司董事会

  3.股权登记日:2012年4月11日

  4.会议召开地点:海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

  5.会议方式:现场召开

  6.是否提供网络投票:否

  二、会议审议事项

  1、《公司2011年度董事会工作报告》

  2、《公司2011年度监事会工作报告》

  3、《公司2011年度财务决算报告》

  4、《公司2011年度利润分配预案》

  5、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》

  6、《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  7、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

  8 、《关于2011年度关联交易及关联方资金占用情况说明的议案》

  9、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  10、《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》

  听取独立董事述职。独立董事将在2011年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  1.截至2012年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

  2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权;

  3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  四、参会方法

  拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于 2012年4月12日至13日到三亚市田独镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续,传真及信函登记需经公司确认后有效。

  五、其他事项

  登记地址:三亚市田独镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部

  联 系 人:冯益贵、程远亮

  邮政编码:572011

  联系电话:0898-88710266

  传真:0898-88710266

  本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。

  附件:

  1.授权委托书

  2.股东登记表

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十六日

  附件一:授权委托书

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  2011年年度股东大会授权委托书

  本单位(本人)系海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席于2012年4月17日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人对本次会议议案的表决意见如下:

  序号

  议案名称

  表决意见

  同意

  反对

  弃权

  1

  《公司2011年度董事会工作报告》

  2

  《公司2011年度监事会工作报告》

  3

  《公司2011年度财务决算报告》

  4

  《公司2011年度利润分配预案》

  5

  《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》

  6

  《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  7

  《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

  8

  《关于2011年度关联交易及关联方资金占用情况说明的议案》

  9

  《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  10

  《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

  委托人名称(姓名):

  证件号码:委托人持股数量:

  委托人签字(盖章):

  受托人姓名: 证件号码:

  受托人签字:

  委托日期:年月日

  附件二:股东登记表

  截至2012年4月11日(星期三)下午交易结束,我公司(个人)持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股,拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年年度股东大会。

  姓名或名称:

  身份证号码:

  股东账号:

  联系地址:

  联系电话:

  股东签字(盖章):

  年月日

  证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号:2012-011

  海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会关于

  募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]936号)核准,本公司于2011年6月22日公开发行人民币普通股(A)股3,400万股,每股面值人民币1元,发行价格为12.15元/股,共募集资金413,100,000.00元,扣除发行费用32,085,130.00元,实际募集资金净额为381,014,870.00元。本次发行的募集资金已经于2011年6月27日存入本公司在三亚市农村信用合作联社营业部开立的账号为1006290600000149的账户中,并已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2011]第010200198号《验资报告》验证确认。

  截至2011年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

  项目

  金额(人民币元)

  募集资金总额

  413,100,000.00

  减:发行费用

  32,085,130.00

  实际募集资金净额

  381,014,870.00

  减:累计使用募集资金

  107,449,382.54

  加:募集资金利息收入

  2,065,925.77

  减:手续费支出

  2,454.27

  募集资金应计余额

  275,628,958.96

  募集资金实际余额

  275,628,958.96

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,并已经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议和2011年8月31日2011年第一次临时股东大会审议通过。

  本公司于2011年7月5日召开第一届董事会第十五次会议,决议通过公司分别在中国工商银行股份有限公司三亚分行和三亚市农村信用合作社联合社营业部开立募集资金专用账户,公司全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司在中国光大银行股份有限公司三亚分行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用,并根据相关法律法规在2011年7月22日与上述三家金融机构及广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

  本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外,根据募集资金投向以及募集资金的使用进度,在不影响募集资金投向的前提下,本公司为提高暂时闲置募集资金的存储收益,本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。

  2、募集资金专户存储情况

  截至2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下表所示:

  开户银行

  银行账号

  存款余额

  备注

  三亚市农村信用合作社联合社营业部

  1006290600000149

  19,037,795.14

  募集资金专户

  中国工商银行股份有限公司三亚分行

  2201026229020323736

  77,602,956.82

  募集资金专户

  中国工商银行股份有限公司三亚分行

  2201026214200008125

  50,000,000.00

  三个月定期存款

  中国光大银行股份有限公司三亚分行

  78990188000161465

  78,988,207.00

  募集资金专户

  中国光大银行股份有限公司三亚分行

  78990181000026163

  50,000,000.00

  三个月定期存款

  合计

  275,628,958.96

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  截至2011年12月31日,已累计使用募集资金总额10,744.94万元,其中募集资金到账后募集资金投资项目投入金额1,937.63万元,用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,961.40万元,超募资金2,845.91万元永久性补充流动资金。

  募集资金各项目资金使用情况见附表一:募集资金使用情况对照表。

  2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2011年8月10日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为5,961.40万元(其中2011年自筹资金预先投入549.12万元),已经中审国际会计师事务所有限公司专项审核,并出具了“中审国际鉴字【2011】01020138”号《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。

  2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公司已经于2011年8月15日将募集资金5,961.40万元转入公司结算账户。

  3、超募资金使用情况

  本公司首次公开发行超额募集资金金额为2,845.91万元。2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金2,845.91万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011年8月16日将超募资金永久性补充流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2011年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2011年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附表:募集资金使用情况对照表

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十六日

  附表:募集资金使用情况对照表(单位:人民币万元)

  募集资金总额

  38,101.49

  本年度使用募集资金总额

  10,744.94

  报告期内变更用途的募集资金总额

  -

  累计变更用途的募集资金总额

  -

  已累计使用募集资金总额

  10,744.94

  累计变更用途的募集资金总额比例

  -

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本年度投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本年度实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  本年度募集资金到账后投入金额

  置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

  小计

  承诺投资项目

  儋州搅拌站

  否

  7,480.74

  7,480.74

  425.35

  418.13

  843.48

  843.48

  11.28%

  2012年4月30日

  -

  不适用

  否

  澄迈搅拌站

  否

  8,077.45

  8,077.45

  1,081.16

  968.28

  2,049.44

  2,049.44

  25.37%

  2012年4月30日

  -

  不适用

  否

  儋州新型墙体材料生产厂

  否

  5,787.68

  5,787.68

  -

  418.12

  418.12

  418.12

  7.22%

  2013年6月30日

  -

  不适用

  是

  澄迈新型墙体材料生产厂

  否

  6,374.45

  6,374.45

  -

  916.28

  916.28

  916.28

  14.37%

  2013年6月30日

  -

  不适用

  是

  琼海新型墙体材料生产厂

  否

  5,647.92

  5,647.92

  431.12

  3,240.59

  3,671.71

  3,671.71

  65.01%

  2011年8月31日

  -362.11

  否

  是

  技术研发中心建设项目

  否

  1,887.34

  1,887.34

  -

  -

  -

  -

  -

  2013年6月30日

  -

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  35,255.58

  35,255.58

  1,937.63

  5,961.40

  7,899.03

  7,899.03

  22.41%

  -362.11

  超募资金投向

  永久性补充流动资金

  --

  2,845.91

  2,845.91

  -

  2,845.91

  2,845.91

  100.00%

  2011年8月16日

  -

  超募资金投向小计

  --

  2,845.91

  2,845.91

  -

  2,845.91

  2,845.91

  100.00%

  -

  合计

  35,255.58

  38,101.49

  4,783.54

  5,961.40

  10,744.94

  10,744.94

  28.20%

  -362.11

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  (2)由于市场竞争加剧,导致琼海新型墙体材料厂的经济效益未能达到预期,公司根据市场变化情况放缓了新型墙体材料生产网点建设项目中儋州新型墙体材料厂、澄迈新型墙体材料厂的建设,预计项目达到预定可使用状态2013年6月30日。

  (3)技术研发中心建设项目:由于经营规模扩大,公司正在积极在找新址扩建总部,并拟在新址上建设研发中心,因此募集资金投资项目中的研发中心尚未兴建,预计项目达到预定可使用状态2013年6月30日。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  由于新型墙体材料市场竞争加剧,市场环境发生较大变化,儋州和澄迈新型墙体材料生产厂项目可行性发生较大变化,达到预计效益的难度较大。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  公司首次公开发行超额募集资金金额为2,845.91万元。2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币2,845.91万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011年8月16日将超募资金永久性补充流动资金。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  无

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  无

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2011年8月10日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为5,961.40万元(其中2011年自筹资金预先投入549.12万元),已经中审国际会计师事务所有限公司专项审核,并出具了“中审国际鉴字【2011】01020138”号《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公司已经于2011年8月15日将募集资金5,961.40万元转入公司结算账户。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  无

  尚未使用的募集资金用途及去向

  未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,其中1亿元以定期存款方式存储。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽公告编号:2012-012

  海南瑞泽新型建材股份有限公司关于

  公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称为"海南瑞泽"或"公司")于2012年3月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》,现就公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心之相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]936号)核准,海南瑞泽新型建材股份有限公司于2011年6月22日公开发行人民币普通股(A)股3,400万股,每股面值人民币1元,发行价格为12.15元/股,共募集资金413,100,000.00元,扣除发行费用32,085,130.00元,实际募集资金净额为381,014,870.00元。本次发行的募集资金已经于2011年6月27日存入公司在三亚市农村信用合作联社营业部开立的账号为1006290600000149的账户中,并已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2011]第010200198号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

  二、募投项目儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心投入进度概况及暂缓投入原因

  (一)募投项目儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂概况及暂缓投入原因

  公司承诺向募投项目儋州新型墙体材料生产厂和澄迈新型墙体材料生产厂分别投入募投资金5,787.68万元、6,374.45万元。在实际募集资金到账前,公司已分别向前述两个募投项目投入418.12万元、916.28万元自筹资金,用于购买两个募投项目的建设用地。经2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议同意,公司分别使用募集资金418.12万元、916.28万元置换预先已利用自筹资金投入的前述两个募投项目的资金418.12万元、916.28万元。

  1.由于国家房地产市场调控政策进一步深化,房屋建设开工面积总量萎缩,导致墙体材料的市场需求锐减。

  2.由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛较低,2011年琼海、儋州、澄迈各地区分别建成投产了很多同类砖厂,加之实心粘土砖禁而不绝,在市场需求已经锐减的背景下,市场竞争进一步加剧。

  3.报告期内,募投项目新型墙体材料生产网点建设项目之一的琼海新型墙体材料厂在8月建成投产,因上述原因,经济效益未能达到预期,实际发生亏损362.11万元。

  4.报告期内,公司生产新型墙体材料的全资子公司,三亚润泽新型建筑材料有限公司实现的净利润与上年同期相比骤降96.70%。

  基于上述原因,公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经慎重研究,拟暂缓以募集资金继续投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂,并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资,目前暂时预计该两个项目达到预定可使用状态为2013年6月30日。

  (二)募投项目技术研发中心概况及暂缓投入原因

  公司原拟在现公司总部土地上建设技术研发中心建设项目,投入募投资金1,887.34万元。但由于经营规模扩大,现有的公司总部规模已无法满足公司经营管理的需要,公司正在积极寻找新址扩建总部,并拟在新的总部基地上建设研发中心,因此募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目达到预定可使用状态时间将推迟到2013年6月30日。

  三、暂缓投入募集资金对公司生产经营的影响

  公司本次暂缓向募投项目儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心投入募投资金仅涉及募集资金投资项目完成时间的调整,不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。

  公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部监管与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体股东利益的最大化。

  四、监事会意见

  公司暂缓投入募投资金相关事宜,不涉及到募投项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更,不属于改变或变相改变募集资金投向的情况,同意公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心。

  五、独立董事意见

  公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心,系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间作出的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司长期战略发展需要,符合全体股东利益。因此,同意公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心。

  六、保荐机构意见

  公司保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")认为:

  经核查,广发证券认为海南瑞泽暂缓募集资金使用事项,已经董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

  同时,广发证券将持续关注海南瑞泽的募集资金使用情况,督促海南瑞泽尽快落实相关投资项目的下一步工作并履行相关决策程序,确保该募集资金使用的决策程序合法、合规,保障海南瑞泽全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表意见。

  七、备查文件

  1.公司第二届董事会第七次会议决议;

  2.公司独立董事关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的独立意见;

  3.公司第二届监事会第四次会议决议;

  4.广发证券《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的核查意见》。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十六日

  • 来源:东方网
  • 编辑:田启林

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