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2019年12月08日 星期天

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南方社保组合长期持有上海医药 行业偏好分化大

  神秘的业绩,神秘的规模。社保基金因其管理资金的特殊性,而一直处于公众视线的边缘。目前拥有社保基金管理资格的机构,除了全国社保基金理事会和中国国际金融有限公司外,还有9家公募基金公司。

  南方基金公司作为其中之一,共管理着5只社保基金组合,分别是社保基金101组合、201组合、301组合、401组合和701组合。

  震荡市持仓股仅1只跑赢大盘

  与公募基金相比,社保基金的信息披露少之又少。在wind可统计南方管理的社保基金组合2011年一季度重仓股数据里,仅可见社保101组合和201组合4只重仓股。

  其中,社保基金101组合3只持仓股许继电气、浙江医药和盘江股份在2011年一季度持有的数量分别是600万股、390万股、490万股。而社保基金201组合持仓股铜陵有色一季度持有量为491万股。

  二季度,市场震荡尤为严重,这4只重仓股中,仅盘江股份表现较佳。Wind数据显示,2011年4月1日至6月20日,盘江股份的区间涨跌幅为-9.22%,相对大盘区间涨跌幅为1.259%。另外3只均未跑赢大盘。

  其中,铜陵有色跌幅最大,区间下跌23.64%,相对大盘下跌13.16%;而许继电气区间下跌22.54%,相对大盘下跌12.06%;浙江医药区间下跌14.47%,相对大盘下跌3.99%。

  假设二季度相比一季度持仓股持股数量没有变化,按照一季度末的收盘价,据理财周报记者不完全统计,2011年二季度这4只持仓股中表现最好的盘江股份带给社保基金101组合的相对收益为220.8万元,浮亏1617万元。

  其余3只均为亏损状态,铜陵有色亏损最多。浮亏3245.97万元。

  除了参与二级市场投资外,社保基金101组合和401组合也参与了打新。统计显示,101组合参与首发配售2次,分别买进大华农和大智慧,但这2只新股2011年二季度表现不力,均跑输大盘20%左右。而401组合买进的新股可显示数据共7只,其中九牧王表现最好,2011年二季度区间上涨0.1045%,相对大盘上涨10.58%。

  一年重仓变化甚微,行业变化较大

  Wind数据显示,社保基金101组合2010年一季度持股数量达到千万股的流通股有华侨城A、上海医药,持股数量分别是2186万股和1152万股。

  到2010年二季度,101组合又增持20万股上海医药,持股数达到1175万股;而三季度,可统计的千万级别流通股则转身变成了中国重工和福耀玻璃,持股数分别为2999万和1667万股,华侨城A和上海医药不见身影。

  直到2010年末,上海医药又重现社保基金101组合,但持股数量减为1000万股。此时,2011年一季度成为101组合持仓股的盘江股份和许继电气也已现身,持有量分别是495万股、400万股。

  与持仓股及持有量变化不大所不同的是,社保基金101组合对行业的选择并没有维持一定偏好。

  Wind数据显示,2010年一季度可统计的12只持仓股中,有3只医药股,占流通股比例总计为6%。二季度,采掘业成为新宠,6只可统计数据持仓股中,采掘类2只,其中西部资源占流通股的比例最高,达到3.28%。到了三季度,机械设备和金属非金属成了重头戏。而2011年一季度,医药生物重新上榜,与机械设备、金属非金属一并成为流通股占比较大的行业。

  • 来源:理财周报
  • 编辑:陈娟娟

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