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2020年02月20日 星期四

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上海新阳半导体材料股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名

  未亲自出席董事职务

  未亲自出席会议原因

  被委托人姓名

  陈佩卿

  董事

  在国外出差

  贺岩峰

  沈宏山

  独立董事

  在国外出差

  王永茂

  李小虎

  独立董事

  在外地出差

  王永茂

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人王福祥、主管会计工作负责人邵建民及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  (一)基本情况简介

  A股简称

  上海新阳

  A股代码

  300236

  法定代表人

  王福祥

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  (二)联系人和联系方式

  项目

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  吕海波

  杜冰

  联系地址

  上海市松江区文合路1268号

  上海市松江区文合路1268号

  电话

  021-57850066

  021-57850066

  传真

  021-57850066

  021-57850066

  电子信箱

  info@sinyang.com.cn

  info@sinyang.com.cn

  (三)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  主要会计数据

  项目

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  64,163,923.25

  74,896,831.73

  -14.33%

  营业利润(元)

  8,031,017.40

  21,209,628.55

  -62.14%

  利润总额(元)

  20,217,112.91

  21,232,153.55

  -4.78%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  17,767,902.92

  18,537,392.45

  -4.15%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  17,755,488.64

  18,514,867.45

  -4.1%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  10,618,954.50

  8,646,515.20

  22.81%

  项目

  报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  416,496,219.06

  402,496,570.35

  3.48%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  351,115,135.05

  355,944,332.13

  -1.36%

  股本(股)

  85,180,000.00

  85,180,000.00

  0%

  主要财务指标

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  3、本公司间接股东王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、陈慧、张驰、陈宏霞、徐玉明关于股份锁定的承诺

  4、本公司间接股东王溯(系实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子)关于股份锁定的承诺

  3、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权,也不由新加坡新阳/新晖管理/新科投资回购本人持有的股权;同时,承诺在上述期间,所持新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权比例不发生变动。

  4、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托王福祥以外的其他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前其直接或间接持有的公司股份。上述承诺期满后,在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五;在其或其关联自然人离职后半年内,不转让其直接或间接持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托王福祥以外的其他人管理其持有的新晖管理的股权,也不由新晖管理回购其持有的股权;同时,承诺在上述期间,所持新晖管理的股权比例不发生变动。

  3、报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。

  4、报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。

  其他对公司中小股东所作承诺

  2、实际控制人王福祥、孙江燕夫妇关于避免同业竞争的承诺

  3、实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其他承诺

  2、本人及本人直系亲属目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务,也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业,不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务;如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会,则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司,并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。

  3、如股份公司及上海新阳电子化学有限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形,则相关费用由本人全额承担。

  2、报告期内承诺人严格履行了上述承诺。

  3、报告期内承诺人严格履行了上述承诺。

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  基本每股收益(元/股)

  0.21

  0.29

  -27.59%

  稀释每股收益(元/股)

  0.21

  0.29

  -27.59%

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.21

  0.29

  -27.59%

  加权平均净资产收益率(%)

  4.87%

  15.5%

  -10.63%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  4.87%

  15.48%

  -10.61%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.12

  0.1

  20%

  报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.12

  4.18

  -1.44%

  资产负债率(%)

  15.7%

  11.57%

  4.13%

  三、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额(元)

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  -12,537.25

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  12,198,632.76

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  -12,171,907.76

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -1,773.47

  合计

  12,414.28

  --

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  1、公司主营业务收入来源于化学产品和设备产品两大类,报告期内化学品销售占主营业务收入78.13%,设备品销售占主营业务收入21.87%。

  2、由于受到国内外经济环境下滑、行业不景气的影响,本报告期化学产品和设备产品营业收入较上年同期分别下降14.87%和12.65%。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (二)主营业务分地区情况

  单位:元

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  63,680,000

  74.76%

  63,680,000

  74.76%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  38,208,000

  44.86%

  38,208,000

  44.86%

  其中:境内法人持股

  38,208,000

  44.86%

  38,208,000

  44.86%

  境内自然人持股

  4、外资持股

  25,472,000

  29.9%

  25,472,000

  29.9%

  其中:境外法人持股

  25,472,000

  29.9%

  25,472,000

  29.9%

  境外自然人持股

  5.高管股份

  二、无限售条件股份

  21,500,000

  25.24%

  21,500,000

  25.24%

  1、人民币普通股

  21,500,000

  25.24%

  21,500,000

  25.24%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  85,180,000.00

  85,180,000.00

  主营业务分地区情况的说明

  公司主营业务主要集中在国内销售,报告期内,受到国内外经济下滑影响,半导体行业客户端需求不足,化学品消耗减少,项目投资下降对设备的需求降低导致了整体营业收入的下降。因此各地区的营业收入均有不同程度的下降,其中华东地区由于新客户增加的因素,营业收入与去年同期基本持平。外销收入较去年同期下降主要是保税区内客户业务下降所致。

  主营业务构成情况的说明

  公司自创立以来,一直坚持以技术为主导,立足于自主创新,专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务,致力于为用户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案。报告期内,公司主营业务没有发生改变。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  □ 适用 √ 不适用

  (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  (八)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  分行业

  分产品

  化学产品

  49,246,654.16

  24,304,040.52

  50.65%

  -14.87%

  -16.79%

  1.15%

  设备产品

  13,785,111.26

  6,938,837.39

  49.66%

  -12.65%

  -12.63%

  -0.02%

  合计

  63,031,765.42

  31,242,877.91

  50.43%

  -14.39%

  -15.9%

  0.89%

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、重大非募集资金项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  (九)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (十)报告内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  2012年5月18日,经公司2011年度股东大会审议通过,2011年度的利润分配方案为:以2011年12月31日总股本85,180,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.7元(含税),共计派发现金红利22,998,600.00元,剩余可分配利润33,871,706.54元结转至以后年度分配。

  2012年6月20日,公司披露了《2011年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2012年6月28日,除权除息日为2012年6月29日。公司已于2012年6月29日完成了2011年度利润分配方案的实施。

  (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  (一)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (二)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  本报告期公司无收购资产事项。

  2、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  本报告期公司无出售资产事项。

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  1、公司此次股权激励的股票来源为向激励对象定向发行股票,所涉及股票期权数为132万份,占公司总股本8518万股的1.55%。其中,首次授予数量为120万份,占授予总量的90.91%,预留12万份。在行权安排上,激励对象可在授予日起满12个月后,在未来3年分3次行权,行权比例分别为20%、35%、45%。业绩考核要求为2012年、2013年、2014年的净资产收益率分别不得低于10%、11%、12%,且以2011年净利润为基数,2012年、2013年、2014年净利润增长率分别不低于20%、40%、70%。另外,等待期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近3个会计年度的平均水平且不得为负。

  2、公司股票期权激励计划(草案修订稿)已经中国证券监督管理委员会审核无异议,并获得公司2012年第一次临时股东大会审议通过,于2012年3月7日向71位激励对象授予了股票期权120万份。首次授予股票期权的行权价格为17.17元/股。

  3、在办理期权登记过程中,公司激励对象刘振云、曹立志因个人原因离职丧失被激励资格。2012年7月10日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》,董事会同意取消上述2人的激励对象资格并取消对其授予的股票期权。公司调整前股票期权激励计划首次授予涉及的激励对象为71人,股票期权数量为120万份。此次调整后首次授予涉及的激励对象为69人,股票期权数量为116.5万份,所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的 1.368%。

  4、根据《企业会计准则》,公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes 模型于2012年3月7日(首次期权授予日)对首次授予的120万份(不包括预留部分)股票期权的公允价值进行测算:首次授予的120万份股票期权总价值为338.38万元。

  首次授予的期权行权数量为120万份,计算得出公司股票期权的公允价值如下:

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  华东地区

  35,180,415.79

  -2.38%

  华南地区

  18,109,362.28

  -22.32%

  西北地区

  4,061,127.97

  -28.32%

  国内其他地区

  4,526,763.16

  -21.13%

  国外地区

  1,154,096.22

  -59.82%

  根据《企业会计准则第11 号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,则2012年-2015年期权成本摊销情况的预测算结果见下表:

  经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期经营业绩的影响如下:

  股东总数

  3,805

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LT

  29.9%

  25,472,000

  25,472,000

  限售股

  25,472,000

  上海新晖资产管理有限公司

  26.17%

  22,288,000

  22,288,000

  限售股

  22,288,000

  上海新科投资有限公司

  18.69%

  15,920,000

  15,920,000

  限售股

  15,920,000

  中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22

  2.06%

  1,753,549

  广东亿众文化传媒有限公司

  1.16%

  987,900

  锦州凯扬商贸有限公司

  0.93%

  790,000

  周扬中

  0.62%

  527,000

  沈阳冠伊房地产开发有限公司

  0.53%

  449,700

  叶明华

  0.52%

  440,000

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金

  0.4%

  344,943

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22

  1,753,549

  A股

  1,753,549

  广东亿众文化传媒有限公司

  987,900

  A股

  987,900

  锦州凯扬商贸有限公司

  790,000

  A股

  790,000

  周扬中

  527,000

  A股

  527,000

  沈阳冠伊房地产开发有限公司

  449,700

  A股

  449,700

  叶明华

  440,000

  A股

  440,000

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金

  344,943

  A股

  344,943

  山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托

  298,279

  A股

  298,279

  林小梅

  285,366

  A股

  285,366

  清华大学教育基金会

  232,549

  A股

  232,549

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  发起人股东SIN YANG INDUSTRIES @&TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司,属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外,公司未知前十名股东和前十名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。

  (四)重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  2、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  (五)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (六)证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  (七)承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  股东名称

  期初限售股数

  本期解除限售股数

  本期增加限售股数

  期末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD

  25,472,000

  0

  0

  25,472,000

  发起人股份

  2014-06-29

  上海新晖资产管理有限公司

  22,288,000

  0

  0

  22,288,000

  发起人股份

  2014-06-29

  上海新科投资有限公司

  15,920,000

  0

  0

  15,920,000

  发起人股份

  2014-06-29

  合计

  63,680,000

  0

  0

  63,680,000

  --

  --

  五、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  募集资金总额

  21,452.52

  本报告期投入募集资金总额

  210.56

  报告期内变更用途的募集资金总额

  累计变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额

  2,992.36

  累计变更用途的募集资金总额比例

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  半导体封装化学材料技术改造项目

  否

  11,201.03

  11,201.03

  206.01

  2,273.36

  20.3%

  2013年12月31日

  0

  否

  否

  半导体封装表面处理设备技术改造项目

  否

  3,311.39

  3,311.39

  2.4

  658.02

  19.87%

  2013年12月31日

  0

  否

  否

  技术中心技术改造项目

  否

  2,987.57

  2,987.57

  2.15

  60.98

  2.04%

  2013年12月31日

  0

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  -

  17,499.99

  17,499.99

  210.56

  2,992.36

  -

  -

  0

  -

  -

  超募资金投向

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  17,499.99

  17,499.99

  210.56

  2,992.36

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  “半导体封装化学材料技术改造项目”和“半导体封装表面处理设备技术改造项目”由于生产工艺布局的优化与调整,整体进度略有滞后,目前处于设备采购安装阶段,尚未投产。“技术中心技术改造项目”产出为科研成果,不直接产生经济效益。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司超募资金净额3952.53万元,报告期内未使用。截止本报告期末,公司尚未制定超募资金使用计划。超募资金存放于民生银行的募集资金专用账户,其中部分超募资金以定期存款方式存放,截止2012年6月30日,超募资金余额为4408.86万元。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,根据决议,公司对预先已投入募投项目的自筹资金1,332.05万元用募集资金进行置换,其中:2011年8月16日从建行松江支行募集资金专户置换793.30万元,同日从农商行小昆山支行募集资金专户置换486.22万元,同日从上海银行松江支行募集资金专户置换52.53万元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  截止2012年6月30日,公司募集资金分别存放在建行松江支行、农商行小昆山支行、上海银行松江支行、民生银行松江支行的募集资金专用账户,其中部分募集资金以定期存款方式存放。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  期初持股数(股)

  期末持股数(股)

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

  是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

  王福祥

  董事长

  男

  56

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  27.35

  否

  孙江燕

  副董事长;总工程师

  女

  55

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  26.42

  否

  吕海波

  总经理;董事;董事会秘书

  男

  42

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  本期授予

  27.15

  否

  智文艳

  董事;副总经理

  女

  42

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  本期授予

  26.1

  否

  贺岩峰

  董事

  男

  55

  2010年12月27日

  2012年11月02日

  0

  0

  4.5

  否

  陈佩卿

  董事

  女

  55

  2010年12月27日

  2012年11月02日

  0

  0

  0

  是

  李小虎

  独立董事

  男

  55

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  3

  是

  王永茂

  独立董事

  男

  49

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  3

  否

  沈宏山

  独立董事

  男

  42

  2010年12月27日

  2012年11月02日

  0

  0

  3

  否

  王振荣

  监事会主席

  男

  46

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  20.77

  否

  徐玉明

  监事

  男

  49

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  0

  否

  孙晨

  监事

  女

  33

  2009年11月03日

  2012年11月02日

  0

  0

  8.68

  否

  邵建民

  财务总监

  男

  55

  2011年10月19日

  2012年11月02日

  0

  0

  本期授予

  19.17

  否

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  169.14

  --

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  姓名

  职务

  期初持有股票期权数量

  报告期新授予股票期权数量

  报告期内可行权股数

  报告期股票期权行权数量

  股票期权行权价格

  期末持有股票期权数量

  期初持有限制性股票数量

  报告期新授予限制性股票数量

  限制性股票的授予价格

  期末持有限制性股票数量

  吕海波

  总经理;董事;董事会秘书

  0

  95,000

  0

  0

  17.17

  95,000

  智文艳

  董事;副总经理

  0

  85,000

  0

  0

  17.17

  85,000

  邵建民

  财务总监

  0

  50,000

  0

  0

  17.17

  50,000

  合计

  --

  0

  230,000

  0

  0

  --

  230,000

  --

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  256,770,469.75

  246,804,596.96

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  17,737,841.39

  18,241,205.32

  应收账款

  44,895,713.32

  40,231,431.99

  预付款项

  4,135,233.11

  979,459.26

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  694,771.72

  916,327.58

  买入返售金融资产

  存货

  16,669,314.00

  21,399,839.87

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  44,198.07

  44,198.07

  流动资产合计

  340,947,541.36

  328,617,059.05

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  投资性房地产

  固定资产

  36,983,817.60

  37,888,912.79

  在建工程

  28,186,433.28

  25,627,988.68

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  9,955,013.59

  10,069,002.31

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  423,413.23

  293,607.52

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  75,548,677.70

  73,879,511.30

  资产总计

  416,496,219.06

  402,496,570.35

  流动负债:

  短期借款

  0.00

  0.00

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  √ 适用 □ 不适用

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  12,231,451.22

  18,072,248.59

  预收款项

  1,188,407.95

  2,218,184.27

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  1,737,050.40

  2,186,297.40

  应交税费

  4,309,452.32

  3,091,756.85

  应付利息

  0.00

  0.00

  应付股利

  其他应付款

  6,638,000.00

  115,121.23

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  26,104,361.89

  25,683,608.34

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  39,276,722.12

  20,868,629.88

  非流动负债合计

  39,276,722.12

  20,868,629.88

  负债合计

  65,381,084.01

  46,552,238.22

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  85,180,000.00

  85,180,000.00

  资本公积

  204,446,828.28

  204,045,328.28

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  9,644,434.06

  9,644,434.06

  一般风险准备

  未分配利润

  51,843,872.71

  57,074,569.79

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  351,115,135.05

  355,944,332.13

  少数股东权益

  所有者权益(或股东权益)合计

  351,115,135.05

  355,944,332.13

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  416,496,219.06

  402,496,570.35

  七、财务会计报告

  (一)审计报告

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 上海新阳半导体材料股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  252,112,001.73

  242,154,614.87

  交易性金融资产

  应收票据

  17,737,841.39

  18,241,205.32

  应收账款

  44,895,713.32

  40,231,431.99

  预付款项

  4,135,233.11

  979,459.26

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  684,371.72

  895,517.58

  存货

  16,669,314.00

  21,399,839.87

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  336,234,475.27

  323,902,068.89

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  4,042,620.76

  4,042,620.76

  投资性房地产

  固定资产

  37,109,320.14

  38,040,466.27

  在建工程

  28,186,433.28

  25,627,988.68

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  9,955,013.59

  10,069,002.31

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  423,413.23

  293,607.52

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  79,716,801.00

  78,073,685.54

  资产总计

  415,951,276.27

  401,975,754.43

  流动负债:

  短期借款

  0.00

  0.00

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  12,231,451.22

  18,038,932.58

  预收款项

  1,031,550.43

  2,061,921.95

  应付职工薪酬

  1,736,772.56

  2,186,019.56

  应交税费

  4,305,914.72

  3,091,756.85

  应付利息

  0.00

  0.00

  应付股利

  其他应付款

  6,638,000.00

  115,121.23

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  25,943,688.93

  25,493,752.17

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  39,276,722.12

  20,868,629.88

  非流动负债合计

  39,276,722.12

  20,868,629.88

  负债合计

  65,220,411.05

  46,362,382.05

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  85,180,000.00

  85,180,000.00

  资本公积

  204,320,131.78

  203,918,631.78

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  9,644,434.06

  9,644,434.06

  未分配利润

  51,586,299.38

  56,870,306.54

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  350,730,865.22

  355,613,372.38

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  415,951,276.27

  401,975,754.43

  期权批次

  期权份数(万份)

  期权理论价值(元/份)

  期权公允价值(万元)

  第一个行权期

  24

  1.82

  43.61

  第二个行权期

  42

  2.67

  112.30

  第三个行权期

  54

  3.38

  182.47

  期权公允价值

  120

  —

  338.38

  法定代表人:王福祥主管会计工作负责人:邵建民会计机构负责人:周红晓

  2、母公司资产负债表

  单位: 元

  期权份额

  (万份)

  期权成本

  (万元)

  2012年

  (万元)

  2013年

  (万元)

  2014年

  (万元)

  2015年

  (万元)

  120

  338.38

  120.44

  127.88

  74.86

  15.20

  3、合并利润表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  64,163,923.25

  74,896,831.73

  其中:营业收入

  64,163,923.25

  74,896,831.73

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  56,132,905.85

  53,687,203.18

  其中:营业成本

  31,607,212.90

  37,717,548.48

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  275,115.51

  346,154.94

  销售费用

  3,400,221.45

  3,152,946.83

  管理费用

  23,458,065.00

  12,009,214.25

  财务费用

  -3,058,963.71

  85,078.94

  资产减值损失

  451,254.70

  376,259.74

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  8,031,017.40

  21,209,628.55

  加:营业外收入

  12,198,632.76

  22,525.00

  减:营业外支出

  12,537.25

  其中:非流动资产处置损失

  12,537.25

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  20,217,112.91

  21,232,153.55

  减:所得税费用

  2,449,209.99

  2,694,761.10

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  17,767,902.92

  18,537,392.45

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  17,767,902.92

  18,537,392.45

  少数股东损益

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.21

  0.29

  (二)稀释每股收益

  0.21

  0.29

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  17,767,902.92

  18,537,392.45

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  17,767,902.92

  18,537,392.45

  归属于少数股东的综合收益总额

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

  法定代表人:王福祥主管会计工作负责人:邵建民会计机构负责人:周红晓

  4、母公司利润表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  64,163,923.25

  74,834,279.73

  减:营业成本

  31,637,384.47

  37,747,720.05

  营业税金及附加

  275,115.51

  345,516.90

  销售费用

  3,400,221.45

  3,128,361.83

  管理费用

  23,449,757.37

  11,953,200.45

  财务费用

  -3,042,444.74

  98,543.15

  资产减值损失

  473,894.70

  558,272.68

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  7,969,994.49

  21,002,664.67

  加:营业外收入

  12,198,632.76

  22,525.00

  减:营业外支出

  12,537.25

  其中:非流动资产处置损失

  12,537.25

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  20,156,090.00

  21,025,189.67

  减:所得税费用

  2,441,497.16

  2,650,563.02

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  17,714,592.84

  18,374,626.65

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  17,714,592.84

  18,374,626.65

  5、合并现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  69,286,724.97

  79,477,949.25

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  20,235.75

  收到其他与经营活动有关的现金

  936,266.37

  72,275.00

  经营活动现金流入小计

  70,243,227.09

  79,550,224.25

  购买商品、接受劳务支付的现金

  37,530,872.39

  45,676,162.90

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  12,201,677.26

  9,531,917.97

  支付的各项税费

  7,489,212.59

  8,604,334.81

  支付其他与经营活动有关的现金

  2,402,510.35

  7,091,293.37

  经营活动现金流出小计

  59,624,272.59

  70,903,709.05

  经营活动产生的现金流量净额

  10,618,954.50

  8,646,515.20

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  6,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  3,085,436.16

  194,789.82

  投资活动现金流入小计

  3,091,436.16

  194,789.82

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  5,716,224.01

  11,748,473.03

  投资支付的现金

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  5,716,224.01

  11,748,473.03

  投资活动产生的现金流量净额

  -2,624,787.85

  -11,553,683.21

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  223,005,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  5,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  45,280,000.00

  筹资活动现金流入小计

  45,280,000.00

  228,005,000.00

  偿还债务支付的现金

  5,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  22,998,600.00

  16,098,894.45

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  20,311,907.76

  3,346,079.60

  筹资活动现金流出小计

  43,310,507.76

  24,444,974.05

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,969,492.24

  203,560,025.95

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  2,213.90

  -83,013.77

  五、现金及现金等价物净增加额

  9,965,872.79

  200,569,844.17

  加:期初现金及现金等价物余额

  246,804,596.96

  50,417,947.84

  六、期末现金及现金等价物余额

  256,770,469.75

  250,987,792.01

  6、母公司现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  69,286,724.97

  79,207,793.53

  收到的税费返还

  20,235.75

  收到其他与经营活动有关的现金

  902,621.17

  22,525.00

  经营活动现金流入小计

  70,209,581.89

  79,230,318.53

  购买商品、接受劳务支付的现金

  37,497,556.38

  45,676,162.90

  支付给职工以及为职工支付的现金

  12,201,677.26

  9,506,609.81

  支付的各项税费

  7,529,235.43

  8,572,530.35

  支付其他与经营活动有关的现金

  2,353,601.28

  7,065,977.35

  经营活动现金流出小计

  59,582,070.35

  70,821,280.41

  经营活动产生的现金流量净额

  10,627,511.54

  8,409,038.12

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  6,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  3,067,853.68

  183,051.76

  投资活动现金流入小计

  3,073,853.68

  183,051.76

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  5,716,224.01

  11,748,473.03

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  5,716,224.01

  11,748,473.03

  投资活动产生的现金流量净额

  -2,642,370.33

  -11,565,421.27

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  223,005,000.00

  取得借款收到的现金

  5,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  45,280,000.00

  筹资活动现金流入小计

  45,280,000.00

  228,005,000.00

  偿还债务支付的现金

  5,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  22,998,600.00

  16,098,894.45

  支付其他与筹资活动有关的现金

  20,311,907.76

  3,346,079.60

  筹资活动现金流出小计

  43,310,507.76

  24,444,974.05

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,969,492.24

  203,560,025.95

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  2,753.41

  -85,853.72

  五、现金及现金等价物净增加额

  9,957,386.86

  200,317,789.08

  加:期初现金及现金等价物余额

  242,154,614.87

  46,056,501.10

  六、期末现金及现金等价物余额

  252,112,001.73

  246,374,290.18

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  85,180,000.00

  204,045,328.28

  9,644,434.06

  57,074,569.79

  355,944,332.13

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  401,500.00

  -5,230,697.08

  -4,829,197.08

  (一)净利润

  17,767,902.92

  17,767,902.92

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  17,767,902.92

  17,767,902.92

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  401,500.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  401,500.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  401,500.00

  401,500.00

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -22,998,600.00

  0.00

  0.00

  -22,998,600.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -22,998,600.00

  -22,998,600.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  85,180,000.00

  204,446,828.28

  9,644,434.06

  51,843,872.71

  351,115,135.05

  上年金额

  单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  63,680,000.00

  11,020,134.49

  5,762,999.89

  37,850,946.32

  118,314,080.70

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  21,500,000.00

  193,025,193.79

  3,881,434.17

  19,223,623.47

  237,630,251.43

  (一)净利润

  39,025,057.64

  39,025,057.64

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  39,025,057.64

  39,025,057.64

  (三)所有者投入和减少资本

  21,500,000.00

  193,025,193.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  214,525,193.79

  1.所有者投入资本

  21,500,000.00

  193,025,193.79

  214,525,193.79

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  3,881,434.17

  0.00

  -19,801,434.17

  0.00

  0.00

  -15,920,000.00

  1.提取盈余公积

  3,881,434.17

  -3,881,434.17

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -15,920,000.00

  -15,920,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  85,180,000.00

  204,045,328.28

  9,644,434.06

  57,074,569.79

  355,944,332.13

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  85,180,000.00

  203,918,631.78

  9,644,434.06

  56,870,306.54

  355,613,372.38

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  401,500.00

  -5,284,007.16

  -4,882,507.16

  (一)净利润

  17,714,592.84

  17,714,592.84

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  17,714,592.84

  17,714,592.84

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  401,500.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  401,500.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  401,500.00

  401,500.00

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -22,998,600.00

  -22,998,600.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -22,998,600.00

  -22,998,600.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  85,180,000.00

  204,320,131.78

  9,644,434.06

  51,586,299.38

  350,730,865.22

  上年金额

  单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  63,680,000.00

  10,893,437.99

  5,762,999.89

  37,857,399.03

  118,193,836.91

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  21,500,000.00

  193,025,193.79

  3,881,434.17

  19,012,907.51

  237,419,535.47

  (一)净利润

  38,814,341.68

  38,814,341.68

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  38,814,341.68

  38,814,341.68

  (三)所有者投入和减少资本

  21,500,000.00

  193,025,193.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  214,525,193.79

  1.所有者投入资本

  21,500,000.00

  193,025,193.79

  214,525,193.79

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  3,881,434.17

  0.00

  -15,920,000.00

  -15,920,000.00

  1.提取盈余公积

  3,881,434.17

  0.00

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -15,920,000.00

  -15,920,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  85,180,000.00

  203,918,631.78

  9,644,434.06

  56,870,306.54

  355,613,372.38

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  不适用

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  不适用

  董事长:王福祥

  董事会批准报送日期:2012年08月15日

  证券代码:300236证券简称:上海新阳公告编号:2012-035

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