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2020年03月29日 星期天

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北京科锐配电自动化股份有限公司

  一、重要提示

  1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、公司2012年半年度报告经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  3、公司2012年半年度报告未经会计师事务所审计。

  4、公司董事长张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生、会计机构负责人李金明先生声明:保证公司2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)基本情况简介

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  配电及控制设备

  458,539,378.83

  331,776,339.28

  27.64%

  53.44%

  65.44%

  -5.25%

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  环网柜

  110,177,651.83

  71,851,441.82

  34.79%

  20.78%

  30.11%

  -4.67%

  箱变

  113,506,198.50

  93,554,394.09

  17.58%

  71.03%

  56.14%

  7.86%

  永磁机构真空开关设备

  68,140,586.71

  50,025,521.22

  26.58%

  17.82%

  20.91%

  -1.88%

  故障定位类产品

  33,013,294.29

  12,961,484.59

  60.74%

  -27.43%

  -32.66%

  3.05%

  柱上开关

  96,343,623.14

  82,278,240.12

  14.6%

  459.28%

  495.66%

  -5.22%

  其他

  37,358,024.36

  21,105,257.44

  43.51%

  80.61%

  92.45%

  -3.47%

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  A股简称

  北京科锐

  A股代码

  002350

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  安志钢

  刘卓妮

  联系地址

  北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

  北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

  电话

  010-62981321

  010-62981321

  传真

  010-82701909

  010-82701909

  电子信箱

  IR@creat-da.com.cn

  IR@creat-da.com.cn

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,353,556,011.75

  1,384,544,238.08

  -2.24%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  945,576,088.14

  950,727,544.95

  -0.54%

  股本(股)

  218,280,000.00

  128,400,000.00

  70%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.3319

  7.4044

  -41.5%

  资产负债率(%)

  28.56%

  29.36%

  -0.8%

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  471,073,261.24

  305,647,795.29

  54.12%

  营业利润(元)

  38,983,949.54

  26,468,842.17

  47.28%

  利润总额(元)

  39,661,268.25

  27,846,089.09

  42.43%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  31,571,943.19

  22,736,520.73

  38.86%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  31,391,631.76

  21,609,845.98

  45.27%

  基本每股收益(元/股)

  0.1446

  0.1771

  -18.35%

  稀释每股收益(元/股)

  0.1446

  0.1771

  -18.35%

  加权平均净资产收益率(%)

  3.27%

  2.52%

  上升0.75个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  3.25%

  2.4%

  上升0.85个百分点

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -114,255,213.07

  -64,907,411.34

  -76.03%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.5234

  -0.5055

  -3.54%

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  9,620.96

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  129,100.00

  1、子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区财政扶持资金结算中心财政扶持款128,700.00元。2、子公司深圳科锐南方电气设备有限公司本期收到深圳市坪山新区坪山办事处财物管理中心招收本地户籍员工劳动补贴400.00元。

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  88,348.76

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  86.02

  所得税影响额

  -46,844.31

  合计

  180,311.43

  --

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  华北地区

  170,981,414.30

  74.13%

  东北地区

  93,084,382.50

  99.55%

  华中地区

  39,063,930.58

  8.54%

  华东地区

  51,890,541.94

  28.1%

  华南地区

  38,545,324.02

  -2.08%

  西北地区

  26,997,279.19

  265.54%

  西南地区

  37,976,506.30

  23.52%

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  募集资金总额

  64,800

  本报告期投入募集资金总额

  5,180.62

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  27,951.98

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  配网故障定位及自动化装置技术改造项目

  否

  6,000

  6,000

  1,707.18

  5,033.57

  83.89%

  2011年12月31日

  648.96

  是

  否

  配电自动化设备技术改造项目

  否

  10,300

  10,300

  3,139.11

  7,422.63

  72.06%

  2011年12月31日

  1,458.86

  是

  否

  变配电技术研发中心项目

  否

  2,600

  2,600

  300.21

  2,493.75

  95.91%

  2011年12月31日

  0

  是

  否

  承诺投资项目小计

  -

  18,900

  18,900

  5,146.5

  14,949.95

  -

  -

  2,107.82

  -

  -

  超募资金投向

  智能配电网技术研发中心及公司总部项目

  否

  11,000

  11,000

  34.12

  4,608.03

  41.89%

  2013年12月31日

  0

  否

  否

  设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目

  否

  1,400

  1,194

  0

  1,194

  100%

  2011年06月28日

  -108.76

  是

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  7,200

  7,200

  0

  7,200

  100%

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  9,000

  9,000

  0

  0

  0%

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  28,600

  28,394

  34.12

  13,002.03

  -

  -

  -108.76

  -

  -

  合计

  -

  47,500

  47,294

  5,180.62

  27,951.98

  -

  -

  1,999.06

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整,故延迟了项目开工建设时间。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  7、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金9,000万元补充日常经营所需流动资金,报告期内,公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。

  截至2012年6月30日,公司超募资金余额为28,267.10万元。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  √ 适用 □ 不适用

  √ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  1、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整,公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经2012年2月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,同意变更该项目的实施地点;

  2、经2012年3月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,公司同意终止变更智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点。

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  √ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  □ 适用 √ 不适用

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  3、经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金,公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年1月4日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户;

  4、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金9,000万元补充日常经营所需流动资金,报告期内,公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  项目

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  471,073,261.24

  305,647,795.29

  54.12

  营业利润(元)

  38,983,949.54

  26,468,842.17

  47.28

  利润总额(元)

  39,661,268.25

  27,846,089.09

  42.43

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  31,571,943.19

  22,736,520.73

  38.86

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)

  31,391,631.76

  21,609,845.98

  45.27

  基本每股收益(元/股)

  0.1446

  0.1771

  -18.35

  稀释每股收益(元/股)

  0.1446

  0.1771

  -18.35

  加权平均净资产收益率(%)

  3.27%

  2.52%

  上升0.75个百分点

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  主营业务毛利率较上年同期下降5.25个百分点,主要原因如下:

  ①产品销售结构变动的影响,即

  A.毛利率相对较高的产品在本期销售比重减少

  故障定位类产品本期销售收入3,301.33万元,占主营业务收入的7.20%,销售比重较上年同期减少8.02个百分点,本期毛利率为60.74%;

  环网柜产品本期销售收入11,017.77万元,占主营业务收入的24.03%,销售比重较上年同期减少6.50个百分点,本期毛利率为34.79%。

  B. 毛利率相对较低的产品在本期销售比重增加

  柱上开关产品本期销售收入9,634.36万元,占主营业务收入的21.01%,销售比重较上年同期增长15.25个百分点,本期毛利率为14.60%;

  箱变产品本期销售收入11,350.62万元,占主营业务收入的24.75%,销售比重较上年同期增长2.54个百分点,本期毛利率为17.58%。

  ②部分产品毛利率降低

  A.环网柜产品因两大电网公司中标价格整体下降导致毛利率降低4.67个百分点;

  B. 柱上开关产品中毛利率相对较低的柱上负荷开关本期销售比重大幅增加导致毛利率降低5.22个百分点。

  C. 其他产品主要因子公司深圳科锐和郑州科锐本期GRC箱体产销量较低使得单位成本升高,导致毛利率降低3.47个百分点。

  ③箱变产品毛利率上升7.86个百分点,主要系公司减少了毛利率较低的风变产品的销量,部分缓解了公司毛利率下降的趋势。

  (二)主营业务分地区情况

  单位:元

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  60,960,000.00

  47.48%

  42,672,000.00

  42,672,000.00

  103,632,000.00

  47.48%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  60,960,000.00

  47.48%

  42,672,000.00

  42,672,000.00

  103,632,000.00

  47.48%

  其中:境内法人持股

  60,960,000.00

  47.48%

  42,672,000.00

  42,672,000.00

  103,632,000.00

  47.48%

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  二、无限售条件股份

  67,440,000.00

  52.52%

  47,208,000.00

  47,208,000.00

  114,648,000.00

  52.52%

  1、人民币普通股

  67,440,000.00

  52.52%

  47,208,000.00

  47,208,000.00

  114,648,000.00

  52.52%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  128,400,000.00

  100%

  89,880,000.00

  89,880,000.00

  218,280,000.00

  100%

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  √ 适用 □ 不适用

  ① 利润及主要财务指标

  股东总数

  11,004.00

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  北京科锐北方科技发展有限公司

  境内非国有法人

  47.63%

  103,956,309.00

  103,632,000.00

  中国电力科学研究院

  国有法人

  14.67%

  32,028,000.00

  0.00

  陕西中加投资有限公司

  境内非国有法人

  4.86%

  10,608,000.00

  0.00

  北京万峰达电力电子有限责任公司

  境内非国有法人

  4.75%

  10,368,028.00

  0.00

  中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  2.37%

  5,175,556.00

  0.00

  中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金

  境内非国有法人

  0.7%

  1,530,000.00

  0.00

  山东省国际信托有限公司

  境内非国有法人

  0.46%

  1,006,424.00

  0.00

  中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.44%

  967,393.00

  0.00

  中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金

  境内非国有法人

  0.38%

  831,375.00

  0.00

  吉粮期货有限公司

  境内非国有法人

  0.33%

  710,600.00

  0.00

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  中国电力科学研究院

  32,028,000.00

  A股

  32,028,000.00

  陕西中加投资有限公司

  10,608,000.00

  A股

  10,608,000.00

  北京万峰达电力电子有限责任公司

  10,368,028.00

  A股

  10,368,028.00

  中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

  5,175,556.00

  A股

  5,175,556.00

  中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金

  1,530,000.00

  A股

  1,530,000.00

  山东省国际信托有限公司

  1,006,424.00

  A股

  1,006,424.00

  中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金

  967,393.00

  A股

  967,393.00

  中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金

  831,375.00

  A股

  831,375.00

  吉粮期货有限公司

  710,600.00

  A股

  710,600.00

  中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

  698,967.00

  A股

  698,967.00

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司的投资基金;未知其他前10名股东之间是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。

  ②盈利能力变动的说明

  营业总收入较上年同期增加16,542.55万元,增幅54.12%,主要原因是:a.配电网投资在整个电网投资中占比加大;b.公司积极调整投标策略,更加适应集中招标模式,提高了合同的获取能力;c.公司更加注重区域市场的均衡性发展,提高了薄弱区域的合同获取能力。

  营业利润较上年同期增加1,251.51万元,增幅47.28%,主要系:①本期营业收入增幅54.12%;②公司加大对销售费用管控使得销售费用率同比下降3.90个百分点,部分抵消了本期毛利率下降5.25个百分点对营业利润的不利影响;③管理费用和资产减值损失较上年同期增幅44.61%和84.17%。

  归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加883.54万元,增幅38.86%,主要系本期营业利润较上年同期增长47.28%所致。

  本期基本每股收益0.1446,较上年同期减少18.35%,主要系公司以资本公积金转增股本,导致期末股本增加所致。

  本期加权平均净资产收益率3.27%,较上年同期上升0.75个百分点,主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅38.86%所致。

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  姓名

  职务

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  张新育

  董事长

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  杨多木

  副董事长

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  韩明

  董事、总经理

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  340,000.00

  安志钢

  董事、副总经理、董事会秘书

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  255,000.00

  何大海

  董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  袁钦成

  董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  王培荣

  独立董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  曾嵘

  独立董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  张志学

  独立董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  胡兆明

  监事会主席

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  孙亮

  监事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  尹东

  监事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  王予省

  财务总监

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  申威

  副总经理

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  255,000.00

  王建

  副总经理

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  255,000.00

  朱明

  副总经理

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  255,000.00

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  30%

  至

  50%

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  4,441.42

  至

  5,124.72

  2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)

  34,164,780.57

  业绩变动的原因说明

  生产经营形势良好,订单比去年同期有所增长。

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  报告期内审批的对外担保额度合计(A1)

  0

  报告期内对外担保实际发生额合计(A2)

  0

  报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)

  0

  报告期末实际对外担保余额合计(A4)

  0

  公司对子公司的担保情况

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保 额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  武汉科锐电气有限公司

  2011年04月12日

  1,000

  2011年04月13日

  500

  保证

  1年

  是

  是

  武汉科锐电气有限公司

  2012年02月29日

  2,000

  2012年03月29日

  800

  保证

  1年

  否

  是

  报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)

  4,000

  报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)

  1,300

  报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

  4,000

  报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

  800

  公司担保总额(即前两大项的合计)

  报告期内审批担保额度合计(A1+B1)

  4,000

  报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)

  1,300

  报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)

  4,000

  报告期末实际担保余额合计(A4+B4)

  800

  实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例

  0.0085

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  0

  担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)

  0

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  0

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明

  无

  违反规定程序对外提供担保的说明

  无

  (三)非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 □ 否

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  2、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  承诺时间

  承诺期限

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  张新育先生

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的北京科锐北方科技发展有限公司之股权。

  2009年12月28日

  自公司股票上市之日起三十六个月

  目前正在履行中

  避免同业竞争的承诺。

  2008年1月18日

  长期

  北京科锐北方科技发展有限公司

  其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

  2009年12月28日

  自公司股票上市之日起三十六个月内

  避免同业竞争的承诺。

  2008年1月18日

  长期

  其他对公司中小股东所作承诺

  北京科锐北方科技发展有限公司

  在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份;在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

  2011年8月8日

  12个月

  目前正在履行中

  承诺是否及时履行

  √ 是 □ 否

  未完成履行的具体原因及下一步计划

  无

  是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

  □ 是 √ 否

  承诺的解决期限

  无

  解决方式

  无

  承诺的履行情况

  履行情况良好

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目

  单位:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  5.其他

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  合计

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年04月12日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  东北证券、山西证券、华泰联合证券、英大证券、东方证券、申银万国证券、中信建投证券、民族证券,中银国际证券、中山证券

  2011年年报相关问题及公司第一季度的经营情况

  2012年04月27日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  第一创业证券、招商证券、湘财证券、民生证券、银河证券

  2011年年报相关问题及公司经营情况

  2012年05月09日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  广发证券、易方达基金、从容投资

  2011年年报及2012年第一季报相关问题及公司经营情况

  2012年06月27日

  公司怀柔生产基地

  实地调研

  机构

  中银国际证券、中信建投证券、瑞银证券、国都证券、华夏基金、万家基金、泰达宏利基金、上海璟琦投资有限公司

  公司募投项目投产情况及公司经营情况

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 北京科锐配电自动化股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  459,108,395.36

  631,184,853.98

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  0.00

  0.00

  应收票据

  8,189,721.09

  10,601,000.00

  应收账款

  340,752,491.64

  274,118,446.94

  预付款项

  60,747,512.95

  67,474,220.15

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  1,739,702.43

  4,455,844.06

  应收股利

  0.00

  0.00

  其他应收款

  34,291,897.80

  19,107,219.89

  买入返售金融资产

  存货

  242,798,380.92

  198,976,590.95

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  0.00

  0.00

  流动资产合计

  1,147,628,102.19

  1,205,918,175.97

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  0.00

  0.00

  持有至到期投资

  0.00

  0.00

  长期应收款

  0.00

  0.00

  长期股权投资

  投资性房地产

  固定资产

  157,616,786.37

  122,394,416.90

  在建工程

  27,033,046.38

  31,151,610.22

  工程物资

  0.00

  0.00

  固定资产清理

  0.00

  0.00

  生产性生物资产

  油气资产

  0.00

  0.00

  无形资产

  15,208,927.12

  16,142,315.92

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  367,510.00

  490,000.00

  递延所得税资产

  5,701,639.69

  8,447,719.07

  其他非流动资产

  0.00

  0.00

  非流动资产合计

  205,927,909.56

  178,626,062.11

  资产总计

  1,353,556,011.75

  1,384,544,238.08

  流动负债:

  短期借款

  73,000,000.00

  60,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  0.00

  0.00

  应付票据

  0.00

  0.00

  应付账款

  281,338,132.11

  236,752,082.29

  预收款项

  11,384,057.48

  42,694,217.98

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  3,160,344.26

  17,441,082.67

  应交税费

  -3,088,254.79

  17,049,786.59

  应付利息

  11,042.50

  100,222.22

  应付股利

  1,872,000.00

  0.00

  其他应付款

  4,242,283.03

  17,418,363.77

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  10,172,779.00

  2,216,272.10

  其他流动负债

  2,500,000.00

  2,150,000.00

  流动负债合计

  384,592,383.59

  395,822,027.62

  非流动负债:

  长期借款

  0.00

  8,500,000.00

  应付债券

  长期应付款

  2,038,589.00

  2,114,191.10

  专项应付款

  0.00

  0.00

  预计负债

  0.00

  0.00

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  0.00

  0.00

  非流动负债合计

  2,038,589.00

  10,614,191.10

  负债合计

  386,630,972.59

  406,436,218.72

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  218,280,000.00

  128,400,000.00

  资本公积

  492,039,253.86

  580,122,653.86

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  52,921,968.70

  52,921,968.70

  一般风险准备

  未分配利润

  182,334,865.58

  189,282,922.39

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  945,576,088.14

  950,727,544.95

  少数股东权益

  21,348,951.02

  27,380,474.41

  所有者权益(或股东权益)合计

  966,925,039.16

  978,108,019.36

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,353,556,011.75

  1,384,544,238.08

  法定代表人:张新育主管会计工作负责人:王予省先生会计机构负责人:李金明先生

  2、母公司资产负债表

  单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  409,458,295.34

  583,874,537.57

  交易性金融资产

  应收票据

  7,918,721.09

  7,600,000.00

  应收账款

  325,730,873.47

  262,279,699.37

  预付款项

  56,375,331.17

  65,284,908.03

  应收利息

  1,729,769.11

  4,455,844.06

  应收股利

  其他应收款

  33,403,764.07

  18,303,372.17

  存货

  190,096,282.79

  158,508,539.27

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,024,713,037.04

  1,100,306,900.47

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  48,558,548.50

  41,993,119.08

  投资性房地产

  固定资产

  139,338,143.02

  104,157,753.35

  在建工程

  12,037,784.38

  19,635,188.22

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  10,189,789.86

  10,721,895.30

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  4,615,971.76

  6,747,163.95

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  214,740,237.52

  183,255,119.90

  资产总计

  1,239,453,274.56

  1,283,562,020.37

  流动负债:

  短期借款

  65,000,000.00

  50,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  264,770,312.60

  243,697,611.67

  预收款项

  11,373,117.48

  41,842,652.38

  应付职工薪酬

  2,582,221.75

  14,363,219.24

  应交税费

  -5,174,083.73

  12,565,889.05

  应付利息

  11,042.50

  100,222.22

  应付股利

  1,872,000.00

  其他应付款

  3,633,851.51

  15,577,690.21

  一年内到期的非流动负债

  1,172,779.00

  1,216,272.10

  其他流动负债

  2,500,000.00

  2,150,000.00

  流动负债合计

  347,741,241.11

  381,513,556.87

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  2,038,589.00

  2,114,191.10

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  2,038,589.00

  2,114,191.10

  负债合计

  349,779,830.11

  383,627,747.97

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  218,280,000.00

  128,400,000.00

  资本公积

  496,099,253.86

  584,182,653.86

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  47,927,765.18

  47,927,765.18

  未分配利润

  127,366,425.41

  139,423,853.36

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  889,673,444.45

  899,934,272.40

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,239,453,274.56

  1,283,562,020.37

  3、合并利润表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  417,480,378.81

  276,556,995.78

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  8,279,348.22

  12,731,920.91

  经营活动现金流入小计

  425,759,727.03

  289,288,916.69

  购买商品、接受劳务支付的现金

  398,974,358.26

  246,629,105.03

  支付给职工以及为职工支付的现金

  51,856,514.94

  38,609,310.30

  支付的各项税费

  26,392,745.58

  26,504,576.89

  支付其他与经营活动有关的现金

  76,455,143.42

  41,928,002.04

  经营活动现金流出小计

  553,678,762.20

  353,670,994.26

  经营活动产生的现金流量净额

  -127,919,035.17

  -64,382,077.57

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  1,200,000.00

  1,299,453.75

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  -8,776.17

  2,065,790.15

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  1,191,223.83

  3,365,243.90

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  17,730,114.51

  15,954,081.17

  投资支付的现金

  6,565,429.42

  21,940,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  24,295,543.93

  37,894,081.17

  投资活动产生的现金流量净额

  -23,104,320.10

  -34,528,837.27

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  15,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  15,000,000.00

  0.00

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  38,392,886.96

  26,472,299.98

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  38,392,886.96

  26,472,299.98

  筹资活动产生的现金流量净额

  -23,392,886.96

  -26,472,299.98

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -174,416,242.23

  -125,383,214.82

  加:期初现金及现金等价物余额

  583,874,537.57

  605,362,032.96

  六、期末现金及现金等价物余额

  409,458,295.34

  479,978,818.14

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:张新育主管会计工作负责人:王予省先生会计机构负责人:李金明先生

  4、母公司利润表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  471,073,261.24

  305,647,795.29

  其中:营业收入

  471,073,261.24

  305,647,795.29

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  432,089,311.70

  279,178,953.12

  其中:营业成本

  339,893,305.24

  205,583,172.55

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  2,039,721.65

  2,155,752.85

  销售费用

  50,036,070.85

  44,371,498.24

  管理费用

  36,643,523.48

  25,339,196.15

  财务费用

  -2,865,223.66

  -1,714,213.03

  资产减值损失

  6,341,914.14

  3,443,546.36

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  0.00

  0.00

  投资收益(损失以“-”号填列)

  0.00

  0.00

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  38,983,949.54

  26,468,842.17

  加:营业外收入

  707,117.06

  1,399,884.77

  减:营业外支出

  29,798.35

  22,637.85

  其中:非流动资产处置损失

  9,723.73

  2,637.85

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  39,661,268.25

  27,846,089.09

  减:所得税费用

  7,555,419.03

  4,834,468.97

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  32,105,849.22

  23,011,620.12

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  0.00

  0.00

  归属于母公司所有者的净利润

  31,571,943.19

  22,736,520.73

  少数股东损益

  533,906.03

  275,099.39

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.1446

  0.1771

  (二)稀释每股收益

  0.1446

  0.1771

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  32,105,849.22

  23,011,620.12

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  31,571,943.19

  22,736,520.73

  归属于少数股东的综合收益总额

  533,906.03

  275,099.39

  5、合并现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  128,400,000.00

  580,122,653.86

  52,921,968.70

  189,282,922.39

  27,380,474.41

  978,108,019.36

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  89,880,000.00

  -88,083,400.00

  -6,948,056.81

  -6,031,523.39

  -11,182,980.20

  (一)净利润

  31,571,943.19

  533,906.03

  32,105,849.22

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  31,571,943.19

  533,906.03

  32,105,849.22

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  1,796,600.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -6,565,429.42

  -4,768,829.42

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  1,796,600.00

  1,796,600.00

  3.其他

  -6,565,429.42

  -6,565,429.42

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -38,520,000.00

  0.00

  0.00

  -38,520,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -38,520,000.00

  -38,520,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  89,880,000.00

  -89,880,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  89,880,000.00

  -89,880,000.00

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  218,280,000.00

  492,039,253.86

  52,921,968.70

  182,334,865.58

  21,348,951.02

  966,925,039.16

  6、母公司现金流量表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  449,614,949.15

  292,265,828.47

  减:营业成本

  342,093,522.86

  204,854,713.92

  营业税金及附加

  1,283,259.43

  1,726,114.54

  销售费用

  47,390,281.87

  40,389,397.33

  管理费用

  26,799,755.15

  18,364,100.14

  财务费用

  -3,386,507.48

  -2,249,282.13

  资产减值损失

  6,013,936.48

  3,489,963.38

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  1,200,000.00

  1,299,453.75

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  30,620,700.84

  26,990,275.04

  加:营业外收入

  108,192.25

  1,328,876.23

  减:营业外支出

  8,952.04

  349.35

  其中:非流动资产处置损失

  8,952.04

  349.35

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  30,719,941.05

  28,318,801.92

  减:所得税费用

  4,257,369.00

  4,123,279.80

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  26,462,572.05

  24,195,522.12

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.1212

  0.1884

  (二)稀释每股收益

  0.1212

  0.1884

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  26,462,572.05

  24,195,522.12

  7、合并所有者权益变动表本期金额

  单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  128,400,000.00

  580,122,653.86

  45,348,425.10

  136,302,710.30

  19,756,589.48

  909,930,378.74

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  7,573,543.60

  52,980,212.09

  7,623,884.93

  68,177,640.62

  (一)净利润

  86,233,755.69

  3,924,431.18

  90,158,186.87

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  86,233,755.69

  3,924,431.18

  90,158,186.87

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4,000,000.00

  4,000,000.00

  1.所有者投入资本

  4,000,000.00

  4,000,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  7,573,543.60

  0.00

  -33,253,543.60

  0.00

  -300,546.25

  -25,980,546.25

  1.提取盈余公积

  7,573,543.60

  -7,573,543.60

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -25,680,000.00

  -300,546.25

  -25,980,546.25

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  128,400,000.00

  580,122,653.86

  52,921,968.70

  189,282,922.39

  27,380,474.41

  978,108,019.36

  上年金额

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  443,311,683.48

  293,847,154.26

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  450,248.99

  53,008.54

  收到其他与经营活动有关的现金

  8,102,385.54

  4,729,086.47

  经营活动现金流入小计

  451,864,318.01

  298,629,249.27

  购买商品、接受劳务支付的现金

  377,060,910.41

  232,191,624.88

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  67,270,124.89

  49,451,684.30

  支付的各项税费

  37,421,080.95

  31,626,795.47

  支付其他与经营活动有关的现金

  84,367,414.83

  50,266,555.96

  经营活动现金流出小计

  566,119,531.08

  363,536,660.61

  经营活动产生的现金流量净额

  -114,255,213.07

  -64,907,411.34

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  -9,547.86

  2,066,390.15

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  投资活动现金流入小计

  -9,547.86

  2,066,390.15

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  24,684,660.01

  21,091,688.66

  投资支付的现金

  6,565,429.42

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  投资活动现金流出小计

  31,250,089.43

  21,091,688.66

  投资活动产生的现金流量净额

  -31,259,637.29

  -19,025,298.51

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  319,100.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  319,100.00

  取得借款收到的现金

  23,000,000.00

  15,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  筹资活动现金流入小计

  23,000,000.00

  15,319,100.00

  偿还债务支付的现金

  10,500,000.00

  5,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  39,061,608.26

  27,364,140.54

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  300,546.25

  支付其他与筹资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  筹资活动现金流出小计

  49,561,608.26

  32,364,140.54

  筹资活动产生的现金流量净额

  -26,561,608.26

  -17,045,040.54

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -172,076,458.62

  -100,977,750.39

  加:期初现金及现金等价物余额

  631,184,853.98

  624,631,093.17

  六、期末现金及现金等价物余额

  459,108,395.36

  523,653,342.78

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  128,400,000.00

  584,182,653.86

  47,927,765.18

  139,423,853.36

  899,934,272.40

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  89,880,000.00

  -88,083,400.00

  -12,057,427.95

  -10,260,827.95

  (一)净利润

  26,462,572.05

  26,462,572.05

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  26,462,572.05

  26,462,572.05

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  1,796,600.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1,796,600.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  1,796,600.00

  1,796,600.00

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -38,520,000.00

  -38,520,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -38,520,000.00

  -38,520,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  89,880,000.00

  -89,880,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  89,880,000.00

  -89,880,000.00

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  218,280,000.00

  496,099,253.86

  47,927,765.18

  127,366,425.41

  889,673,444.45

  上年金额

  单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  128,400,000.00

  580,122,653.86

  40,354,221.58

  96,941,960.92

  845,818,836.36

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  4,060,000.00

  7,573,543.60

  42,481,892.44

  54,115,436.04

  (一)净利润

  75,735,436.04

  75,735,436.04

  (二)其他综合收益

  4,060,000.00

  4,060,000.00

  上述(一)和(二)小计

  4,060,000.00

  75,735,436.04

  79,795,436.04

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  7,573,543.60

  0.00

  -33,253,543.60

  -25,680,000.00

  1.提取盈余公积

  7,573,543.60

  -7,573,543.60

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -25,680,000.00

  -25,680,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  128,400,000.00

  584,182,653.86

  47,927,765.18

  139,423,853.36

  899,934,272.40

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  董事长:张新育

  董事会批准报送日期:2012年08月10日

  证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2012-040

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十次会议于2012年8月10日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2012 年8月3日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

  一、审议通过公司《2012年半年度报告》及摘要

  公司《2012年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,公司特对《公司章程》中部分条款进行了修订(修订对照表如下),修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  修订对照表:

  原公司章程

  修订后的公司章程

  第一百八十二条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

  3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  第一百八十三条公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期利润分配。在最近三年均保持赢利的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  3、公司发放股票股利的具体条件

  公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

  新增加

  1、公司的利润分配方案应由公司董事会制订,董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议并经监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,切实保障股东的利益。

  2、若公司未达到前述第一百六十一条规定的现金分红比例时,董事会应就公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

  第一百八十五条公司利润分配方案的实施

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。 如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应当为股东提供网络投票方式。

  《公司章程》其他条款序号相应顺延。

  本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  三、审议通过公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

  公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》发表明确同意意见。

  本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  四、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

  公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

  《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日

  证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2012-041

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2012年8月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2012 年8月3日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名,会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

  一、审议通过公司《2012年半年度报告》及摘要

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2012年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2012年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体监事以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

  二、审议通过《修订<公司章程>的议案》

  经审核,监事会认为:公司对《公司章程》有关条款的修订,符合相关法律法规的规定。新修订的利润分配政策和决策程序有利于增加公司现金分红的透明度,强化公司回报股东的意识,更好地保护了股东特别是中小股东的利益,实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:全体监事以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

  三、审议通过公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

  公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:全体监事以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十日

  证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2012-038

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于分公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于设立怀柔分公司的议案》,同意设立上述分公司。目前该分公司已完成工商注册登记,相关信息如下:

  分公司名称:北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司

  注册号:110116015100652

  营业场所:北京市怀柔区北房镇龙云路2号

  负责人:韩明

  经营范围:许可经营项目:生产永磁真空开关设备、箱式变压柜、环网柜、间隔、电器分支箱、故障指示器、自动化装置、GRC环保箱体、重合器。

  一般经营项目:输配电及控制设备的技术开发、技术服务;销售自产产品。

  成立日期:2012年7月23日

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日

  证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2012-039

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于控股股东完成增持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(简称“科锐北方”)的通知,自2011年8月8日开始增持公司股份的行为已经完成,现就此次增持计划的实施情况公告如下:

  一、增持人名称:北京科锐北方科技发展有限公司

  二、首次披露增持进展公告的时间:2011年8月8日

  科锐北方于2011年8月8日首次增持本公司股份,并委托本公司于2011年8月8日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》。详情请见刊登于2011年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东增持公司股份的公告》(编号:2011-036)。

  三、增持计划的具体内容

  基于对A股市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心,科锐北方计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持不超过公司总股本2%的股份,未设定其他实施条件。

  四、增持计划的实施情况:

  本次增持前,科锐北方持有公司60,960,000股股份(本次除权前),占公司股份总额的47.48%。自2011年8月8日至2011年12月31日期间,科锐北方通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份190,770股(本次除权前),占本公司股份总额的0.15%。

  在科锐北方实施本次增持公司股份期间,公司于2012年5月23日实施了2011年年度资本公积金转增股本方案,科锐北方之前增持的190,770股增至324,309股。

  此次增持计划完成后,科锐北方持有公司103,956,309股股份,占公司股份总额的47.63%。

  五、增持完成情况

  科锐北方拟在未来12个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持不超过公司总股本2%的股份,现已完成本次增持计划。上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定;满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。

  六、科锐北方承诺及履行情况

  本次增持期间,科锐北方严格遵守承诺,未有减持其所持有的公司股份的行为。同时,科锐北方承诺,在增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份。

  科锐北方本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  七、律师专项核查意见

  北京国枫凯文律师事务所张文武律师和梁清华律师认为,科锐北方具备实施本次增持的主体资格,本次增持已经履行了相关信息披露义务,本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定,并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件,可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日

  证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2012-042

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定于2012年8月28日(星期二)召开2012年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

  一、召开会议基本情况

  1.召集人:公司董事会

  2.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开日期和时间:2012年8月28日(星期二)上午9:00

  4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

  5、会议地点:北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

  6、出席对象:

  (1)截至2012年8月22日(星期三)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、 会议审议事项

  1、关于修订《公司章程》的议案

  3、审议公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

  2、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

  三、 出席会议对象

  1、截至2012年8月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记手续

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2012年8月23日、8月24日9:00~16:30。

  3、登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层)

  4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年8月24日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话:010-62981321

  传真号码:010-82701909

  联系人:刘卓妮、李曼婷

  通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层邮政编码:100085

  2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日

  附件一:《参会股东登记表》

  附件二:《授权委托书》

  附件一:

  参会股东登记表

  姓名或名称:

  身份证号码:

  股东账号:

  持股数量:

  联系电话:

  电子邮箱:

  联系地址:

  邮编:

  是否本人参会:

  备注:

  附件二:

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  议案

  同意

  反对

  弃权

  1

  关于修订《公司章程》的议案

  2

  审议公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

  3

  审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

  (说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人股东账号:委托人持股数:

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期:年月日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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