资讯源 财富源

2020年02月25日 星期二

理财中国 | 理财超市 | 经纪人平台

理财中国 > 证券 > 正文

分享到新浪微博

字号:  

一汽轿车股份有限公司收购报告书

  证券时报网络版郑重声明

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

  首页|版面导航|标题导航

  2012-02-14 来源:证券时报网 作者:

  (上接D14版)

  (4)本年实际冲销的应收账款

  

债务人名称关联关系核销金额核销原因款项性质
天津市专用汽车厂非关联方22,387,414.44资不抵债,法院宣布破产货款
潍坊市坊子区汽车销售公司非关联方16,370,300.88无法收回货款
长春源丰集团有限公司非关联方15,013,874.45无法收回车款
赤峰顺泰汽车工程机械租赁有限公司非关联方13,666,048.61无法收回车款
台州市黄岩大大汽车有限公司非关联方10,721,642.96无法收回货款
长春一汽非标设备技术装备有限公司关联方7,438,854.36债务人破产清算货款
十堰市宇捷贸易有限公司非关联方7,218,059.65无法收回货款
西安安达海汽车租赁有限责任公司非关联方6,601,774.00无法收回货款
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司关联方4,372,112.69无法收回车款
一汽四环红旗铸造厂非关联方3,498,646.30破产动能费
青岛市钧铭汽车销售有限公司非关联方3,329,865.35无法收回货款
北京长春一汽汽车销售中心南京经营部非关联方3,125,000.00无法收回车款
十堰新动力工贸有限公司非关联方3,040,281.48单位注销,欠款无法追回货款
长春城市车辆制造有限公司非关联方2,971,842.63无法收回货款
一汽集团辽宁联合公司非关联方2,756,310.52无法收回车款
包头市银剑汽车贸易有限公司非关联方2,230,960.04无法收回货款
厦门凯轮汽车配件有限公司非关联方1,390,649.68无法收回货款
北京一汽销售公司非关联方1,195,196.00无法收回车款
汇龙企业集团总公司非关联方1,139,580.00无法收回车款
其他?10,202,090.11无法收回货款
合 计?138,670,504.15??

  5、预付款项

  

项 目期末数年初数
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
0-6月4,883,703,877.48?2,551,022,964.05?
7-12月1,446,775,301.0416,663,685.10620,288,881.0814,425,242.78
1至2年309,182,537.303,096,575.75297,313,511.531,929,769.93
2至3年30,879,656.52850,062.294,720,540.62270,926.87
3至4年4,009,246.20976,070.484,602,460.7519,128.74
4至5年456,168.0295,518.643,783,117.7965,304.55
5年以上3,784,862.231,752,013.37164,744.35579,966.51
合 计6,678,791,648.7923,433,925.633,481,896,220.1717,290,339.38

  账龄超过1年未收回预付款项的原因

  

债权单位名称债务单位名称账面余额账龄未收回原因
一汽-大众汽车有限公司杜尔涂装系统工程(上海)有限公司122,858,121.171-2年尚未结算
一汽-大众汽车有限公司上海舒勒压力机有限公司49,446,072.001-2年尚未结算
一汽-大众汽车有限公司大连奥托股份有限公司16,894,800.001-2年尚未结算
一汽模具制造有限公司首钢莫托曼机器人有限公司7,309,702.001-2年尚未结算
中国第一汽车集团进出口公司长春一汽宏鼎汽车股份有限公司4,391,890.441-5年尚未结算
一汽模具制造有限公司山东潍坊福田模具有限责任公司3,700,948.002-3年尚未结算
一汽模具制造有限公司泊头市京泊汽车模具有限责任公司3,080,000.002-3年尚未结算
启明信息技术股份有限公司辽源金刚水泥(集团)有限公司3,000,000.001-2年尚未结算
机械工业第九设计研究院长春市新型建筑材料应用技术发展中心2,980,662.001-2年尚未结算
一汽模具制造有限公司柯马(上海)汽车设备有限公司2,775,000.001-2年尚未结算
?其他131,875,274.661-5年尚未结算
合 计?348,312,470.27??

  6、其他应收款

  

类 别期末余额年初余额
金额坏账准备金额坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款1,328,782,578.34413,336,952.61957,391,105.03513,297,367.71
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款1,620,635,744.59246,391,911.612,243,028,192.86163,306,245.84
合 计2,949,418,322.93659,728,864.223,200,419,297.89676,603,613.55

  (1)采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

  

项 目期末数年初数
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
0-6月976,678,539.661,863,163,509.87
7-12月265,065,330.9213,253,266.5520,209,567.801,010,478.39
1至2年27,401,985.542,740,198.55112,298,232.7011,229,823.27
2至3年108,376,183.0332,512,854.9191,296,014.8327,388,804.45
3至4年90,456,227.6845,228,113.8464,767,455.8632,383,727.93
4至5年64,532,481.4664,532,481.468,297,859.388,297,859.38
5年以上88,124,996.3088,124,996.3082,995,552.4282,995,552.42
合 计1,620,635,744.59246,391,911.612,243,028,192.86163,306,245.84

  (2)采用单项认定法计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款

  

债权单位债务单位账面余额计提金额账龄计提依据或原因
中国第一汽车集团公司大集体改制款531,837,298.807-12月预计可收回
?待抵扣进项税194,453,663.06?7-12月预计可收回
一汽资产经营管理有限公司票据丢失案件183,402,815.48158,208,000.005年以上清产核资批复预计损失
一汽-大众汽车有限公司德恒证券有限责任公司157,600,000.00157,600,000.005年以上委托理财无法收回
中国第一汽车集团公司应收股利77,347,514.237-12月股利分红,确信可收回
中国第一汽车集团公司应收利息67,828,087.507-12月预计可收回
一汽实业总公司一汽实业重型车厂20,114,793.8020,114,793.802至3年企业破产
一汽实业总公司长春一汽实业昊威汽车排气系统有限公司14,994,173.2514,994,173.255年以上企业破产
一汽财务有限公司北方清算组12,134,197.0812,134,197.083至4年预计无法收回
天津一汽夏利汽车股份有限公司三峰客车有限公司6,955,635.536,955,635.535年以上已进入破产清算程序
?其他62,114,399.6143,330,152.951-5年?
合计?1,328,782,578.34413,336,952.61??

  (3)坏账准备转回的金额及原因

  

债务单位名称账面余额转回金额原因
一汽实业校办企业公司3,390,405.553,390,405.55收回款项
小 计3,390,405.553,390,405.55?

  (4)本年实际冲销的其他应收款

  

债务人名称关联关系核销金额核销原因款项性质
四川嘉信贸易有限责任公司非关联方79,300,000.00债权转让往来款
长春一汽非标设备技术开发有限公司关联方17,291,792.59企业已破产往来款
配件公司非关联方16,272,210.86债务人破产往来款
一汽实业商场非关联方3,726,900.71债务人破产往来款
北方清算组非关联方2,010,863.64债权审核确认债权与公司账面债权的差额往来款
长春汽研实业有限责任公司非关联方1,074,000.00债务人破产往来款
其他?784,251.88无法收回往来款、个人借款等
合 计?120,460,019.68??

  (5)应收股利

  

被投资单位年初余额本期增加额本期减少额期末余额未收回原因是否减值
富奥汽车零部件股份有限公司74,284,937.260.1074,284,937.36??
吉林一汽三友汽车制造有限公司33,641.4633,641.46被投资单位尚未支付
天津一汽丰田汽车有限公司615,141,556.30615,141,556.30??
天津一汽丰田发动机有限公司295,241,513.78295,241,513.78??
一汽丰田(长春)发动机有限公司152,633,438.79152,633,438.79??
四川一汽丰田汽车有限公司489,700,773.97489,700,773.97??
一汽丰田汽车销售有限公司309,095,598.92309,095,598.92??
长春一汽轻型车厂1,317,113.331,317,113.33??
成都丰田纺汽车部件有限公司1,330,000.001,330,000.00??
中国太平洋保险(集团)股份有限公司1,174,425.601,174,425.60??
交通银行股份有限公司38,135,947.5038,135,947.50??
天津艾达自动变速器有限公司1,200,000.001,200,000.00??
国泰君安证券股份有限公司11,912,491.5011,912,491.50??
同方环球(天津)物流有限公司2,641,271.442,641,271.44??
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂218,116,143.46163,587,107.6054,529,035.86被投资单位尚未支付
国信证券股份公司35,700,000.0035,700,000.00??
龙建路桥股份有限公司24,200.0024,200.00??
山东蓬翔汽车有限公司13,387,383.835,871,000.8019,258,384.63被投资单位尚未支付
长春一汽综合利用有限公司5,625,000.005,625,000.00??
长春一汽联合压铸有限公司4,899,011.5713,684,127.6015,056,686.893,526,452.28被投资单位尚未支付
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司1,712,904.111,712,904.11??
合计312,038,230.911,980,824,250.412,215,514,967.0977,347,514.23??

  7、存货

  (1)存货构成

  

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
原材料2,329,362,443.68119,846,043,299.29119,011,852,736.723,163,553,006.25
自制半成品及在产品1,737,324,161.83202,194,060,614.50202,072,803,694.581,858,581,081.75
库存商品(产成品)9,818,508,964.57285,635,758,609.33280,583,056,264.3314,871,211,309.57
周转材料(包装物、低值易耗品等)549,894,204.263,504,654,878.533,435,311,653.52619,237,429.27
工程施工(已完工未结算款)42,548,767.361,293,864,213.711,214,918,515.90121,494,465.17
其他1,872,593,093.4176,134,304,689.9774,776,289,645.693,230,608,137.69
合 计16,350,231,635.11688,608,686,305.33681,094,232,510.7423,864,685,429.70

  (2)存货跌价准备

  

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
原材料102,552,811.1438,420,197.4852,948,063.6788,024,944.95
自制半成品及在产品19,454,177.7511,845,421.0423,698,484.837,601,113.96
库存商品(产成品)484,911,251.59178,280,435.79463,768,038.35199,423,649.03
周转材料(包装物、低值易耗品等)32,779,671.8312,843,371.714,176,319.2941,446,724.25
工程施工(已完工未结算款)
其他54,755,009.8210,125,818.8140,296,146.8824,584,681.75
合 计694,452,922.13251,515,244.83584,887,053.02361,081,113.94

  8、其他流动资产

  

项 目期末账面余额年初账面余额
委托贷款1,152,729.6070,597,524.03
远期外汇合约套期保值项目126,803,350.82813,230,065.50
抵债资产107,800.00
其他-预缴所得税待返还621,180.38
合 计128,063,880.42884,448,769.91

  9、发放贷款及垫款

  (1)贷款和垫款按个人和企业分布情况

  

项 目期末账面余额年初账面余额
个人贷款和垫款7,177,762,774.885,278,596,769.36
--信用卡
--住房抵押
--其他7,177,762,774.885,278,596,769.36
企业贷款和垫款2,254,628,581.242,812,899,997.94
--贷款1,587,915,800.272,223,117,549.97
--贴现666,712,780.97589,782,447.97
--其他?
贷款和垫款总额9,432,391,356.128,091,496,767.30
减:贷款损失准备105,905,295.4863,181,328.34
其中:单项计提数
组合计提数105,905,295.4863,181,328.34
贷款和垫款账面价值9,326,486,060.648,028,315,438.96

  (2)贷款和垫款按行业分布情况

  

项目期末账面余额比例(%)期初账面余额比例(%)
农牧业、渔业
采掘业
房地产业
建筑业
金融保险业
其他行业9,432,391,356.12100.008,091,496,767.30100.00
贷款和垫款总额9,432,391,356.12100.008,091,496,767.30100.00
减:贷款损失准备105,905,295.4863,181,328.34
其中:单项计提数
组合计提数
贷款和垫款账面价值9,326,486,060.64100.008,028,315,438.96100.00

  (3)贷款和垫款按照地区分布情况

  

项 目期末账面余额比例(%)期初账面余额比例(%)
华东地区
华南地区
华中地区
华北地区
西北地区
西南地区
东北地区9,432,391,356.12100.008,091,496,767.30100.00
港澳台地区
贷款和垫款总额9,432,391,356.12100.008,091,496,767.30100.00
减:贷款损失准备105,905,295.4863,181,328.34
其中:单项计提数
组合计提数
贷款和垫款账面价值9,326,486,060.64100.008,028,315,438.96100.00

  (4)贷款按照贷款方式划分

  

项 目期末账面余额期初账面余额
信用贷款66,031,434.8879,724,627.14
保证贷款1,667,204,522.831,285,049,616.04
附担保物贷款7,699,155,398.416,726,722,524.12
其中:抵押贷款7,588,501,110.886,022,485,788.62
质押贷款110,654,287.53704,236,735.50
贷款和垫款总额9,432,391,356.128,091,496,767.30
减:贷款损失准备105,905,295.4863,181,328.34
其中:单项计提数
组合计提数105,905,295.4863,181,328.34
贷款和垫款账面价值9,326,486,060.648,028,315,438.96

  (5)逾期贷款

  

项 目期末账面余额
逾期1天至90天(含90天)逾期90天至360天(含360天)逾期360天至3年(含3年)逾期3年以上合计
信用贷款9,819,894.489,819,894.48
保证贷款8,660,000.008,660,000.00
附担保物贷款186,789.52714,683.462,945,953.58303,577.844,151,004.40
其中:抵押贷款186,789.52714,683.462,945,953.58303,577.844,151,004.40
质押贷款
合 计186,789.52714,683.462,945,953.5818,783,472.3222,630,898.88

  (续)

  

项 目期初账面余额
逾期1天至90天(含90天)逾期90天至360天(含360天)逾期360天至3年(含3年)逾期3年以上合计
信用贷款9,924,627.149,924,627.14
保证贷款24,400,000.008,660,000.0033,060,000.00
附担保物贷款226,461.251,111,954.062,894,102.9271,216.184,303,734.41
其中:抵押贷款226,461.251,111,954.062,894,102.9271,216.184,303,734.41
质押贷款
合 计24,626,461.251,111,954.062,894,102.9218,655,843.3247,288,361.55

  (6)贷款损失准备

  

项目期末账面余额期初账面余额
?单项组合单项组合
期初余额63,181,328.3459,417,147.93
本期计提44,050,729.245,087,249.89
本期转出
本期核销1,326,762.101,323,069.48
本期转回
--收回原转销贷款和垫款导致的转回
--贷款和垫款因折现价值上升导致转回
--其他因素导致的转回
期末余额105,905,295.4863,181,328.34

  10、可供出售金融资产

  

项 目年末公允价值年初公允价值
可供出售债券788,680,785.50596,799,806.70
可供出售权益工具1,405,766,185.182,177,943,085.41
其他73,647,754.35283,713,463.39
合 计2,268,094,725.033,058,456,355.50

  11、持有至到期投资

  

项 目期末账面余额年初账面余额
信托计划1,236,000.00
合 计1,236,000.00

  12、长期应收款

  (1)长期应收款的分类

  

类 别期末余额年初余额
金额坏账准备金额坏账准备
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
应收融资租赁款79,672,352.31
合 计79,672,352.31

  (2)长期应收款的类别

  

客户类别期末账面余额年初账面余额
融资租赁承租人79,672,352.31
合 计79,672,352.31

  13、长期股权投资

  (1)长期股权投资分类

  

项 目年初余额本年增加本年减少期末余额
对子公司投资
对合营企业投资7,613,054,713.272,532,751,359.781,923,192,418.168,222,613,654.89
对联营企业投资4,493,245,609.542,440,759,085.571,304,069,389.455,629,935,305.66
其他企业投资503,184,193.6924,780,000.0027,090,478.83500,873,714.86
小 计12,609,484,516.504,998,290,445.353,254,352,286.4414,353,422,675.41
减:长期股权投资减值准备169,666,755.962,000,000.00167,666,755.96
合 计12,439,817,760.544,998,290,445.353,252,352,286.4414,185,755,919.45

  (2)对重大的合营企业投资

  

被投资单位名称注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润
道依茨一汽(大连)柴油机厂大连柴油发动机生产50.0050.00848,612,717.902,563,597,814.42-20,169,968.44
一汽丰田(长春)发动机有限公司长春汽车发动机50.0050.001,154,674,284.861,999,424,349.44399,858,482.28
一汽海马汽车有限公司海口整车生产49.0049.002,494,713,014.477,760,101,415.23283,879,181.14
天津一汽丰田发动机有限公司天津汽车发动机50.0050.003,060,179,778.775,244,269,609.39702,256,186.90
四川一汽丰田汽车有限公司成都汽车制造50.0050.002,451,138,379.8014,106,374,533.551,375,737,412.10
海南一汽海马汽车销售有限公司海口整车销售50.0050.00169,640,757.247,966,714,521.718,861,520.45
一汽丰田汽车销售有限公司北京整车销售38.0038.001,140,825,432.6286,261,229,416.56865,540,443.55
天津一汽丰田汽车有限公司天津整车生产50.0050.008,485,364,949.0368,684,991,090.184,611,531,991.19
一汽通用轻型商用汽车有限公司长春整车生产50.0050.00997,585,173.332,938,447,075.65-154,944,516.60
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司长春制造业50.0050.00964,297,240.424,406,950,733.29442,870,866.99
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司长春制造业50.0050.0049,104,070.87284,409,841.9823,474,414.74
长春富维江森自控汽车电子有限公司长春制造业50.0050.0035,111,998.2695,197,795.54-9,163,261.65

  (3)对重大的联营企业投资

  

被投资单位名称注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润
长春一汽联合压铸有限公司长春汽车配件48.0048.00133,577,593.30195,208,808.9820,909,262.26
大众汽车变速器(上海)有限公司上海生产销售变速器20.0020.00604,008,469.011,201,009,055.97113,300,492.43
一汽(四川)专用汽车有限公司成都金属结构制造25.0025.00469,203,990.62380,024,336.3853,715,595.77
吉林省车城花园酒店有限公司长春旅游饭店40.0040.0097,016,744.282,522,880.00200,257.62
江苏一汽铸造股份有限公司无锡铸件加式、模具设计和制造40.0040.00244,373,526.56304,401,012.1511,381,256.69
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司长春钢板加工及配送25.0025.00134,394,726.11815,433,724.0734,783,170.61
富奥汽车零部件股份有限公司长春汽车零部件35.0035.001,992,919,190.985,614,179,986.11697,549,873.58
大众一汽发动机(大连)有限公司大连汽车发动机40.0040.001,790,022,917.004,644,472,876.12696,228,814.00
长春一东离合器股份有限公司长春汽车零部件23.5123.51275,658,588.40717,714,575.2825,353,470.68
山东蓬翔汽车有限公司烟台汽车配件26.0026.00320,421,717.022,104,131,657.8295,164,275.06
长春一汽巴勒特锻造有限公司长春汽车零部件48.1548.15428,445,026.04894,493,983.1725,012,870.50
成都丰田纺汽车部件有限公司成都汽车零部件42.0042.00227,518,784.70669,311,864.0042,659,125.00
天津艾达自动变速器有限公司天津汽车零部件20.0020.00214,968,501.71932,633,025.4654,931,949.94
天津英泰汽车饰件有限公司天津制造业25.0025.00918,891,899.004,665,342,656.00601,743,908.00
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司长春制造业40.0040.00157,919,410.30401,124,541.2254,980,800.82
长春富维梅克朗汽车镜有限公司长春制造业40.0040.00147,822,917.34341,650,179.7171,694,770.13

  (4)按成本法核算的重大股权投资

  

被投资单位名称初始投资成本年初余额本期增加本期减少期末余额
重庆汽车厂920,000.00920,000.00920,000.00
深圳联华公司100,000.00100,000.00100,000.00
一汽顺德汽车厂25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00
华夏证券有限公司10,560,000.0010,560,000.0010,560,000.00
淮阴改装车厂3,602,377.883,602,377.883,602,377.88
丰田一汽(天津)模具有限公司22,189,910.0020,189,910.0020,189,910.00
国泰君安投资管理股份公司14,305,642.7414,305,642.7414,305,642.74
国泰君安证券股份有限公司105,694,357.26105,694,357.26105,694,357.26
国信证券有限公司132,600,000.00132,600,000.00132,600,000.00
一汽延边现通汽车有限公司2,023,486.182,023,486.182,023,486.18
中国(海南)改革发展研究院5,310,478.835,310,478.83310,478.835,000,000.00
长春一汽非标设备技术开发有限公司24,780,000.0024,780,000.00
第一汽车服务贸易公司1,500,000.001,500,000.001,500,000.00
长春一汽嘉信热处理科技有限公司408,000.00408,000.00408,000.00
长春一汽宏鼎汽车股份有限公司6,150,400.006,150,400.006,150,400.00
长春一汽华阳建设工业有限公司5,000,000.005,000,000.005,000,000.00

  (5)按权益法核算的重大股权投资

  

被投资单位名称初始金额年初余额投资成本变动损益调整变动其他所有者权益变动期末余额
应计损益本年实收红利
大众汽车变速器(上海)有限公司77,803,779.94100,401,217.4620,400,476.34120,801,693.80
一汽(四川)专用汽车有限公司78,441,845.9698,515,663.4413,428,898.94111,944,562.38
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司600,000,000.00434,391,343.16-10,084,984.23424,306,358.93
一汽丰田(长春)发动机有限公司349,864,563.00540,791,340.14189,179,241.14152,633,438.79577,337,142.49
一汽海马汽车有限公司596,083,154.931,087,018,746.44139,100,798.761,226,119,545.20
天津一汽丰田发动机有限公司854,291,947.501,483,566,148.55341,765,254.75295,241,513.781,530,089,889.52
四川一汽丰田汽车有限公司455,046,869.201,054,228,478.56661,041,485.32489,700,773.971,225,569,189.91
海南一汽海马汽车销售有限公司10,000,000.0080,389,618.434,430,760.2384,820,378.66
一汽丰田汽车销售有限公司78,627,700.00425,032,005.74317,577,257.60309,095,598.92433,513,664.42
天津一汽丰田汽车有限公司671,274,712.601,436,712,396.72875,502,149.39615,141,556.301,697,072,989.81
一汽通用轻型商用汽车有限公司600,000,000.00573,687,206.26-77,472,258.302,577,638.70498,792,586.66
长春一东离合器股份有限公司76,049,033.1367,224,085.986,658,332.6773,882,418.65
大众一汽发动机(大连)有限公司391,652,016.00454,539,952.40273,666,192.18-12,196,977.78716,009,166.80
长春一汽巴勒特锻造有限公司136,346,318.0459,423,566.63137,680,095.858,820,472.01110.82205,924,245.31
富奥汽车零部件股份有限公司350,000,000.00398,974,601.68240,837,469.110.1057,709,646.10697,521,716.79
成都丰田纺汽车部件有限公司44,531,977.9680,961,387.2715,926,502.301,330,000.0095,557,889.57
山东蓬翔汽车有限公司52,000,000.0063,939,881.6525,240,765.585,871,000.8083,309,646.43
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司246,648,640.00423,043,064.82221,435,433.49162,577,860.02247,981.92482,148,620.21
天津英泰汽车饰件有限公司50,696,683.28243,686,997.40149,435,977.35163,400,000.00229,722,974.75
天津一汽丰田汽车有限公司1,015,419,276.902,102,631,304.28-358,396.681,288,565,935.41922,712,334.462,468,126,508.55

  (6)长期股权投资减值准备

  

项 目年初余额本年增加数本年减少数期末余额
减少数减少原因
广东三星企业集团股份有限公司500,000.00?500,000.00
万泉河旅游开发股份有限公司500,000.00?500,000.00
一汽顺德汽车厂25,000,000.00?25,000,000.00
重庆汽车厂920,000.00?920,000.00
深圳联华公司100,000.00?100,000.00
淮阴改装车3,602,377.88?3,602,377.88
华夏证券有限公司10,560,000.00?10,560,000.00
珠海经济特区东方老年乐园有限公司2,000,000.002,000,000.00处置长期股权投资
一汽实业重型车厂65,779,674.88?65,779,674.88
长春一汽实业昊威汽车进排气系统制品有限责任公司5,214,970.18?5,214,970.18
一汽实业总公司商场233,014.17?233,014.17
长春汽研实业有限责任公司2,002,261.49?2,002,261.49
长春一汽实业电镀厂4,471,817.19?4,471,817.19
长春一汽实业瑞立汽车部件有限公司5,100,000.00?5,100,000.00
长春一汽实业三叶汽车电器厂906,517.64?906,517.64
一汽实业总公司建兴物资公司19,327.89?19,327.89
北京公司1,500,000.00?1,500,000.00
贸易服务公司100,000.00?100,000.00
装修装璜300,000.00?300,000.00
空调公司100,000.00?100,000.00
法院酒店2,000,000.00?2,000,000.00
微型汽车厂冲压分厂9,533,362.93?9,533,362.93
和平区人民政府协作办200,000.00?200,000.00
天津一汽进出口公司29,023,431.71?29,023,431.71

  14、投资性房地产按成本模式进行后续计量的投资性房地产

  

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
一、原价合计745,984,416.7091,746,782.66275,044,316.38562,686,882.98
房屋、建筑物661,323,300.9391,746,782.66245,014,316.38508,055,767.21
土地使用权84,661,115.7730,030,000.0054,631,115.77
二、累计折旧(摊销)合计311,356,442.1441,871,049.45166,496,356.67186,731,134.92
房屋、建筑物308,288,748.9940,910,617.95166,496,356.67182,703,010.27
土地使用权3,067,693.15960,431.504,028,124.65
三、减值准备累计金额合计2,444,233.8395,528.342,348,705.49
房屋、建筑物2,444,233.8395,528.342,348,705.49
土地使用权
四、账面价值合计432,183,740.73373,607,042.57
房屋、建筑物350,590,318.11323,004,051.45
土地使用权81,593,422.6250,602,991.12

  15、固定资产

  (1)固定资产类别

  

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
一、原价合计57,879,526,140.359,596,550,197.753,022,968,934.3664,453,107,403.74
其中:土地资产1,261,991,032.30113,749,732.40134,014,260.201,241,726,504.50
房屋、建筑物11,532,648,839.162,160,952,688.481,079,046,234.7612,614,555,292.88
机器设备33,922,205,720.844,918,812,992.961,162,341,761.5637,678,676,952.24
运输工具1,137,879,264.49282,832,290.57165,083,317.871,255,628,237.19
其他10,024,801,283.562,120,202,493.34482,483,359.9711,662,520,416.93
二、累计折旧合计31,636,282,722.635,902,517,383.991,937,587,471.4935,601,212,635.13
其中:土地资产
房屋、建筑物4,685,974,473.98714,814,860.54597,297,862.434,803,491,472.09
机器设备21,218,333,434.953,014,539,220.051,034,632,986.3823,198,239,668.62
运输工具744,163,384.09161,375,675.7890,141,826.12815,397,233.75
其他4,987,811,429.612,011,787,627.62215,514,796.566,784,084,260.67
三、减值准备累计金额合计402,238,493.0021,805,848.9561,703,265.70362,341,076.25
其中:土地资产
房屋、建筑物61,117,587.3715,562,077.151,158,809.3075,520,855.22
机器设备106,786,456.543,623,391.8630,344,840.2680,065,008.14
运输工具1,563,057.53250.00549,085.371,014,222.16
其他232,771,391.562,620,129.9429,650,530.77205,740,990.73
四、账面价值合计25,841,004,924.7228,489,553,692.36
其中:土地资产1,261,991,032.301,241,726,504.50
房屋、建筑物6,785,556,777.817,735,542,965.57
机器设备12,597,085,829.3514,400,372,275.48
运输工具392,152,822.87439,216,781.28
其他4,804,218,462.394,672,695,165.53

  (2)其他事项

  

项 目金额备注
1.本年增加固定资产中,由在建工程转入的金额7,595,892,259.51?
2.期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值14,336,055,722.58?
3.期末暂时闲置的固定资产原值305,634,040.36?
4.本年处置、报废固定资产情况?
(1)本年处置、报废固定资产原值2,442,123,782.45?
(2)本年处置、报废固定资产净值865,447,858.95?
(3)本年处置、报废固定资产处置损益-277,634,978.31?
5.本期增加的累计折旧中,本年计提的折旧费用5,535,431,095.25?

  16、在建工程

  

工程名称工程名称工程名称工程名称本年增加?
余额利息资本化金额减值准备利息资本化金额
合 计50,135,673,389.6162.153,293,698,925.423,654,666.309,125,643,179.80408,429.08
其中:成都工厂一期+NCS5,129,000,000.0064.942,100,000.001,398,580,581.35
PQ358,868,000,000.0068.0576,269,546.901,561,636,691.40
华利工厂15万辆建设项目项目(一汽集团规字[2008]154号)1,570,000,000.0035.00137,189,017.23397,912,470.50
奥迪项目8,139,000,000.0075.42114,905,686.331,269,503,614.05
新捷达5,181,000,000.0047.191,019,198,345.4364,435,389.56
MagotaN B7L1,131,737,600.008.3192,060,000.00376,156,342.56
自主发动机ET3系列V6发动机项目520,027,000.0084.60?307,562,576.43
宝来/高尔夫4,554,000,000.0095.02150,999,774.58566,983,738.15
迈腾2,626,500,000.0072.318,379,659.29484,239,213.45
H平台C131项目859,250,000.0070.88111,043,409.43

  

项 目年初账面余额本年增加额本年减少额期末账面余额
一、原价合计4,481,582,127.452,316,952,495.43170,310,926.366,628,223,696.52
其中:软件277,967,212.9581,968,104.29138,377.16359,796,940.08
土地使用权1,268,644,816.181,503,358,005.38169,972,549.202,602,030,272.36
专利权1,635.001,635.00
非专利技术2,874,763,784.63701,113,749.483,575,877,534.11
特许权7,633,219.017,633,219.01
其他60,204,678.6922,879,417.27200,000.0082,884,095.96
二、累计摊销额合计937,228,444.57715,686,230.8540,102,676.061,612,811,999.36
其中:软件153,161,446.4759,303,158.61138,377.16212,326,227.92
土地使用权248,431,691.5245,049,186.8539,839,298.90253,641,579.47
专利权408.84163.60572.44
非专利技术499,905,964.10592,212,330.201,092,118,294.30
特许权?3,612,401.503,612,401.50
其他35,728,933.6415,508,990.09125,000.0051,112,923.73
三、减值准备金额合计8,463,537.958,463,537.95
其中:软件
土地使用权
专利权
非专利技术8,463,537.958,463,537.95
特许权
其他
四、账面价值合计3,544,353,682.885,006,948,159.21
其中:软件124,805,766.48147,470,712.16
土地使用权1,020,213,124.662,348,388,692.89
专利权1,226.161,062.56
非专利技术2,374,857,820.532,475,295,701.86
特许权4,020,817.51
其他24,475,745.0531,771,172.23

  注:本期无形资产摊销额为711,011,257.20元。

  计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出

  

项 目年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
转入无形资产计入当期损益
C303JDC303项目94,896,463.3749,733,400.4745,163,062.90
启明Q3管理软件项目38,869,791.754,068,204.4642,937,996.21
车载前装导航综合信息系统开发及产业化19,858,104.1119,858,104.11
JB86JDJB86项目16,047,784.641,113,983.5017,161,768.14
年产100万套汽车电子系列产品项目12,515,702.97124,305.0012,391,397.97
核高基3,933,752.393,933,752.39
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用2,901,150.672,901,150.67
汽车电子-WD2,167,640.002,167,640.00
基于IPV6的可信汽车网络服务平台建设1,531,508.231,531,508.23
其他资本化项目8,613,879.422,599,273.8211,213,153.24
J611JDJ61项目55,127,739.894,396,029.7655,749,813.533,773,956.12
汽车交易平台软件项目21,982,831.479,985,789.8831,968,621.35
车载信息系统项目20,889,396.4810,928,207.1731,817,603.65
车载卫星定位及导航系统研发与应用8,866,859.311,441,692.5310,308,551.84
QY10JD2010年研发费用节点124,852,089.97124,852,089.97
CUV1JDCUV项目67,043,526.5867,043,526.58
6DM2国Ⅳ项目33,167,684.1033,167,684.10
6DN1国Ⅳ开发28,930,947.3928,930,947.39
CITYJDCity Car项目23,564,113.1923,564,113.19
BM09JD2009年部门级项目18,871,106.4018,871,106.40
适应性开发17,379,894.0617,379,894.06
D009JDD009项目节点16,938,111.3316,938,111.33
6DL1国Ⅳ项目14,572,153.5414,572,153.54
C302JDC302项目12,300,752.4612,300,752.46
载货车系列开发11,273,442.1611,273,442.16
其他费用化项目162,377,395.85162,377,395.85
合 计170,398,282.96703,608,719.89129,844,590.37584,902,878.62159,259,533.86

  18、商誉

  

被投资单位形成来源初始金额年初账面价值本年增加本年减少期末账面价值
天津一汽夏利汽车股份有限公司收购夏利股权313,391,812.42313,391,812.42313,391,812.42
北京花乡桥丰田汽车销售公司收购北京花乡桥20%股权1,624,238.301,624,238.301,624,238.30
合 计?315,016,050.72315,016,050.72315,016,050.72

  19、长期待摊费用

  

种 类原始成本年初余额本年增加本年减少其中:本年摊销期末余额剩余摊销年限
合 计553,053,645.56166,714,713.3911,482,679.0164,610,879.4864,610,879.48113,586,512.92?
其中:托管费84,000,000.0075,600,000.0016,800,000.0016,800,000.0058,800,000.003.50
模具支出及摊销382,585,536.6548,298,621.0827,588,245.0927,588,245.0920,710,375.990.92
二发库房改造三期工程7,134,640.347,134,640.34118,910.67118,910.677,015,729.674.92
经销商客流量分析服务系统4,540,345.834,082,495.79457,850.04457,850.043,624,645.757.92
租赁房屋装修27,260,314.6412,593,406.989,923,732.099,923,732.092,669,674.891.50
专线网络费用3,094,000.002,782,000.00312,000.00312,000.002,470,000.007.92
二发库房改造二期工程4,615,026.003,717,659.831,538,342.001,538,342.002,179,317.831.42
集装箱新声地地面工程2,762,612.002,210,089.60552,522.40552,522.401,657,567.203.00
东风大街场地改造工程898,395.00898,395.0014,973.2514,973.25883,421.754.92

  20、递延所得税资产(1)已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

  

项 目期末余额年初余额
递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异
安全基金10,711,220.1942,844,880.756,678,935.9626,715,743.82
长期股权投资减值准备9,929,198.6639,756,794.649,889,198.6639,756,794.64
存货跌价准备29,705,615.47120,691,565.54113,135,022.23538,861,587.10
贷款呆账准备26,476,323.87105,905,295.4815,795,332.0963,181,328.34
递延收益10,798,016.1343,992,064.517,688,255.4030,753,021.61
固定资产71,982,762.23421,071,320.1266,196,622.52391,541,675.42
坏账准备143,033,354.89629,468,916.48200,573,437.42869,708,517.65
开办费522.022,088.10
可供出售金融资产4,192,734.1516,770,936.59
可弥补亏损18,167,122.9190,835,614.5513,032,269.9265,161,349.60
未实现内部销售存货37,339,599.85149,358,399.4011,711,777.4346,847,109.72
无形资产摊销5,645,209.4035,841,981.194,284,314.3826,884,681.21
应付职工薪酬37,626,658.90160,946,973.8946,737,200.46199,360,040.65
预计负债683,312,821.133,226,153,616.81554,933,597.642,776,723,138.26
预提费用58,159,884.73298,726,189.665,480,928.8136,464,297.96
其他24,292.3897,169.52
合 计1,147,080,522.515,382,364,549.611,056,161,707.325,112,058,543.60

  (2)未确认递延所得税资产的暂时性差异

  

项 目金 额到期日
可抵扣暂时性差异1,218,573,267.88?
可抵扣的亏损1,746,380,123.95?
合 计2,964,953,391.83?

  21、其他非流动资产

  

项 目年初账面价值本年增加额本年减少额期末账面价值备 注
营业保证金2,000,000.002,000,000.00?
远期外汇买卖合约套期保值130,673,987.59130,673,987.59?
合 计2,000,000.00130,673,987.59132,673,987.59?

  22、所有权受到限制的资产

  (1)用于担保的资产

  

项 目年初账面价值本年增加额本年减少额期末账面价值
货币资金329,930,000.0018,573,000.00311,357,000.00
固定资产137,670,396.272,707,619.20134,962,777.07
土地使用权76,445,520.671,689,439.6874,756,080.99
应收账款254,274,414.77254,274,414.77
合 计544,045,916.94254,274,414.7722,970,058.88775,350,272.83

  (2)其他原因造成所有权受到限制的资产

  

项 目年初账面价值本年增加额本年减少额期末账面价值
质押应收票据84,593,059.00337,751,696.00249,561,059.00172,783,696.00
房屋2,520,232.250.00236,106.992,284,125.26
应收账款9,897,054.4511,599,879.478,303,195.9613,193,737.96
一般性存款准备金1,142,462,144.451,453,520,727.392,595,982,871.84
合 计1,239,472,490.151,802,872,302.86258,100,361.952,784,244,431.06

  23、短期借款

  

借款类别期末账面余额年初账面余额
信用借款758,000,000.00872,500,000.00
保证借款65,100,000.00209,400,000.00
抵押借款101,000,000.0068,000,000.00
质押借款17,000,000.0057,000,000.00
合 计941,100,000.001,206,900,000.00

  24、吸收存款及同业存款

  

项 目期末账面余额年初账面余额
活期存款3,495,031,376.231,881,939,495.92
公司3,495,031,376.231,881,939,495.92
定期存款(含通知存款)1,350,500,000.003,341,631,000.00
公司1,350,500,000.003,341,631,000.00
合计4,845,531,376.235,223,570,495.92

  25、拆入资金

  

项 目期末账面余额年初账面余额
境内银行同业拆入300,000,000.00
境内非银行金融机构拆入
合计300,000,000.00

  26、应付票据

  

票据种类期末账面余额年初账面余额
银行承兑汇票1,797,070,461.751,417,595,905.50
商业承兑汇票
合 计1,797,070,461.751,417,595,905.50

  27、应付账款

  (1)应付账款明细情况

  

项 目期末数年初数
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内(含1年)38,634,657,824.9797.9030,832,665,038.6695.73
1-2年 (含2年)382,260,137.560.97554,691,609.641.72
2-3年 (含3年)66,007,160.980.17185,001,107.200.57
3年以上379,942,570.580.96635,471,540.351.98
合 计39,462,867,694.09100.0032,207,829,295.85100.00

  (2)账龄在三年以上大额应付账款情况

  

债权单位名称账面余额未收回原因
天津汽车工业物资有限公司16,560,723.74尚未结算
医用改装车公司6,367,854.27尚未结算
长春一汽装备技术开发制造公司4,540,411.70尚未结算
吉林省交通规费征收管理局绿园稽征所3,841,148.90尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司长春市驻一汽集团分公司3,558,223.10尚未结算
HMISHO TRADING CO3,174,789.93尚未结算
一汽建设工业有限公司3,035,344.58尚未结算
天津汽车模具股份有限公司2,440,394.70尚未结算
Grefraph Co.1,569,579.90尚未结算
吉林省消防工程公司1,450,568.00尚未结算
天津大发实业公司1,142,805.00尚未结算
环球长办1,116,704.11尚未结算
河北金环模具有限公司1,097,460.00尚未结算
JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE GREF RA1,055,046.18尚未结算
合 计50,951,054.11?

  28、预收款项

  (1)预收款项明细情况

  

项 目期末数年初数
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内(含1年)13,161,255,706.3697.118,726,824,122.7696.63
1-2年 (含2年)246,012,381.401.82128,256,107.901.42
2-3年 (含3年)76,069,394.710.5624,262,450.850.27
3年以上69,893,690.550.51151,599,298.721.68
合 计13,553,231,173.02100.009,030,941,980.23100.00

  (下转D16版)

  • 股票名称 最新价 涨跌幅