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4只QDII基金踩清盘“红线” 绩优难掩规模窘境

(图片来源:资料图)

  中国网2月1日讯(记者 张明江) 2012年基金投资年度大戏落下帷幕。最终偏股基金凭借12月底的一波反弹实现逆转,拿下收益冠军。若忽略这一波反弹,在可计的72只QDII基金中,数只QDII基金将稳坐收益榜前十,为近年来罕见,业内更是一片好评。然而刚刚公布的四季报却泼了一盆冷水。4只QDII基金份额不足5000万份,2只规模不足5000万元,22只QDII基金份额在1亿份以下,大规模赎回使QDII基金齐陷窘境。

  去年赢多亏少 首次跻身冠军行列

  据同花顺iFinD数据显示,2012年可计的72只QDII基金中,共有62只实现正收益,仅10只负收益。其中华宝兴业海外中国去年净值上涨25.26%,若忽略去年12月底股市反弹带来的股基净值急涨,华宝兴业海外中国将成为去年基金收益冠军。此外,博时大中华亚太精选、国投瑞银新兴市场、上投摩根全球新兴市场3只基金收益均超20%,另有25只QDII基金收益超10%,QDII基金去年平均涨幅远超股基、债基,成为去年最赚钱的基金。

  业绩好份额少 4只QDII份额规模踩“红线”

  进入2013年以来,QDII基金延续去年大涨行情,仅8只QDII基金净值下跌,其中因金价近期震荡下跌,4只黄金贵金属QDII基金净值集体微跌。其余QDII基金今年以来净值集体翻红。其中广发亚太精选、广发全球农业指数、富国中国中小盘等15只基金涨幅均超5%。

  然而业绩火热却没能融化赎回潮的冰冷,QDII基金规模频踩“红线”的声音不绝于耳。据四季报显示,建信全球资源、富国中国中小盘、景顺长城大中华、交银全球资源4只业绩排名靠前的QDII基金份额均不足5000万份,其中2只基金规模低于5000万元,已踏入禁区。

  除此之外,国泰大宗商品、易方达标普消费品指数、长信标普100等权重指数、泰达宏利全球新格局、长盛环球行业、上投全球天然资源、国富国海亚洲(除日本)机会、博时标普500指数、信诚全球商品主题、国投瑞银新兴市场、信诚四国配置、鹏华美国房地产、嘉实全球房地产、华泰柏瑞亚洲领导企业、博时大中华亚太精选、汇添富亚澳成熟优选、上投摩根全球新兴市场、华宝兴业海外中国、海富通大中华、南方中国中小盘、大成标普500等权重指数21只QDII份额均不足1亿份,还有数只QDII份额在1亿份上下徘徊,若QDII基金今年一季度再度遭遇净赎回,上述基金将集体逼近清盘“红线”。

  建信全球资源两个季度份额缩水93%

  建信全球资源股票成立于2012年6月26日,首募份额4.98亿份,截至2013年1月29日,该基金一个季度以来净值上涨6.18%,成立以来净值累计上涨4.80%,单位净值1.0480元,对于一只成立仅半年的QDII基金来说,业绩表现优异。然而两个季度建信全球资源份额缩水多达93%,截至去年四季度,份额仅余0.33亿份,规模3447.4万元,已经跨过清盘“红线”。

  富国中国中小盘基金规模也在5000万元以下,份额分别为4274.64万份,此外,景顺长城大中华、交银全球资源两只基金份额分别为4550.81万份、4774.72万份,因净值略高,规模悬在5000万元以上,距“红线”仅一步之遥。

  发行遇阻赎回潮涌 QDII基金四面楚歌

  中国网财经中心记者发现,份额低于5000万份的4只QDII基金中,3只为2012年发行,1只为2011年底发行,2011年以来股市急跌,全体基金频繁遭遇大规模净赎回,传统的偏股基金、QDII基金发行进入“寒冬期”,生不逢时的4只基金只能依靠机构客户的“帮忙资金”勉强凑齐资金,两个季度后“帮忙资金”撤退,份额缩水90%以上在业内也不再罕见。

  而据证监会相关规定,基金规模如果持续20个工作日低于5000万元,就要被清盘。而公募基金至今却罕有自愿清盘者,在这种情况下,基金公司往往选择向证监会和基金托管行做出书面解释或者进行自购解决清盘危机,然而基金净值若持续下跌,净赎回将在所难免,基金规模将再度被拉到“红线”以下,而基金公司的持续营销因业绩低迷难以为继,因此陷入恶性循环,QDII基金可谓四面楚歌。

  2012年基金市场共发行了14只QDII基金,较2011年的24只少了近半,而这14只基金仅华夏海外收益债券QDII首募金额超10亿元,其他几只基金首募均不足10亿元,与QDII基金去年优秀的业绩形成鲜明反差。今年在发和待发的QDII基金仅有5只,尚不足2012年的一半,相比于短期理财基金的火热,QDII基金受到基金公司、银行和投资者多方冷落,已沦为可有可无的“鸡肋”产品。

  • 来源:中国网
  • 编辑:张明江

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