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2019年12月06日 星期五

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舌尖上的基金:抄底食品饮料成瘾 融通广发最沉迷

  编者按:在我国证券市场上,食品饮料行业的上市公司因为与促内需、推动13亿人民改善物质生活密切相关,而被视为最具成长性的板块;在基金市场上,以消费为主题的基金品种同样也备受广大基民的追捧。

  然而随着多家A股上市公司因食品安全问题被曝光,基金公司也屡次遭受“黑天鹅”突袭——从去年的双汇“瘦肉精事件”,到今年的伊利“汞超标”、光明“烧碱门”、古越龙山“致癌门”,再加上不可胜数的区域性个案事件,众多基金公司频频“踩雷”,如曾以稳健著称的兴业全球基金,就因为连续踩中双汇、伊利等多家问题公司,背上了“黑天鹅发现者”的恶名。

  食品饮料行业面临着消费者的信任危机,众多行走在“舌尖上”的基金,也同样面临着广大基民的信任危机。中国网财经中心记者独家梳理众多食品行业相关上市公司及潜伏其中的基金,通过基金持股数量、占基金净值比例、基金抱团持股等多个角度,解析其中存在潜在高风险的基金系及基金品种。

  中国网7月22日讯(记者 张明江) 华尔街流传这样一句话:华尔街是这样一条街,它的一端是一条河,另一端是一座坟墓。我们单纯的希望,要彻底解决食品安全问题,生产者、消费者和投资者得共同“投票”,滋养有责任感的企业,而不是自掘坟墓,不断给自己的舌尖制造新的危机(广州日报)。

  自2011年3.15曝出双汇“瘦肉精”事件之后,食品饮料行业“黑天鹅”事件层出不穷,然而资本市场并没有对这些股票做出“惩罚”,反而以基金为首的资金愈加追捧,最终“作茧自缚”,增持被套,亏损累累。

  豪赌双汇发展 股价轮回深锁基金

  双汇发展自去年停牌一个月后连续无量跌停,股价曾一度跌至58元的最低值,而后少数机构纷纷自救。然而资本市场具有贪婪性,作为投资者当然希望股价水涨船高。事实上,每逢国内各大食品股遭遇食品安全风波,“抄底”已经成为一种流行的投资逻辑。

  双汇发展估计跌至58元的最低点之后,除兴业全球基金陆续减持外,众基金纷纷增持。根据双汇发展公开资料显示,截至今年一季度,共有包括社保基金一零二组合在内的144只基金持有双汇发展,易方达系、嘉实系、华夏系、南方系基金皆有在列。前十大流通股东,包括3只QFII,3只基金,1只社保基金。

  在仓位的控制上,一季度144只基金共有110只基金增持,25只基金减持,9只基金维持仓位不变,更显示了基金长期“驻扎”双汇发展的决心。

  然而可笑的是,经过一轮“豪赌”,双汇发展股价自最低点的58元一路涨至去年底的79元,然而一个轮回之后,“赌局”也接近尾声,双汇发展股价再次跌回60元,一季度增持的110只基金深陷亏损,其中兴全趋势、易方达深证100ETF交银施罗德稳健配置广发聚富华宝兴业行业精选南方绩优成长持有双汇发展均超400万股,兴全旗下基金共持有双汇发展2600万股,南方系共有5只基金持有1180万股,华宝兴业旗下4只基金共持有双汇发展916万股,因双汇发展今年股价下跌,三家基金亏损均超5000万元。

  投资食品饮料已成流行投资逻辑 扎堆伊利基金重伤

  统计显示,截至2012年3月31日,乳业龙头伊利股份共有135只基金持有。其持股量最高的前十只基金,单只持股均超过1000万股。其中,融通新蓝筹高居榜首,单只基金持股量达4050万股,占个股流通盘比例高达2.55%。华夏回报以3174万的持股量居第二位。鹏华动力增长则以2170万的持股量排名第三。

  作为A股市场乳品行业的龙头股,同时也是上证50、沪深300的成分股,伊利股份一直都是各大基金公司的标配,据中国网财经中心记者统计,截至今年一季度,共有135只公募基金抱团持有伊利股份,累计持股约6亿股,占流通盘比例高达40%。

  今年6月,伊利却意外曝出“汞超标”事件,不仅让伊利股份的众多消费者大跌眼镜,也令上百家基金公司“出逃无门”——6月15日,伊利股份开盘即出现“一字跌停”,短短两个交易日伊利股份股价累计下跌14.25%,总市值缩水55.36亿元,上述135只基金市值损失达22亿元之巨。

  从持股数量来看,融通新蓝筹持有4050万股、华夏回报持有3170万股、鹏华动力增长持股量达2170万股,3只基金因“汞超标”事件分别亏损1.5亿元、1.1亿元、0.8亿元,除以上持股量排前三甲的基金外,另有泰达宏利市值优选汇添富成长焦点华夏回报二号等7只基金持股量也分别超过1300万股,单只基金相对应账面浮亏均超过5000万元。

  为求避险退守酒类股 终陷古越龙山

  古越龙山“致癌门”事件爆发后,潜伏其中的基金也浮出水面。数据显示,共有4只基金在今年一季度配置了古越龙山。其中,易方达价值成长持股量最高,达到1876万股,并在一季度还增仓了75万股,持股市值超过1.9亿元,占个股流通市值的3.11%,占其基金净值的比例也达到1.13%,大手笔持股使其成为今年一季度古越龙山第二大流通股股东。而自6月15日古越龙山“致癌门”事件爆发以来,尽管公司已在第一时间回应并下架相关产品,但股价在其后几个交易日内,跌幅仍然超过10%,易方达价值成长几个交易日浮亏额总额也达到2800万元。

  易方达大面积布局食品饮料 “战线”过长踩雷风险增高

  中国网财经中心记者统计数据发现,易方达旗下基金的食品饮料“战线”拉得很长,遍布食品、乳类、酒类股。以易方达平稳增长为例,虽然其持股绝对数量不多,但光明乳业的持仓占其基金净值比例高达3.81%;值得注意的是,在易方达平稳增长的前十大重仓股中,还包括伊利股份、泸州老窖燕京啤酒、双汇发展、贵州茅台承德露露,几乎是清一色的食品饮料行业。

  中国网财经中心记者统计发现,易方达旗下基金持有食品饮料股票多达20只,其中白酒股12只,乳业股2只,食品股6只,总体来看,在当前食品安全问题频发的大环境下,易方达基金集中持有食品饮料行业个股,遭遇“地雷”将是大概率事件。

  南方基金偏爱白酒食品

  南方基金食品饮料“战线”也相对过长,旗下基金共持有酒类股9只、食品股8只、乳业股1只,而其最钟爱的仍然是双汇发展,共有5只基金持有1180万股,其中4只基金持有双汇发展均超100万股,且占其持流通股比例均在6%以上,最高接近14%,且南方基金持股数仅次于兴全基金,而因双汇发展二季度以来股价急跌10%,南方基金二季度计亏超8000万元。

  南方旗下还有16只基金持有9只白酒股,其中南方成份精选持有燕京啤酒1524万股,为持有该股最多的基金,南方绩优成长持有青岛啤酒623万股,持股数第三多,此外,南方策略优化、小康ETF两只基金命中伊利股份,大范围布局食品饮料股,南方基金踩雷风险高。

  广发系基金布局食品饮料有输有赢

  截至一季度末,广发基金旗下十余只基金大规模持有白酒股,甚至出现一只基金同时持有六只白酒股的情况。

  据中国网财经中心记者统计,广发聚瑞一季度持有酒鬼酒洋河股份沱牌舍得等六只白酒股,持股市值高达9亿元,这六只白酒股所占的基金净值比例合计已经超过27%;广发策略优选一季度持有洋河股份、山西汾酒等五只白酒股,持股市值近20亿元,合计所占净值比例达22%;广发核心精选一季度也持有洋河股份、山西汾酒等五只白酒股,持股市值高达4.3亿元,合计占净值比例也超过22%。

  上述几只广发系品种在上半年业绩表现也较为抢眼,数据显示,广发聚瑞上半年在所有股票型基金中排名亚军,净值累计上涨19.65%,收益仅次于冠军景顺长城核心竞争力两个百分点。另外一只股基广发核心精选在股基排名中位居第六位,净值累计上涨15.64%。广发策略优选则在混合型基金排名中位居第33位,净值累计上涨4.57%。广发系基金抱团持有多只白酒股,成为上半年最赚钱的基金品种。

  广发旗下8只基金分别持有9只食品类股票,而且一季度均为增持,广发基金对食品股的钟爱可见一斑。其中广发聚富持有双汇发展505万股,是其第一大重仓股,在基金持股中排名第四,占其所持流通股比例高达16.55%,占其净值比例为7.09,然而今年以来以双汇发展为代表的食品股跌多涨少,拖累了基金净值上涨,更徒增“踩雷”风险。

  此外,广发大盘成长是广发旗下唯一一中重仓乳业股的基金,却不幸踩中伊利股份“地雷”,一季度广发大盘成长持有伊利股份1500万股,占本基金所持流通股比例5.25%,占净值比例4.33%,因伊利意外曝出“汞超标”事件损失超5000万元。

  华夏系11基金抱团持有伊利股份巨亏4.8亿

  中国网财经中心记者统计还发现,在超过百只持有伊利股份的基金中,还有不少基金公司旗下基金抱团持股、集体踩雷、一损俱损。

  统计显示,华夏基金旗下11只基金抱团持有伊利股份,合计持股量达1.3亿股,持股基金数量最多,持股量也最大。截至6月31日,华夏众基金在伊利股份上的浮亏约4.8亿。

  无论是从抱团持股的基金数量,还是持股总量看,华夏基金公司均位居榜首,涉及的单只基金包括华夏回报、华夏回报二号、华夏收入股票华夏经典配置华夏行业精选等多只品种。

  华夏基金旗下也有9只基金分别持有8只食品类股票,其中华夏红利最痴迷,持有食品类股票多达5只,且持股均在百万股以上,此外,华夏红利一季度持有伊利股份957万股,大范围持有食品股成为华夏系“踩雷”概率最高的基金之一。

  • 来源:中国网
  • 编辑:张明江

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