国投瑞银和泰6个月定期开放债券(005019)
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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- 累计净值：-- 前单位净值：-- 前累计净值：--
- 申购：暂停 赎回：暂停 基金份额：301027万份
净值统计 更多>>
- 本年 % 最近一周 %
- 最近一月 % 最近三月 %
- 最近半年 % 最近一年 %
- 最近两年 % 设立以来 %
基金经理 更多>>
- 蔡玮菁女士,固定收益部副总监,中国籍,北京大学经济学硕士,14年金融行业从业经历。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公
国投瑞银和泰6个月定期开放债券(005019)近期公告 更多>>
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近期净值 更多
- 2018-03-09 1.0150 0.09%
- 2018-03-02 1.0141 0.08%
- 2018-02-23 1.0133 0.10%
- 2018-02-14 1.0123 0.07%
- 2018-02-09 1.0116 0.10%
- 2018-02-02 1.0106 0.11%
- 2018-01-26 1.0095 0.13%
- 2018-01-19 1.0082 0.07%
- 2018-01-12 1.0075 0.00%
- 2018-01-05 1.0075 0.36%
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