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金融有色联袂上涨 多只基金“失算”踏空行情

  • 发布时间:2014-07-29 08:23:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  基金二季度报显示,前海开源、新华、长盛旗下部分基金在二季度大幅减仓金融板块,这意味着错失此波行情,倒在了黎明前;而农银汇理旗下部分基金虽然踏对市场节奏,但由于仓位较低,业绩表现一般,也遗憾错过了该行情。

  在七月炽热的阳光之下,金融和有色股在A股市场上燃起了一把火。

  近一周来,金融和有色股成为市场最大的赢家,并引领指数连续上行,两类主题基金也受益领涨。基金二季度报显示,前海开源、新华、长盛旗下部分基金在二季度大幅减仓金融板块,这意味着错失此波行情,倒在了黎明前;而农银汇理旗下部分基金虽然踏对市场节奏,但由于仓位较低,业绩表现一般,也遗憾错过了该行情。

  资源主题基金涨幅居前

  自7月21日至本周一,金融方面尤以非银金融表现出色,其板块总市值加权涨幅高达6.38%,为两市第一,有色金属板块总市值加权涨幅也达到6.07%。

  受此影响,资源主题基金和金融主题基金表现拔尖,上周鹏华中证A股资源、信诚中证有色、银华中证内地资源主题涨幅超过7%,成为偏股基金中涨幅最高的,国投瑞银中证上游、民生加银中证内地资源涨幅超过6.7%。

  跟踪金融的基金也堪与其媲美,尤其是两只刚刚成立的非银金融主题基金。成立于6月26日的易方达沪深300非银金融和成立于5月5日的鹏华非银行分级基金分别上涨6.75%和6.47%。申万菱信申万证券行业分别也上涨超过6%。

  而分级基金的B类份额更是成了反弹的先锋!本周一,商品B、800有色B、证券B、800金融B联袂上演涨停秀。在上周,招商中证大宗商品B价格涨幅超过23%,信诚中信有色B、鹏华资源B涨幅分别为19%和17%,银华鑫瑞也涨幅居前。母基金为跟踪金融板块的子份额中,信诚中证800金融B、申万证券行业B、鹏华非银行B涨幅分别为15.57%、13.17%、10.8%。

  农银信心不足错失收益

  主动股票型基金方面,重配金融和资源的价值型基金在近一周来得以“翻身”。重配金融的长信金利趋势、工银瑞信金融地产以及华宝兴业资源优选等基金上周涨幅领衔,其中长信金利趋势上涨6.91%,为主动偏股基金中最高。

  正如鹏华和易方达掐准时点发行的非银主题基金一样,不少主动管理的股票基金也在这轮行情来临之前紧急加仓。

  根据WIND数据,考虑加仓市值及加仓市值占净值的比例,农行汇理策略精选可谓加仓幅度最大的基金,相比一季度末,二季度其持有采矿业的市值由0增加至2051万元,持仓市值占净值比也由0增加至11.15%,采矿从而成为其第二大重行业,同时该基金也加仓了金融业。而在一季度没有配置金融的情况下,其持有金融业的市值在二季度达到了6437万元,净值占比升至35%,为其第一大重仓行业,该基金成为主动管理的偏股基金中加仓金融幅度最大的基金。

  不过,或许是由于该基金对自己的判断不那么坚定,二季报显示该基金仓位较低,仅有63%不到,相比一季度末的9成仓位显得底气不足,同时其金融行业的配置也以银行为主,因此该基金上周涨幅并不拔尖,仅有2.4%。

  除此之外,金元惠理价值增长、大成核心双动力、工银瑞信金融地产加仓金融板块的幅度也较大,净值占比相比一季度升幅均在20个百分点以上。这三只基金上周涨幅分别达到3.1%、4.2%和5.28%,处于同类基金前列。

   多只基金踏错节奏

  与加仓基金相比,有些悲催的基金倒在了黎明前。

  前海开源事件驱动即是其中一例。一季度末该基金持有金融板块1059万元,净值占比达18.5%,前十大重仓股中持有了中信证券建设银行农业银行。而到了二季度末,该基金清仓了金融股,一股不留,上周该基金仅微涨0.1%,处于同类基金下游。

  新华优选成长也大幅平仓金融股,其二季度末仅持有金融板块5110万元,净值占比为2.75%。而一季度该基金持有金融板块的市值达到2.5亿元,基金净值占比为11.76%。

  除此之外,该基金还将一季度末持有的地产板块也进行了减仓,一季度末该基金持有地产板块2.3亿元,到二季度末仅有1.08亿元,而地产板块上周的表现也不俗,加权平均涨幅超过4.7%。受此影响,上周该基金净值微幅下跌,业绩表现处于同类基金后三分之一。记者统计发现,二季度新华旗下大部分基金对金融板块都有不同程度加仓,虽然加仓市值或比例均不大,但唯独新华优选成长还是选择了反向而行。

  此外,长盛系两只基金也均较大比例减仓了金融业。长盛动态精选对金融板块的持仓市值由一季度末的9211万降至二季度末的2818万元,净值占比的降幅约7%;长盛同德也减持了约2.9亿元金融股,占净值比的下降近6个百分点。上周两只基金净值涨幅均处于同类基金中下游。

  金鹰成股优选则成为减仓采矿板块较多的基金,二季度末其持有采矿块的市值为2211万元,占净值比仅为2.34%,相比一季度分别减少了8554万元和8.76%,不过该基金也略微加仓了部分金融股,上周其净值小幅小涨1.8%。

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