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2020年11月30日 星期一

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债基小幅下跌0.13% 可转债基金逆势上涨0.43%

  上周(3月3日- 7日)央行连续进行正回购操作,并启用时间较长的28天正回购以锁定资金,实现公开市场资金净回笼700亿元。货币市场资金利率则以短降长升为主,银行间债券质押式回购隔夜、7天品种加权平均成交利率仅在1.95%、2.42%,短期流动性仍维持在相对宽松的局面,中长期限交易品种则出现小幅上行。在此形 势下,债券市场短期收益率小幅下行,而中长端收益率则稳步上行,收益率曲线更趋陡峭化。同时,在“11超日债”利息违约的冲击下,以低等级信用债为代表的 部分券种收益率显著上行。根据金牛理财网数据显示,上周可比的626只债券型基金平均净值小幅下跌0.13%。

  债券基金小幅下跌0.13%,转债基金逆势上涨0.43%

  受债券市场回调影响,上周可比的626只债券型基金平均下跌0.13%。其中,28只指数债券型平均下跌0.47%;598只主动债券型跌幅则仅为 0.11%:纯债基金、一级债基、二级债基分别下跌0.10%、0.18%、0.14%;可转债基金则平均上涨0.43%。具体来看,重仓城投债、可转债的招商双增分级债券涨幅达到1.18%,占据同期可比基金首位;建信转债增强、诺安双利债券发起以及中海可转债涨幅也均在1%以上。而广发中债金融债跌幅则达到2.14%,汇添富信用债、华宝可转债、民生信用添利等基金跌幅也均在1%以上,在可比基金中表现暂时居后。

表1可转债基金平均涨幅居前,信用债基表现略优于利率债基

  从券种配置上来看,可转债基金在重仓券种上涨的带动下,平均涨幅达到0.43%;信用债基则受违约风波冲击,平均净值小幅下跌0.17%;而利率债基金则在金融债收益率大幅上行的影响下,跌幅达到0.73%。具体来看,22只主动转债基金仅华宝可转债下跌1.25%,其余全数上涨:建信转债增强、中 海可转债涨幅分别达到1.16%、1%;添富可转债、申万可转债、中银转债增强涨幅也均在0.5%以上。142只信用债基42涨17平83跌,整体小幅下跌0.17%:招商双增分级净值涨幅达到1.18%,占据可比信用债基首位;新华信用增益、华宸信用增利债、景顺优信信用增利债等则涨幅均在0.3%左右;汇添富信用债、民生信用双利债券、农银信用添利债券以及南方润元纯债则在重仓券种大跌的拖累下,跌幅均在1%以上。12只利率债基则全数下跌,平均跌幅为0.73%:两只国债ETF及其联接基金则跌幅均在0.4%左右;广发中债金融债跌幅则达到2.14%。

  中海、诺安旗下债券基金平均涨幅居前,广发、国联安、南方整体表现暂居后

  从基金公司角 度来看,上周共有37家基金公司旗下债券型基金数量(A、B、C类份额合并统计)在5只及以上。其中,仅8家公司出现小幅上涨,其余29家则均出现不同程 度的下跌。具体来看,中海、诺安在旗下中海可转债、诺安双利债券发起的带动下,涨幅分别为0.13%、0.11%,表现相对领先。而广发则在旗下重配金融 债的基金大幅下跌的拖累下,平均跌幅达到0.53%;国联安、南方、民生加银等公司整体跌幅也均在0.3%以上,平均业绩暂时落后。

表2当前共有7只在发债券型基金,纯债基金数量相对较多

  上周继续未有债券型基金新成立,在发债券基金则增加至7只,纯债基金、二级债基分别为4只、3只。而在发基金的募资情况则略有差异,兴业定期开放债券将募资结束日期提前一周,而融通一年目标触发式债券则进行了延长。

表3

  • 来源:中国经济网 作者:何法杰
  • 编辑:张明江

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